海航科技：海航科技股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1313 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 海航科技股份有限公司海航科技股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

2、中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 34,045-99.11 95,955-99.94 归属于上市公司股东的净利润 21,857 不适用 187,874 969.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,857 不适用 96,126-89.98 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 129,062-98.81 基本每股收益（元/股）0

3、.0075 不适用 0.0648 962.30 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1313 稀释每股收益（元/股）0.0075 不适用 0.0648 962.30 加权平均净资产收益率（%）0.31 增加 23.19个百分点 2.67 增加 2.21 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 10,930,148 12,337,755-11.41 归属于上市公司股东的所有者权益 7,147,825 6,924,691 3.22 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民

4、币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 48,654 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 56,394 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失

5、公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1313 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法

6、规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,200 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）11,100 合计 0 91,748 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收入-99.94 主要系 2021 年 7 月 2 日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈收入所致 营业成本-99

7、.94 主要系 2021 年 7 月 2 日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈成本所致 销售费用-99.87 主要系 2021 年 7 月 2 日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈销售费用所致 管理费用-99.30 主要系 2021 年 7 月 2 日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈销售费用所致 财务费用-104.18 主要系 2021 年 7 月 2 日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再支付并购贷款利息所致 经营活动产生的现金流量净额-98.81 主要系 2021 年 7 月 2 日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈经营活动所致 投资活动产生的现金

8、流量净额-92.42 主要系 2021 年 7 月 2 日本公司完成英迈股权交割，收回股权款所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系 2021 年 7 月 2 日本公司完成英迈股权交割，本报告期不再合并英迈筹资活动所致 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1313 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 105,997 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情

9、况 股份状态 数量 海航科技集团有限公司 境内非国有法人 602,006,689 20.76%0 质押 418,000,000 国华人寿保险股份有限公司万能三号 未知 415,565,400 14.33%0 无 0 大新华物流控股（集团）有限公司 境内非国有法人 251,436,596 8.67%0 质押 238,948,380 方正富邦基金华夏银行天海定增 2 号资产管理计划 未知 20,080,805 0.69%0 无 0 张家玮 境内自然人 13,797,973 0.48%0 无 0 王雅萍 境内自然人 10,732,500 0.37%0 无 0 刘宏光 境内自然人 7,959,000

10、0.27%0 无 0 钱展望 境内自然人 6,188,800 0.21%0 无 0 翁爱玲 境内自然人 5,598,000 0.19%0 无 0 张仟 境内自然人 4,438,300 0.15%0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海航科技集团有限公司 602,006,689 人民币普通股 602,006,689 国华人寿保险股份有限公司万能三号 415,565,400 人民币普通股 415,565,400 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1313 大新华物流控股（集团）有限公司 251,4

11、36,596 人民币普通股 251,436,596 方正富邦基金华夏银行天海定增 2 号资产管理计划 20,080,805 人民币普通股 20,080,805 张家玮 13,797,973 人民币普通股 13,797,973 王雅萍 10,732,500 人民币普通股 10,732,500 刘宏光 7,959,000 人民币普通股 7,959,000 钱展望 6,188,800 人民币普通股 6,188,800 翁爱玲 5,598,000 人民币普通股 5,598,000 张仟 4,438,300 人民币普通股 4,438,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，海航科技集团有

12、限公司及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司共持有公司股份数量为 853,443,285股无限售流动股，占公司总股本的 29.44%；累计质押数量为656,948,380 股，占公司总股本的 22.66%；累计剩余被司法冻结数量为 0 股；累计剩余被司法轮候冻结数量为 143,132,800股，占公司总股本的 4.94%。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）1.股东张家玮通过普通账户持有 6,683,473 股，通过信用担保账户持有 7,114,500 股；2.股东刘宏光通过普通账户持有 0股，通过信用担保账户持有 7,959,000 股。三、

13、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 2022 年第三季度，受全球高通胀、俄乌冲突、新冠疫情和大宗商品供需关系的多重影响，国际干散货航运市场运价前期下滑后震荡回升，总体呈现 V 型走势。公司积极发挥自身优势，确保船队安全稳定运营。报告期内船舶累计航行逾 20694 海里，安全运营率 100%。自有船舶主要经营航线涉及南美、亚太、远东等区域，运输货源包括铁矿石、煤炭、铝矾土等大宗干散货，开拓了一些能为公司船舶提供有效货源支持的客户。整个船队季度内各航次均运营平稳顺利，总计实现收入约 3,375 万元。报告期内，公司完成七艘干散货船舶资

14、产的购买合同签署。其中一艘大灵便型散货船已于2022 年 8 月 8 日完成交付，并已正式投入运营。购买其余六艘散货运输船舶资产草案的议案已分别于 2022 年 6 月 30 日、2022 年 8 月 15 日、2022 年 8 月 31 日，经公司第十一届第二次董事会、第十一届第三次董事会、2022 年第四次临时股东大会审议通过，预计将于 2022 年年底前交付。全部交付完成后，公司自有运力将达到 75 万载重吨，船队将包括大灵便型干散货船六艘，好望角型干散货船两艘，巴拿马型干散货船一艘。多样化的船型将有助于公司更好地开展揽货业务，在20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1

15、313 经营策略上能够具备更多的选择，规避单一船型市场波动对公司运营产生风险，提升经营效益，确保上市公司持续健康发展。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:海航科技股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 7,922,111 7,710,661 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 13,599 2

16、,135,860 衍生金融资产 应收票据 应收账款 9,669 25,933 应收款项融资 预付款项 153 1,559 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 64,913 10,260 其中：应收利息 7,790 应收股利 买入返售金融资产 存货 20,612 15,529 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,031,057 9,899,802 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1313 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,144,373 2,093,

17、955 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 474,128 334,502 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 38,114 3,656 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,481 递延所得税资产 其他非流动资产 225,995 5,840 非流动资产合计 2,899,091 2,437,953 资产总计 10,930,148 12,337,755 流动负债：流动负债：短期借款 367,230 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 38,168 60,086 预收款项 1,025 合同负债 卖出回购金融资产款

18、 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,627 2,778 应交税费 548 7,157 其他应付款 173,181 187,651 其中：应付利息 113,614 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1313 一年内到期的非流动负债 9,367 597,900 其他流动负债 3,523,153 3,516,728 流动负债合计 3,748,069 4,739,530 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 32,351 2,184 长

19、期应付款 2,000 2,500 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,351 4,684 负债合计 3,782,420 4,744,214 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,899,338 2,899,338 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,206,118 10,206,118 减：库存股 其他综合收益-69,617-104,877 专项储备 盈余公积 111,292 111,292 一般风险准备 未分配利润-5,999,306-6,187,180 归属于母公司所有者权益（或股东

20、权益）合计 7,147,825 6,924,691 少数股东权益-97 668,850 所有者权益（或股东权益）合计 7,147,728 7,593,541 负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,930,148 12,337,755 公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：海航科技股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1313 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（

21、前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 95,955 171,766,807 其中：营业收入 95,955 171,766,807 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 45,805 169,803,503 其中：营业成本 91,935 158,453,080 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,645 88,656 销售费用 2,820 2,089,642 管理费用 48,010 6,813,999 研发费用 财务费用-98,605 2,358,126 其中：利息费用 利息收入 加：其他收

22、益 27 3 投资收益（损失以“”号填列）156,647-1,018,621 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）256,147 信用减值损失（损失以“”号填列）-6,175-164,899 资产减值损失（损失以“”号填列）-334,418 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1313 资产处置收益（损失以“”号填列）-2,698 三、营业利润（亏损以“”号填列）200,649 698,818 加：营业外收入 减：营业外支出 2,20

23、0 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）198,449 698,818 减：所得税费用 256 654,482 五、净利润（净亏损以“”号填列）198,193 44,336（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）198,193 44,336 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）187,874 17,570 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,319 26,766 六、其他综合收益的税后净额 35,260-48,868（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 35,260-48

24、,868 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 35,260-48,868（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1,181-39,116（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1313 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 36,441-9,752（7）其他 （二）归属于少数股东的

25、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 233,453-4,532（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 223,134-31,298（二）归属于少数股东的综合收益总额 10,319 26,766 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0648 0.0061（二）稀释每股收益(元/股)0.0648 0.0061 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：海航科技股份有限公司 单位：千元 币种：

26、人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 113,695 177,670,852 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 104 收到其他与经营活

27、动有关的现金 262,249 11,602,997 经营活动现金流入小计 376,048 189,273,849 购买商品、接受劳务支付的现金 82,644 169,022,745 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1313 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 26,408 7,640,409 支付的各项税费 1,767 935,537 支付其他与经营活动有关的现金 136,167 790,676 经营活动现金流出小计 24

28、6,986 178,389,367 经营活动产生的现金流量净额 129,062 10,884,482 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 172,312 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,815 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,132,094 26,358,249 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,132,094 26,535,376 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334,087 695,101 投资支付的现金 26,599 质押贷款净增加额 取得子公司及其

29、他营业单位支付的现金净额 94,650 支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000 投资活动现金流出小计 334,087 2,816,350 投资活动产生的现金流量净额 1,798,007 23,719,026 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 -2,864,721 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 43,822,098 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,957,377 偿还债务支付的现金 963,754 77,742,517 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,188 1,771,632

30、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 680,512 540,292 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/1313 筹资活动现金流出小计 1,720,454 80,054,441 筹资活动产生的现金流量净额-1,720,454-39,097,064 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 4,761-151,189 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 211,376-4,644,745 加：期初现金及现金等价物余额 7,710,121 10,400,953 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 7,921,497 5,756,208 公司负责人：朱勇 主管会计工作负责人：晏勋 会计机构负责人：陈文 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。海航科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日