浙江东方：浙江东方金融控股集团股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1717 证券代码：600120 证券简称：浙江东方 浙江东方金融控股集团股份有限公司浙江东方金融控股集团股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

2、中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 4,064,166,847.17-2.13 14,606,497,907.69 10.55 利息收入 22,686,568.24 19.54 53,710,702.71 26.87 手续费及佣金收入 128,552,878.24-8.20 429,896,681.39-15.51 归属于上市公司股东的净利润 115,200

3、,268.00-27.60 308,393,552.53-37.08 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1717 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,254,797.86-26.48 297,452,025.44-29.02 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-150,467,821.67-111.29 基本每股收益（元/股）0.04-31.39 0.10-38.31 稀释每股收益（元/股）0.04-31.39 0.10-38.31 加权平均净资产收益率（%）0.85 减少 0.29 个百分点 2.32 减少 1.23 个百分点 本报告期末 上年

4、度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 29,506,499,172.24 29,295,375,810.03 0.72 归属于上市公司股东的所有者权益 15,069,022,162.06 13,296,422,397.78 13.33 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据较上年同期下降，主要系上期房地产公司股权转让、资本市场波动对金融资产公允价值影响等因素，剔除与股价直接挂钩的金融资产公允价值变动、股权出售收益等影响，本期利润总额 57,662.42 万元。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币

5、 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-74,053.57 8,987,453.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 210,962.90 13,237,369.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务

6、重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1717 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 34,436.03-9,579.79 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 291,26

7、6.73 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,099,384.98 2,851,493.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 307,661.73 14,172,131.50 少数股东权益影响额（税后）17,598.47 244,344.11 合计 945,470.14 10,941,527.09 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项

8、目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,114,995.30-145,407,908.44 公司本级、金融及类金融等子公司对金融资产的投资属于主营业务，故不属于非经常性损益项目 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 归属于上市公司股东的净利润-37.08 主要因金融市场波动、宏观政策变化等原因导致利润下

9、降 经营活动产生的现金流量净额-111.29 大地期货经纪业务交易规模下降，2022 年 1-9 月归还客户保证金净额大于收回交易所保证净额，而 2021 年 1-9月收到客户保证金净额大于支付交易所保证金净额。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1717 基本每股收益（元/股）-38.31 本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少，相应每股收益下降 稀释每股收益（元/股）-38.31 本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少，相应每股收益下降 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数

10、 50,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 1,405,252,709 41.14 0 无 桐乡市城市建设投资有限公司 国有法人 298,013,245 8.73 298,013,245 无 杭州富阳投资发展有限公司 国有法人 167,353,693 4.90 167,353,693 无 浙江浙盐控股有限公司 国有法人 87,159,838 2.55 0 无 杭州富阳开发区产业投资有限公司 国有法人 53

11、,691,433 1.57 53,691,433 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 30,125,579 0.88 0 无 芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）其他 20,371,943 0.60 0 无 香港中央结算有限公司 其他 19,757,437 0.58 0 无 北京盈帆资产管理有限公司盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金 其他 18,359,572 0.54 0 无 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 其他 17,548,382 0.51 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江省国际贸易集团

12、有限公司 1,405,252,709 人民币普通股 1,405,252,709 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1717 浙江浙盐控股有限公司 87,159,838 人民币普通股 87,159,838 中央汇金资产管理有限责任公司 30,125,579 人民币普通股 30,125,579 芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）20,371,943 人民币普通股 20,371,943 香港中央结算有限公司 19,757,437 人民币普通股 19,757,437 北京盈帆资产管理有限公司盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金 18,359,572 人民币普通股 18,359,57

13、2 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 17,548,382 人民币普通股 17,548,382 陈穗强 14,980,017 人民币普通股 14,980,017 吴晓阳 13,923,259 人民币普通股 13,923,259 温州启元资产管理有限公司启元尊享 2 号私募证券投资基金 13,430,000 人民币普通股 13,430,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）公司前 10 名股东中未有参与融资融券及转融通业务的情况。公司前 10 名无限售条件股

14、东中，陈穗强通过信用证券账户持有 14,980,017 股；吴晓阳通过信用证券账户持有 13,923,259 股；温州启元资产管理有限公司启元尊享 2 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 13,430,000 股。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1、公司于 2021 年 1 月 19 日召开九届董事会第三次会议、于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会、于 2021 年 7 月 2 日召开九届董事会第八次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票事项，同意公司向不超过 35 名特定投资者非公开

15、发行 A 股股票数量不超过 519,058,371 股，募集资金总额不超过人民币 242,742.85 万元，募资资金将主要用于对浙金信托增资 169,920 万元、补充流动资金 72,822.85 万元，募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。2021 年 8 月 23 日，公司非公开发行 A 股股票事项经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2021 年 9 月 23 日取得中国证监会 关于核准浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20212842 号）。2022 年 1 月，公司以自有

16、资金 169,920 万元完成对浙金信托的增资，对浙金信托的持股比例由原先的 78%增至 87.01%，浙金信托并已办理完毕工商变更登记。2022 年 8 月，公司正式启动发行，确定发行价格为 4.53 元/股，最终非公开发行人民币普通股（A 股）股票 519,058,371 股，募集资金总额为人民币 2,351,334,420.63 元，扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币 4,674,774.11 元后，募集资金净额为人民币 2,346,659,646.52 元。募集资金已于 2022 年 8 月 26 日存放至公司募集资金专项账户。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 1 日发布

17、的相关公告。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1717 2022 年 9 月 2 日，非本次公开发行 A 股股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，公司总股本由2,896,323,121股增加至3,415,381,492股，新增519,058,371股为限售流通股，限售期为 6 个月。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 7 日发布的相关公告。2022 年 9 月 8 日，公司召开九届董事会第二十一次会议、九届监事会第十四次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用募集资金合计169,920 万元置

18、换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 9 日发布的相关公告。截止 2022 年 10 月 13 日，公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，公司并办理完成了募集资金专户的注销手续。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 14 日发布的相关公告。2、公司于 2021 年 1 月 19 日召开九届董事会第三次会议、于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会、于 2022 年 3 月 24 日召开九届董事会第十八次会议审议通过了公司向中韩人寿增资暨关联交易事项，同意公司出资 30,332.2040 万元向中韩人寿增资。中韩人

19、寿引战增资项目于 2021年 4 月 12 日在浙江产权交易所挂牌，增资挂牌价格不低于 1.21135 元/1 元注册资本，募集资金总额不低于 181,847.862 万元。经广泛征集，意向投资人于 2022 年 3 月 18 日在浙江产权交易所完成摘牌，并于 2022 年 3 月 24 日完成增资协议签署。具体情况请见公司于 2022 年 3 月 25 日发布的相关公告。2022 年 7 月 21 日，中韩人寿收到中国银保监会浙江监管局关于中韩人寿保险有限公司变更注册资本及股东的批复（浙银保监复2022338 号），批准中韩人寿注册资本从 150,000 万元增加至 300,120 万元人民

20、币，由公司认购新增注册资本 25,040 万元人民币，由浙江长兴金融控股集团有限公司（以下简称“长兴金控”）认购新增注册资本 60,704.26 万元人民币，由温州市国有金融资本管理有限公司（以下简称“温州国金”）认购新增注册资本 16,566.624 万元人民币，由温州电力投资有限公司（以下简称“温州电力”）认购新增注册资本 16,476.588 万元人民币，由温州市交通发展集团有限公司（以下简称“温州交发”）认购新增注册资本 16,476.588 万元人民币，由国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）认购新增注册资本 14,855.94 万元人民币。增加注册资本和股东后，中韩人寿股

21、权结构为公司持股 33.33%（为中韩人寿第一大股东），韩华生命保险株式会社（以下简称“韩华生命”）持股 24.99%，长兴金控持股 20.23%，温州国金持股 5.52%，温州电力持股 5.49%，温州交发持股 5.49%，证裕投资持股 4.95%。具体情况请见公司于 2022 年 7 月22 日发布的相关公告。2022 年 9 月 30 日，中韩人寿修订了公司章程、办理完毕工商变更登记手续并取得换发的企业法人营业执照，注册资本由 150,000 万元变更为 300,120 万元人民币。具体情况请见公司于 2022年 10 月 11 日发布的相关公告。3、期后事项。根据中韩人寿公司章程，中韩

22、人寿最高权力机构为董事会。中韩人寿董事会由 12名董事组成，7 名非独立董事，其中公司委派 4 名董事、韩华生命委派 1 名董事、长兴金控委派 1 名董事、温州国金委派 1 名董事；5 名独立董事，由提名与薪酬委员会提名。公司享有中韩人寿过半数的非独立董事席位，能够通过中韩人寿董事会影响中韩人寿的中长期经营方针、发展规划，年度生产经营决策和财务决策等重大决策事项，通过参与中韩人寿的相关活动而影响其可变回报。截至本报告披露日，中韩人寿新任董事资格已获得浙江银保监局批准。中韩人寿纳入公司合并财务报表属于分步取得控制权下的非同一控制下企业合并，企业会计准则第 33 号合并财务报表（2014 年修订）

23、应用指南规定：“购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外”。公司于 2022 年 10 月起将中韩人寿纳入合并财务报表范围。公司持股部分的公允价值与长期股权投资账面价值的差额在转出其他综合收益、其他所有者权益变动，20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1717 对公司 2022 年度投资收益影响金额约为 56,2

24、11.64 万元。该金额尚未经注册会计师审计，预计金额与最终审计结果可能存在一定差异。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 6,486,510,245.22 5,482,960,361.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,981

25、,277,062.45 3,728,859,513.38 衍生金融资产 应收票据 应收账款 169,885,930.87 224,517,722.36 应收款项融资 16,739,110.00 13,410,848.70 预付款项 396,721,659.16 280,898,979.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 194,046,892.51 97,961,115.86 其中：应收利息 5,069,059.18 应收股利 1,228,284.83 买入返售金融资产 210,306,658.77 548,803,076.08 存货 336,155,828.01 4

26、44,522,948.04 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 431,897,706.77 216,920,735.30 其他流动资产 2,988,480,732.63 3,365,452,130.97 流动资产合计 14,212,021,826.39 14,404,307,430.97 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 860,013,278.13 745,238,201.85 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1717 其他债权投资 长期应收款 4,778,096,881.63 4,440,632,633.09 长期股权投资 3,090,

27、014,687.20 2,710,039,788.34 其他权益工具投资 3,137,699,450.20 3,953,545,192.90 其他非流动金融资产 2,048,693,975.18 1,630,089,563.35 投资性房地产 68,598,786.20 73,784,272.03 固定资产 541,517,688.90 571,026,602.48 在建工程 305,358.41 3,538,973.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,546,042.66 23,937,634.46 无形资产 433,850,131.50 441,198,000.65 开发支出

28、 商誉 长期待摊费用 4,557,280.47 2,840,981.18 递延所得税资产 302,633,323.13 291,878,315.49 其他非流动资产 2,950,462.24 3,318,220.03 非流动资产合计 15,294,477,345.85 14,891,068,379.06 资产总计 29,506,499,172.24 29,295,375,810.03 流动负债：流动负债：短期借款 1,222,449,552.20 1,796,271,856.25 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 619,968.00 656,911.27 衍生金融负债 应付票据 22

29、4,553,416.40 258,428,100.00 应付账款 299,224,149.36 376,987,893.65 预收款项 合同负债 334,905,107.92 195,052,881.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 285,255,610.69 328,313,082.69 应交税费 76,746,863.80 167,839,357.90 其他应付款 266,951,408.45 457,526,256.15 其中：应付利息 应付股利 174,420.00 174,420.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待

30、售负债 一年内到期的非流动负债 2,309,258,868.85 573,255,079.02 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1717 其他流动负债 5,132,970,959.51 5,697,041,864.98 流动负债合计 10,152,935,905.18 9,851,373,282.93 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 488,695,600.77 550,348,336.02 应付债券 2,049,682,191.78 3,578,590,684.94 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,322,028.35 9,085,167.34

31、长期应付款 221,895,884.85 215,488,823.45 长期应付职工薪酬 预计负债 103,506,655.28 103,506,655.28 递延收益 92,407.52 递延所得税负债 755,572,478.47 997,324,732.32 其他非流动负债 非流动负债合计 3,626,674,839.50 5,454,436,806.87 负债合计 13,779,610,744.68 15,305,810,089.80 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,415,381,492.00 2,896,323,121.00 其他权益工具

32、其中：优先股 永续债 资本公积 2,051,063,844.06 224,339,897.46 减：库存股 其他综合收益 1,860,878,408.99 2,562,882,481.34 专项储备 盈余公积 606,519,002.20 606,519,002.20 一般风险准备 122,378,362.28 122,378,362.28 未分配利润 7,012,801,052.53 6,883,979,533.50 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 15,069,022,162.06 13,296,422,397.78 少数股东权益 657,866,265.50 693,143,3

33、22.45 所有者权益（或股东权益）合计 15,726,888,427.56 13,989,565,720.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,506,499,172.24 29,295,375,810.03 公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 15,090,

34、105,291.7900 13,763,802,707.87 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1717 其中：营业收入 14,606,497,907.6900 13,212,631,623.04 利息收入 53,710,702.7100 42,336,471.27 已赚保费 手续费及佣金收入 429,896,681.3900 508,834,613.56 二、营业总成本 14,780,912,173.0100 13,329,665,494.58 其中：营业成本 14,115,175,180.3400 12,683,051,655.02 利息支出 348,912.960

35、0 183,510.48 手续费及佣金支出 44,784.2900 4,023,105.60 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,731,391.1500 8,030,136.42 销售费用 189,693,816.7700 235,358,839.12 管理费用 324,184,373.1100 316,152,805.23 研发费用 财务费用 137,733,714.3900 82,865,442.71 其中：利息费用 155,951,377.5800 113,069,231.23 利息收入 24,527,697.8700 14,323,

36、413.99 加：其他收益 13,237,369.5200 11,754,274.32 投资收益（损失以“”号填列）310,144,230.0300 291,032,128.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 154,679,283.2400 141,962,331.04 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-234,766,111.6600-126,625,178.32 信用减值损失（损失以“”号填列）8,309,329.2800 54,017,288.86 资产减值损失（损失以“”

37、号填列）2,241,574.9400 12,246,322.03 资产处置收益（损失以“”号填列）187,857.5200 219,995.92 三、营业利润（亏损以“”号填列）408,547,368.41 676,782,044.76 加：营业外收入 3,583,307.3200 2,319,244.73 减：营业外支出 852,244.0500 492,919.24 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）411,278,431.68 678,608,370.25 减：所得税费用 67,057,769.5200 130,340,660.52 五、净利润（净亏损以“”号填列）344,220,66

38、2.16 548,267,709.73（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）344,220,662.16 506,447,766.50 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）41,819,943.23（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）308,393,552.53 490,158,732.14 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1717 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）35,827,109.63 58,108,977.59 六、其他综合收益的税后净额-702,004,072.35-41,115,

39、629.09（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-702,004,072.35-41,115,629.09 1.不能重分类进损益的其他综合收益-611,884,307.02-30,728,492.10（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动-611,884,307.02-30,728,492.10（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益-90,119,765.33-10,387,136.99（1）权益法下可转损益的其他综合收益-95,692,165.59-10,520,625.26（2）其

40、他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 5,572,400.26 133,488.27（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-357,783,410.19 507,152,080.64（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-393,610,519.82 449,043,103.05（二）归属于少数股东的综合收益总额 35,827,109.63 58,108,977.59 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.10 0.17（二）稀释每股收益

41、(元/股)0.10 0.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 16,061,074,

42、553.79 14,832,835,262.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 919,853,408.71 1,115,029,735.33 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1717 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 325,400,000.00 43,900,000.00 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 93,052,550.28 121,803,876.07 收到其他与经营活动有关

43、的现金 61,908,595,728.29 59,983,473,554.95 经营活动现金流入小计 79,307,976,241.07 76,097,042,428.84 购买商品、接受劳务支付的现金 15,670,820,484.09 14,139,785,714.15 客户贷款及垫款净增加额 271,373,222.05 84,499,883.02 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 215,510,142.75 228,281,176.01 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 422,375,994

44、.29 462,409,402.80 支付的各项税费 289,577,043.26 564,718,532.88 支付其他与经营活动有关的现金 62,588,787,176.30 59,284,789,573.63 经营活动现金流出小计 79,458,444,062.74 74,764,484,282.49 经营活动产生的现金流量净额-150,467,821.67 1,332,558,146.35 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,446,974,501.18 1,892,422,158.67 取得投资收益收到的现金 156,390,133.08

45、196,539,270.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,863,534.63 796,620.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.00 156,682,370.97 收到其他与投资活动有关的现金 1,041,681,246.97 3,255,998,507.93 投资活动现金流入小计 4,647,909,415.86 5,502,438,928.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,933,933.18 48,233,899.96 投资支付的现金 3,734,056,738.20 3,042,136,025.11 质押贷款净增加

46、额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,024,076,037.18 2,752,395,935.89 投资活动现金流出小计 4,797,066,708.56 5,842,765,860.96 投资活动产生的现金流量净额-149,157,292.70-340,326,932.17 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,348,983,086.21 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,715,686,340.59 3,688,763,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 272,74

47、2,109.89 199,950,000.00 筹资活动现金流入小计 5,337,411,536.69 3,888,713,900.00 偿还债务支付的现金 3,194,796,797.01 2,481,961,029.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346,241,088.13 227,278,652.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,982,035.98 29,997,844.00 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/1717 支付其他与筹资活动有关的现金 396,837,902.57 273,449,631.25 筹资活动现金流出小计 3

48、,937,875,787.71 2,982,689,312.44 筹资活动产生的现金流量净额 1,399,535,748.98 906,024,587.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,527,785.83-985,069.37 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 1,096,382,848.78 1,897,270,732.37 加：期初现金及现金等价物余额 4,816,252,019.26 3,616,664,930.88 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 5,912,634,868.04 5,

49、513,935,663.25 注：2022 年 9 月 30 日现金流量表中现金期末数为 5,912,634,868.04 元，2022 年 9 月 30 日资产负债表中的货币资金期末数为 6,486,510,245.22 元，差异 573,875,377.18 元，系现金流量表中现金期末数扣除了控股子公司不符合现金及现金等价物标准的期货保证金 396,914,759.18 元、银行承兑汇票保证金 34,366,024.92 元、用于质押开具银行承兑汇票的定期存单 100,000,000.00 元、信用证保证金 30,892,903.24 元、远期结售汇保证金 3,451,997.19 元，及

50、其他各类交易保证金及未到期应收利息等 8,249,692.65 元。公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 2,469,027,812.64 1,111,807,260.89 交易性金融资产 1,669,505,022.85 1,468,123,688.