石基信息：2022年三季度报告.PDF

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1、北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：证券代码：002153 证券简称：石基信息证券简称：石基信息 公告编号：公告编号：2022-28 北京中长石基信息技术股份有限公司北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

2、和连带的法律责任。在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)声明：保证季度报声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计第三季度报告是否经过审计 是是 否否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年

3、同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）642,141,336.44 854,475,681.74 854,475,681.74-24.85%1,918,395,389.83 2,244,911,844.97 2,244,911,844.97-14.54%归属于上市公司股东的净利润（元）-23,262,055.11 19,553,618.82 19,553,618.82-218.97%注1 11,348,466.95 79,410,710.97 79,410,710.97-85.71%注2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（

4、元）-24,622,416.61 14,989,333.61 14,989,333.61-264.27%-20,920,161.86 71,082,637.36 71,082,637.36-129.43%经营活动产生的现金流量净额（元）-260,751,931.16-93,886,031.52-93,886,031.52-177.73%注3 基本每股收益（元/股）-0.0111 0.01 0.0093-219.35%0.0054 0.05 0.0378-85.71%稀释每股收益（元/股）-0.0111 0.01 0.0093-219.35%0.0054 0.05 0.0378-85.71%北京

5、中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 加权平均净资产收益率-0.29%0.23%0.23%-0.52%0.14%0.93%0.93%-0.79%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）10,215,463,949.34 10,502,976,963.73 10,502,976,963.73-2.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）8,021,938,520.60 8,060,550,417.45 8,060,550,417.45-0.48%注 1：本报告期归属于上市公司净利润较上年同期下降 218.97%，主要系三季度持续

6、受疫情影响，大部分项目或合同验收延迟，同时，公司的研发仍稳步的投入所致；注 2：年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降 85.71%，主要系公司业务的主要客户处于疫情波及较大的行业，收入下降较多，同时，三季度受疫情持续影响，大部分项目或合同验收延迟，公司仍持续加大境内外研发投入，共同导致本期收入及利润较上年同期下降的幅度较大；注 3：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 177.73%，主要系本期由于疫情原因，销售经营收到的现金较上年同期下降较多，及本期支付的工资、奖金增加较多共同所致。（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：

7、元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-337,387.90-306,579.74 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 11,539.66 84,728.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,075,147.65 2,910,844.05 委托他人投资或管理资产的损益 580,213.09 1,866,373.90 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,931.55 3,679,698.41 其他符合非经常性损益

8、定义的损益项目 32,910,039.08 石基美国处置 Kalibri 全部 33.21%股权的收益 减：所得税影响额 331,356.02 8,210,869.56 少数股东权益影响额（税后）301,726.53 665,605.58 合计 1,360,361.50 32,268,628.81-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 注：本公司之子公司石基美国于 2021 年 12 月与其参股子公司 Kalibri Labs,LLC（以下简称“Kalibri”）的股东 Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）签署AGREEMENT REGARDING ASSI

9、GNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY INTERESTS，将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071%股权以 1450 万美元出售。该笔交易已于 2022 年 1 月完成交割，股权处置取得的投资收益 32,910,039.08 元，计入非经常性损益。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 增值税退税收入 18,774,517.53 增值税退税收入系公司根据国务院国发200018

10、 号鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策及国发20114 号关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 合并合并资产负债表：资产负债表：1.交易性金融资产本期末较期初增长 60.54%，主要系本期购买的理财产品增加较多所致。2.应收票据本期末较期初下降 63.15%，主要系本期收回期初的票据较多所致；3.预付款项期末较期初增长 76.94%，主要系下属子公司

11、中电器件增加较多的以现款结算的方式提货所致；4.持有待售的资产本期末较期初下降 100%，主要系本期石基美国将持有的 Kalibri 33.21%股权出售的交易完成交割所致；5.一年内到期的非流动资产本期末较期初下降 100%，主要系下属子公司海石商用本期收回预付的购房款所致；6.开发支出本期末较期初增长 50.88%，主要系本公司持续投入较多研发项目，研发力度继续增大所致；7.短期借款本期末较期初下降 37.32%，主要系本期境外子公司还信用借款较多所致；8.应付票据本期末较期初下降 96.99%，主要系下属子公司中电器件本期较多的采用现款方式结算，而银承付款方式减少较多所致；9.应付职工薪

12、酬本期末较期初下降 44.59%，主要系支付上年工资及奖金较多所致；10.股本期末较期初增长 40%，主要系本期资本公积按 10 股转增 4 股所致；11.其他综合收益本期末较期初增长 30.07%，主要系本期汇率变动较大所致。合并年初到报告期末利润表：合并年初到报告期末利润表：1.财务费用本期较上年同期下降 79.11%，主要系本期汇兑收益较多，上年同期为汇兑损失所致；2.投资收益本年较上年同期增长 388.57%，主要系本期石基美国将持有的 Kalibri 33.21%股权全部出售，获得的投资收益较多所致；3.公允价值变动收益本期较上年同期增长了 98.87万元，主要系本期为理财产品变动收

13、益较多所致；4.信用减值损失本期较上年同期增长 335.66%，主要系疫情原因持续反复，本期新增账龄较长的应收账款较多，计提坏账准备增加较多所致；5.资产减值损失本期较上年同期下降 35.03%，主要系本期新增的存货跌价损失较少，同时因销售转回的跌价准备较多所致；6.归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降 85.71%，主要系公司业务的主要客户处于疫情波及较大的行业，收入下降较多，同时，三季度受疫情持续影响，大部分项目或合同验收延迟，公司仍持续加大境内外研发投入，共同导致本期收入及利润较上年同期下降的幅度较大；合并年初到报告期末现金流量表：合并年初到报告期末现金流量表：1.收到的税费返还

14、本期较上年同期下降 45.09%，主要系本期实际到账的增值税退税收入较上年同期减少较多所致；2.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长 2976.8 万元，主要系本期海石商用收回预付的购房款所致；3.投资支付的现金本期较上年同期增长 47.51%，主要系本期购买的理财产品较多所致；4.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降 100%，主要系本期未支出相关款项所致；5.取得借款收到的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本期未发生借款所致；北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 6.支付其他与筹资活动有关的现金，本期较上年同期增加 4987.8

15、5 万元，主要系收购下属子公司青岛海石 4.9%少数股东股权支付的款项所致；7.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降 225.06%，主要系本期由于疫情持续反复，经营销售收到的现金较上年同期下降较多，以及本期支付的工资及年终奖较上年同期较多，同时，本期支付股利较多、及收购少数股权支付款项较多、本期购买理财产品较多共同所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,628 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10

16、 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 李仲初 境内自然人 54.54%1,145,104,128 858,828,096 无 0 淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02%273,280,355 0 无 0 焦梅荣 境内自然人 3.61%75,853,411 0 无 0 北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.39%71,269,422 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.35%49,333,361 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.65%34,553,568

17、0 无 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.17%24,629,815 0 无 0 上海和谐汇一资产管理有限公司和谐汇一远景 2号私募证券投资基金 其他 1.08%22,707,329 0 无 0 中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.05%21,975,392 0 无 0 陈国强 境内自然人 0.88%18,376,225 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李仲初 286,276,032 人民币普通股 286,276,032 淘宝（中国）软件有限公司 273,280,355 人民币普

18、通股 273,280,355 焦梅荣 75,853,411 人民币普通股 75,853,411 北京业勤投资有限公司 71,269,422 人民币普通股 71,269,422 香港中央结算有限公司 49,333,361 人民币普通股 49,333,361 中央汇金资产管理有限责任公司 34,553,568 人民币普通股 34,553,568 全国社保基金一一四组合 24,629,815 人民币普通股 24,629,815 上海和谐汇一资产管理有限公司和谐汇一远景 2 号私募证券投资基金 22,707,329 人民币普通股 22,707,329 中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证

19、券投资基金 21,975,392 人民币普通股 21,975,392 陈国强 18,376,225 人民币普通股 18,376,225 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东焦梅荣女士为控股股东李仲初先生之岳母，李仲初先生持有本公司 54.54%的股份，焦梅荣女士持有本公司 3.61%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的 71,269,422 股中的 15,680,000 股参与了融资融券业务。北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年

20、第三季度报告 5（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、全资子公司与朗廷酒店签订重大合同、全资子公司与朗廷酒店签订重大合同 公司全资子公司 Shiji(Singapore)Pte Ltd.（以下简称“石基新加坡”）于 2022 年 9 月 5 日与Langham Hotels International Limited（朗廷酒店国际有限公司）（以下简称“朗廷国际”）签订MASTER SERVICES AGREEMENT，约定公司将为朗廷国际和其关联公司旗下管理

21、和营运的酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform、新一代餐饮云管理系统 Infrasys Cloud 及相关配套硬件产品。详见刊登于 2022年 9月 6日的中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 的关于全资子公司与朗廷酒店集团签订重大合同的公告（2022-23）。2、内部划转所持有思迅软件全部股份、内部划转所持有思迅软件全部股份 2022年 6月 22日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）召开第七届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过关于子公司股权内部划转的议案。为完善公司组织

22、架构和管理体系，整合及优化公司战略布局，集合公司目前业务的地域优势，提高经营管理效率，抓住海南自由贸易港发展红利，进一步优化公司内部资源和资产结构，助力公司国际化和平台化，公司将持有的深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）全部股份 70,230,000 股（截至 2022年 6 月 22 日，该股份占思迅软件当时股份总数 104,500,000 股的 67.21%）以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司中长石基信息技术（海南）有限公司。详见刊登于 2022 年 6 月24 日的中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 的关于子公司股权内部划转的公告（2022-21）。

23、截至 2022 年 9 月 28 日，公司所持思迅软件股份 70,230,000股（截至 2022年 9月 28日，该股份占思迅软件股份总数 106,035,000 股的 66.23%）已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。详见刊登 于 2022 年 9 月 30 日中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 的关于子公司股权内部划转完成过户登记的进展公告（2022-24）。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月

24、 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 4,541,307,298.48 5,046,638,142.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 229,448,169.67 142,924,867.38 衍生金融资产 应收票据 526,695.94 1,429,282.50 应收账款 625,111,586.10 629,060,406.00 北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 53,504,752.35 30,239,682.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 98,00

25、1,401.06 93,844,271.02 其中：应收利息 45,935,547.18 39,853,175.78 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 385,937,542.14 357,128,417.32 合同资产 持有待售资产 0.00 59,591,260.92 一年内到期的非流动资产 0.00 29,768,000.00 其他流动资产 46,594,000.43 47,742,112.77 流动资产合计 5,980,431,446.17 6,438,366,442.29 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 0.00 0.00 长期股权

26、投资 350,113,734.37 358,316,026.15 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,211,970.15 1,211,970.15 投资性房地产 36,795,772.19 40,692,325.77 固定资产 374,000,171.40 387,444,405.60 在建工程 257,041,929.18 220,380,020.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 69,518,291.00 82,127,516.24 无形资产 894,785,347.87 923,375,920.72 开发支出 630,986,055.17 418,194,845.38

27、商誉 1,546,050,330.29 1,546,050,330.29 长期待摊费用 875,895.99 1,137,785.17 递延所得税资产 72,430,870.50 84,433,961.24 其他非流动资产 1,222,135.06 1,245,414.01 非流动资产合计 4,235,032,503.17 4,064,610,521.44 资产总计 10,215,463,949.34 10,502,976,963.73 流动负债：短期借款 748,376.95 1,194,031.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 应付票据 18

28、4,239.89 6,115,549.15 应付账款 218,401,709.78 271,043,409.88 预收款项 0.00 0.00 合同负债 454,112,953.23 434,468,146.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 101,168,854.41 182,566,928.90 应交税费 199,467,811.67 251,223,565.64 其他应付款 265,515,167.77 328,329,118.40 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 北京中长石基信息技术股份有限公司

29、 2022 年第三季度报告 7 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,849,215.27 25,487,876.98 其他流动负债 28,536,723.72 36,049,056.47 流动负债合计 1,293,985,052.69 1,536,477,683.98 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 0.00 0.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 44,954,603.02 56,451,564.13 长期应付款 83,335.77 83,335.77 长期应付职工薪酬 预计负债 13,302,686.48 14,768,020.63

30、 递延收益 246,666.97 246,666.97 递延所得税负债 25,051,193.05 24,592,636.92 其他非流动负债 非流动负债合计 83,638,485.29 96,142,224.42 负债合计 1,377,623,537.98 1,632,619,908.40 所有者权益：股本 2,099,379,878.00 1,499,557,056.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,363,544,739.23 3,991,108,897.28 减：库存股 其他综合收益 98,481,258.30 75,713,574.37 专项储备 盈余公积 11

31、1,012,881.39 111,012,881.39 一般风险准备 未分配利润 2,349,519,763.68 2,383,158,008.41 归属于母公司所有者权益合计 8,021,938,520.60 8,060,550,417.45 少数股东权益 815,901,890.76 809,806,637.88 所有者权益合计 8,837,840,411.36 8,870,357,055.33 负债和所有者权益总计 10,215,463,949.34 10,502,976,963.73 法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达 2、合并年初到报告期末利润表、

32、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,918,395,389.83 2,244,911,844.97 其中：营业收入 1,918,395,389.83 2,244,911,844.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,927,519,569.81 2,144,538,036.18 其中：营业成本 1,080,746,430.92 1,262,583,491.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用

33、 税金及附加 10,562,901.06 12,179,088.96 销售费用 206,927,347.05 232,080,661.09 管理费用 525,021,041.66 486,270,267.27 研发费用 272,057,653.34 245,106,183.77 财务费用-167,795,804.22-93,681,656.11 其中：利息费用 2,609,871.57 1,966,292.47 利息收入 131,951,808.93 116,276,669.36 加：其他收益 27,590,225.22 30,221,252.18 投资收益（损失以“”号填列）29,985,1

34、15.85-10,391,001.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,791,297.13-13,221,413.79 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）988,669.62 0.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,846,254.75-2,719,146.49 资产减值损失（损失以“-”号填列）-660,217.55-1,016,262.62 资产处置收益（损失以“-”号填列）51,505.71-540.49 三、营业利润（亏损以“”号填列）36,984,864.1

35、2 116,468,110.25 加：营业外收入 7,017,080.37 8,819,304.23 减：营业外支出 699,895.11 872,782.23 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）43,302,049.38 124,414,632.25 减：所得税费用 16,657,893.72 23,703,857.46 五、净利润（净亏损以“”号填列）26,644,155.66 100,710,774.79（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）26,644,155.66 100,710,774.79 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类

36、 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）11,348,466.95 79,410,710.97 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）15,295,688.71 21,300,063.82 六、其他综合收益的税后净额 22,767,683.93-10,150,137.63 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 22,767,683.93-10,150,137.63（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综

37、合收益 22,767,683.93-10,150,137.63 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 22,767,683.93-10,150,137.63 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 49,411,839.59 90,560,637.16 北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 9（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 34,116,150.88 69,260,573

38、.34（二）归属于少数股东的综合收益总额 15,295,688.71 21,300,063.82 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0054 0.0378（二）稀释每股收益 0.0054 0.0378 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,171,060,992.43 2,38

39、7,942,607.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 19,485,614.51 35,487,480.18 收到其他与经营活动有关的现金 138,941,287.61 125,597,770.37 经营活动现金流入小计 2,329,487,894.55 2,549,027,858.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,292,150,242.

40、99 1,451,823,872.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 829,551,813.46 736,926,433.07 支付的各项税费 116,965,508.83 153,340,834.22 支付其他与经营活动有关的现金 351,572,260.43 300,822,750.19 经营活动现金流出小计 2,590,239,825.71 2,642,913,889.72 经营活动产生的现金流量净额-260,751,931.16-9

41、3,886,031.52 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 742,284,791.82 722,061,531.98 取得投资收益收到的现金 9,397,483.90 10,423,532.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57,930.06 8,132.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 29,768,000.00 0.00 投资活动现金流入小计 781,508,205.78 732,493,197.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157,068,002.63 216,0

42、09,461.35 投资支付的现金 738,335,748.02 500,519,329.47 北京中长石基信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 271,108.11 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 895,403,750.65 716,799,898.93 投资活动产生的现金流量净额-113,895,544.87 15,693,298.29 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 0

43、.00 264,065.90 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 264,065.90 偿还债务支付的现金 445,654.71 518,375.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,256,711.68 76,671,064.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 34,270,000.00 33,036,860.00 支付其他与筹资活动有关的现金 49,878,509.40 筹资活动现金流出小计 129,580,875.79 77,189,440.14 筹资活动产生的现金流量净额-129,580,875.79-76,925,374.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-504,228,351.82-155,118,107.47 加：期初现金及现金等价物余额 1,895,049,268.24 2,371,382,010.73 六、期末现金及现金等价物余额 1,390,820,916.42 2,216,263,903.26 法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2022年 10月 27日