远光软件：2022年三季度报告.PDF

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1、远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-056 远光软件股份有限公司远光软件股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三

2、季度报告是否经过审计 是 否 远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）448,650,101.44 14.17%1,344,182,331.25 17.41%归属于上市公司股东的净利润（元）60,139,220.13 2.74%146,724,930.11 2.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,371,057.81-0.6

3、7%136,780,823.27 0.20%经营活动产生的现金流量净额（元）-656,377,040.25-2.30%基本每股收益（元/股）0.0379 2.71%0.0924 2.90%稀释每股收益（元/股）0.0379 2.71%0.0924 2.90%加权平均净资产收益率 1.99%-0.18%5.01%-0.27%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,444,825,191.48 3,488,492,501.31-1.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,944,171,245.67 2,873,781,891.66 2.45%（二）（二）非经常性损益

4、项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,029.34 35,430.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,959,042.49 6,162,092.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 421,831.28 5,148,752.24 除上述

5、各项之外的其他营业外收入和支出-98,077.95 205,046.67 减：所得税影响额 357,634.19 1,230,048.27 少数股东权益影响额132,969.97 377,167.03 远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（税后）合计 2,768,162.32 9,944,106.84-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披

6、露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因 货币资金 339,619,304.89 257,843,994.79 31.72%主要系报告期国债逆回购投资和理财产品到期收回所致。交易性金融资产 40,000,000.00 120,000,000.00-66.67%主要系报告期理财产品到期收回所致。应收票据 40,797,727.78 79,645,945.03-48.78%主要系报告期应收票

7、据到期兑现所致。预付款项 20,565,732.01 10,007,105.59 105.51%主要系报告期与供应商未结算预付款项增加所致。其他应收款 30,045,351.93 18,184,470.07 65.23%主要系报告期子公司商旅业务与客户未结算款项增加所致。存货 79,879,143.06 33,674,468.40 137.21%主要系报告期未结算项目规模增加，项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。合同资产 870,172,650.33 197,465,882.68 340.67%公司对“在某一时段内履行的履约义务”，按照履约进度确认收入，尚未与客户开票结算所致。其他流动资产

8、 1,695,911.09 794,821,811.59-99.79%主要系报告期内国债逆回购到期收回所致。投资性房地产 18,514,847.51 30,966,719.19-40.21%主要系报告期部分租赁房屋转为自用所致。使用权资产 20,811,445.28 12,741,106.93 63.34%主要系办公房屋租赁合约到期续签所致。开发支出 145,608,297.86 92,801,301.84 56.90%主要系报告期拟资本化开发项目研发持续投入，尚未完工结转无形资产所致。应付职工薪酬 54,957,826.48 95,445,585.16-42.42%主要系报告期发放上年末计提

9、的年终奖所致。应交税费 27,135,422.94 64,894,012.71-58.19%主要系报告期缴纳上年末计提的各项税费所致。其他应付款 15,005,004.61 9,703,088.12 54.64%主要系报告期子公司商旅业务与供应商未结算款项增加所致。远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 合同负债 13,508,464.71 9,335,560.41 44.70%主要系报告期预收客户款项较上年末增加所致。一年内到期的非流动负债 0.00 4,752,897.04-100.00%主要系租赁办公房屋合约到期续签所致。其他流动负债 1,551,617.13 4,071,9

10、09.35-61.89%主要系报告期已背书未终止确认的商业承兑票据减少所致。租赁负债 21,188,616.49 7,309,908.40 189.86%主要系办公房屋租赁合约到期续签所致。递延收益 716,931.07 1,976,931.07-63.74%主要系部分政府补助项目在本年度验收确认收入所致。非流动负债合计 30,862,963.21 18,518,634.63 66.66%主要系办公房屋租赁合约到期续签所致。利润表项目 报告期 上年同期 增减变动 变动原因 营业成本 585,578,107.52 422,525,178.51 38.59%主要系报告期公司营业收入增长，成本同步增

11、长，以及外购软硬件与服务增加所致。财务费用-5,970,133.15-4,478,742.11-33.30%主要系报告期公司利息收入增加所致。其他收益 15,057,539.53 8,243,904.97 82.65%主要系报告期政府补助收入增加所致。信用减值损失（损失以“”号填列）4,379,320.93 6,343,661.79-30.97%主要系报告期应收账款账龄结构变化影响所致。资产减值损失（损失以“”号填列）-32,714,862.52-24,369,775.69-34.24%主要系报告期计提的合同资产减值损失增加所致。资产处置收益（损失以“”号填列）34,982.93-58,852

12、.90 159.44%金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。营业外收入 478,741.88 356,743.48 34.20%金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。营业外支出 273,695.21 77,687.01 252.30%金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。少数股东损益（净亏损以“”号填列）1,109,376.53 600,463.32 84.75%金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。归属母公司股东的其他综合收益的税后净额-14,325,089.40-23,496,986.15 39.03%主要系报告期其他权益工具投资公允价值变动同比减少所致。现金流量表项目 报告期 上

13、年同期 增减变动 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额-86,678,273.70-63,179,874.72-37.19%主要系报告期支付现金股利同比增加，以及子公司减资，退还少数股东投资款共同影响所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 157,020.64-8,095.74 2039.55%金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 现金及现金等价物净增加额 80,780,880.10 5,669,908.35 1324.73%主要系报告期理财产品到期赎回金额同比增加所致。期末现金及现金等价物余额 326,890,948.20 229,825

14、,643.20 42.23%主要系报告期理财产品到期赎回金额同比增加所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,762 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 国网数字科技控股有限公司 国有法人 13.25%210,378,940.00 0 陈利浩 境内自然人 9.96%158,160,99

15、5.00 118,620,747.00 国电电力发展股份有限公司 国有法人 6.21%98,546,340.00 0 冻结 10,841,826.00 中国工商银行股份有限公司华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1.76%27,994,815.00 0 魏兆琪 境内自然人 1.04%16,560,000.00 0 中国建设银行股份有限公司华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.97%15,420,453.00 0#许福林 境内自然人 0.96%15,275,793.00 0 广发银行股份有限公司国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.88%14,009,747

16、.00 0 中国农业银行股份有限公司华安智能生活混合型证券投资基金 其他 0.85%13,419,519.00 0#李小飞 境内自然人 0.80%12,708,000.00 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国网数字科技控股有限公司 210,378,940.00 人民币普通股 210,378,940.00 远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 国电电力发展股份有限公司 98,546,340.00 人民币普通股 98,546,340.00 陈利浩 39,540,248.00 人民币普通股 39,540,248.00

17、中国工商银行股份有限公司华安媒体互联网混合型证券投资基金 27,994,815.00 人民币普通股 27,994,815.00 魏兆琪 16,560,000.00 人民币普通股 16,560,000.00 中国建设银行股份有限公司华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 15,420,453.00 人民币普通股 15,420,453.00#许福林 15,275,793.00 人民币普通股 15,275,793.00 广发银行股份有限公司国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 14,009,747.00 人民币普通股 14,009,747.00 中国农业银行股份有限公司华安智能生活混合型

18、证券投资基金 13,419,519.00 人民币普通股 13,419,519.00#李小飞 12,708,000.00 人民币普通股 12,708,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国网数字科技控股有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东许福林通过普通账户持股 4,067,911 股，通过信用账户持股11,207,882 股；股东李小飞通过普通账户持股 0 股，通过信用账户持股 12,708,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 101

19、0 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1.2022 年 7 月 1 日，公司披露了关于与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的公告，公司拟与控股股东国网数科共同对全资子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以下简称“能源互联网公司”）增资 2,000.00 万元（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，能源互联网公司的注册资本将由 1,000.00 万元增至 3,000.00 万元，远光软件持有能源互联网公司 51%的股权，国网数科持有 49%的股权。能源互联网公司将由公司全资子公司变为控股子公司，仍纳入公司合并

20、报表范围。2.2022 年 7 月 14 日，公司披露了关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告关于向激励对象授予股票期权的公告，由于公司实施 2021 年度权益分派（每 10 股派发现金红利 0.50 元，送红股 2 股），且有 3 名激励对象离职，董事会同意将激励对象人数由 665 人调整为 662 人，授予数量由 3,349.4821 万份调整为 4,004.3272 万份，行权价格由 8.51 元/股调整为 7.05 元/股,同意确定 2022 年 7 月 12 日为授权日。2022 年 8 月 18 日，公司披露了关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告，在确

21、定授权日后的股票期权登记过程中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授的全部股票期权合计 15.0411 万份，另有 3 名激励对象离职，不具备激励对象资格，公司取消向其授予的股票期权合计 23.7218 万份。因此本次激励计划激励对象人数由 662 人调整为 656 人，授予的股票期权数量由 4,004.3272 万份调整为 3,965.5643 万份。远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 3.2022 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于挂牌转让控股子公司股权的议案，同意公司及全资子公司远光资本管理(横琴)有限公司（以下简称“远光资本”）

22、挂牌转让所持的珠海高远电能科技有限公司（以下简称“高远电能”）63%的股权。2022 年 7 月 26 日，公司披露了关于挂牌转让控股子公司股权的进展公告，公司收到上海联合产权交易所有限公司发送的上海联合产权交易所有限公司受让资格反馈函，截至挂牌公告期满，征集到意向受让方珠海新能电力工程有限公司（以下简称“新能电力”）。经上海联合产权交易所审核，新能电力符合受让条件，公司对新能电力予以资格确认。公司、远光资本与新能电力签署了产权交易合同。本次挂牌转让高远电能股权事项已完成，公司及远光资本不再持有高远电能的股权，公司合并报表范围发生变化。4.2022 年 9 月 27 日，公司披露了关于挂牌转让

23、参股子公司股权的公告，经第七届董事会第二十次会议审议通过，公司拟通过公开挂牌方式转让华凯投资集团有限公司 26.32%的股权。5.2022 年 9 月 27 日，公司披露了关于退出并清算产业基金的公告，经第七届董事会第二十次会议审议通过，公司及远光资本管理(横琴)有限公司退出并清算合肥启迪远光区块链技术合伙企业（有限合伙）。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：远光软件股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 339

24、,619,304.89 257,843,994.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,000,000.00 120,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 40,797,727.78 79,645,945.03 应收账款 1,130,226,253.36 1,124,488,003.69 应收款项融资 预付款项 20,565,732.01 10,007,105.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,045,351.93 18,184,470.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 79,879,143.06 33,674,468.

25、40 合同资产 870,172,650.33 197,465,882.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,695,911.09 794,821,811.59 流动资产合计 2,553,002,074.45 2,636,131,681.84 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 长期应收款 长期股权投资 65,527,790.67 66,050,875.87 其他权益工具投资 92,086,320.76 108,169,247.71 其他非流动金融资产 投资性房地产 18,514,847.51 30,96

26、6,719.19 固定资产 176,841,569.03 170,119,152.16 在建工程 190,068,030.00 164,655,353.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,811,445.28 12,741,106.93 无形资产 95,504,890.37 123,959,436.59 开发支出 145,608,297.86 92,801,301.84 商誉 35,310,460.25 35,310,460.25 长期待摊费用 2,121,670.69 2,718,101.55 递延所得税资产 49,427,794.61 44,869,063.79 其他非流动资

27、产 非流动资产合计 891,823,117.03 852,360,819.47 资产总计 3,444,825,191.48 3,488,492,501.31 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 245,938,887.90 275,170,804.76 预收款项 合同负债 13,508,464.71 9,335,560.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 54,957,826.48 95,445,585.16 应交税费 27,135,422.94 64,894,012.71 其他

28、应付款 15,005,004.61 9,703,088.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,752,897.04 其他流动负债 1,551,617.13 4,071,909.35 流动负债合计 358,097,223.77 463,373,857.55 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,188,616.49 7,309,908.40 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 716,931.07 1,976,931.07 递延所得税负债 8,957,415.65 9

29、,231,795.16 其他非流动负债 远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 非流动负债合计 30,862,963.21 18,518,634.63 负债合计 388,960,186.98 481,892,492.18 所有者权益：股本 1,587,580,000.00 1,322,983,334.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 66,018,207.01 61,879,527.01 减：库存股 其他综合收益-74,251,247.71-59,926,158.31 专项储备 盈余公积 298,620,039.88 298,620,039.88 一般风险准备 未

30、分配利润 1,066,204,246.49 1,250,225,149.08 归属于母公司所有者权益合计 2,944,171,245.67 2,873,781,891.66 少数股东权益 111,693,758.83 132,818,117.47 所有者权益合计 3,055,865,004.50 3,006,600,009.13 负债和所有者权益总计 3,444,825,191.48 3,488,492,501.31 法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：张晓辉 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营

31、业总收入 1,344,182,331.25 1,144,826,065.59 其中：营业收入 1,344,182,331.25 1,144,826,065.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,180,561,434.50 988,793,098.87 其中：营业成本 585,578,107.52 422,525,178.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,830,740.56 6,781,153.58 销售费用 114,981,523.89 142,553,373.30 管理费用 1

32、14,586,659.91 115,423,617.90 研发费用 364,554,535.77 305,988,517.69 财务费用-5,970,133.15-4,478,742.11 其中：利息费用 利息收入 6,908,588.31 5,050,708.35 加：其他收益 15,057,539.53 8,243,904.97 投资收益（损失以“”号填列）4,663,614.56 4,135,881.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-523,085.20 5,245.16 远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失

33、以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）4,379,320.93 6,343,661.79 资产减值损失（损失以“-”号填列）-32,714,862.52-24,369,775.69 资产处置收益（损失以“-”号填列）34,982.93-58,852.90 三、营业利润（亏损以“”号填列）155,041,492.18 150,327,786.59 加：营业外收入 478,741.88 356,743.48 减：营业外支出 273,695.21 77,687.01 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）155,246,

34、538.85 150,606,843.06 减：所得税费用 7,412,232.21 7,493,116.50 五、净利润（净亏损以“”号填列）147,834,306.64 143,113,726.56（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）147,834,306.64 143,113,726.56 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）146,724,930.11 142,513,263.24 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,109,376.53 600,463.32 六、其他综

35、合收益的税后净额-14,325,089.40-23,496,986.15 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14,325,089.40-23,496,986.15（一）不能重分类进损益的其他综合收益-14,474,634.25-23,488,717.96 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-14,474,634.25-23,488,717.96 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 149,544.85-8,268.19 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允

36、价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 149,544.85-8,268.19 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 133,509,217.24 119,616,740.41（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 132,399,840.71 119,016,277.09（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,109,376.53 600,463.32 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0924 0.0898（二）稀

37、释每股收益 0.0924 0.0898 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：张晓辉 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 760,691,841.92 619,846,606.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

38、 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,949,616.11 2,653,224.74 收到其他与经营活动有关的现金 106,101,579.11 16,826,354.11 经营活动现金流入小计 870,743,037.14 639,326,185.49 购买商品、接受劳务支付的现金 489,428,416.71 369,228,269.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工

39、支付的现金 756,151,896.92 685,553,959.90 支付的各项税费 97,743,682.67 77,197,431.71 支付其他与经营活动有关的现金 183,796,081.09 148,952,937.69 经营活动现金流出小计 1,527,120,077.39 1,280,932,598.70 经营活动产生的现金流量净额-656,377,040.25-641,606,413.21 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,702,480,000.00 818,997,666.25 取得投资收益收到的现金 5,252,211.60 9,054,607.54

40、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 308,139.35 400,753.66 远光软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,708,040,350.95 828,453,027.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,101,466.54 51,318,735.43 投资支付的现金 4,828,980,000.00 66,670,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,279,711.00

41、 投资活动现金流出小计 4,884,361,177.54 117,988,735.43 投资活动产生的现金流量净额 823,679,173.41 710,464,292.02 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,554,354.03 59,957,865.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,123,919.67 3,222,008.98 筹资活动现金流出小计 86,678,273.70 63,179,874.72 筹资活动产生的现金流量净额-86,678,273.70-63,179,874.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 157,020.64-8,095.74 五、现金及现金等价物净增加额 80,780,880.10 5,669,908.35 加：期初现金及现金等价物余额 246,110,068.10 224,155,734.85 六、期末现金及现金等价物余额 326,890,948.20 229,825,643.20（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。远光软件股份有限公司董事会