工作总结报告范文大全-融资工作总结报告范文.docx

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1、工作总结报告范文大全|融资工作总结报告范文从狭义上讲，融资(financing)即是一个企业的资金筹集的行为与过程。下面是我整理的关于融资工作总结报告，欢迎阅读。融资工作总结报告【一】20xx年，在您的领导下，我接着参加了公司的多项创新工作，在即将辞旧迎新的时候，我想将我对我们创新工作的相识、理解和明年创新工作的建议向您汇报如下，不足不妥之处，敬请指正。一、融资创新工作的开展我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书，在您的指导和其他同事的协作下，全程参加并主动推动了中海信托、中投信托、中融信托、中泰信托等十多个信托安排，与您和大家多次前往北京、上海、深圳、无锡等地与信托公司、银行协调沟通，主要

2、工作内容涉及交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件的评审、收益成本预料、集团和项目的尽职调查以及信托安排成立后的后续监管等。20xx年4月21日，我们的第一个房地产信托投资基金历经一年的努力最终正式成立，使公司在资金严峻惊慌的关键时刻获得了20亿的融资资金，并用其在香港资本市场回购20xx年到期的x亿美元优先票据，在受资本市场青睐的同时也获得了可观的收益。目前的工作内容有：(此处略去XX字)二、融资创新工作对我的促进和影响融资创新工作推动的过程，我不仅是在学习，更是在实践着公司和您的想法，熬炼着自己的眼光和思索，可以相对独立的推动一个信托安排工作，从交易结构的探讨、尽职调查的执行、交易文件的

3、探讨、与各方的沟通和协调、详细工作的支配和推动，我都在尽可能的做我能够去做的事情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对于信托融资须要规避的房地产行业瓶颈、信托公司风险偏好、资金进入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担保、监管和成本上的诉求等有了比较清楚的相识和了解。在今年的工作过程中，我渐渐感悟到要充分调动个人主观能动性去开展工作，不要也不能被外部地种种不利因素所影响，在明确目标之后要想方设法、千言万语、千山万水、千辛万苦的去努力达成，执着地去追求，胜利细中取，细微环节确定成败。在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯和工作方式，凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟通

4、实行邮件、电话、短信、面谈中的哪些方式，文稿修订方法，商务谈判的小技巧等等。当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法律学问不够、实际运作阅历欠缺，都须要在今后的工作中不断改进和完善，接着向您和其他同事学习。三、对融资创新工作的理解20xx年，中国的房地产市场从年初的冰点到如今的沸点，公司牢牢抓住发展契机，众志成城，内外兼修，在实现销售额进入全国前列的基础上，主动在全国范围内通过各种方式增加土地储备，同时全方位创新融资模式获得发展资金，为实现3-5年达到销售额全国前五的目标打下坚实的基础。目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款获得融资的单一融资模式，我们工作的目的是要开拓多渠道、多方式的融资，要

5、找寻房地产开发项目在拿地之前或拿地之后取得四证之前或已经取得开发贷款，还是否有其他的融资模式，以解决土地资金沉淀，更快的收回投资或快速扩张规模，而在这一过程中也是在推广和宣扬我们的公司。但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规限制、信托公司对政策的理解和风险把控、银行对政策的理解和募集资金实力、公司项目素养、公司领导对工作的认可程度等诸多因素的影响，并不是一件简单的事情，是须要我们付出的推介宣扬，尤其使绿城会会员的管理和服务。2.进一步理清创新工作的模式目前我们在谈的模式有股权+债权、信托收益权转让、股权收益权转让、债权转让、托付贷款转让、并购贷款、融资性保函、成立平台公司、股权质押贷款、应收

6、按揭款质押贷款、成立房地产投资基金等等，不管哪种模式，都是在符合相关监管法规的前提下，取得各方权益的平衡点;不管哪种模式，在资金成本允许的状况下，只要可以获得资金都可以尝试去做。但是，从长远考虑，为了形成规模上的效应，应当选取简洁、易操作而且具备复制实力、(原有模式基础上)拓展实力的模式，在形成一些固化模式可以运用的基础上，再去做一些新的尝试。有一种合作模式，我认为很好：与大的金融机构合作成立平台公司进行房地产项目的投资，他们为了获得收益，不会干涉项目的开发经营，交易结构稳定，时间长，可以规避行业发展周期，而且可以获得金融机构不见断的金融支持，规模可以做到很大，假如能够向公众开放申购和赎回就更

7、好了。目前，备复制实力的融资模式是运用集团持有的项目公司股权进行质押，借道信托公司，从银行或市场上获得资金，这种融资模式，简便易操作，只要我们拿出项目公司的股权，评估价值可以协商，单笔的融资规模虽然不会太大，但是总体规模会比较可观，至于成本可以争取限制在9%以内，假如可以撇开银行来做，则成本会更低。3.初步建立工作的组织保障现有人员隶属7个部门，有各自的工作，在工作时间和工作精力上会有冲突，某种程度上会影响工作的推动效率，能有相对专职的人员来共同从事本项工作，以投入结如下：一、 一年来的主要工作 1、内部调整依据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进 行了更新，补充了新的工作人员。 2、

8、 对以前年度相关融资渠道的梳理在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的 金融机构进行梳理，一方面依据公司下达的融资任务，主动推动融资进程，各个项目从额度落实到项目放款全面落实，避开了以往推动乏力的状况出现;另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的开展融资工作打下了基础。3、 主动发展新的融资伙伴在原有接触的基础上，广交挚友，主动走访金融机构， 同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。4、 仔细搜集资料，主动尝试投资运作依据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债 券发行、资本运作等相关文件，在分

9、析整理的基础上，一方面为公司领导决策供应资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础;并对公司有促进作用的投资项目，根据公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互协作做好投资项目的相关工作,供应投资运作的方向。 5、 进一步亲密与管委会各局办的关系和合作 仔细执行公司领导一贯的指示要求，亲密与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强互动恳求支援，同时提高协作度;对管委会各局要求协作的地方仔细合作，主动协作财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。 6、 加强公司内部团结听从大局，主动参加，对公司内部各部门相关要求仔细协作，对工作须要也主动寻求帮助

10、;对公司团体活动主动参加，不以工作及自身因素进行推托，努力参加营造公司团结向上的环境。二、相关任务的完成状况1、建设中心融资状况为：今年以来开发建设中心累计借款5笔, 截至目前建设中心贷款总余额为92500万元。 2、公司融资状况为：今年以来公司累计贷款为7笔,截至目前公司贷款总余额为124500万元。并通过融资理财产品的发行获得资金万元,在改善公司财务结构的同时，有力缓解了开发区建设资金的不足，截至目前公司的 融资总余额为万元。3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的确定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资安排中的调整结构的要

11、求。 三、明年工作安排1、下一步融资工作开展的思路：基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达到运用时间长，融资成本低的要求;与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、土地贷款为主，削减短期贷款的额度;干脆融资的运作，在胜利通过发行理财产品的基础上进行大额融资，根据公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对敏捷的态势;结合公司下一步上市的目标，多手段敏捷地解决融资的须要。 2、主要工作：依据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融资部管理的制度框架。协作公司发展需求，有前瞻性对引进融资人才

12、，为公司长远目标的实现供应坚实的人才基础。维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融 资任务。对公司大项目推动，主动做好前期的融资打算和推动工作，做好融资方案，主动和相关金融机构的对接，在运用好合适金融工具的基础上，保证项目资金充裕。 在完善融资数据库的基础上，做好融资后备项目的收集、完善工作。在协作相关局办工作的基础上，仔细探讨政府各项补贴政策，主动为公司争取各项补贴、贴息。在干脆融资上，一方面要仔细吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策;另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆

13、明上市后备企业资源库;同时在条件合适时，争取我公司发行2-5亿左右的公司债。 篇二：投资部工作总结及安排 XX年集团公司投资部工作总结及安排投资部作为集团公司一个重要的部门在XX年迈出了的重要的步伐。XX年末投资部作为独立部门起先正式运行，作为集团公司的新建部门，投资部在部门制度完善、证券投资、项目投资、融资等方面做了大量的工作，并取得肯定的成果。现将XX年工作总结如下： 1.制度完善工作。投资部作为集团公司新设立的部门，各项规章制度都严峻短缺，各项工作无章可循，在这种状况下，投资部在公司领导的指导下组织编写了集团公司战略转型规划、集团公司投资规划、集团公司投资部业务规划方案、关于设立投资审批

14、委员会方案、资金统筹统调实施细则、证券投资试行方案、集团公司风险投资筛选条件及审批流程、成立基金公司运作方案等一系列投资部的各项规章制度草案，为集团公司投资部XX年更好的开展工作供应了便利，供应了保证。 2、证券投资工作证券投资工作在证券投资试行方案批准后起先运作，投资部先后出具了十几份个股分析报告，初步形成了投资部证券投资股票池。先后投资了农业银行、光大银行、中南传媒、先河环保等股票，年均占用资金万元，截止XX年12月31日实现利润万元，年利润率达26%。证券投资的正式开展也标记着集团公司的战略转型拉开了序幕。 3、项目投资投资部在XX年在制定风险投资制度的同时，不断通过各方渠道找寻风险投资

15、项目，实现了三个一目标。即投资一个项目运城机场项目、储备一个项目3G手机无线监控项目、联系一批项目包括机动车检测项目、城市景观灯节能项目、太原能直通管项目等一批新型的高科技项目。同时投资部与太原市高科技中小企业创业中心初步达成了项目举荐协议，从而为投资部找寻高科技项目供应了保证。 4.融资工作投资部在XX年在完善集团内容资金流淌机制的同时，不断开拓外界融资渠道，并实现了阶段性的目标。投资部借助运城机场项目与洪范基金签订了战略资金合作协议、同时与吉林信托、工行私人银行部、西北信托、山西信托、浙江宝业、北京民生银行等多家金融机构建立了合作意向，并胜利进行了融资。融资工作取得阶段性的成果为集团公司的

16、快速发展供应了资金保障。 5、其他工作(1)组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。对已立项的多个投资项目，投资部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了解产业政策，组织人员进行财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。(2)投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预料等。(3)协作资产部对集团公司投资形成的资产进行出售和租赁。(4)完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导支配的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。 XX年，投资部的基本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基

17、础上，重点做好以下工作： 1. 接着找寻合适的投资项目;2. 对立项的投资项目撰写投资分析报告; 3. 对确定投资的股票进行具体分析;4. 对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割;5. 对已投资的企业进行资产管理; 6. 选择适合集团特点的短期投资产品; 7、接着完善投资部各项规章制度 投资部二0一一年一月十日 篇三：XX年融资工作总结 工作总结自XX年正式加入公司以来，在公司领导们的指导下有幸学习并参加到融资工作中。由于起先对融资工作比较生疏，所以内心特别忐忑担心。但在领导及同事们的关切及帮助下，让我很快克服了这种恐惊，胜利协作公司领导通过多种融资模式为XX公司融资00亿元，YY公司

18、融资00亿元，这对我来说又是人生中难得的一个跨越。为此，真的特别感谢当时领导赐予机会让我接触到融资工作，让我有机会突破自我，为公司出一份微薄之力。特殊是每次看到我司项目时，都会特别骄傲。总觉得自己能在公司及领导的带领下，也有机会参加进来，并帮助公司为建设者们保证有钱回家安心过年，感到特别的快乐和满意。 在XX年中，完成主要工作内容汇报如下： 一、融资工作状况：1、XX公司通过流淌资金贷款模式向工商银行融资共计00亿元，资金全部到位;2、XX公司通过AA大道项目信用贷款模式向贵州银行融资00亿元，资金全部到位;3、XX公司通过理财产品模式向贵阳银行融资共计00亿元，资金全部到位;4、XX公司通过

19、AA、BB及CC项目贷款模式向工商银行融资共计00亿元，已到位资金00亿元;5、XX公司通过安置房项目贷款模式向农发行融资00亿元，已到位资金00亿元;6、XX公司与贵州银行商票业务共计00亿元; 7、XX公司与贵阳银行商票业务共计00亿元; 二、注册公司及更改公司工商信息：1、注册新公司共计2个，XXXXXXX投资管理有限公司、YYYYYY建设投资发展有限公司。 2、变更工商注册信息2次：(1)贵阳XXX投资发展有限公司由原来2亿注册资本金，增加为4亿元;(2)贵阳YYYY建设发展有限责任公司更名为JJJ投资有限公司。三、办理土地证及他项权证状况：1、办理土地证共计8个，总计面积111111

20、1平方米; 2、办理他项权证共计5个，总计面积444444平方米，3家银行。四、学习成长状况：感谢公司及领导的培育，到北京学习政府与社会资本合作PPP模式提高业务水 平。 五、其他：1、已完成融资项目的电子档管理工作; 2、完成领导所支配的其他工作。XX年对于融资工作可以说又是一个新的挑战，由于受到43号文件的影响，我们必需与时俱进努力学习政策并刚好依据实际状况调整，以求完成新的融资任务，为此在新的一年主要工作安排如下：1、刚好学习最新融资相关政策，并融合到工作中; 2、跟进以往融资项目到期状况，并刚好通过展期等方式延缓还款压力;3、与贵阳银行再次发行00亿理财产品;4、与XX等合作公司通过债

21、务性融资等新模式融资; 5、完成领导所支配的其他工作。一年工作中让我特别感动的是，长期以来领导及各部门同事都是一如既往的大力支持和帮助我，真的万分感谢。期盼着将来能够与公司共同成长，越来越好!在这强壮成长的过程中，特提出以下建议：1、内部定期学习一些相关政策或融资模式，共享工作中遇到的问题及解决方式;2、统一一个数据输出、输入的资料管理体系; 3、由传统等待资金方上门服务，转化为学习主动出击，探望了解、学习、找寻新的资金源及融资模式，加强兄弟公司的共同学习和进步。最终，感谢领导及各位同事以往的包涵和关怀，我会在新的一年更加努力学习、工作，不足之处还请领导和同事们刚好予以指导，感谢! 融资部XX

22、 XX年X月X日融资工作总结报告【三】本人XX年7月进入*分公司工作，在单位领导和同事们的培育指导下，现已取得中心广播电视高校物流管理专业本科学历，获得中级政工师、初级经济师、初级平安主任职称以及全国统考的统计从业资格证书和危急品装箱员资格证书。XX年6月1日，有幸被各级领导举荐到集团公司投资发展部帮助工作，至今已三个多月，现将这段时间有关状况总结汇报如下：一、虚心请教，尽快驾驭部门工作职责自到投资发展部帮助工作以来，我尽最短时间适应工作节奏，了解公司整体组织架构和日常工作的流程，团结同事，遵守纪律。投资发展部主要是负责编制公司远、近期投资发展规划和工程项目前期投资管理的职能部门，为企业持续健

23、康发展把脉，因此对岗位及个人综合素养和业务技能都有较高要求。刚起先的工作中，我一边通过详细工作不断总结，一边虚心向部门领导和同事请教，做好具体的工作记录，还利用业务时间查阅投资管理、会计学、统计学等相关资料，弥补和完善理论学问，现已基本驾驭部门职责和日常工作流程。二、主动主动，脚踏实地，尽力帮助部门开展工作 作为青年员工，我始终要求自己主动主动做好工作，况且霞海港被市政府关停以后，能够重新找到一个新的起跑点，倍感珍惜。近三个多月以来，主要帮助部门开展了以下工作：1、如期完成湛航集团十三五规划编制工作。一份五年规划，书写集团公司将来发展的方向和目标，很大程度上会影响到公司的投资策略和员工队伍的士

24、气，深感责任重大。况且，XX年7月进入*工作至今，对集团公司深层次业务及经营状况知之甚少，要在短时间内完成十三五规划，感觉是不行完成的任务。值得庆幸的是，在部门领导的带领和指导下，有机会对集团公司领导及全部部室和基层各单位进行了座谈和请教，使我在最短的时间内更深化驾驭集团公司的各业务板块相关状况，这不仅为完成十三五规划供应保障，更为我做好岗位工作奠定坚固基层。8月底，十三五规划经过反复修改、研讨，最终得到集团公司董事会的充分认可，同意上报*集团。回顾该项工作，我深感荣幸，借此平台得到了熬炼和提升，让我在最短的时间内获得特别大的信息量，也和各职能部门及基层单位有了更深化的沟通和了解。2、顺当完成

25、*办证事宜。*办证事关*搬迁重建后续工作的有序开展，也是集团公司领导重点指示办理的工作，该工作前期事项我没有参加，整体状况并不熟识，整体而言，压力不小。在部门领导指导下，我对市国土资源管理局、规划局的相关科室进行了针对性的请教并记录好相关要求，再起草相关请示报告和整理资料，并且在正式报送文件材料之前，先与办事窗口人员进行初步沟通和审核，争取正式报送能够一次性通过，提高工作效率，最最终8月初顺当拿到相关土地证，为*及相关后续工作争取了时间。通过该工作，让我初步了解本部门对外政府职能部门的相关工作，便于日后做好日常工作。 3、*办证事宜。由于历史缘由，*的部分地块至今还未确权办证，依据集团公司领导

26、的工作部署，必需在近期内完成该工作，为日后的经营管理和维护公司利益供应保障。部门领导亲自带队到*督办该工作，现已基本完成了需确权办证地块的相关资料整理，并已报送*国土资源管理局办理，依据反馈信息，所供应资料不齐全，因此被要求退回资料，该工作还有待进一步的持续跟进和解决。 4、较好完成*码头开展前期工作行业看法征求工作。*码头筹建工作处于一个全新的开端，为了尽快熟识工程项目的投资管理工作，我主动向部门领导提出，尽可能让我跟踪该项目的工作，也得到了部门领导的大力支持。该项目近期来主要做如下工作：一是根据设计院工可编制要求供应相关资料;二是向市国土局等十个职能部门提交开展前期工作行业看法征求请示文件

27、，也刚好得到了相关部门的批复，特殊市水利局联合*区水利局相关领导亲自带队到现场进行察看并指导项目下一步涉及水利管理的相关工作;三是与*地质工程勘察院签订该项目岩土勘察(工可阶段)、测量工程合同，托付对方钻孔测量，为编制工可供应数据;四是对该项目上报文件、批复文件、费用等进行资料汇编。 5、刚好起草各基层单位零星工程项目的批复等日常办公文件。投资发展部涉及集团内部、各基层单位或者对外政府部门的日常公文较多，并且*项目、*项目等重大项目涉及工作量特别大，我主动为部门领导分担文件起草或者文印报送相关工作，加强团队合作，提高部门工作效率，三个月来，共起草文件约50份。另外，还主动帮助完成*规章制度修改

28、看法整理汇报、节能环保周总结、零星工程验收及每月按时向市发展和改革局报送在建项目统计表等详细工作。三、个人不足与下一步工作安排在投资发展部帮助工作这三个多月以来，在部门领导的大力支持和同事的帮助下，基本上都能做到按时完成各项工作任务，但是还主要存在投资管理、统计分析等业务学问和技能欠缺等问题，在接下来的工作中我将做好如下： 1、加强投资管理、统计分析等理论学问的学习，提高自身业务技能，更好地发挥岗位作用。2、工作中更注意细微环节，仔细把关文件起草及相关数据的统计分析，提高工作的精确性。3、做好日常工作阅历的小结，提高工作效率，争取在娴熟的基础上有所创新和突破。以上就是个人近段时间以来的工作总结，如有不妥之处，请领导指责指正。汇报人：