安德利：安德利：2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/8 8 证券代码：605198 证券简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司烟台北方安德利果汁股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信

2、息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 241,903,252.47 21.36 810,519,342.93 31.21 归属于上市公司股东的净利润 50,456,463.72 10.16 181,381,303.90 85.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,262,217.35 104.61 190,301,703.55 121.95 经营活

3、动产生的现金流量净额 不适用 不适用 492,531,428.62 29.88 基本每股收益（元/股）0.141 12.8 0.504 90.19 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/8 8 稀释每股收益（元/股）0.141 12.8 0.504 90.19 加权平均净资产收益率（%）2.16 0.02 7.93 增加 3.36 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 2,586,160,539.37 2,464,111,598.87 4.95 归属于上市公司股东的所有者权益 2,356,442,291.93 2,225,568,697

4、.55 5.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-25,843.87-23,275.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 132,452.07 930,790.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和

5、其他债权投资取得的投资收益-7,910,922.32-9,613,337.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,439.51-214,576.67 少数股东权益影响额（税后）合计-7,805,753.63-8,920,399.65 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收入 31.21 主要是由于销售数量及销售价格同比增加所致 归属于上市公司股东的净利润 85.77 一方面是由于销售数量及销售

6、价格同比增加所致，另一方面是由于人民币兑美元汇率波动造成汇兑收益增加所致 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/8 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121.95 一方面是由于销售数量及销售价格同比增加所致，另一方面是由于人民币兑美元汇率波动造成汇兑收益增加所致 基本每股收益 90.19 主要是由于净利润增加所致 稀释每股收 90.19 主要是由于净利润增加所致 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,953 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）其中，A 股股

7、东 3,931 户，H 股登记股东 22 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司（注）境外法人 87,698,505 24.52 17,222,880 未知 Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.境外法人 65,779,459 18.39 65,779,459 无 山东安德利集团有限公司 境内非国有法人 54,658,540 15.28 54,658,540 无 China Pingan Investment Holdings Limited

8、境外法人 46,351,961 12.96 46,351,961 无 成都统一企业食品有限公司 境内非国有法人 42,418,360 11.86 0 无 广州统一企业有限公司 境内非国有法人 21,327,680 5.96 0 无 烟台兴安投资中心（有限合伙）境内非国有法人 20,000,000 5.59 20,000,000 无 赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司瓴沃荣耀二号改革创新私募证券投资基金 其他 1,918,141 0.54 0 无 赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司瓴沃逺行价值成长一号私募证券投资基金 其他 1,121,600 0.31 0 无 杨成现 境内自然人 935,033 0

9、.26 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有70,475,625 境外上市外资股 69,827,209 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/8 8 限公司 人民币普通股 648,416 成都统一企业食品有限公司 42,418,360 人民币普通股 42,418,360 广州统一企业有限公司 21,327,680 人民币普通股 21,327,680 赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司瓴沃荣耀二号改革创新私募证券投资基金 1,918,141 人民币普通股 1,918,141 赣州

10、瓴沃私募投资基金管理有限公司瓴沃逺行价值成长一号私募证券投资基金 1,121,600 人民币普通股 1,121,600 杨成现 935,033 人民币普通股 935,033 赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司瓴沃荣耀三号价值发现私募证券投资基金 484,800 人民币普通股 484,800 邵小文 345,300 人民币普通股 345,300 李冰冰 292,600 人民币普通股 292,600 张本福 226,800 人民币普通股 226,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、China P

11、ingan Investment Holdings Limited，与 H股股东 Hongan International Investment Company Limited 为同受公司实际控制人王安、王萌控制的企业、公司控股股东；成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司的控股股东均为统一企业（中国）投资有限公司；除此之外，未知上述其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）1.赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司瓴沃荣耀二号改革创新私募证券投资基金通过信用账户持有 1,918,141 股；2.赣州瓴

12、沃私募投资基金管理有限公司瓴沃逺行价值成长一号私募证券投资基金通过信用账户持有 1,121,600 股；3.杨成现通过信用账户持有 935,033 股；4.李冰冰通过普通账户持有 268,600 股、通过信用账户持有 24,000 股；5.张本福通过信用账户持有 226,800 股。注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持的 87,698,505 股股份，包括 87,050,089 股 H 股和 648,416 股 A 股。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用

13、不适用 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/8 8 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 327,867,973.85 380,359,588.27 交易性金融资产 829,910,580.31 316,218,242.00 应收票据 3,982,687.50 4,558,301.00 应

14、收账款 192,301,461.75 199,020,317.46 预付款项 26,497,781.76 2,130,015.84 其他应收款 791,012.36 819,188.16 其中：应收利息-应收股利-存货 349,628,285.84 635,542,840.40 其他流动资产 39,202,859.66 139,860,951.29 流动资产合计 1,770,182,643.03 1,678,509,444.42 非流动资产：非流动资产：其他非流动金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00 固定资产 698,597,267.26 672,506,825.39

15、在建工程 2,379,912.17 1,299,652.97 无形资产 97,603,706.68 99,748,533.14 商誉 5,586,976.43 5,586,976.43 其他非流动资产 5,810,033.80 460,166.52 非流动资产合计 815,977,896.34 785,602,154.45 资产总计 2,586,160,539.37 2,464,111,598.87 流动负债：流动负债：短期借款 90,000,000.00 100,058,819.45 应付票据-10,000,000.00 应付账款 86,822,536.45 95,818,820.60 合同

16、负债 1,406,654.35 2,795,195.31 应付职工薪酬 14,510,803.91 19,906,843.21 应交税费 24,399,577.55 5,163,669.26 其他应付款 3,975,495.29 2,817,621.14 其中：应付利息-应付股利-其他流动负债 175,106.39 363,375.35 流动负债合计 221,290,173.94 236,924,344.32 非流动负债：非流动负债：20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/8 8 长期应付款 8,428,073.50 1,618,557.00 非流动负债合计 8,428,073

17、.50 1,618,557.00 负债合计 229,718,247.44 238,542,901.32 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）357,700,000.00 367,300,000.00 资本公积 4,636,889.39 51,532,007.12 减：库存股-23,872,408.21 盈余公积 141,408,306.24 141,408,306.24 未分配利润 1,852,697,096.30 1,689,200,792.40 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,356,442,291.93 2,225,568,697.55 少

18、数股东权益-所有者权益（或股东权益）合计 2,356,442,291.93 2,225,568,697.55 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,586,160,539.37 2,464,111,598.87 公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 810,519,342.93 6

19、17,704,758.25 其中：营业收入 810,519,342.93 617,704,758.25 二、营业总成本 607,456,534.96 535,502,666.32 其中：营业成本 607,786,447.45 496,746,612.16 税金及附加 11,189,415.24 7,497,991.77 销售费用 3,172,578.29 2,304,623.67 管理费用 27,818,533.36 23,240,107.18 研发费用 7,469,782.24 5,135,265.46 财务费用-49,980,221.62 578,066.08 其中：利息费用 1,058,

20、363.71 18,516.50 利息收入 4,190,125.11 3,371,527.41 加：其他收益 930,790.07 1,267,719.90 投资收益（损失以“”号填列）44,790,369.68 14,419,554.21 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-54,452,771.58-3,791,417.79 信用减值损失（损失以“”号填列）-3,231,963.44 3,411,718.41 资产减值损失（损失以“”号填列）-9,455,748.05-371.40 资产处置收益（损失以“”号填列）-23,275.42-1,072.63 三、营业利润（亏损以“”号填列）1

21、81,620,209.23 97,508,222.63 加：营业外收入 33,423.58 95,365.37 减：营业外支出 248,000.25 90,013.18 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/8 8 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）181,405,632.56 97,513,574.82 减：所得税费用 24,328.66-126,442.99 五、净利润（净亏损以“”号填列）181,381,303.90 97,640,017.81（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）181,381,303.90 97,640,017.81 2.

22、终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）181,381,303.90 97,640,017.81 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-六、其他综合收益的税后净额-（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-七、综合收益总额 181,381,303.90 97,640,017.81（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 181,381,303.90 97,640,017.81（二）归属于少数股东的综合收益总额-八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.504 0.

23、265（二）稀释每股收益(元/股)0.504 0.265 公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 918,946,154.50 706,403,239.89 收到的税费返还 60,799,941.55 3

24、9,098,309.92 收到其他与经营活动有关的现金 15,624,377.68 8,647,442.57 经营活动现金流入小计 995,370,473.73 754,148,992.38 购买商品、接受劳务支付的现金 415,461,983.58 314,830,480.46 支付给职工及为职工支付的现金 45,207,690.18 34,517,045.38 支付的各项税费 27,086,906.19 12,649,559.00 支付其他与经营活动有关的现金 15,082,465.16 12,927,106.46 经营活动现金流出小计 502,839,045.11 374,924,191

25、.30 经营活动产生的现金流量净额 492,531,428.62 379,224,801.08 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,223,534,857.04 880,918,870.21 取得投资收益收到的现金 44,790,369.68 14,419,554.21 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/8 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,667,733.01 854.74 收到其他与投资活动有关的现金 3,642,572.10 3,371,527.41 投资活动现金流入小计 3,273,635,53

26、1.83 898,710,806.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,242,034.14 46,300,425.88 投资支付的现金 3,701,483,254.60 1,004,215,115.63 投资活动现金流出小计 3,769,725,288.74 1,050,515,541.51 投资活动产生的现金流量净额-496,089,756.91-151,804,734.94 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 40,000,000.00 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00-筹资

27、活动现金流入小计 90,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,983,666.66 15,177,698.00 支付其他与筹资活动有关的现金 142,622,709.52 23,872,408.21 筹资活动现金流出小计 161,606,376.18 39,050,106.21 筹资活动产生的现金流量净额-71,606,376.18 10,949,893.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,411,731.70-1,108,111.41 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-56,752,972.77 237,261,848.52 加：期初现金及现金等价物余额 374,620,946.62 187,978,630.88 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 317,867,973.85 425,240,479.40 公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2022 年 10 月 26 日