ST德豪：2022年三季度报告.PDF

《ST德豪：2022年三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ST德豪：2022年三季度报告.PDF（13页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：002005 证券简称：ST德豪 公告编号：2022-38 安徽德豪润达电气股份有限公司安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.公司本次披露的涉及对雷士国际控股有限公司（以下简称“雷士国际”）投资核算的“其他权益工具投资”及“其他综合收益”两个报表项目期末余额，是根据雷士国际于 2022年 9月 22 日披露的中期报告中的“本公司拥有人应占权益”期末余额与公司的持股比例计

2、算的，原因是雷士国际根据港交所相关规则，未选择对外披露以及未向公司提供其 2022年第三季度相关财务数据，故公司无法测算雷士国际截止至 2022年 9月 30 日的“本公司拥有人应占权益”的金额。公司将在下一报告期根据雷士国际最新披露的相关财务指标调整“其他权益工具投资”及“其他综合收益”金额，预计对当期损益不会造成重大影响，敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险！2.除上述事项外，董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季

3、度报告中财务信息的真实、准确、完整。4.第三季度报告是否经过审计 是 否 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）266,927,577.57-52.40%978,112,689.56-36.36%归属于上市公司股东的净利润（元）-72,814,953.73-40.51%-230,179,156.65-4.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4、损益的净利润（元）-73,508,142.63-12.87%-239,912,377.22 7.86%经营活动产生的现金流量净额（元）74,526,856.56 146.72%基本每股收益（元/股）-0.0415-41.16%-0.1313-4.62%稀释每股收益（元/股）-0.0415-41.16%-0.1313-4.62%加权平均净资产收益率-5.98%-2.68%-17.84%-4.51%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,932,255,208.61 3,430,010,841.54-14.51%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,286,677,767

5、.74 1,405,092,374.29-8.43%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-584,568.12-755,097.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,465,578.99 16,020,661.51 债务重组损益 1,135,794.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,418,927.72-8,094,636.57 减：所得税影响额-

6、163,932.22-1,121,498.72 少数股东权益影响额（税后）-67,173.53-304,999.47 合计 693,188.90 9,733,220.57-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

7、。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 同比增减 变动原因 货币资金 527,113,540.93 385,944,976.52 36.58%主要系报告期收到国家税务局退回增值税留抵税额及取得出口信用证押汇借款增加所致。应收账款 172,127,074.72 404,305,620.75-57.43%主要系报告期销售收入大幅减少所致。应收款项融资 10,871,095.96 6,508,427.35 67.03%主要系报告期封装及电源业务收到的

8、银行承兑汇票结算增加所致。预付款项 11,656,708.09 24,508,157.56-52.44%主要系报告期预付小家电供应商材料款减少所致。其他应收款 26,924,850.55 50,635,477.41-46.83%主要系报告期收回保证金押金、小家电模具验收转固应收非流动资产款减少及出口销售规模缩小出口退税减少等因素所致。存货 120,808,973.68 263,260,809.85-54.11%主要系报告期小家电订单减少原材料及库存商品备货减少所致。其他流动资产 23,963,159.41 137,899,209.06-82.62%主要系报告期收到国家税务局退回增值税留抵税额所

9、致。使用权资产 22,007,561.41 55,794,699.99-60.56%主要系报告期计提租入房屋建筑物折旧而减少所致。长期待摊费用 5,160,319.20 3,137,409.41 64.48%主要系报告期小家电优化生产线对车间改造增加装修费所致。短期借款 58,683,657.95 3,038,370.35 1831.42%主要系报告期内出口信用证押汇借款增加所致。应付票据 239,365,828.03 376,216,800.83-36.38%主要系报告期到期解付银行承兑汇票，在手应付银行承兑汇票减少所致。应付账款 375,095,178.99 558,660,366.83-

10、32.86%主要系报告期小家电业务收入大幅下滑材料采购减少所致。预收款项-49,733.80-100.00%主要系报告期预收 LED 闲置房产租金减少所致。合同负债 25,219,248.46 99,483,618.45-74.65%主要系报告期内小家电客户预收款项减少所致。应付职工薪酬 15,414,014.10 29,478,424.81-47.71%主要系报告期小家电业务下滑辞退工人后应付工人工资减少所致。一年内到期的非流动负债 16,641,837.53 45,915,535.49-63.76%主要系报告期一年内到期的租赁付款额和未确认融资费用减少所致。租赁负债 6,224,992.8

11、8 11,581,531.73-46.25%主要系报告期租赁付款额和未确认融资费用减少所致。其他综合收益-64,645,027.58-176,409,577.68 63.36%主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差额增加所致。利润表及现金流量表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减 变动原因 营业收入 978,112,689.56 1,537,047,369.28-36.36%主要系前期公司决策主动调整小家电产品结构，以及海外客户库存居高不下和通胀等原因导致需求下降，订单同比大幅下降所致。营业成本 935,542,752.62 1,439,194,567.73-35

12、.00%主要系报告期小家电业务营收规模缩减，制造成本减少所致。管理费用 156,460,267.90 233,511,780.56-33.00%主要系报告期管理人员人数及薪资福利、支付的中介费等减少所致。研发费用 26,426,161.39 38,068,185.38-30.58%主要系报告期小家电费用化的研发费用减少所致。财务费用 45,594,559.39 1,408,499.17 3137.10%主要系报告期子公司外币净债务因汇率变动人民币贬值引起汇兑损失增加所致。安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 其他收益 16,020,661.51 55,132,034.63

13、-70.94%主要系报告期递延政府补助摊销同比大幅减少所致。投资收益（损失以“”号填列）1,600,157.58-25,211,185.33 106.35%主要系雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资，报告期按权益法核算的联营企业确认的投资损失减少所致。对联营企业和合营企业的投资收益-39,705.07-25,211,185.33 99.84%主要系雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资，报告期投资损失减少所致。资产减值损失（损失以“-”号填列）-57,517.33 2,414.24 2482.42%主要系报告期计提合

14、同资产减值准备增加所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）9,731,653.79 145,022.46 6610.45%主要系报告期通过法拍处置 LED 闲置设备增加所致。营业外收入 3,078,952.42 8,995,235.33-65.77%主要是公司报告期内清理部分供应商被吊销或注销无需支付款项减少所致。所得税费用 1,626,970.70-69,438.55 2443.04%主要系报告期子公司盈利增加当期应纳所得税额增加所致。少数股东损益-1,248,047.30-2,183,871.98 42.85%主要系报告期非全资子公司亏损减少所致。其他综合收益的税后净额 111,764,5

15、50.10 -13,407,321.54 933.61%主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差增加所致。归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 111,764,550.10 -13,407,321.54 933.61%主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差增加所致。权益法下不能转损益的其他综合收益 -303,252.57 100.00%主要系雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资，报告期不能转损益的其他综合收益增加所致。其他权益工具投资公允价值变动 -26,034,323.75 -100.00%主要系报告期雷士国际股权投资公允价值变动减少所致。权益法下可

16、转损益的其他综合收益 2,359,972.80 -100.00%主要系报雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资，报告期可转损益的其他综合收益减少所致。外币财务报表折算差额 137,798,873.85 -15,464,041.77 991.09%主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差额增加所致。综合收益总额 -119,662,653.85 -236,792,856.30 49.47%主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差额增加所致。归属于母公司所有者的综合收益总额 -118,414,606.55 -234,608,984.32 49.53%主要系报告期汇率

17、变动引起外币报表折算差额增加所致。归属于少数股东的综合收益总额 -1,248,047.30 -2,183,871.98 42.85%主要系报告期非全资子公司亏损减少所致。销售商品、提供劳务收到的现金 1,234,722,794.25 1,791,391,954.41 -31.07%主要系报告期小家电营收下降回款减少所致。收到的税费返还 184,108,537.93 104,298,912.51 76.52%主要系报告期收到的增值税留抵税额增加所致。收到其他与经营活动有关的现金 9,475,708.68 29,080,303.14 -67.42%主要系报告期收到利息及往来款等减少所致。购买商品、

18、接受劳务支付的现金 1,046,633,301.84 1,516,154,514.98 -30.97%主要系报告期小家电营收下降付现制造成本减少所致。支付给职工以及为职工支付的现金 209,400,129.99 352,038,835.32 -40.52%主要系报告期生产工人及管理人员因销售规模减少而支付薪酬减少所致。支付的各项税费 23,559,282.07 48,833,377.73 -51.76%主要系报告期销售规模缩减支付的相关流转税减少及国家实施税收缓交政策所致。支付其他与经营活动有关的现金 74,187,470.40 167,253,576.29 -55.64%主要系报告期内管理费

19、用、押金及往来款等减少所致。经营活动现金流出 1,353,780,184.30 2,084,280,304.32 -35.05%主要是报告期付现的小家电制造成本和付现职工工资减少所致。经营活动产生的现金流量净额 74,526,856.56 -159,509,134.26 146.72%主要系报告期收到的增值税留抵税额增加、支付给职工以及为职工支付的现金减少和支付的各项税费减少等综合因素影响所致。安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 收回投资收到的现金 -113,082,112.54 -100.00%主要系去年同期出售参股公司雷士国际 13000 万股的股票款及处置交易性金

20、融资产收到的现金所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,670,694.67 136,671,289.29 -90.73%主要系报告期收到 LED 闲置资产处置款减少所致。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,250,000.00 100.00%主要系报告期收回处置子公司股权转让尾款所致。投资活动现金流入 20,920,694.67 249,753,401.83 -91.62%主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,951,987.55 57,490,616.01 -68.77%主要系报告期支付小家电模具款和芯

21、片业务工程尾款减少所致。投资活动现金流出 17,951,987.55 57,490,616.01 -68.77%主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 2,968,707.12 192,262,785.82 -98.46%主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。取得借款收到的现金 64,897,493.56 12,338,084.50 425.99%主要系报告期收到应收账款质押借款增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金 21,234,845.62 -100.00%主要系报告期票据解付收回银行承兑汇票和保函的保证金增加所致。筹资活动现金流入

22、 86,132,339.18 12,338,084.50 598.10%主要系报告期收到应收账款质押借款及收回银行承兑汇票和保函的保证金增加所致。偿还债务支付的现金 10,794,984.40 7,409,180.50 45.70%主要系报告期偿还到期质押借款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 986,354.08 18,201.88 5318.97%主要系报告期质押借款规模增大而偿付利息支付的现金增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金 10,162,545.20 48,276,520.89 -78.95%主要系报告期支付银行承兑汇票、保函的保证金等减少所致。筹资活动现金流出 21,

23、943,883.68 55,703,903.27 -60.61%主要系报告期支付银行承兑汇票、保函的保证金等减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 64,188,455.50 -43,365,818.77 248.02%主要系报告期收到应收账款质押借款增加及票据解付收回银行承兑汇票和保函的保证金增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,719,390.85 -459,485.51 4609.26%主要系报告期汇率变动引起现金等价物增加所致。现金及现金等价物净增加额 162,403,410.03 -11,071,652.72 1566.84%主要系报告期收到增值税留抵税额返还和收到的质押借

24、款增加所致。期末现金及现金等价物余额 420,356,799.16 223,612,910.90 87.98%主要系报告期收到增值税留抵税额返还和收到质押借款增加所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,899 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 浙江乘泽科技国有法人 21.92%38

25、4,129,200.00 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 有限责任公司 蚌埠高新投资集团有限公司 国有法人 4.73%82,872,928.00 冻结 27,624,309 蚌埠鑫睿项目管理有限公司 境内非国有法人 4.25%74,434,947.00 质押 74,434,947 陕西省国际信托股份有限公司陕国投聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划 其他 4.20%73,664,825.00 深圳市宝德昌投资有限公司 境内非国有法人 2.63%46,101,364.00 王晟 境内自然人 1.96%34,406,400.00 西藏林芝汇福投资有限公司 境内非国有法

26、人 1.49%26,120,858.00 怡迅（珠海）光电科技有限公司 境内非国有法人 1.16%20,363,832.00 厦门信卓力联投资有限公司 境内非国有法人 0.81%14,172,300.00 吴文利 境内自然人 0.68%11,941,026.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江乘泽科技有限责任公司 384,129,200.00 人民币普通股 384,129,200.00 蚌埠高新投资集团有限公司 82,872,928.00 人民币普通股 82,872,928.00 蚌埠鑫睿项目管理有限公司 74,434,94

27、7.00 人民币普通股 74,434,947.00 陕西省国际信托股份有限公司陕国投聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划 73,664,825.00 人民币普通股 73,664,825.00 深圳市宝德昌投资有限公司 46,101,364.00 人民币普通股 46,101,364.00 王晟 34,406,400.00 人民币普通股 34,406,400.00 西藏林芝汇福投资有限公司 26,120,858.00 人民币普通股 26,120,858.00 怡迅（珠海）光电科技有限公司 20,363,832.00 人民币普通股 20,363,832.00 厦门信卓力联投资有限公司 14,172

28、,300.00 人民币普通股 14,172,300.00 吴文利 11,941,026.00 人民币普通股 11,941,026.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王晟先生持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司 90%的股份。因此，王晟与蚌埠鑫睿属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

29、 7 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用（一）关于仲裁事项的说明 公司于 2022 年 6 月 15 日收到蚌埠仲裁委员会送达的应裁和举证通知书【（2022）蚌仲字第 135 号】。蚌埠高新投资集团有限公司（就与公司签订的蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议之补充协议所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠高新投资集团有限公司支付投资本金 1 亿元及投资固定收益 14,301.2279 万元。目前，根据蚌埠仲裁委出具的（2022）蚌仲决字第 135-1 号决定书，决定恢复上述仲裁案件仲裁程序。（二）关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明 公司于 2022 年

30、6 月 2 日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报上市公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德豪挪用、侵占蚌埠市政府拨付给上市公司的专项财政补贴资金 2.4 亿元，其已就相关事项向公安机关报案。日前，实名举报人已收到蚌埠市公安局高新区分局送达的立案告知书（蚌公经受案字【2022】484 号），根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百一十二条之规定，决定给予立案调查。后续公司将积极配合公安部门的调查工作，并根据事态进展情况做好应对，确保公司各项业务正常运行。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司 2022

31、 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 527,113,540.93 385,944,976.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,637,966.93 1,267,115.27 应收账款 172,127,074.72 404,305,620.75 应收款项融资 10,871,095.96 6,508,427.35 预付款项 11,656,708.09 24,508,157.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,924,850.55 50,635,

32、477.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 120,808,973.68 263,260,809.85 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 合同资产 1,079,192.90 1,026,710.23 持有待售资产 1,195,846.71 1,195,846.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,963,159.41 137,899,209.06 流动资产合计 897,378,409.88 1,276,552,350.71 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 23,717,136.55 23,717,136.

33、55 长期股权投资 814,593.22 854,298.29 其他权益工具投资 595,203,393.73 563,126,718.40 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,657,694.37 30,802,812.20 固定资产 848,411,899.83 947,185,339.59 在建工程 154,998,252.76 156,118,641.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 22,007,561.41 55,794,699.99 无形资产 326,101,028.08 342,151,941.55 开发支出 5,629,264.34 4,974,825.98 商

34、誉 6,471,327.38 6,471,327.38 长期待摊费用 5,160,319.20 3,137,409.41 递延所得税资产 13,173,242.92 13,883,867.91 其他非流动资产 5,531,084.94 5,239,471.91 非流动资产合计 2,034,876,798.73 2,153,458,490.83 资产总计 2,932,255,208.61 3,430,010,841.54 流动负债：短期借款 58,683,657.95 3,038,370.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 239,365,828.03 376

35、,216,800.83 应付账款 375,095,178.99 558,660,366.83 预收款项 49,733.80 合同负债 25,219,248.46 99,483,618.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,414,014.10 29,478,424.81 应交税费 102,921,648.23 105,037,814.69 其他应付款 510,301,324.81 490,042,491.86 其中：应付利息 应付股利 9,260,010.27 9,260,0

36、10.27 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 16,641,837.53 45,915,535.49 其他流动负债 4,136,095.99 3,384,945.93 流动负债合计 1,347,778,834.09 1,711,308,103.04 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,224,992.88 11,581,531.73 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 45,370,035.18 44,177,994.64 递延收益 77,860,985.91 88,260,197.73 递延所得税负债 其

37、他非流动负债 非流动负债合计 129,456,013.97 144,019,724.10 负债合计 1,477,234,848.06 1,855,327,827.14 所有者权益：股本 1,752,424,858.00 1,752,424,858.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,912,419,603.72 4,912,419,603.72 减：库存股 其他综合收益-64,645,027.58-176,409,577.68 专项储备 盈余公积 87,142,242.49 87,142,242.49 一般风险准备 未分配利润-5,400,663,908.89-5,170,

38、484,752.24 归属于母公司所有者权益合计 1,286,677,767.74 1,405,092,374.29 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 少数股东权益 168,342,592.81 169,590,640.11 所有者权益合计 1,455,020,360.55 1,574,683,014.40 负债和所有者权益总计 2,932,255,208.61 3,430,010,841.54 法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：冯凌 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业

39、总收入 978,112,689.56 1,537,047,369.28 其中：营业收入 978,112,689.56 1,537,047,369.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,205,631,648.06 1,760,600,113.89 其中：营业成本 935,542,752.62 1,439,194,567.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,720,773.26 17,407,300.76 销售费用 27,887,133.50 31,009,780.29 管理费用 15

40、6,460,267.90 233,511,780.56 研发费用 26,426,161.39 38,068,185.38 财务费用 45,594,559.39 1,408,499.17 其中：利息费用 2,045,321.41 3,207,772.41 利息收入 2,004,850.81 4,153,062.92 加：其他收益 16,020,661.51 55,132,034.63 投资收益（损失以“”号填列）1,600,157.58-25,211,185.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-39,705.07-25,211,185.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益

41、（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-10,994,842.72-13,680,140.64 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-57,517.33 2,414.24 资产处置收益（损失以“-”号填列）9,731,653.79 145,022.46 三、营业利润（亏损以“”号填列）-211,218,845.67-207,164,599.25 加：营业外收入 3,078,952.42 8,995,235.33 减：营业外支出 21,660,340

42、.00 25,285,609.39 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-229,800,233.25-223,454,973.31 减：所得税费用 1,626,970.70-69,438.55 五、净利润（净亏损以“”号填列）-231,427,203.95-223,385,534.76（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-165,530,147.91-165,260,071.52 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-65,897,056.04-58,125,463.24（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-230,17

43、9,156.65-221,201,662.78 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,248,047.30-2,183,871.98 六、其他综合收益的税后净额 111,764,550.10-13,407,321.54 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 111,764,550.10-13,407,321.54（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -26,034,323.75 -303,252.57 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -303,252.57 3.其他权益工具投资公允价值变动 -26,034,323.75 4.企业自身信用风险公允

44、价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 137,798,873.85 -13,104,068.97 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2,359,972.80 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 137,798,873.85 -15,464,041.77 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-119,662,653.85-236,792,856.30 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 12（一）归属于母公司所有者

45、的综合收益总额-118,414,606.55-234,608,984.32（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,248,047.30-2,183,871.98 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.1313-0.1255（二）稀释每股收益-0.1313-0.1255 法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：冯凌 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,234,722,794.25 1,791,391,954.41 客户存款和同业存放款项净增加额

46、向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 184,108,537.93 104,298,912.51 收到其他与经营活动有关的现金 9,475,708.68 29,080,303.14 经营活动现金流入小计 1,428,307,040.86 1,924,771,170.06 购买商品、接受劳务支付的现金 1,046,633,301.84 1,516,154,514.98 客户贷款及垫款净增加

47、额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 209,400,129.99 352,038,835.32 支付的各项税费 23,559,282.07 48,833,377.73 支付其他与经营活动有关的现金 74,187,470.40 167,253,576.29 经营活动现金流出小计 1,353,780,184.30 2,084,280,304.32 经营活动产生的现金流量净额 74,526,856.56-159,509,134.26 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到

48、的现金 113,082,112.54 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,670,694.67 136,671,289.29 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,250,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,920,694.67 249,753,401.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,951,987.55 57,490,616.01 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投

49、资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,951,987.55 57,490,616.01 投资活动产生的现金流量净额 2,968,707.12 192,262,785.82 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 64,897,493.56 12,338,084.50 收到其他与筹资活动有关的现金 21,234,845.62 筹资活动现金流入小计 86,132,339.18 12,338,084.50 偿还债务支付的现金 10,794,984.40 7,409,180.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 986,3

50、54.08 18,201.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,162,545.20 48,276,520.89 筹资活动现金流出小计 21,943,883.68 55,703,903.27 筹资活动产生的现金流量净额 64,188,455.50 -43,365,818.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,719,390.85 -459,485.51 五、现金及现金等价物净增加额 162,403,410.03 -11,071,652.72 加：期初现金及现金等价物余额 257,953,389.13 234,684,563.62 六、期末