华宇软件：2022年三季度报告.PDF

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1、北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2022-138北京华宇软件股份有限公司北京华宇软件股份有限公司2022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是

2、否经过审计是 否北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）447,248,891.91-58.20%1,297,240,030.39-59.76%归属于上市公司股东的净利润（元）-26,879,840.77-204.17%-168,773,028.51-170.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-30,774,220.19-233.90%-176

3、,604,078.13-177.87%经营活动产生的现金流量净额（元）-375,917,223.3571.61%基本每股收益（元/股）-0.04-233.33%-0.21-172.41%稀释每股收益（元/股）-0.04-233.33%-0.21-172.41%加权平均净资产收益率-0.41%-0.79%-2.56%-6.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）8,241,516,560.858,948,503,833.80-7.90%归属于上市公司股东的所有者权益（元）6,491,300,990.466,684,450,743.04-2.89%（二）（二）非经常性损益项目和

4、金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,136.68-14,955.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,028,564.3111,234,723.20委托他人投资或管理资产的损益213,661.76427,323.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111,260.52-4,579,385.01其他符合非经常性损益定义的损益项目336,524.381,766,568.62减：所得税影响额525,0

5、71.861,110,687.77少数股东权益影响额（税后）38,901.97-107,462.23合计3,894,379.427,831,049.62-北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务

6、指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用受疫情等外部因素持续影响，合同新签、项目实施和验收进度放缓，2022 年前三季度，公司实现营业收入 12.97 亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 1.69 亿元。2022年前三季度，公司实现新签合同 14.2 亿元，其中自有软件占比 28%、运维服务占比 26%，同比分别提升了 11 个、9 个百分点，业务结构有所优化；期末在手合同 23.6 亿元，较疫情前 2019 年同期实现了增长。前三季度，公司发挥专业优势，提升核心技术和业务能力，持续深化业务资源整合，提升运营管理水平。积极应对疫情等外部因素影响，加大销售

7、回款催收；优化业务结构，采购类支出显著降低。报告期末，应收账款较年初减少 3.1 亿元，经营活动产生的现金流量净额同比增长 71.6%，资金风险显著降低。报表项目本报告期末上年度末增减变动变化原因预付款项58,516,119.0635,896,500.3363.01%主要是在手项目实施预付款增加的影响合同资产84,050,308.39123,593,222.42-31.99%合同对价到期正常回款影响在建工程59,622,337.5922,245,692.94168.02%办公大楼持续投入建设所致递延所得税资产205,626,055.52151,993,273.2335.29%主要为报告期内未弥

8、补亏损递延增加的影响应付账款644,503,227.65935,096,071.42-31.08%应付款项到期支付及在实施项目采购支出减少所致其他应付款108,079,094.48167,877,449.42-35.62%本年回购第一期限制性股票影响减少报表项目年初至报告期期末上年同期增减变动变化原因营业收入1,297,240,030.393,223,610,901.77-59.76%上年第四季度项目集中批量验收后在手合同规模下降，且“新冠”疫情影响下，本期项目实施及验收进度放缓营业成本905,245,759.882,257,858,252.87-59.91%管理费用178,300,942.1

9、9267,632,314.97-33.38%主要为本期股权激励成本下降及合理控制运营成本的影响其他收益54,303,586.1878,342,891.34-30.68%主要为本期增值税即征即退减少所致所得税费用-49,943,413.0424,910,574.35-300.49%本期利润总额减少所致北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告4经营活动产生的现金流量净额-375,917,223.35-1,323,898,399.0571.61%公司应收账款回款较好，且在实施项目采购支出显著下降投资活动产生的现金流量净额-107,600,551.62-198,139,845.6545.69

10、%主要为同期募投项目投入较多的影响筹资活动产生的现金流量净额-72,463,050.5776,044,194.80-195.29%上年同期收到限制性股票出资款，本期主要为回购限制性股票及租赁支出二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数52,910报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量邵学境内自然人13.28%109,534,

11、655109,534,655中移资本控股有限责任公司国有法人4.97%41,000,0000四川发展大数据产业投资有限责任公司国有法人4.15%34,199,3630夏郁葱境内自然人1.20%9,900,0050任刚境内自然人1.19%9,781,3007,323,975#谢慧明境内自然人1.18%9,726,8910#高勇境内自然人1.10%9,058,1000四川弘涛投资管理有限公司四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他1.03%8,483,5630赵晓明境内自然人0.98%8,100,1226,062,341任涛境内自然人0.79%6,498,0940前 10 名无限售

12、条件股东持股情况北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告5股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中移资本控股有限责任公司41,000,000人民币普通股41,000,000四川发展大数据产业投资有限责任公司34,199,363人民币普通股34,199,363夏郁葱9,900,005人民币普通股9,900,005#谢慧明9,726,891人民币普通股9,726,891#高勇9,058,100人民币普通股9,058,100四川弘涛投资管理有限公司四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）8,483,563人民币普通股8,483,563任涛6,498,094人民币普通

13、股6,498,094香港中央结算有限公司6,188,259人民币普通股6,188,259#冯正洪4,840,401人民币普通股4,840,401朱相宇4,214,743人民币普通股4,214,743上述股东关联关系或一致行动的说明邵学先生为公司控股股东、实际控制人，任刚先生为公司董事、副总经理、联奕科技董事长，赵晓明先生为公司董事、副总经理，以上三人之间、分别与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。四川发展大数据产业投资有限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

14、前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、股东谢慧明合计持有公司股票 9,726,891 股，其中，通过普通证券账户持有 172,000 股，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,554,891 股。2、股东高勇合计持有公司股票 9,058,100 股，其中，通过普通证券账户持有 4,371,400 股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,686,700 股。3、股东冯正洪合计持有公司股票 4,840,401 股，均通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。注：公司回购专用证券账户未在“前 10 名无限售条件股东”

15、中列示，截至本报告期末公司回购专用证券账户股份数为 4,414,800 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告6邵学109,534,6550109,534,655高管锁定股高管锁定股：离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；就任时确定的任期届满后六个月内，每年解锁 25%；在申报离任六个月后的十二个月内通过证

16、券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%任刚7,371,97548,0007,323,975高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁赵晓明6,113,34151,0006,062,341高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁吕宾810,7440810,744高管锁定股高管锁定股：就任时确定的任期届满六个月后郭颖800,27218,000782,272

17、高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁韦光宇311,39639,000272,396高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁邢立君281,03539,000242,035高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁王琰282,47551,000231,475高管锁定股；股权激励

18、限售股高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁肖星166,5000166,500高管锁定股高管锁定股：就任时确定的任期届满六个月后；谢熠215,67551,000164,675高管锁定股；股权激励限售股高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告7其他11,805,5004,212,9507,592,550股权激励限售股股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30

19、%、40%、30%分批解锁合计137,693,5684,509,9500133,183,618三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1、公司重大事件及相关进展情况、公司重大事件及相关进展情况2022 年 9 月 14 日，公司收到北京市海淀区人民检察院追加起诉决定书（以下简称“起诉书”）。根据该起诉书，北京市海淀区人民检察院认为公司触犯了中华人民共和国刑法第三十条、第三十一条、第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。北京市海淀区人民检察院依据中华人民共和国刑事诉讼法第一百七十六条及人民检察院刑事诉讼规则第四百二十三条的规定，向北京市海淀区人民法院追加起诉，将公司以单位行贿罪

20、与邵学单位行贿案一并起诉。详见公司 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的关于收到追加起诉决定书的公告。2、公司董事会、监事会换届事项、公司董事会、监事会换届事项2022 年 8 月 15 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司第八届董事会、第八届监事会换届选举的相关议案。同日，公司分别召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、选举第八届董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、聘任证券事务代表以及关于选举第八届监事会主席等相关议案。详见公司 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的关于公司董事会,监事会完成

21、换届选举暨聘任高级管理人员,证券事务代表的公告3、公司公司子公司重要事项子公司重要事项2022 年 3 月 8 日，公司确认子公司北京华宇信息技术有限公司原董事长朱相宇先生接受纪检监察机关留置调查。2022 年 8 月 23 日，北京华宇信息技术有限公司收到了有关纪检监察机关出具的解除留置通知书，朱相宇先生已于当日解除留置措施。详见公司 2022 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的临时公告、2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的关于朱相宇先生接受留置调查的补充公告以及 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的关于朱相宇先生解除留置的公告。2022 年 8 月 26 日，公司召

22、开了第八届董事会第二次会议，审议通过了关于暂缓分拆子公司上市筹备工作的议案，经慎重考虑，公司董事会决定暂缓分拆子公司联奕科技股份有限公司上市筹备工作。详见公司 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的关于暂缓分拆子公司上市筹备工作的公告。北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告8四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：北京华宇软件股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金1,918,187,319.052,510,075,097.77结算

23、备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,725,827.447,424,110.57应收账款1,585,904,890.101,891,668,958.32应收款项融资预付款项58,516,119.0635,896,500.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款186,585,358.56201,230,589.84其中：应收利息9,008,971.45应收股利买入返售金融资产存货1,324,513,032.771,133,285,251.86合同资产84,050,308.39123,593,222.42持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,143,04

24、2.068,689,948.08流动资产合计5,176,625,897.435,911,863,679.19非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资15,385,730.425,383,046.26其他权益工具投资60,913,200.0060,913,200.00其他非流动金融资产129,000,000.00129,000,000.00投资性房地产固定资产219,826,817.62235,567,663.07在建工程59,622,337.5922,245,692.94生产性生物资产油气资产使用权资产32,004,430.2427,559,757.71无形资产61

25、2,162,013.11694,919,923.40开发支出157,638,273.25134,937,247.64商誉1,568,053,016.081,568,053,016.08长期待摊费用4,658,789.596,067,334.28递延所得税资产205,626,055.52151,993,273.23其他非流动资产非流动资产合计3,064,890,663.423,036,640,154.61资产总计8,241,516,560.858,948,503,833.80北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告9流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付

26、票据61,939,192.90应付账款644,503,227.65935,096,071.42预收款项合同负债761,253,149.85739,442,695.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬17,032,741.2335,241,771.91应交税费16,983,491.63105,663,053.65其他应付款108,079,094.48167,877,449.42其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债22,552,075.8911,662,489.59其他流动负债4,921,034.665,0

27、56,826.12流动负债合计1,575,324,815.392,061,979,550.06非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债8,995,226.8215,354,977.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,760,648.624,996,013.17递延所得税负债828,345.62858,285.82其他非流动负债非流动负债合计13,584,221.0621,209,276.20负债合计1,588,909,036.452,083,188,826.26所有者权益：股本824,561,023.00829,070,973.00其他权益工具其中：优

28、先股永续债资本公积3,297,516,768.893,362,232,778.13减：库存股132,418,766.65177,268,001.82其他综合收益-14,570,100.00-14,570,100.00专项储备盈余公积102,450,598.17102,450,598.17一般风险准备未分配利润2,413,761,467.052,582,534,495.56归属于母公司所有者权益合计6,491,300,990.466,684,450,743.04少数股东权益161,306,533.94180,864,264.50所有者权益合计6,652,607,524.406,865,315,0

29、07.54负债和所有者权益总计8,241,516,560.858,948,503,833.80北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告10法定代表人：郭颖主管会计工作负责人：王琰会计机构负责人：王琰2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,297,240,030.393,223,610,901.77其中：营业收入1,297,240,030.393,223,610,901.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,555,399,644.533,017,854,350.07其中：营业成本905,245,759.8

30、82,257,858,252.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,169,859.9514,699,520.61销售费用150,961,413.29186,002,446.15管理费用178,300,942.19267,632,314.97研发费用340,590,557.70313,205,915.38财务费用-27,868,888.48-21,544,099.91其中：利息费用2,268,484.754,408,155.51利息收入30,299,345.0526,734,815.04加：其他收益54,303,586.1878,

31、342,891.34投资收益（损失以“”号填列）-1,570,039.6556,933.07其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,997,315.84-461,834.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-23,996,015.77-25,052,500.17资产减值损失（损失以“-”号填列）624,000.14-254,585.89资产处置收益（损失以“-”号填列）-14,907.8439,977.70三、营业利润（亏损以“”号填列）-228,812,

32、991.08258,889,267.75加：营业外收入18,755.9612,410.61减：营业外支出4,598,140.973,090,329.97四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-233,392,376.09255,811,348.39减：所得税费用-49,943,413.0424,910,574.35五、净利润（净亏损以“”号填列）-183,448,963.05230,900,774.04（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-183,448,963.05230,900,774.042.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公

33、司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-168,773,028.51240,786,333.942.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-14,675,934.54-9,885,559.90北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告11六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计

34、入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-183,448,963.05230,900,774.04（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-168,773,028.51240,786,333.94（二）归属于少数股东的综合收益总额-14,675,934.54-9,885,559.90八、每股收益：（一）基本每股收益-0.210.29（二）稀释每股收益-0.210.29本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

35、法定代表人：郭颖主管会计工作负责人：王琰会计机构负责人：王琰3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,758,771,519.142,383,331,605.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还40,667,350.1161,486,640.11收到其他与经营活

36、动有关的现金168,043,984.98156,110,293.82经营活动现金流入小计1,967,482,854.232,600,928,539.47购买商品、接受劳务支付的现金959,357,656.822,324,213,135.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金北京华宇软件股份有限公司 2022 年第三季度报告12支付给职工及为职工支付的现金968,640,540.421,030,196,374.95支付的各项税费146,194,519.87180,142,974.13支付其

37、他与经营活动有关的现金269,207,360.47390,274,453.67经营活动现金流出小计2,343,400,077.583,924,826,938.52经营活动产生的现金流量净额-375,917,223.35-1,323,898,399.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金280,000,000.00取得投资收益收到的现金427,323.52518,767.12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额112,898.3261,802.35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金70,000,000.00投资活动现金流入小计540,22

38、1.84350,580,569.47购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,140,773.46174,529,734.32投资支付的现金12,000,000.00304,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额190,680.80支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.00投资活动现金流出小计108,140,773.46548,720,415.12投资活动产生的现金流量净额-107,600,551.62-198,139,845.65三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,400,000.00138,662,049.85其中：子

39、公司吸收少数股东投资收到的现金1,400,000.002,025,000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金2,561.48筹资活动现金流入小计1,400,000.00138,664,611.33偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,386,084.05其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金73,863,050.5733,234,332.48筹资活动现金流出小计73,863,050.5762,620,416.53筹资活动产生的现金流量净额-72,463,050.5776,044,194.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-555,980,825.54-1,445,994,049.90加：期初现金及现金等价物余额2,404,466,108.792,951,404,139.83六、期末现金及现金等价物余额1,848,485,283.251,505,410,089.93（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。北京华宇软件股份有限公司董 事 会2022 年 10 月 27 日