SAP总账GL模块PPT培训.ppt

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1、*SAP FICO导入项目前期培训*（中国）有限公司财务部 标准会计推进组Standard Accountancy Project2多窗口操作-关闭一个会话（窗口）输入“/N”和事务代码，如“/NFV50”这将关闭当前窗口，同时直接进入相应的事务程序输入“/N”,关闭当前会话，回到主界面；输入“/NEX”,关闭所有会话Standard Accountancy Project3多窗口操作-查看会话（窗口）状态系统环境当前会话序号客户端服务器名称Standard Accountancy Project4使用字段筛选-单选待输入字段筛选按钮Standard Accountancy Project5双

2、击选择需要的选项已选择项目将出现在字段栏Standard Accountancy Project6选择不连续的单一数值点击“多选按钮”Standard Accountancy Project7使用字段筛选-多选（连续）Standard Accountancy Project8F1/F4帮助点击F1点击F4Standard Accountancy Project9系统信息错误信息错误信息警示信息提示信息Standard Accountancy Project10用户个人设置-收藏夹收集常用事务代码或文件添加删除更改移动Standard Accountancy Project11用户个人设置-显示

3、技术名称Standard Accountancy Project12用户个人设置-快速剪切和粘贴Standard Accountancy Project13用户个人设置-了解系统状态Standard Accountancy Project14用户个人设置-了解系统状态Standard Accountancy Project15用户个人参数设置Standard Accountancy Project16用户个人参数设置Standard Accountancy Project17维护用户参数文件Standard Accountancy Project18用户个人设置-字段说明信息查询Standar

4、d Accountancy Project19SAP 财务会计总帐业务（4月8日）l组织结构l科目主数据l凭证要素l凭证记账 Standard Accountancy Project20组织结构-公司代码l公司代码在SAP中是指独立进行会计核算的主体。l它可以是控股公司，或是有法人地位的子公司，也可以是独立核算的分公司。l每一个公司代码只能有一个经营会计科目表，进行独立核算，对外单独出具资产负债和损益表。独立会计实体=公司资产负债收入费用利润/损失Standard Accountancy Project21Standard Accountancy Project22科目主数据l主数据(Mast

5、er Data)用来保存和维护长期稳定不变的数据，区别于日常的业务数据(Transaction Data)。l科目主数据维护公司所有科目的信息，如科目的编码、名称、币种、科目类型、以及与科目相关的定义。lSAP系统中，不同的公司代码可以使用同一套会计科目表。在一套会计科目表中，每个科目的名称和号码都是惟一的。因而，科目编号代表的科目定义在集团公司的不同公司里是完全相同的。这使得各级分析人员对公司间数据的分析、比较、汇总能够迅速完成。Standard Accountancy Project23科目主数据-分层管理l科目主数据分层进行维护管理，只有当科目表层与公司代码层的两层数据均进行维护后，科目

6、才能用于记账科目表层信息：维护科目的通用信息，适用于所有公司公司代码层信息：各个公司在使用科目时所定义的专有信息公司代码层定义公司代码层定义科目表层定义1001000000公司代码1000中的1001000000公司代码3000中的1001000000Standard Accountancy Project24科目主数据-分层管理l科目表层的主数据（创建代码：FSP0）科目编码科目名称（短文本）科目注释（长文本）科目类型（BS科目 or PL科目）所属科目组（资产类、负债类、权益类、费用类等）其他语言的译名l科目表层主数据目前由标准会计部门统一规划管理，各家公司有新科目申请时，首先核对科目表层

7、是否已存在该科目，若不存在，则应先维护科目表层的主数据，然后指派到公司代码层，并增加公司代码层数据。l系统演示（FSP0）Standard Accountancy Project25科目主数据-分层管理l公司代码层的主数据（创建代码：FSS0）科目货币（CNY or USD）是否仅限以本位币管理（科目余额保留货币余额的种类）统驭科目的类型（客户、供应商、资产）是否未清项目管理（主要在应收应付业务中使用）是否行项目显示（由科目余额追溯到每笔分录）排序码（行项目显示时进行排序的依据）字段状态组（凭证录入时需要的字段因科目而异）是否与现金流动相关（凡与现金相关的科目需要选择）l公司代码层主数据一般由

8、各自公司的实际情况进行设定l系统演示（FSS0)l主数据定义书介绍l相关业务流程介绍Standard Accountancy Project26凭证要素l凭证抬头记账日期会计年度记账期间交易币种凭证类型抬头文本l行项目记账码记账科目金额科目分配字段l成本中心l利润中心lStandard Accountancy Project27凭证要素-记账日期Standard Accountancy Project28凭证要素-会计年度l可以定义12个通常会计期间和4个特别会计期间。特别会计期间，用于年度决算调整分录的输入。Standard Accountancy Project29凭证要素-记账期间有效记

9、帐期间01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16财政年度 YYYY0505 0606可能关闭期间131301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 160505 0606 0707 0808 0909 1010 1111 121201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1313 14 15 160505Standard Accountancy Project30凭证要素-交易币别Standard Accountancy Project31凭证要素-凭证类型l传统的会

10、计凭证分为五种类型：现金收入、现金支出、银行收入、银行付款和转账凭证。lSAP中根据不同的业务将凭证类型更加细化了，SAP系统已经定义了标准的凭证类型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等）客户 发票DRDG 客户 付款DZ G/L 科目 过帐 SA 供应商 发票KR 供应商 贷款 备忘录KG 供应商 付款KZ 供应商 净发票和贷款备忘录KN 普通 凭证AB 客户 贷款 备忘录Standard Accountancy Project32凭证要素-凭证类型凭证的编码范围凭证类型名称编码范围 AA 资产 0100000000-0199999999 SA 总帐0100000000-019999

11、9999 AF折旧0300000000-0300000000 DZ客户付款1400000000-1499999999 KZ供应商付款1500000000-1599999999 DR客户发票1800000000-1899999999 KR供应商发票1900000000-1999999999Standard Accountancy Project33凭证要素-记账码l记帐代码对凭证明细行具有控制功能，可以确定：确定记账账户的类型（客户、供应商、总帐科目等）确定R行项目记账的方向其他细目的字段状态Standard Accountancy Project34凭证要素-记账科目l每一个行项目必须包括一个

12、科目。可能是一个总帐科目，也可能是一个明细分类帐科目。l记帐码确定记账对象科目是否是一个总帐科目或明细分类帐科目。行项目输入的有效账户类型包括：总账供应商客户资产物料31供应商 ABC记帐代码记帐代码 账账 户户记帐代码 31 总是一个贷方输入，与供应商明细分类帐一起使用。Standard Accountancy Project35凭证要素-科目分配字段l通过科目分配字段用户可以将有关数据分配到成本中心、订单和项目中。l在每个行项目中，可以添加信息文本以协助内部会计部门的工作。成本中心 3100利润中心 9900差旅费Gas Mileage for JansenStandard Account

13、ancy Project36课程内容回顾公司代码财务会计组织结构中的一个重要概念。会计核算的主体，独立出具财务报表。会计科目表可理解为集团层的科目表，涵盖了所有子公司的科目。各子公司在创建自己的新科目时，首先要更新集团层的科目表。科目主数据创建一个科目，就是在维护科目主数据。科目主数据分两层维护：会计科目表层和公司代码层。两层主数据先后创建后，新科目才能在某公司代码下进行记账。创建科目主数据时涉及到的一些字段以及相关的概念会计科目表层公司代码层凭证要素凭证抬头凭证行项目Standard Accountancy Project37凭证记账总帐凭证的记账的几个事物代码：F-02 一般凭证的录入（可

14、以预制，也可以直接过账）需要手工录入凭证类型和记账码等字段信息逐行输入行项目FBV3 显示预制凭证FBV2 修改预制凭证FBV0 过账预制凭证FV50 快速多行分录的如入（可以预制，也可以直接过账）默认的凭证类型即为SA借贷方向无需通过记账码来表示快速的输入多个行项目F-01 样本凭证（重复使用，提高输入效率）F-01 建立样本凭证FBR2 从样本凭证创建新的凭证FB03 查询已过账凭证FB03 显示已过账凭证FB02 修改已过账凭证（仅限文字摘要）FS10N 查询科目余额Standard Accountancy Project38总账-财务凭证的更改只要凭证已记帐并分配了凭证号码，凭证就成为

15、了数据库的永久部分。R/3将跟踪记录凭证的任何变化并根据用户需求在合适的时间进行凭证的归档。在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这些字段错误进行更正以维护有效的审计线索。凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？Standard Accountancy Project39总账-凭证冲销影响会计科目余额（科目号码、记账金额、记账码、会计年度、税额等）的字段是不可更改的。因此需要进行凭证的冲销冲消凭证的条件：未包含已清算的行项目；仅包含客户、供应商或总帐行项目；在财

16、务会计中记账；所有有效地输入值（如业务范围、成本中心等）如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证。将为冲销凭证创建新凭证号码。Standard Accountancy Project40总账-记账技巧 参考凭证，会计凭证样本和保存/设置数据功能都有助于在输入新 凭证时减少输入数量，提高效率。参考凭证指当记帐时，可以复制的以前记帐的凭证，使用以前用过（或频繁使用）的科目分配。总帐快速输入：在通常的行项目记帐中，每个行项目将要求可以为用户显示可用字段的新屏幕。该有限选择长度通常为1 或2 行，可以使许多行项目出现在同一屏幕，多行项目输入要比标准输入快许多。保存/设置数据

17、功能允许重复记帐时某些数据的自动输入。当凭证信息不完整或过帐之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍后记帐，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以用于报表，而不是必须等到已完成数据并记帐。您可以单独地也可以通过清单集中对预制记帐，如果通过清单记帐多张预制凭证，在凭证成功记帐后，系统将给出记帐清单。Standard Accountancy Project41总帐-业务部分练习1、请创建并过账一张币种为人民币的总帐凭证（FV50）凭证、记账日期：

18、2010.币种：CNY凭证抬头：报销XXX费用总帐科目：借方 6602400700 管理费用-差旅费 贷方 刚刚自己创建的银行存款科目金额任意，成本中心任意过账后，请记录下凭证编号2、查看科目余额（FS10N）显示交易货币余额显示本位币币种余额 Standard Accountancy Project42总帐-业务部分练习3、预制一张总帐凭证（F-02）币种：CNY凭证抬头：报销XXX费用总帐科目：借方 6602401000 管理费用通信费 记账码：40 贷方 银行存款科目 记账码：50记录预制凭证编号4、查看已预制凭证（FBV3）查看自己预制的凭证查看凭证日期为：2010.10.125选择凭证清单后，输入筛选条件）5、修改已预制凭证（FBV2）修改任意金额更改成本中心6、过账已预制凭证（FBV0）输入自己预制凭证的编号7、凭证冲销（FB08)Standard Accountancy Project43凭证冲销(FB08)影响会计科目余额（科目号码、记账金额、记账码、会计年度、税额等）的字段是不可更改的。因此需要进行凭证的冲销冲消凭证的条件：未包含已清算的行项目；仅包含客户、供应商或总帐行项目；在财务会计中记账；所有有效地输入值（如业务范围、成本中心等）如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证。将为冲销凭证创建新凭证号码。