OracleReceivables应收模组.ppt

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1、世新大學 ERP 實驗室Oracle Receivables應收模組講師:高振隆2003/10/171世新大學 ERP 實驗室企業八大循環採購付款銷貨收款生產薪工投資融資固定資產研發2世新大學 ERP 實驗室Receivables Concept會計上所指之應收帳款專指因賒銷商品、原料、物料而發生之資產科目稱之。ERP模組中所指的應收帳款通常包括所有公司應收的任何款項。是一種信用債權，其本身是無形的，而存在於公司與客戶之信用關係上。記錄時機通常在發貨時，貨物之所有權即行轉移，構成記錄應收帳款之基礎3世新大學 ERP 實驗室銷貨循環的重要性企業的收入來源服務業：勞務收入買賣業：銷貨收入製造業：銷

2、貨收入銷售收款活動現銷賒銷Oracle 的銷售的兩大相關模組銷貨訂單模組(Order management)應收帳款模組(Receivables)4世新大學 ERP 實驗室銷貨循環的目的即時且正確的記錄來自客戶的訂單確認客戶信用狀態準時提供商品或勞務至正碓地點正確地開立收款憑證給買方正確的記錄購貨支出至應付帳款即時且正確的記錄客戶的收款情況即時而正確的記錄現金收入情形提供銷售循環的文件及報表5世新大學 ERP 實驗室銷貨環循流程顧問顧問訂單訂單核准核准信用信用發貨發貨應收帳款應收帳款立帳立帳收款收款沖帳沖帳6世新大學 ERP 實驗室採購環循的相關文件報價單客戶訂單出貨單撿貨單提單送貨單銷貨發票

3、收款通知單支票貸項通知單7世新大學 ERP 實驗室財務模組關聯圖PO採購管理採購管理AR應收模組應收模組AP應付模組應付模組FA固定資產管理固定資產管理GL總帳模組總帳模組OM訂單管理訂單管理8世新大學 ERP 實驗室Oracle ERP Overview庫存Inventory總總帳帳系系統統 GL客戶訂單S.O主生產排程MPS要徑產能模擬RCCP物料需求計劃MRP請購作業PR採購作業PO收料作業Receiving生產指示DiscreteRepetitiveFlowProjectProcess生產發料Issue生產控制製程移轉SFC生產入庫Transfer出貨作業PickingShipping

4、細部產能模擬CRP應付帳款立帳Invoice付款作業Payment票據管理成本管理Costing主需求排程MDS固定資產管理Assets供應鍊管理最佳化排程APS銷售預測FCST統一發票管理 收款作業Receipts應收帳款立帳Invoice9世新大學 ERP 實驗室Responsibility10世新大學 ERP 實驗室Navigator11世新大學 ERP 實驗室Oracle Receivables 系統流程報表輸出Oracle OE訂單系統轉入外接開放介面轉入稅務與稽核明細現金管理催收款GL總帳更新過帳人工登錄對帳單/催款單應收帳款成立帳款比對-自動規則收款沖帳作業查詢研究/重訂作業流程

5、定義企業作業流程運用流程規定信限與調整處理維護信限管理資料臨時管理性報表客戶收款日程設定線上即時查詢銀行對帳單外幣處理稅務作業客戶確認發票銷貨退回折讓證明保證金/預收款項雜收人工沖帳印表/EDI 電子資料交換客戶管理自動沖帳-邸箱(Lockbox)-匯票、L/C.等作業12世新大學 ERP 實驗室Receivables 功能概述 用Oracle應收帳款管理系統你可以做到：控管Billing 和Collection的流程，系統提供協助管理的查詢和報表，包括使用定義催收信函，對帳單，帳齡分析，主要指示報表產生立帳的發票，銷貨折讓與退回，週期性的發票，和客戶的合約帳款資料所有買賣與雜項的交易和收款自

6、動產生帳目可以因追蹤,監控，和催收應收帳款來降低拖欠的應收帳和其他的oracle 應用系統整合,包括:訂單出貨系統，總帳系統，Local Template 票據管理系統，進銷項發票管理13世新大學 ERP 實驗室客戶管理14世新大學 ERP 實驗室Managing CustomersREQUIREDREQUIREDAssign Assign customers customers to profile to profile classesclassesReview Review customer customer informationinformationCreate customer Cr

7、eate customer profile classesprofile classesCreate customer Create customer relationshipsrelationshipsEliminate Eliminate duplicate duplicate informationinformationEnter Enter customer customer informationinformation15世新大學 ERP 實驗室Defining Customer Profile ClassesCustomer profile class characteristic

8、sCustomer profile class characteristicsInvoices and Invoices and StatementsStatementsInvoice line&tax printingInvoice line&tax printingStatement cycleStatement cycleConsolidated invoicesConsolidated invoicesPayment promptnessPayment promptnessPayment termsPayment termsDiscountsDiscountsGrace daysGra

9、ce daysCredit/collectionsCredit/collectionsCredit checkCredit checkCollector Collector Payment applicationPayment applicationDunning lettersDunning lettersFinance chargesFinance charges16世新大學 ERP 實驗室定義客戶類型建立相似的客戶類型(Profile Class),考慮下列的因素：信用額度和付款條件對帳單(Statement)和發票列印收款員(Collector)和催收信函(Dunning Letter

10、)設定利息費用條件(Finance charge terms)17世新大學 ERP 實驗室CustomerCustomerProfileProfileclassclassTelephoneTelephonenumbersnumbersAddressesAddressesPaymentPaymentmethodmethodBankBankaccountsaccountsContactsContactsBusinessBusinesspurposepurposeTaxTaxcodecodeRelationshipsRelationshipsProfileProfileclassclassTelep

11、honeTelephonenumbersnumbersBankBankaccountsaccountsPaymentPaymentmethodmethodContactsContactsContactsContactsPayment termsPayment terms客戶資料架構18世新大學 ERP 實驗室Assigning Business PurposesAddresses may have one or more business purposes Ship-ToShip-To Bill-ToBill-To StatementsStatements DunningDunning Leg

12、alLegal Ship-ToShip-To MarketingMarketing19世新大學 ERP 實驗室Entering Customer InformationEnter limitedEnter limitedinformationinformationEnter completeEnter completedetailsdetailsImport fromImport fromOther systemsOther systemsStandardStandardCustomer entryCustomer entryQuickQuickCustomer entryCustomer e

13、ntryCustomerCustomerinterfaceinterface20世新大學 ERP 實驗室建立一份標準的應收帳款Creating a Standard InvoicesComplete Complete invoiceinvoiceCreate batch Create batch(optional)(optional)Enter invoice Enter invoice linelinecreates accountscreates accountsEnter freight linesEnter freight linesEnter salespeopleEnter sal

14、espeople21世新大學 ERP 實驗室Creating a Standard Invoices22世新大學 ERP 實驗室交易種類 Invoice*Credit Memo*Debit Memo*Deposit Guarantee23世新大學 ERP 實驗室收款沖帳24世新大學 ERP 實驗室收款資料的來源Automatic Bank Receipt EntryLockboxReceipt EntryOtherReceipt EntryQuickcashReceipt EntryStandardReceipt Entry Customer Account Balances25世新大學 ER

15、P 實驗室Entering Manual Receipts26世新大學 ERP 實驗室Applying Receipts to Multiple Debit Items意義意義對基於結欠金額的交易處理核銷收款。按降冪，對基於結欠金額的交易處理核銷收款。按降冪，先支付先支付數目最大的金額數目最大的金額 按到期日核銷收款。按昇冪，先支付按到期日核銷收款。按昇冪，先支付時間最早的時間最早的金額金額 將將發票日期排序發票日期排序，分別按昇冪或降冪以先進先出，分別按昇冪或降冪以先進先出或後進先出的順序核銷收款或後進先出的順序核銷收款 若發票編號遵循一種有意義的模式，則使用發票若發票編號遵循一種有意義的模式，則使用發票編號。例如，若發票按順序編號，將編號。例如，若發票按順序編號，將發票按編號發票按編號排序排序以保證最早的發票最先支付以保證最早的發票最先支付 排序條件排序條件Balance DueDue DateInvoice DateInvoice Number27世新大學 ERP 實驗室報告完畢28