三晖电气：2021年年度财务报告.PDF

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1、郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 1 郑郑州三州三晖电晖电气股气股份份有限公司有限公司 2021 年年度年年度财务报财务报告告 2022 年年 04 月月 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 2 第十第十节节 财务报财务报告告 一、一、审计报审计报告告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 28 日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 信会师报字2022第 ZG11538 号 注册会计师姓名 陈勇波、胡碟 审计报告正文 郑郑州三州三晖电晖电气股气股份份有限公司全体股有限公司全体股东东：一、一、审计审计

2、意意见见 我们审计了郑州三晖电气股份有限公司（以下简称三晖电气）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成二、形成审计审计意意见见的基的基础础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中

3、国注册会计师职业道德守则，我们独立于三晖电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、三、关键审计关键审计事事项项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：关键审计关键审计事事项项 该该事事项项在在审计审计中是如何中是如何应对应对的的 （一）收入（一）收入确认确认 关于收入确认的会计政策请参阅附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）；关于收入的披露请参阅附注“五

4、、合并财务报表项目注释”注释（二十六）。2021年度三晖电气实现营业收入21,950.50万元。三晖电气的营业收入主要为电能表检定装置的生产、销售和技术服务。其中电能表检定装置设备集成收入根据产品交付并经客户验收合格后确认收入；技术服务收入根据技术服务已完成，相关技术服务报告、工作量确认单已交付并经客户确认后确认技术服务收入。我们针对收入确认执行的审计程序主要有：（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）选取样本检查销售合同并对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估三晖电气销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求以及收入确认时

5、点是否符合会计准则的要求；（3）结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，核对销售合同、订单、发票、郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 3 由于营业收入作为三晖电气利润表重要组成部分，是三晖电气的关键绩效指标，且各经营产品及服务存在差异化，存在为达到目标或期望而被操纵的固有风险，为此我们将收入确认作为关键审计事项。出库单、产品运输单、设备签收单、验收单等单据，检查已确认收入的真实性。（4）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析收入变动的合理性；（5）针对资产负

6、债日前后记录的收入交易、选取样本，核对出库单、客户签收单及其他单证等支持性文件，以确认收入是否记录于恰当的会计期间确认；（二）（二）应应收收账账款及合同款及合同资产资产的的减值减值 关于应收账款减值的会计政策请参阅附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）；关于应收账款、合同资产的披露见附注五、（四）及附注五、（九）。截至2021年12月31日止，三晖电气应收账款账面价值11,828.45万元，占当期资产总额的18.69%，合同资产账面价值2,259.64万元，占当期资产总额的3.57%。应收账款及合同资产期末根据 企业会计准则第22号金融工具确认和计量的要求，三晖电气管理层以预期信用损失为

7、基础，对应收账款和合同资产分别进行减值会计处理并确认损失准备。管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)进行预期信用损失的评估，涉及管理层运用重大会计估计和判断。由于应收账款及合同资产期末金额较大且涉及管理层运用重大会计估计和判断，故我们将应收账款和合同资产的减值作为关键审计事项予以关注。我们针对应收账款及合同资产的减值执行了以下审计程序：（1）了解并评价管理层与应收账款和合同资产减值准备相关的内部控制的设计及运行有效性；（2）评价管理层应收账款和合同资产坏账准备计提政策的合理性；（3）选取样本对应收账款账龄准确性及合同资产的账龄组合进行测试；（4）复核并评价管理层根据公司坏账

8、计提政策结合账龄分析估计应收账款和合同资产减值准备的合理性，以及计提的减值准备的充分性；（5）选取样本执行应收账款及合同资产函证程序及检查期后回款情况，验证其可回收性。四、其他信息四、其他信息 三晖电气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三晖电气2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们

9、确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理五、管理层层和治理和治理层对财务报层对财务报表的表的责责任任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估三晖电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 4 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督三晖电气的财务报告过程。六、注册会六、注册会计师对财务报计师对财务报表表审

10、计审计的的责责任任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

11、涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三晖电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意

12、见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三晖电气不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就三晖电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相

13、关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。二、二、财务报财务报表表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并、合并资产负债资产负债表表 编制单位：郑州三晖电气股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财

14、务报告 5 流动资产：货币资金 248,849,434.37 205,130,414.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,033,863.01 81,500,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,701,638.13 19,230,056.00 应收账款 118,284,500.23 136,175,800.59 应收款项融资 2,245,000.00 2,791,180.00 预付款项 2,149,267.58 3,013,206.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,070,299.65 2,471,774.67 其中：应收利息 应收股利 买入

15、返售金融资产 存货 48,626,157.36 41,149,515.58 合同资产 22,637,257.83 23,678,087.03 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 95,876.67 流动资产合计 497,693,294.83 515,140,034.68 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 9,352,039.18 9,489,203.14 在建工程 103,344,375.71 89,590,590.55 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告

16、6 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,883,382.50 18,266,962.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,743,472.35 4,523,617.93 其他非流动资产 非流动资产合计 135,323,269.74 121,870,374.20 资产总计 633,016,564.57 637,010,408.88 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 18,179,384.20 13,865,166.40 应付账款 64,121,183.46 62,205,398.31 预收款项 合同负债 8,

17、150,434.44 34,259,297.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,446,523.84 12,236,911.58 应交税费 13,003,801.14 7,985,745.81 其他应付款 929,011.91 1,857,757.68 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 7 其他流动负债 1,783,797.64 9,727,112.83 流动负债合计 118,614,136.63 142,137,390

18、.45 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 24,453.18 其他非流动负债 非流动负债合计 24,453.18 负债合计 118,638,589.81 142,137,390.45 所有者权益：股本 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 116,067,253.50 116,067,253.50 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,104,289.19 29,540,004.98 一般风险准备 未分

19、配利润 239,206,432.07 221,265,759.95 归属于母公司所有者权益合计 514,377,974.76 494,873,018.43 少数股东权益 所有者权益合计 514,377,974.76 494,873,018.43 负债和所有者权益总计 633,016,564.57 637,010,408.88 法定代表人：胡坤 主管会计工作负责人：李林林 会计机构负责人：张艳争 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 8 2、母公司、母公司资产负债资产负债表表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1

20、68,545,538.44 154,340,259.78 交易性金融资产 50,033,863.01 66,500,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,488,238.13 19,230,056.00 应收账款 100,466,758.70 119,772,846.84 应收款项融资 2,245,000.00 1,873,180.00 预付款项 1,371,051.04 2,757,528.06 其他应收款 2,430,296.92 1,423,838.37 其中：应收利息 应收股利 存货 38,444,426.53 36,806,221.66 合同资产 20,788,294.42 21

21、,232,934.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 385,813,467.19 423,936,865.39 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 56,765,178.64 46,765,178.64 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 8,469,007.87 8,567,257.97 在建工程 93,499,274.87 81,371,286.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,883,382.50 18,266,962.58 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报

22、告 9 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,432,602.72 4,079,464.08 其他非流动资产 非流动资产合计 181,049,446.60 159,050,149.99 资产总计 566,862,913.79 582,987,015.38 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 18,179,384.20 13,865,166.40 应付账款 41,634,544.38 43,089,120.25 预收款项 合同负债 3,205,086.69 31,928,985.55 应付职工薪酬 8,868,695.91 9,666,943.98 应交税费

23、9,933,044.65 5,866,853.93 其他应付款 696,119.77 1,713,897.58 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,543,193.54 9,696,045.13 流动负债合计 84,060,069.14 115,827,012.82 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 10 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 84,060,069.14 115,827,012.82

24、 所有者权益：股本 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 115,991,934.05 115,991,934.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,104,289.19 29,540,004.98 未分配利润 207,706,621.41 193,628,063.53 所有者权益合计 482,802,844.65 467,160,002.56 负债和所有者权益总计 566,862,913.79 582,987,015.38 3、合并利、合并利润润表表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营

25、业总收入 219,504,975.24 211,728,010.60 其中：营业收入 219,504,975.24 211,728,010.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 198,916,120.13 192,271,590.09 其中：营业成本 137,465,879.21 134,941,990.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 11 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,064,710.53 1,593,425.44 销售费用 36,011,085.67 3

26、5,292,871.03 管理费用 11,934,663.40 7,910,644.46 研发费用 14,880,004.28 15,746,579.24 财务费用-3,440,222.96-3,213,921.01 其中：利息费用 利息收入 3,676,943.45 3,435,262.52 加：其他收益 486,519.83 9,203,459.63 投资收益（损失以“”号填列）2,105,275.94 4,673,800.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失

27、以“”号填列）33,863.01 信用减值损失（损失以“-”号填列）1,304,916.55 1,130,614.63 资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,279,992.43-8,105,318.43 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）21,239,438.01 26,358,976.45 加：营业外收入 1,180,459.34 4,000.00 减：营业外支出 435,838.14 13,367.71 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,984,059.21 26,349,608.74 减：所得税费用 2,479,102.88 2,925,308

28、.44 五、净利润（净亏损以“”号填列）19,504,956.33 23,424,300.30 （一）按经营持续性分类 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 12 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）19,504,956.33 23,424,300.30 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 19,504,956.33 23,424,300.30 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转

29、损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 19,504,956.33 23,424,300.30 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 13 归属于母公司所有者的综合收益总额 19,504,956.33 23,424,300.30 归属于少

30、数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.15 0.18 （二）稀释每股收益 0.15 0.18 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡坤 主管会计工作负责人：李林林 会计机构负责人：张艳争 4、母公司利、母公司利润润表表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 180,689,243.71 171,810,511.83 减：营业成本 117,690,799.92 113,673,967.25 税金及附加 1,550,523.30 1,233,785.99 销售费用 27,378,

31、443.92 29,068,566.08 管理费用 8,090,377.99 6,029,833.94 研发费用 11,228,157.94 11,729,664.43 财务费用-2,638,514.05-2,978,666.96 其中：利息费用 利息收入 2,716,274.79 3,008,706.82 加：其他收益 293,243.08 9,108,467.16 投资收益（损失以“”号填列）1,828,617.97 3,759,320.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（

32、损失以“”号填列）33,863.01 信用减值损失（损失以“-”号填列）328,926.75 1,098,605.89 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 14 资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,214,184.32-7,863,238.66 资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）16,659,921.18 19,156,515.60 加：营业外收入 1,155,203.43 4,000.00 减：营业外支出 225,553.12 12,656.60 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）17,589,571.49 19,147,859.00 减

33、：所得税费用 1,946,729.40 2,048,426.10 四、净利润（净亏损以“”号填列）15,642,842.09 17,099,432.90 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）15,642,842.09 17,099,432.90 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允

34、价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 15 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 15,642,842.09 17,099,432.90 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并、合并现现金流量表金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 222,202,996.09 248,126,089.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构

35、拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 192,251.16 收到其他与经营活动有关的现金 9,985,473.37 15,335,288.14 经营活动现金流入小计 232,188,469.46 263,653,628.79 购买商品、接受劳务支付的现金 110,281,750.55 112,593,099.07 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额

36、 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,439,345.86 35,415,021.45 支付的各项税费 11,122,389.13 11,262,929.07 支付其他与经营活动有关的现金 44,978,523.92 35,241,454.42 经营活动现金流出小计 208,822,009.46 194,512,504.01 经营活动产生的现金流量净额 23,366,460.00 69,141,124.78 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,227,17

37、2.28 2,938,122.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,893.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 650,000,000.00 592,000,000.00 投资活动现金流入小计 652,238,065.28 594,938,122.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,647,417.23 25,689,673.12 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 618,500,000.00 585,825,000.00 投资活动现金

38、流出小计 631,147,417.23 611,514,673.12 投资活动产生的现金流量净额 21,090,648.05-16,576,550.57 三、筹资活动产生的现金流量：郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 17 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,782,451.78 10,734,879.10 筹资活动现金流入小计 5,782,451.78 10,734,879.10 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,800,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利

39、润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,035,093.91 6,389,947.88 筹资活动现金流出小计 5,035,093.91 19,189,947.88 筹资活动产生的现金流量净额 747,357.87-8,455,068.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,675.54 五、现金及现金等价物净增加额 45,204,465.92 44,112,180.97 加：期初现金及现金等价物余额 198,745,101.98 154,632,921.01 六、期末现金及现金等价物余额 243,949,567.90 198,745,101.98 6、母公司、母公司现现金流量表金流量表

40、单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 177,438,049.11 197,544,671.82 收到的税费返还 192,251.16 收到其他与经营活动有关的现金 4,158,818.05 14,788,447.21 经营活动现金流入小计 181,596,867.16 212,525,370.19 购买商品、接受劳务支付的现金 93,528,767.53 90,758,972.71 支付给职工以及为职工支付的32,780,838.49 29,270,163.83 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 18 现金

41、 支付的各项税费 7,154,459.10 7,206,244.47 支付其他与经营活动有关的现金 29,768,663.59 28,066,727.78 经营活动现金流出小计 163,232,728.71 155,302,108.79 经营活动产生的现金流量净额 18,364,138.45 57,223,261.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,938,335.06 2,023,642.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 553,000,000.00 4

42、01,500,000.00 投资活动现金流入小计 554,938,335.06 403,523,642.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,259,666.56 24,780,153.12 投资支付的现金 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 536,500,000.00 408,325,000.00 投资活动现金流出小计 557,759,666.56 433,105,153.12 投资活动产生的现金流量净额-2,821,331.50-29,581,510.57 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

43、取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,782,451.78 10,734,879.10 筹资活动现金流入小计 5,782,451.78 10,734,879.10 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,800,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,035,093.91 6,389,947.88 筹资活动现金流出小计 5,035,093.91 19,189,947.88 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 19 筹资活动产生的现金流量净额 747,357.87-8,455,068.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,6

44、75.54 五、现金及现金等价物净增加额 16,290,164.82 19,189,357.59 加：期初现金及现金等价物余额 149,005,808.78 129,816,451.19 六、期末现金及现金等价物余额 165,295,973.60 149,005,808.78 7、合并所有者、合并所有者权权益益变动变动表表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 128,000,000.

45、00 116,067,253.50 29,540,004.98 221,265,759.95 494,873,018.43 494,873,018.43 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 128,000,000.00 116,067,253.50 29,540,004.98 221,265,759.95 494,873,018.43 494,873,018.43 三、本期增减变动金额（减少以“”号 1,564,28 17,940,672.1 19,504,956.3 19,504,956.3郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 20 填列

46、）4.21 2 3 3（一）综合收益总额 19,504,956.33 19,504,956.33 19,504,956.33（二）所有者投入和减少资本 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1,564,284.21 -1,564,284.21 1提取盈余公积 1,564,284.21 -1,564,284.21 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 21 3盈余公积弥补亏损

47、4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 128,000,000.00 116,067,253.50 31,104,289.19 239,206,432.07 514,377,974.76 514,377,974.76 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 128,000,000.00

48、116,067,253.50 27,830,061.69 212,351,402.94 484,248,718.13 484,248,718.13 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 22 业合并 其他 二、本年期初余额 128,000,000.00 116,067,253.50 27,830,061.69 212,351,402.94 484,248,718.13 484,248,718.13 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,709,943.29 8,914,357.01 10,624,300.30 10,624,30

49、0.30（一）综合收益总额 23,424,300.30 23,424,300.30 23,424,300.30（二）所有者投入和减少资本 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1,709,943.29 -14,509,943.29 -12,800,000.00 -12,800,000.00 1提取盈余公积 1,709,943.29 -1,709,943.29 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的 -12,800,-12,800,-12,800,00郑州三晖电气股份有限公司 2021 年年度财务报告 23 分配 000.

50、00 000.00 0.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 128,000,000.00 116,067,253.50 29,540,004.98 221,265,759.95 494,873,018.43 494,873,018.43 8、母公司所有者、母公司所有者权权益益变动变动表表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本减：库其他专项盈余未分其