进销存系统.doc

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1、3.41 进销存系统 启用账号后：会看到如下图：进销存系统包括以下几个分系统：有采购系统、库存系统、生产系统、售后系统、应收应付和现金银行系统这六个部分。一、 采购系统 采购系统由6种单据组成，采购计划、采购询价、采购订单、估价入库、采购开单和采购费用分摊。（一） 采购计划 增加采购计划步骤：点击【采购系统】-【采购计划】，就得到如下图：然后根据采购计划框进行增加单据业务：点击选择【计划类型】【计划年度】【计划区间】，点击货品名称下面的空白行，会出现下来菜单进行货品的选择，如图所示：各个选择项选择完成无误后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，审核通过后即生成了采购计划单如图：（二）采购询价

2、单生成的步骤：在生成采购计划单后，可以直接点击【操作】项，生成采购询价单：，点击【生成采购询价单】会弹出询价单框，如图所示：然后选择【供应商】，【结算方式】，【运输方式】等项目。其他如联系人等会在供应商资料输入后有相应的信息，在【货品名称】项选择货品名称，相应会出现一系列后面的信息，之后点击【保存新增】-【上一单】，确认无误后点击【审核】，则采购询价单生成。（三） 采购订单生成步骤：在生成的采购询价单的【操作】项的下拉菜单中选择生成采购订单，如图：，之后弹出采购订单框，在采购订单框中的【操作】项中可以选择【引用采购询价单】，这两单是相互引用的。然后点击【保存新增】（当出现系统提示框时，可以单击

3、忽略跳过）-【上一单】-【审核】，此时采购订单生成。（四） 采购开单生成步骤： 点击采购订单中的【操作】项，可以直接生成采购开单，如图所示：，则出现的采购开单框，然后点击【保存新增】（当出现系统提示框时，可以单击忽略跳过）-【上一单】，查看数据无误后点击【审核】，审核通过，则采购开单生成。这就完成了采购计划到采购开单的过程，这些单据可以独立完成，也可以不需要引用前面的单据，在【采购系统】界面上点击各个单据即可出现各个单据框，然后会单据进行补充，点击【保存新增】（当出现系统提示框时，可以单击忽略跳过）-【上一单】，查看数据无误后点击【审核】，审核通过，单据生成，审核后不可以再更改。（五） 估价入

4、库单生成的步骤： 点击【估价入库】则弹出估价入库框，在【估计入库】单的【操作】中有引用采购订单等一系列操作。然后填充【供应商】等，在【材料仓库】【货品名称】中进行选择填充，然后点击【保存新增】-【上一单】，查看数据无误后点击【审核】，审核通过，估价入库单生成。（六） 采购费用分摊单据生成的步骤： 点击【采购费用分摊】，选择【供应商】【货币种类】等，然后点击【操作】-【引用采购分摊】进行费用分摊，如图：，然后在【选择单据】中选需要费用分摊的单据，点击【确定】后，填写【费用金额】、【税额】【税率】等，也可以选择【分摊类型】，在选择的分摊费用中，【本次分摊金额】一定要与【费用金额】一样，然后点击【保

5、存新增】-【上一单】，查看数据无误后点击【审核】，已审核则此单生成。二、 销售系统启用账号后，点击【销售系统】，在右边会显示出【销售系统】所包括的子单据，销售系统由销售计划、销售报价、销售订单、委托代销以及销售开单组成，其流程和采购系统的类似。（一） 销售计划 点击【销售系统】-【销售计划】，会出现【销售计划】框，如图：，对销售计划里的各项，如计划类型、计划年度、计划区间、货品名称编号数量等进行选择或者填充。完善信息后，进行【保存新增】-【上一单】-【审核】，此时【销售计划】单生成；如图所示： 当在【保存新增】过程中，出现了“销售计划中的货品：产生品和以前销售计划中的重复”的提示时，则更改计划

6、类型，相应的下面的部门、业务员也要做相应的改变，然后再按照之前一样的步骤即可生成销售计划。（二） 销售报价单 点击已审核的【销售计划】中的【操作】项-【生成销售报价单】项，如图：可以直接显示出【生成销售报价单】框。【销售报价单】窗口如下图所示：；然后选择客户，结算方式，运输方式，货品名称等，完善联系人等信息，确认无误后点击【保存增加】-【上一单】-【审核】，则销售报价单生成。（三） 销售订单 点击【销售报价单】-【操作】-【生成销售订单】项，会显示出【销售订单】窗口，按实际情况填充该订单的信息，确认无误后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，则该销售报价单生成，当一部分货品已经执行，另一部分

7、不需要执行的时候，右边有个【整单终止】项，就把剩余的货品运行终止，就不会在预警系统中提示未执行销售订单。（四） 委托代销 委托代销还没有形成交易。 （五） 销售开单 点击【销售订单】-【生成销售开单】，填充信息-【保存新增】-【上一单】-【审核】，此时销售开单生成。 这样就完成了一个销售系统的流程，此时，在该软件的【财务】项会自动形成自动凭证，在【自动凭证制作中心】的【单据类型】会形成【销售开单】凭证，如图：三、 库存系统 库存系统由领料单、退料单、调拨单、报损单、调价单、盘点单、组装单、拆卸单、其他收货单和其他发货单这十种单据组成。这些单据都是独立生成的，不可引用其他单据，只有领料单和退料单

8、可以。（一） 领料单 点击【库存系统】-【领料单】，【领料单】如图所示：；填充领料单窗口的信息，选择【单据类型】【出库类型】【生产车间】等，【单据类型】有三种：自由领料、加工单领料和委托加工单领料，其中加工单领料和委托加工单领料下面的表格中不可以自由增加货品，要在【操作】中 引用加工单，但自由领料可以增加货品。如果 单据类型是加工单领料或者委托加工单领料，在选择了【出库类型】【生产车间】后，点击【操作】-【引用加工单】，出现如图所示：；如果选择的是【自由领料】，可以在下表格中增加货品，如下图：；然后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成领料单。（二） 退料单 点击【库存系统】-【退料

9、单】，其生成模式和【领料单】生产模式是一样的。填充单据类型、入库类型和生产车间后，点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成退料单。（三） 调拨单 点击【库存系统】-【调拨单】，则会显示出【调拨单】窗口，如图所示：；然后对【调拨单】进行选择项选择或者填充，如图所示： 然后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成【调拨单】。（四） 报损单 点击【库存系统】-【报损单】，会显示出如图所示的【报损单】窗口： 选择【报损单】中 仓库、出库类型、货品名称等，按实际情况填充该窗口中的内容，点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成【报损单】。（五） 调价单 点击【库存系统】-【调价单】

10、，出现该单据的窗口，选择并填充该窗口的内容，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成【调价单】。 （六） 盘点单 点击【库存系统】-【调价单】，出现该单据的窗口，选择并填充该窗口的内容，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成【盘点单】。货品库存要进行盘点，就可以开盘点单；如果当前库存数量与软件中的数量不同，才需要把货品输入到盘点单中，如果相同则不需要录入。（七） 组装单 点击【库存系统】-【组装单】，会出现该单据的窗口，如图所示：，该单据中只有一个仓库可以选择，然后根据实际情况填充这个单据，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成【组装单】。（八） 拆卸单

11、 点击【库存系统】-【拆卸单】，出现该单据的窗口：如图所示：选择并填充该窗口的内容，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成【拆卸单】。 （九） 其他收货单 点击【库存系统】-【其他收货单】，出现该单据的窗口，如图所示：，根据实际情况选择【仓库】【入库类型】【货品名称】等信息，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成【其他收货单】。（十） 其他发货单点击【库存系统】-【其他发货单】，出现该单据的窗口，如图所示：最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，即可生成【其他发货单】。点击【库存系统】-【出入库单】，可以选择相应的单据类型作为出库或者入库单。如图所示：，所有的单

12、据通过出入库单，它们的实际数量才会发生变化。四、 生产系统点击软件左边的【生产系统】，在右边会出现【生产系统】的一个流程图，如图（一） 点击【生产系统】-【生产计划】，弹出【生产计划】窗口，根据实际情况选择该窗口中的【货品名称】，填充数量、完工日期等信息，然后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，如图：，审核后可以在上面的【生产】项选择【MRP计划】进行【MRP运算】，点击【MRP运算】，会弹出这个运算的窗口，点击右边的【选择生产计划】，根据选择生产计划表中的选项进行选择，根据选择进行MRP运算，如下图所示：（二）如果是根据来料加工或者是根据客户订单来生成，也可以在加工单直接开单，而不用进行

13、MRP运算。点击【生产】-【加工单】，选择【生产车间】、【生产工人】项，再点击【操作】-【引用生产计划】，如图所示：，选择一个生产计划，点击【确定】即可，然后点击加工单下方的【保存新增】-【上一单】-【审核】，这个时候就可以省去MRP运算的过程。 在【加工单】的【操作】中可以生成领料单，如图：；点击【生成领料单】，即可出现领料单窗口，选择【单据类型】【出库类型】，点击【保存新增】-【上一单】-【审核】即可。 在已审核【加工单】的【操作】项中也可以生成验收单，点击【验收单】（对应的领料单一定要审核），完成该验收单里面的选择项然后点击【保存新增】，然后点击【取消】。在【生产】项点击【验收单】-【上

14、一单】，会出现之前保存新增的【验收单】，如果直接点击【审核】项，会出现未进行费用分摊的提示，如图：，点击按钮【否】，回到生产系统的流程图，要先进行【费用分摊】；（三） 点击【生产系统】-【费用分摊】-选择【生产车间】-点击【操作】-【引用验收单】，如图所示：；选择单据-【确认】，就可以得到如下图：，系统会直接算出它的直接成本等，然后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】；之后再来审核之前的【验收单】，点击【生产系统】-【验收单】-【保存新增】-【上一单】-【审核】，如图所示：。（四） 点击【生产系统】-【委托加工】，会显示出【委托加工单】窗口。选择【供应商】-【货品名称】，按实际情况完善或者修

15、改加工数量、交货日期，点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，在其【操作】项中选择【生成领料单】【生成验收单】【生成退料单】；点击【生成领料单】，选择领料单中的几项内容，点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，如图所示：，然后退出该领料单点击【取消】。 点击【委托加工单】的【操作】-【生成验收单】，这个时候的单据类型是委托加工验收入库类型，然后点击选择【仓库】【入库类型】项，【保存新增】-【上一单】-【审核】，在这个审核中，同样弹出提示如图：，然后点击【否】-【取消】；此时需要进行【委托加工费用】。（五）点击【生产系统】-【委托加工费用】，选择【供应商】，点击【操作】-【引用验收单】，会弹出这

16、样的窗口如图所示：，点击选择单据-【确定】，会出现如下图所示：，根据实际情况填满该单子的内容，点击【保存新增】-【上一单】-【审核】-【取消】界面即可；然后再点击【生产系统】-【验收单】，会显示出上次的验收单，点击【审核】，然后取消该界面；如图所示 已审核的【验收单】：；这样就完成了一次加工的过程，生产系统的流程也完成了。五、 售后系统 点击左边的【售后系统】，右边显示该系统的流程图：；（一） 点击【售后系统】-【货品ID号入库】，在弹出的【货品ID号入库】窗口根据实际情况选择【日期】【供应商】【货品名称】，填写【货品起始ID号】、【货品结束ID号】以及备注等，再点击【保存退出】；货品ID号入

17、库之后会在货品售后清单里产生相对应的货品ID号，点击【货品售后清单】，可以弹出【货品ID号】窗口，如下图所示：；（二） 当入库的货品发生问题的时候，可以选择【供应商返修】，交给供应商返修；点击【供应商返修】，弹出【供应商返修登记】窗口，根据实际情况填写登记表，点击【保存退出】，如图所示：，这个时候在【货品售后清单】中，同样会产生相对应的货品状态的变化，点击【货品售后清单】即可发现。（三） 返修完成之后，点击【供应商返修】-【上一单】-【操作】-【完修处理】，则返修完成，如图所示：同样在【货品售后清单】，这些货品又回到之前的状态，但是【返修次数】有所改变，如图所示：；（四） 货品ID号出库；点击

18、【货品ID号出库】，根据实际情况填写该出库单，点击【保存退出】，同样在【货品售后清单】中显示货品状态为 已出库等其他状态，如图所示：。（五） 当客户来返修时，点击【客户返修】，根据实际情况填写【客户返修登记】单，如图：点击【保存退出】；相应的，在【货品售后清单】中，货品的状态会由之前出库的自动改为【客户送修】；客户送修完成之后，即可以进行完工处理，点击【客户返修】-【上一单】-【操作】-【完工处理】，即送修完成，如图：；此时，在【货品售后清单】中的【送修次数】有所改变 如下图：，这样售后系统的一个流程就完成了。六、应收应付 应收应付系统由收款单、付款单和往来核销三部分组成。(一)点击【应收应付

19、】-【收款单】，之后弹出【收款单】窗口，在该单中要注意的是，【单据类型】有两种：应收款和预收款，应收款必须引用单据，而预收款不需要引用。点击【收款单】，如果【单据类型】为应收款，根据实际情况选择【客户】【货币种类】，单击【操作】-【引用单据】，会显示出如下图所示窗口：，选择单据-点击【确定】，根据实际情况选择【结算方式】【结算账户】，然后【保存新增】-【上一单】-【审核】即可。如果【单据类型】为预收款，则根据实际情况选择各个内容以及填写各个内容，点击【保存新增】-【上一单】-【审核】即可。（二） 点击【应收应付】-【付款单】，该单和收款单类似，该单的【单据类型】也有应付款和预付款两种，应付款一

20、定要在【操作】中选引用单据，然后根据实际情况填写这两种类型的单据，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】，步骤和收款单类似。（三） 点击【应收应付】-【往来核销】，点击【往来核销】，出现其窗口，如下图所示：，其单据类型有六种；如图所示：根据实际情况选择【单据类型】【预收客户】【应收客户】，在【操作】中点击【引用应收单据】或者【应付单据】，如果在弹出的单据框中没有应收款单据，如图所示：，这就需要在销售系统中新建一个销售开单，其步骤见 销售系统销售开单步骤，然后再回到往来核销的【操作】引用单据，在弹出的【选择单据】窗口中进行选择、确定；最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】即可。 这三种单据，会在【账务】中的【自动凭证制作中心】生产相对应的单据制作凭证。七、 现金银行 先进银行系统由费用支出、银行存取款和其他收入组成。（一） 点击【现金银行】-【费用支出】，之后如下图所示：根据实际情况填写费用支出单的内容，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】即可。（二）点击【现金银行】-【其他收入】，弹出如下图所示：根据实际情况填写该单据，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】即可。（三） 点击【现金银行】-【银行存取款】，如下图所示：根据实际情况填写该单据，最后点击【保存新增】-【上一单】-【审核】即可。 这三种单据，会在【账务】中的【自动凭证制作中心】生产相对应的单据制作凭证。