清远市财政局本级2016年决算公开.PDF

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1、清远市财政局本级 2 0 1 6 年决算公开 第 一 部 分 第 一 部 分 第 一 部 分 第 一 部 分 清 远 市 财 政 局 概 况 清 远 市 财 政 局 概 况 清 远 市 财 政 局 概 况 清 远 市 财 政 局 概 况 （ 一 ） 部 门 主 要 职 责 （ 一 ） 部 门 主 要 职 责 （ 一 ） 部 门 主 要 职 责 （ 一 ） 部 门 主 要 职 责 主要职能：1 、 （一）贯彻执行国家和省财政 、 税收、国有资产 监 督 管 理 的 法 规 、 制 度 和 方 针 政 策 并 监 督 实 施 。 （ 二 ） 拟 订 财 政 发 展 战 略 、 中 长 期 财 政

2、规 划 ， 参 与 制 定 各 项 宏 观 经 济 政 策 ； 执 行 中 央 与 地 方 、 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策 ； 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 合 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 。 （ 三 ） 编 制 年 度 市 级 决 算 草 案 并 组 织 执 行 ， 受 市 人 民 政 府 委 托 ， 向 市 人 民 代 表 大 会 及 人 大 常 委 会 报 告 市 级 和 全 市 预 决 算 执 行 情 况 。 （ 四 ） 制 定 财 政 和 预 算 收 入 计 划 ； 管 理 和 监 督 各 项 财 政 收 入 ， 监 缴 国 有

3、资 产 收 益 ； 负 责 组 织 农 业 税 、 农 业 特 产 税 、 耕 地 占 用 税 、 契 税 的 征 收 和 管 理 。 （ 五 ） 负 责 市 级 非 税 收 入及各项政府性基金管理。 贯彻执行彩票管理制度， 监管彩票市场， 按 规 定 管 理 彩 票 资 金 ， 管 理 政 府 债 务 、 政 府 主 权 外 债 业 务 、 防 范 财 政 风 险 ， 管 理 财 政 票 据 ， 管 理 财 政 预 算 内 行 政 机 构 、 事 业 单 位 和 社 会 团 体 的 非 贸 易 外 汇 ， 监 督 全 市 行 政 事 业 单 位 住 房 基 金 使 用 ， 参 与 监 管 住

4、 房 保 障 ， 负 责 指 导 和 监 督 全 市 住 房 公 积 金 管 理 。 （ 六 ） 根 据 省 统 一 规 定 的 开 支 标 准 、 政 府 采 购 政 策 、 制 度 ， 制 定 我 市 的 执 行 方 案， 负责建立和实施国库集中支付制度， 贯彻执行 企业财务通则及分行业财务制度、 事业单位财务规则 、 行政单位财务规则 ， 管 理 市 级 财 政 社 会 保 障 支 出 ， 组 织 实 施 对 社 会 保 障 资 金 使 用 的 财 政 监 督 ， 执 行 社 会 保 障 资 金 财 务 制 度 、 基 本 建 设 财 务 制 度 和 涉 外 企 业 财 务 制 度 。

5、（ 七 ） 贯 彻 执 行 本 市 国 库 管 理 制 度 、 国 库 集 中 收 付 制 度 及 财 政 总 预 算 会 计 核 算 制 度 ， 负 责 市 级 财 政 资 金 调 度 和 财 政 总 预 算 会 计 工 作 ， 贯 彻 执 行 政 府 采 购 政 策 、 制 度 并 监 督 管 理 ， 监 管 市 级 行 政 事 业 单 位 会 计 核 算 工 作 。 （ 八 ） 贯 彻 执 行 会 计 法 规 和 制 度 ， 指 导 和 监 督 注 册 会 计 师 和 会 计 师 事 务 所 的 业 务 ， 管 理 和 指 导 社 会 审 计 工 作 。 （ 九 ） 管 理 资 产 评

6、估 行 业 ， 指 导 和 监 督 评 估 机 构 和 注 册 评 估 师 的 业 务 ， 依 法 办 理 监 管 范 围 内 涉 及 国 有 产 权 权 益 的 资 产 评 估 项 目 备 案 和 核 准 。 （ 十 ） 监 督 检 查 财 税 等 方 面 法 律 法 规 和 政 策 的 执 行 情 况 检 查 、 处 理 、 反 映 财 政 收 支 管 理 的 重 大 问 题 ， 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议 ， 承 担 财 政 支 出 绩 效 管 理 工 作 。 （ 十 一 ） 制 定 全 市 财 政 教 育 规 划 ， 组 织 全 市 财 政 人 员 培 训 ，

7、负 责 财 政 宣 传 和 信 息 工 作 。 （ 十 二）承办全市人民政府和省财政厅交办的其他事项。 （ 二 ） 机 构 设 置 （ 二 ） 机 构 设 置 （ 二 ） 机 构 设 置 （ 二 ） 机 构 设 置 清远市财政局机构数1 个，独立编制机构数1 个，独立核 算机构数1 个，内设1 9 个职能科室：办公室（机关党办、人事 教育科）、预算科、综合规划科（非税收入管理分局）、行政 政法科（加挂公务用车管理科）、农业科、经济建设科、社会保障 科、会计科（行政审批科）、外经金融科、国库科、教科文科、农 村财务管理科、法规税政科、绩效评价科、财政监督分局、工贸发展科、政府采购管理办公室、农业

8、综合开发办公室、债务管理科。 简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。 第 二部 分 清 远市 财政 局 2 0 16 年 部门 决算 表第 三 部 分 清 远 市 财 政 局 2 01 6 年 部 门 决 算 情 况 说 明 一 、 一 、 一 、 一 、 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 （ 一 ） 年 度 收 入 总 体 情 况

9、 （ 一 ） 年 度 收 入 总 体 情 况 （ 一 ） 年 度 收 入 总 体 情 况 （ 一 ） 年 度 收 入 总 体 情 况 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 总 收 入 4 4 5 1 . 5 3 万 元 ， 其 中 本 年 收 入 3 9 1 6 . 5 3 万元。具体情况如下： 1 财 政 拨 款 收 入 3 8 8 1 . 3 4 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 减 少 4 4 . 1 3 万元，下降 1 . 1 2 % 。 5 其 他 收 入 3 5 . 1 9 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 减 少 5 6 . 5 4 万 元 ， 下降 6 1 . 6

10、 4 % 。主要原因：存量资金上缴财政，利息收入减少。 （ 二 ） 年 度 支 出 总 体 情 况 （ 二 ） 年 度 支 出 总 体 情 况 （ 二 ） 年 度 支 出 总 体 情 况 （ 二 ） 年 度 支 出 总 体 情 况 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 总 支 出 4 0 7 0 . 1 2 万 元 ， 其 中 本 年 支 出 4 0 7 0 . 1 2 万元。具体情况如下： 1 . 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 3 5 4 3 万 元 ， 主 要 用 于 人 员 工 资 福 利 支 出 、 公 用 支 出 、 项 目 支 出 ， 比 上 年 决 算 数

11、 减 少 6 9 7 . 8 6 万 元，下降 1 6 . 4 5 % 。 2 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3 7 8 . 8 万 元 ， 主 要 用 于 退 休 人 员 工 资福利支出和在职人员社保缴费支出等 ， 比上年决算数减 少 6 0 . 6 万元，下降 1 3 . 8 % 。 3 、 医 疗 与 计 划 生 育 支 出 2 1 . 4 万 元 ， 比 上 年 数 减 少 1 . 1 6 万 元，下降 5 % 。 4 、住房保障支出 1 2 4 . 3 2 万元，比上年增加 1 2 万元，增 长1 0 . 6 8 % 。 二 、 二 、 二 、 二 、 2 0 1 6 2

12、0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 说 明 （ 一 ） （ 一 ） （ 一 ） （ 一 ） 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 收 入 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 说 明 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 财 政 拨

13、款 收 入 合 计 3 8 8 1 . 3 4 万 元 。 其中 ： 一般公共预算财政拨款收入 3 8 8 1 . 3 4 万元 ， 比年初预算数 增加 2 1 1 9 . 3 4 万元，增长 1 2 0 % ；没有政府性基金预算财政拨款 收入。 （ 二 ） （ 二 ） （ 二 ） （ 二 ） 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 支 出 说 明 年 度 财 政 拨 款 支 出 说 明 年 度 财 政 拨 款 支 出 说 明 年 度 财 政 拨 款 支 出 说 明 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计

14、3 8 8 1 . 3 4 万 元 。 其中 ： 一般公共预算财政拨款支出 3 3 5 4 . 2 2 万元 ， 比年初预算数 增 加 1 5 9 2 . 2 2 万 元 ， 增 长 9 0 % ； 没 有 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支出。 三 、 三 、 三 、 三 、 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 年 度 财 政 拨 款 年 度 财 政 拨 款 年 度 财 政 拨 款 “ “ “ “ 三 公 三 公 三 公 三 公 ” ” ” ” 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 经

15、费 支 出 决 算 情 况 说 明 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 （ 一 （ 一 （ 一 （ 一 ） ） ） ） “ “ “ “ 三 公 三 公 三 公 三 公 ” ” ” ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 “ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 为 4 4 . 7 2 万元 ， 完成预算 3 5

16、. 1 1 万元的 1 2 7 % 。 其中： 因公出国 （境 ） 费支出决算为 1 3 . 9 2 万元 ， 年初未作预算安排 ； 公务用车购置及 运行维护费支出决算 为 3 . 6 万元， 完成预 算 7 . 3 4 万元 的 4 9 . 0 5 % ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 2 7 . 2 万 元 ， 完 成 预 算 2 7 . 7 7 万 元 的 9 7 . 9 5 % 。 2 0 1 6 年 度 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因是认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ”精神和厉行节约的要求 ， 从 严控制 “三公 ” 经费开支

17、 ， 全年实际支出比预算有所节约 ； 与上年 相 比 ， 2 0 1 6 年 度 “ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 上 年 减 少 6 . 7 1 万元，下降 1 3 % 。其中： 因公出国（境）费支出决算增 加 1 3 . 9 2 万 元 ， 增 长 1 0 0 % ； 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算减 少 1 7 . 4 7 万元 ， 下降 8 2 . 9 1 % ； 公务接待费支出决算减 少 3 . 1 6 万元 ， 下降 1 0 . 4 % 。 因公出国 （境 ） 费支出增加的主要原因是上 年没有因公出国 （境 ） 费用 ；

18、 公务用车购置及运行维护费支出减 少的主要原因是实行厉行节约 ； 公务接待费支出减少的主要原因 是认真贯彻执行 “ 八项规定 ”精神。 （ 二 （ 二 （ 二 （ 二 ） ） ） ） “ “ “ “ 三 公 三 公 三 公 三 公 ” ” ” ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2 0 1 6 年 “ 三公” 经费财政拨款支出决算中 ， 因公出国 （境 ） 费 1 3 .

19、9 2 万元 ， 占 3 1 . 1 3 % ； 公务用车购置及运行维护费支出 3 . 6 万 元 ， 占 8 . 0 5 % ； 公 务 接 待 费 支 出 2 7 . 2 万 元 ， 占 6 0 . 8 2 % 。 具 体 情况如下： 1 . 因公出国（境）费支出 1 3 . 9 2 万元。开支内容包括 ： （1 ） 参加由市政协组织的赴巴西、阿根廷、智利开展合作交流访问 ， 会 议 支 出 7 . 3 8 万 元 ， 主 要 用 于 交 通 费 用 、 住 宿 费 用 ； （ 2 ） 赴 德 国、 奥地利开展农村土地整理访问交流 ， 交流费用主要用于交通 与住宿。 2 . 公务用车购置及

20、运行维护费支出 3 . 6 万元 ， 其中 ： 公务用 车 运 行 及 维 护 支 出 3 . 6 万 元 ， 2 0 1 6 年 局 机 关 公 务 用 车 保 有 量 为 1 辆，主要用于日常公务用车。 3 . 公 务 接 待 费 支 出 2 7 . 2 万 元 ， 主 要 用 于 上 级 单 位 检 查 和 相关单位交流工作等方面的接待 ， 发生国内接待 4 5 3 批次 ， 接待人 数共 4 6 0 人。 四 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 四 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 四 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 四 、 其 他 重 要 事

21、 项 的 情 况 说 明 （ 一 ） 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 （ 一 ） 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 （ 一 ） 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 （ 一 ） 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2 0 1 6 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 支 出 3 8 7 . 2 8 万 元 , 比 上 年 增 加 1 1 . 4 2 万元，增长 3 % 。主要原因是：人员增加办公费用增加。 （ 二 ） 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 （ 二 ） 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 （ 二 ） 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 （ 二 ）

22、政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2 0 1 6 年 本 部 门 政 府 采 购 支 出 总 额 3 0 . 8 1 万 元 ， 其 中 ： 政 府 采购货物支出 3 0 . 8 1 万元。 （ 三 ） 国 有 资 产 占 用 情 况 （ 三 ） 国 有 资 产 占 用 情 况 （ 三 ） 国 有 资 产 占 用 情 况 （ 三 ） 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 部 门 共 有 车 辆 1 辆 ， 为 一 般 公 务用车辆（用于机要通信、应急工作 ） 。 （ 四 ） 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。 （ 四

23、） 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。 （ 四 ） 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。 （ 四 ） 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。 2 0 1 6 年本部门项目未参加财政支出重点绩效评价。 第 四 部 分 第 四 部 分 第 四 部 分 第 四 部 分 名 词 解 释 名 词 解 释 名 词 解 释 名 词 解 释 为便于社会公众的理解 ， 各部门需对公开内容中涉及的专业 名 词 进 行 解 释 ， 格 式 如 下 ： （ 以 下 专 业 名 词 解 释 供 参 考 ， 各 部 门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、 财 政

24、 拨 款 收 入 ： 财 政 拨 款 收 入 ： 财 政 拨 款 收 入 ： 财 政 拨 款 收 入 ： 指财政当年拨付的资金事业收入。 二 二 二 二 、 、 、 、 事 业 收 入 事 业 收 入 事 业 收 入 事 业 收 入 ： ： ： ： 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。三 三 三 三 、 、 、 、 经 营 收 入 经 营 收 入 经 营 收 入 经 营 收 入 ： ： ： ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四 、 其 他 收 入 ： 四 、 其 他 收 入 ： 四 、 其 他 收 入 ： 四 、 其 他 收 入 ：

25、指 除 上 述 “ 财 政 拨 款 收 入 ” 、 “ 事 业 收 入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入 。 主要是非本级财政拨款 、 存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五 五 五 五 、 、 、 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 ： ： ： ： 指事业单位在用当年的 “ 财 政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “经营收入 ” 、 “其他收入 ” 不足以 安排当年支出的情况下 ， 使用以前年度积累的事业基金 （事业单 位当年收

26、支相抵后按国家规定提取 、 用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六 六 六 六 、 、 、 、 年 初 结 转 和 结 余 年 初 结 转 和 结 余 年 初 结 转 和 结 余 年 初 结 转 和 结 余 ： ： ： ： 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七 、 结 余 分 配 ： 七 、 结 余 分 配 ： 七 、 结 余 分 配 ： 七 、 结 余 分 配 ： 指事业事位按规定提取的职工福利基金 、 事 业基金和缴纳的所得税 ， 以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八 八 八 八 、 、 、 、 年 末 结 转

27、和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 ： ： ： ： 指本年度或以前年度预算安排 、 因客 观条件发生变化无法按原计划实施 ， 需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九 九 九 九 、 、 、 、 基 本 支 出 基 本 支 出 基 本 支 出 基 本 支 出 ： ： ： ： 指为保障机构正常运转 、 完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十 十 十 十 、 、 、 、 项 目 支 出 项 目 支 出 项 目 支 出 项 目 支 出 ： ： ： ： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十

28、一 十 一 十 一 十 一 、 、 、 、 经 营 支 出 经 营 支 出 经 营 支 出 经 营 支 出 ： ： ： ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十 二 十 二 十 二 十 二 、 、 、 、 “ “ “ “ 三 公 三 公 三 公 三 公 ” ” ” ” 经 费 ： 经 费 ： 经 费 ： 经 费 ： 按 照 党 中 央 、 国 务 院 有 关 文 件 及 部 门 预算管理有关规定 ， “ 三公 ” 经费包括因公出国 （境） 费、 公务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。 （ 1 ） 因 公 出 国 （ 境 ）

29、 费 ， 指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费 、 杂 费 、 培 训 费 等 支 出 。 （ 2 ） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 ， 指 单 位 公 务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆 ， 包 括 领 导 干 部 专 车 、 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 。 （ 3 ） 公 务 接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 十 三 十 三 十 三 十 三 、 、 、 、 机 关 运 行 经 费 机 关 运 行 经 费 机 关 运 行 经 费

30、 机 关 运 行 经 费 ： ： ： ： 指为保障行政单位 （含参照公务员法 管理的事业单位 ） 运行用于购买货物和服务的各项资金 ， 包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、 专项材料及一般设备购置费 、 办公用房水电费 、 取暖费 、 物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。收入支出决算总表 公开01表 部门：清远市财政局本级 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 3881.34 一、一般公共服务支出 14 3543.00 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3

31、三、社会保障和就业支出 16 378.80 四、经营收入 4 四、农林水支出 17 2.60 五、附属单位上缴收入 5 五、医疗卫生与计划生支出 18 21.40 六、其他收入 6 35.19 六、住房保障支出 19 124.32 7 20 8 21 本年收入合计 9 3916.53 本年支出合计 22 4070.12 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23年初结转和结余 11 535.00 年末结转和结余 24 381.41 12 25 总计 13 4451.53 总计 26 4451.53 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页收入决算表 公开02表 部门：清

32、远市财政局本级 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3916.53 3881.34 35.19 201 一般公共服务支出 3389.41 3354.22 35.19 20106 财政事务 3388.57 3353.38 35.19 2010601 行政运行 1349.57 1314.37 35.19 2010607 信息化建设 43.47 43.47 2010699 其他财政事务支出 1995.53 1995.53 20110 人力资源事务 0.84

33、 0.84 2011008 引进人才费用 0.84 0.84 208 社会保障和就业支出 378.80 378.80 20805 行政事业单位离退休 319.88 319.88 2080501 归口管理的行政单位离退休 309.48 309.48 2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.40 10.40 20808 抚恤 58.92 58.92 2080801 死亡抚恤 58.92 58.92 210 医疗卫生与计划生育支出 21.40 21.40 21005 医疗保障 21.40 21.40 2100501 行政单位医疗 21.40 21.40 213 农林水支出 2.60 2.6

34、0 21301 农业 2.00 2.00 2130199 其他农业支出 2.00 2.00 21305 扶贫 0.60 0.60 2130599 其他扶贫支出 0.60 0.60 221 住房保障支出 124.32 124.32 22102 住房改革支出 124.32 124.32 2210201 住房公积金 124.32 124.32 第 1 页支出决算表 公开03表 部门：清远市财政局本级 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4070.12 2691.63 13

35、78.49 201 一般公共服务支出 3543.00 2167.11 1375.89 20106 财政事务 3542.16 2166.27 1375.89 2010601 行政运行 1503.16 1503.16 2010607 信息化建设 43.47 0.00 43.47 2010699 其他财政事务支出 1995.53 663.11 1332.42 20110 人力资源事务 0.84 0.84 2011008 引进人才费用 0.84 0.84 208 社会保障和就业支出 378.80 378.80 20805 行政事业单位离退休 319.88 319.88 2080501 归口管理的行政单

36、位离退休 309.48 309.48 2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.40 10.40 20808 抚恤 58.92 58.92 2080801 死亡抚恤 58.92 58.92 210 医疗卫生与计划生育支出 21.40 21.40 21005 医疗保障 21.40 21.40 2100501 行政单位医疗 21.40 21.40 213 农林水支出 2.60 2.60 21301 农业 2.00 2.00 2130199 其他农业支出 2.00 2.00 21305 扶贫 0.60 0.60 2130599 其他扶贫支出 0.60 0.60 221 住房保障支出 124.

37、32 124.32 22102 住房改革支出 124.32 124.32 2210201 住房公积金 124.32 124.32 第 1 页财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：清远市财政局本级 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3881.34 一、一般公共服务支出 15 3354.22 3354.22 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、社会保障和就业支出 17 378.8 378.8 4 四、农林水支出 18 2.6 2

38、.6 5 五、医疗卫生与计划生支出 19 21.4 21.4 6 六、住房保障支出 20 124.32 124.32 7 21 8 22 本年收入合计 9 3881.34 本年支出合计 23 3881.34 3881.34 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24一般公共预算财政拨款 11 25政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 3881.34 总计 28 3881.34 3881.34 第 1 页一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：清远市财政局本级 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

39、 1 2 3 合计 3,881.34 2,502.85 1,378.49 201 一般公共服务支出 3,354.22 1,978.33 1,375.89 20106 财政事务 3,353.38 1,977.49 1,375.89 2010601 行政运行 1,314.37 1,314.37 2010607 信息化建设 43.47 43.47 2010699 其他财政事务支出 1,995.53 663.11 1,332.42 20110 人力资源事务 0.84 0.84 2011008 引进人才费用 0.84 0.84 208 社会保障和就业支出 378.80 378.80 20805 行政事业

40、单位离退休 319.88 319.88 2080501 归口管理的行政单位离退休 309.48 309.48 2080504 未归口管理的行政单位离退休 10.40 10.40 20808 抚恤 58.92 58.92 2080801 死亡抚恤 58.92 58.92 210 医疗卫生与计划生育支出 21.40 21.40 21005 医疗保障 21.40 21.40 2100501 行政单位医疗 21.40 21.40 213 农林水支出 2.60 21301 农业 2.00 2130199 其他农业支出 2.00 21305 扶贫 0.6 2130599 其他扶贫支出 0.6 221 住房

41、保障支出 124.32 124.32 22102 住房改革支出 124.32 124.32 2210201 住房公积金 124.32 124.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 1 页一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：清远市财政局本级 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,358.50 302 商品和服务支出 337.28 310 其他资本性支出 30101 基本工资 600.71 30201 办公费 33.55 3

42、1001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 63.70 30202 印刷费 4.23 31002 办公设备购置 30103 奖金 177.73 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 4.24 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 13.65 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 156.38 30207 邮电费 17.02 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009

43、土地补偿 30199 其他工资福利支出 359.97 30209 物业管理费 21.74 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 807.07 30211 差旅费 16.84 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 13.92 31012 拆迁补偿 30302 退休费 489.13 30213 维修(护)费 76.36 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 59.25 30215 会议费 11.55 31020 产权参股 30305 生活补助 30216

44、培训费 46.74 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 26.77 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.66 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 166.05 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补

45、贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 5.19 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 44.82 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 92.64 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2,165.57 公用经费合计 337.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 1 页一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：清远市财政局本级 单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公

46、出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 49.06 13.95 7.34 7.34 27.77 44.72 13.92 3.6 3.6 27.2 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 1 页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：清远市财政局本级 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 1 页