费用审批系统概念介绍-20110228.ppt

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1、SWIRECokeOne 费用审批系统概念介绍2011/02余澄,费用审批系统介绍-背景,太古饮料费用审批系统，是基于SAP Portal 产品，使用 Java Dynpro 技术开发的审批流程处理平台。在审批系统中，核心功能有：可配置的审批路径确定和优化功能。基于部门/科目（日常费用） 或者 基于事项（DME、CAPEX）的预算检查功能。与SAP系统集成自动生成会计凭证功能,费用审批系统介绍-业务类别,本系统覆盖以下审批业务,费用审批系统介绍-审批策略确定机制,在审批业务中， 需要适应审批策略多变，因业务而异， 因部门而异， 因人而异的情况， 需要建立起灵活的审批策略和审批人确定机制在此系统

2、中，以下设计：定义费用项目类别用于满足在不同业务大类下， 因为业务情况不同，需要定义不同的审批策略的要求定义部门组，用于满足因为报销人/报销部门的不同， 需要定义不同的审批策略的情况。 定义用户ID 的直属经理属性和 DME 部门职位表 适应因人而已的审批策略 根据 费用项目类别/ 部门组的组合， 维护适用的审批策略流程ID, 每种组合可以使用独特的流程ID, 不同的组合也可以使用相同的流程ID。部门组有层次结构， 下层的组和上层组之间有归属关系，根据报销部门的成本中心， 确定其归属的部门组和更上层的部门组； 根据申请单上用户输入的项目费用类别， 再结合部门组信息， 需找事先确定好的审批策略流

3、程ID， 如果不能找到，那么继续搜索上层部门组和费用项目别的组合，到找到为止。这样可以简化审批策略的维护工作,费用审批系统介绍-审批人确定机制,对审批策略的定义是基于角色的，在实际审批时需要进一步确定具体的审批人(人员ID)， 在确定人员ID 时有以下设计:在通常情况下，根据角色-人员分配表， 确定在审批流程中相关角色，对应的具体人员，作为传递审批流的对象。 例如通过销售总监角色 找到 销售总监User ID，并给这个用户发通知邮件。当一个角色对应着多个User ID时，需要用约定的特殊方式，确定User ID。 当审批流中涉及部门经理角色时， 约定取User ID 主数据上的 直属经理用户，

4、 不再到角色-人员分配表中寻找； 当审批流中涉及DME项目负责人/DME部门经理/DME管理员这些角色时， 从DME部门职位表确定相应的User ID,费用审批系统介绍-审批流/审批人优化机制,因为当前的设计允许在同一张报销单上，输入涉及多个费用项目类别的业务， 这样在同一个申请单提交时，会确认出一个以上的审批路径， 对应着不同的费用项目类别，这些审批路径中，可能会重复涉及相同的审批角色， 同时一个审批人员ID也可能会重复出现， 为应对这样的情况， 需要对符合审批路径 进行优化处理， 合并重复的角色和人员ID.第一步是角色优化， 将相关的审批角色全部取出， 按照审批角色的编码排序，确定顺序， 如果有重复的角色， 只留一个。第二步是User ID优化，根据进行角色优化后的审批路径， 按规则取出相应的User ID，如果这些User ID 有重复出现的情况， 那么也只留一个，保留位置相对在前的。,