长发集团长江投资实业股份有限公司2013年第一季度报告.pdf

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1、 长发集团长江投资实业股份有限公司 600119 2013 年第一季度报告600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示 . 2 2 公司基本情况 . 3 3 重要事项 . 5 4 附录 . 6 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公

2、司负责人姓名 居 亮 主管会计工作负责人姓名 海 乐 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙海红 公司负责人居 亮、主管会计工作负责人海 乐及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 ： 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 (元 ) 1,749,095,077.39 1,649,426,716.17 6.04 所有者权益（或股东权益） (元 ) 746,112,981.34 734,

3、217,178.93 1.62 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 2.43 2.39 1.67 年初至报告期期末 比上年同期增 减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 (元 ) -64,417,060.65 -118.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.2096 -118.79 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 (元 ) 11,895,503.79 11,895,503.79 -4.37 基本每股收益（元 /股） 0.0387 0.0387 -4.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股 ) 0.027

4、 0.027 241.77 稀释每股收益（元 /股） 0.0387 0.0387 -4.44 加权平均净资产收益率（ %） 1.6071 1.6071 减少 0.11 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 1.1227 1.1227 增加 0.79 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种 ： 人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 366,535.78 转让上海世纪长祥置业有限公司股权 取得的长期股权投资处置收益 380,702.93元；固定资产报废及处置损失 14,167.15 元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

5、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,027,605.64 各地方财政扶持金合计2,813,773.00 元；军品增值税退税 1,755,975.50 元；营改增财政补贴 50,000.00元；形成各项资产的政府补助合计 407,857.14 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,128.80 所得税影响额 -949,118.66 少数股东权益影响额（税后） -953,729.15 合计 3,585,422.41 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报

6、告期末股东总数（户） 26,705 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 长江经济联合发展 (集团 )股份有限公司 118,697,391 人民币普通股 武汉经济发展投资 (集团 )有限公司 42,231,740 人民币普通股 长江联合资产经营有限公司 1,900,036 人民 币普通股 上海凌瑞建筑工程材料有限公司 896,700 人民币普通股 尹大庆 880,000 人民币普通股 廖原 695,306 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 668,950 人民币普通股 张光杰 620,000 人民币普通股 刘后成

7、 540,000 人民币普通股 李伟益 465,500 人民币普通股 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额（或本期 金额） 年初余额（或上 年金额） 变动比 率 变动 原因 长期应收款 316,232,594.38 212,670,857.35 48.70 本期按完工进度确认 BT 工程应收款所致。 应付帐款 185,734,536.10 125,492,152.03 48.00 主要为 BT 工程应付款增加所致。 长期借款 251,596,43

8、0.60 155,994,667.60 61.29 系子公司增加固定资产项目借款所致。 营业收入 403,243,727.14 186,702,099.89 115.98 主要为现代物流、 BT 工程营业收入同 比增加所致。 营业成本 353,569,339.42 142,679,631.54 147.81 主要为现代物流、 BT 工程营业成本同比增加所致。 营业税金及附加 8,535,399.48 720,103.53 1,085.30 主要为 BT 工程营业税金及附加增加所致。 营业外收入 7,157,035.44 10,966,678.75 -34.74 上年同期主要为光大银行诉讼案返还

9、款，而本期主要为子 公司获得的各项政府补助。 经营活动产生的现金流量净额 -64,417,060.65 -29,440,460.09 -118.80 主要为子公司生产经营规模扩大增加营运资金及 BT 项目支付工程款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -6,182,015.26 -27,942,717.13 77.88 主要为投资所支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 40,733,410.58 -27,107,465.23 250.27 主要为取得借款收到的现金同比增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺

10、事项 履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013 年 4 月 10 日经公司 2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年利润分配预案：以 2012年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 21,518,000.00 元（含税），尚余未分配利润 56,773,209.08元结转以后年度分配； 资本公积金不转增股本。报告期内，尚未执

11、行利润分配。 长发集团长江投资实业股份有限公司 法定代表人 ： 居 亮 2013 年 4 月 25 日 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 225,460,131.51 256,230,721.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,738,358.94 14,453,108.96 应收账款 177,620,188.00 152,

12、304,345.85 预付款项 183,115,133.18 205,304,620.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,235,844.44 21,272,273.98 买入返售金融资产 存货 22,852,456.91 30,382,710.70 一年内到期的非流动资产 247,260,592.02 211,021,669.63 其他流动资产 7,010,000.00 0.00 流动资产合计 893,292,705.00 890,969,450.72 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 316,

13、232,594.38 212,670,857.35 长期股权投资 35,317,195.68 34,993,576.32 投资性房地产 40,333,285.61 40,596,114.62 固定资产 372,526,752.55 378,350,608.90 在建工程 5,424,214.94 5,452,560.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,662,511.70 69,905,409.46 开发支出 商誉 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 长期待摊费用 2,799,173.94 2,981,494.88

14、递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59 其他非流动资产 非流动资产合计 855,802,372.39 758,457,265.45 资产总计 1,749,095,077.39 1,649,426,716.17 流动负债： 短期借款 205,578,728.94 246,999,185.60 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 185,734,536.10 125,492,152.03 预收款项 4,125,594.56 3,466,160.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,481,711.

15、00 7,053,672.78 应交税费 42,787,196.46 45,466,674.43 应付利息 4,357,840.16 4,516,269.46 应付股利 2,909,984.38 2,419,782.19 其他应付款 63,172,862.23 78,113,708.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 22,635,092.31 22,635,092.31 其他流动负债 流动负债合计 535,783,546.14 536,162,698.19 非流动负债： 长期借款 251,596,430.60 155,994,667.6

16、0 应付债券 长期应付款 4,161,398.46 4,195,171.53 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 14,334,278.06 14,742,135.20 非流动负债合计 270,092,107.12 174,931,974.33 负债合计 805,875,653.26 711,094,672.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00 资本公积 321,695,087.83 321,695,087.83 减：库存股 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 8

17、 专项储备 486,785.24 486,486.62 盈余公积 26,344,395.40 26,344,395.40 一般风险准备 未分配利润 90,186,712.87 78,291,209.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 746,112,981.34 734,217,178.93 少数股东权益 197,106,442.79 204,114,864.72 所有者权益合计 943,219,424.13 938,332,043.65 负债和所有者权益总计 1,749,095,077.39 1,649,426,716.17 公司法定代表人 ： 居 亮 主管会计工作负责人 ：

18、 海 乐 会计机构负责人 ： 孙海红 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位 :元 币种 :人民币 审计类型 :未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 103,561,269.06 42,285,286.63 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 3,028,759.26 其他应收款 46,899,336.43 156,957,377.08 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 153,489,364.75 199,242,663.71 非流动资产： 可供出售金融资

19、产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 706,240,139.57 730,404,646.45 投资性房地产 固定资产 19,539,725.98 19,812,354.29 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59 其他非流动资产 非流动资产合计 739,286,509.14 763,723,644.33 资产总计 892,775,873.89 962,966,308.04 流

20、动负债： 短期借款 139,500,000.00 189,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 1,638,090.66 3,177,663.75 应交税费 647,200.71 4,055,659.52 应付利息 应付股利 其他应付款 75,596,023.86 95,342,289.02 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 237,381,315.23 312,075,612.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动

21、负债 非流动负债合计 负债合计 237,381,315.23 312,075,612.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00 资本公积 209,990,740.05 209,990,740.05 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,344,395.40 26,344,395.40 一般风险准备 未分配利润 111,659,423.21 107,155,560.30 所有者权益（或股东权益）合计 655,394,558.66 650,890,695.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计 892,775,873.89 962,966,308.04 公司法定代表人： 居 亮 主管会计工作负责人：海 乐 会计机构负责人：孙海红