企业管理制度各部门.doc

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1、 重庆精益仪表有限公司企业管理制度二 年 月 日 总经理办公室会议制度总经理办公室会议是公司行政领导集体研究、处理全公司行政事务工作的决策会议。一、总经理办公会由总经理主持，参会者由副总经理以上领导及公司办公室主任组成，视会议内容由总经理决定扩大到相关部门参加，总经理因故不能到会时，应指定一名副总经理主持会议。会议组织原则是民主讨论。总经理集中大家意见后做出会议决定。二、原则上每周一上午为总经理办公会时间，地点在公司会议室召开，参会人员由总经理办公室通知。三、会前总经理办公室收集会议议题，以书面形式汇总呈报总经理。四、参会人员的提案应事实清楚、准确、简明、讲究方法、注重会议效果。五、会议记录由

2、总经理办公室主任或秘书担任。中层干部会议制度一、每月召开一次中层以上干部会议，地点在公司会议室，参加人员各科室、车间主要领导。二、会议由总经理主持，分别由各副总经理根据公司年度目标任务各阶段工作，总结上月分管工作的主要成绩，存在的问题，布置次月工作。总经理总结公司的全面工作，强调下月工作中心，完成生产经营目标的重大措施，并提出要求。三、会前各分管副总经理应认真收集准备讲话材料，抓住重点和工作中心，力求精简。四、会议记录由总经理办公室秘书担任。总经理办公室工作职责一、负责总经理办公室的日常工作，完成公司领导交办的各项任务。二、认真贯彻党和国家的方针、政策、法令以及公司总经理办公会、党支部的决定。

3、三、掌握公司生产经营动态，及时为公司领导决策当好参谋。四、组织好总经理办公会，及时认真贯彻会议决定，并检查考核有关部门执行决定的情况。五、负责拟定公司生产、技术、经营管理等方面的重要文件和工作报告。六、负责对上报或下发的重要文件进行核稿，对上级发给公司的文件提出拟办意见。七、搞好各科室、车间的工作协调，检查督促各单位月工作计划的落实。并抓好总结和报告的呈传、登记工作。八、负责外来文件和自制文件的收发、登记、传阅、立卷、归档管理及打印等工作。九、负责对小车班的管理，并根据领导工作需要按规定派车。做好对上级机关领导来公司检查工作和兄弟单位领导来公司参观、学习的接待工作。组织并协助有关部门做好上级机

4、关在公司召开各种会议的会务工作。文件管理制度为了加强对公文的管理，让公文更好地为生产技术以及其它工作服务，特制定本制度。一、凡外来公文，一律由公司收发室收转。属行政、党支部公文均由收发室登记、编号、造册，并及时送达，收件人在收文造册薄上签字，做到有据可查。二、文件分发一律由总经理办公室主任拟办（或领导指定的秘书）。三、拟办、批示、阅办、主办、协办都要本着认真负责的精神，认真处理，不得拖拉、积压。四、自制公文，不论上报下发，均由总经理办公室按公文程序办理。五、公文处理监督和催办公文的保管、文件打印、传真复印由总经理办公室负责，各单位按保密规定执行。印信管理制度为确保正确使用公司印章和介绍信，并更

5、好地加强对印章及介绍信的管理，制订如下制度。一、公司行政的公章和公司办公室有关领导的名章及介绍信，由总经理办公室负责监印人员管理。二、用印必须符合公司有关规定，监印人员应对其负责。三、凡启用公司领导名章，必须有主管领导意见并签名；例行用章先由主管部门签章对其负责，再盖公司公章及领导名章。四、凡须上报材料、涉及公司重要数据的报表，必须经公司主管领导签字认可，方可盖公司公章及领导名章，监印人员对其负责。五、因业务需要带公章到现场办公履行签约事务，必须由借章部门出具证明，公司主管领导签字后方可施行。六、总经理办公室必须有专人保管介绍信，并对其使用性负责。用完的介绍信存根应完整无缺的存档、备查。接待管

6、理制度接待工作是公司生产经营管理活动中不可缺少的，是加强对外经济联系，获取各种信息，树立公司形象的不可缺少的重要工作，由总经理办公室负责，并按以下制度实施。一、认真做好来宾（外宾）人数、到达时间、来宾级别、来厂事由的情况掌握，及时向公司领导报告。二、根据来宾要求，适时组织秘书人员积极准备汇报材料。三、按照来宾（外宾）的规格做好车辆、食宿，制定行车和参观路线及接待标准的安排，做到安全、可靠、准确，确保来宾（外宾）安全。四、参加接待的人员必须是热情友好，服务周到，举止大方，穿着整齐，讲究文明。五、严格按照公司的保密制度，严守规则，不得泄露秘密。六、认真做好来宾（外宾）来厂座谈、参观时的会议记录，并

7、归档备查。信访管理制度正确处理公司职工来信和接待来访是公司一项基本职责，认真处理来信来访，满足职工的正当要求，调动一切积极因素。一、建立健全信访工作机构及网络系统。公司成立信访工作领导小组，由党支部书记和一名副总经理任正副组长。成员由人事劳工、工会、共青团等部门组成。二、信访接待人员对来信来访者应热情接待，作好信访记录，认真处理来信来访，按照党的方针、政策，及时、认真、公正处理，尽量做到让来信来访者满意，所有信访资料必须存档、备查。三、转办信件要及时催办，凡涉及几个部门的信访，由信访部门或主要负责单位牵头进行处理，对上级和公司领导交办的信件及时联系处理，并分别上报结果。四、公司信访工作领导小组

8、应经常了解信访工作情况，总结信访工作经验，督促、检查和指导全公司的信访工作。保密工作制度根据中华人民共和国保守国家秘密法和上级对保密工作的指示、规定，结合本公司具体实际，制定本制度。一、各科室、车间要结合本单位情况，对职工进行保密教育，增强保密观念。坚持四大节日前，开展保密大检查，查保密观念，查保密制度，查失、泄密情况。二、对含有秘密信息的磁盘、磁带、光盘等由专人秘密保管。对其使用、借阅、复印、携带、移交、保存销毁等过程严格管理。三、对计算机房加强管理，无关人员不得进入机房，特别应注意对处理企业信息的计算机系统进行保护。四、对新进公司的职工，上岗时要进行保密教育。对调出公司、退职、退休职工进行

9、保守公司秘密的教育，办完所承办的秘密文件、资料等交接手续，不得私自带走或转让他人。五、机要、保密、档案等要害部门的工作人员，应经有关部门严格审查，应作风正派，坚持原则。小车管理制度公司小车是在办公室管理下，为副总以上领导因公出差配备的车辆，为确保出车任务的完成，特制定本管理办法。一、副总以上领导用车应事先通知总经理办公室，由其作统筹安排。如：特殊情况，公司领导安排直接用车，驾驶员应及时向总经办汇报，其它人员不得调用车辆。二、本着节约的原则，公司领导外出相距不远，根据情况可给予用车。三、凡长途用车必须由公司主要领导批准。四、为便于处理公司的突发事件，必须留一台值班车。五、公司下属部门特殊情况用车

10、统一经主管领导批准，方可用车。六、考虑到安全，任何搭车者一律由总经办具体安排，驾驶员不能私自安排搭车。七、驾驶员不得私自用车，必须按规定的行车路线行驶，超越规定的路线，一切后果由用车人负责。 八、驾驶员遵守交通规则，做到行车安全，服从调度，保证随叫随到，凡违章行车，一切后果由驾驶员自负。投入产出管理办法投入产出管理是生产管理的一个重要手段，以合理的投入保证正常的产出，严格控制投入产出，充分利用物资资源降低生产成本，必须强化生产过程管理，以尽量少的投入取得最大的经济效益。一、投入产出管理的依据（一）、生产部门编制的年、季、分月生产作业计划是投入产出管理的依据。（二）、如因市场变化，公司对当月排产

11、变动较大，可相应调整投入产出计划。二、对投入产出量的控制（一）合理编制投入产出计划1、计划投入量的计算（1）、制品定额=零件平均日产量生产周期（2）、投入量=产出量+计划允许报废量+（在制品定额-在制品初期结存量）。2、计划产出量的控制（1）、半成品定额=成品平均日产量（成品装配周期+保险期）。（2）、产出量=计划产量+计划允许的废品及试销量+（半成品定额半成品初期结存量）。（二）过程管理 1、几个零件用一种材料，必须用在料单上指明的零件，如因互相挪用而造成缺料，由责任者负责。 2、外购件入库、原辅材料投入不能超过季度计划。 3、如因特殊情况需增加投入量，由销售部门写出书面报告，经公司的生产、

12、经营主管领导批准签字后追加投入计划。 4、公司每月经过生产部门稽核的各车间在制品、半成品月报表为依据，对零部件盘亏的部分，由财务部门按规定扣其亏损的价值，弄虚作假，隐瞒不报（包括被偷盗）的各职能部门、生产车间，一经核实，按瞒亏部分价值加倍处罚，同时对责任领导进行处罚，若影响生产，按公司有关规定处理。 5、各生产车间，在加工中造成零部件的丢失短少，由财务部门按计划价对有责任的车间及其责任人给予扣款处罚。 6、生产过程中零部件出现质量问题，由公司分管领导牵头联系质检、技术、质管等部门在当月做出处理，如若已造成损失或影响生产，对责任车间及有关责任人视情节给予经济处罚。 8、技术部门对材料消耗定额的准

13、确性负责。三、考核对违反本管理办法的责任车间和部门（含责任人）进行处罚。（含过程管理中已规定的处罚）。生产现场管理制度一、生产现场管理组织领导（一）生产现场管理由公司生产副总经理统一领导。（二）建立公司生产现场管理网络指挥系统及管理机构。（三）各车间、部门建立相应的生产现场管理领导小组，生产管理人员负责生产现场管理工作的具体实施。（四）公司及各车间、部门应做到工作开展有计划、检查、考核、同时做好宣传、教育、指导工作，并作好各种记录。二、生产现场工艺、质量管理（一）加工产品、零件时，操作者必须认真消化工艺资料，对有不理解的地方，应立即找技术人员询问清楚后再作业。（二）车间现场的工艺、技术文件现行

14、有效，做到图、物相符，加强重点工序管理。（三）认真执行产品“三自一控、三检、检验的三个过程的三不放过”原则。（四）、产品零部件在流转、存放过程中，必须放入盛具内。做到文明加工，文明转运。（五）、对不合格的原材料、外购、外协件及其它零部件按“不投产、不加工、不装配、不流转、不出厂”的“五不”原则严格控制管理。三、生产现场设备管理（一）设备操作人员必须持证上岗，对特种作业操作的人员，必须持有专门机构签发的“特种作业操作证”。（二）坚持对设备的日常和定期的维护保养清洁工作，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。（三）生产现场的所有设备必须悬（贴）挂统一规范的标志牌，“关、重、精、尖”设备应建立保养维修制度，并

15、应有明显标志和明确设备的“五种状态”的标牌。四、生产现场定置管理（一）车间独立工房必须要有标志牌。（二）车间应有工房位置示意图，应按“一房一库一图”和“一柜一表”的原则设置。（三）定置图、工具柜摆放、场所匾牌、通道、区域及物品摆放应严格按照有利于生产安全，符合文明生产的原则进行设计。五、生产现场完全管理（一）操作人员按先培训、后上岗的“三级”安全教育程序进行，特种作业人员必须要有“法定”部门签发的合格证（有效期内的）持证上岗。（二）各种设备保护装置经检查不齐全、不可靠，有残缺状态的应立即整改、恢复到正常状态。压力容器设备应有使用证明，各种管道按规定涂色。（三）消防工作应建立完善的管理制度，置放

16、于现场的消防器材（设施）应处于正常，有效的合格状态，消防器材（设施）的管理，应落实责任，按业务部门规定进行管理。（四）对“三级危险点”的管理，公司应明确各级“危险点”的位置，并绘制分布图，各车间、部门按规定组织检查，并作好记录，“危险点”应悬挂“责任人标示牌”和警示标志牌，对易燃、易爆“危险点”及场所，必须按工作规定及制度执行。六、生产现场班组管理（一）重视班组建设，应建立健全的班组管理各项制度。（二）班组要按公司各主管部门所规定的活动内容组织开展活动。在制品管理制度在制品管理工作是生产管理的重要组成部分，是生产作业计划，调度工作和生产资金管理的基础依据。一、在制品管理的组织机构（一）在制品管

17、理工作由各生产车间进行归口管理。（二）车间主任负责在制品管理工作。（三）班组长负责本班组的在制品管理。二、在制品交接管理（一）原材料坯件投入车间，双方当面点清，由车间保管在限额下料单和坯件领料单上照实际数签收上帐。（二）批材料投入班组、车间保管与班组长都必须做好交接记录。（三）实施批次管理的在制品，严格按批次管理要求交接。三、在制品流转运输管理（一）选用适当的运输方式（如汽车、铲车、手车等），并正确使用防护用具（如防雨、防尘蓬布、塑料布、薄沫等防碰撞）。（二）使用合理的搬运手段。（三）在制品必须装入规定的盛具内运输。（四）产品汽车行驶时必须关好车门，区间行驶时速不超过15公里，生产现场时速不超

18、过5公里。四、对帐、盘存、报表管理（一）对帐1、主制车间和生产班组每月对帐1至2次。2、车间制品工与车间保管每月结算期前对帐一次。（二）盘存1、每月任务结算后第一天车间组织对在制品、半成品全面盘存。2、坯材料、在制品一律就地盘存、由车间提供盘存数据给公司生产主管部门。（三）报表1、车间班组长在盘存当日将小组月终盘存汇总表报车间保管。2、由车间保管在任务结算期后3天将月份制品情况表和半成品装配耗用情况月报表报两份到生产制造部门（其中一份转财务部门，留底一份）。3、车间制品工每日上班将生产日报报车间记录员。五、在制品质量管理 （一）现场生产的在制品都必须有产品标识，实施批次管理。在制品应做到“五清

19、六分批”。（二）在制品在流转交接时，按上不清下不接的原则进行。（三）在制品在流转运输过程中做到不混批，不丢失，不碰伤、压伤。（四）按工艺要求防锈涂油。（五）在制品的摆放按“定置管理”要求执行。（六）认真对帐、盘存、保证报表质量。安全生产检查制度一、安全生产大检查公司安委会根据生产任务情况和季节变化，每季度进行一次上下结合的群众性安全大检查，着重查制度、查隐患、查领导、查思想。大检查由技安部门提出方案，公司统一布置进行。二、公司主管安全的副总经理，在节假日前后组织公司安全委员会成员对公司进行全面检查。主要检查安全管理、安全技术、劳动卫生、领导安全思想、工人安全技术素质等，并对各基层单位提出的隐患

20、整改要求做出符合实际的答复，公司办公室做检查记录。三、安全生产月检查二级单位（车间、部门）必须成立安全生产检查组，由单位领导负责带队每月一次对本单位进行检查，检查要求深入、仔细、全面。主要查本单位安全责任制落实情况、事故隐患、工艺流程不安全因素等，对发现的问题及时纠正、整改。四、安全生产周检查各车间技安员定期对本单位进行安全检查，负责向公司技安部门报送安全检查情况。周检查主要是现场的不安全行为和不安全状态，对违章行为要及时制止，提出对不安全状态的防范措施和整改意见，交单位并实施整改。五、特种作业操作者、机械作业人员，每天上下班之前必须坚持习惯性自查，查自己所使用的设备、工装是否处于安全状态，是

21、否按本工种安全操作规程执行，是否正确穿戴好防护用品进行生产作业。六、各专业性检查，如事故危险点、防燃防爆、电气安全、机械设备等安全检查，由公司技术安全部门定期或不定期进行检查，并督促有关部门进行隐患整改。七、公司工会生产保护委员，负责监督检查公司是否执行国家劳动安全方面的法律、法规、制度、督促公司逐渐改善职工劳动条件，提高劳动保护强度。八、技安部门不定期组织技安员对各车间进行例行安全监督检查。主要检查各单位自查情况并对存在的事故隐患提出整改要求。九、隐患整改各类检查均要求各级人员作好原始记录，发现的问题由各级领导召集有关人员，按五定原则（定问题、定措施、定时间、定专责、定检查）加以整改，有些一

22、时整改不了的问题，应提出方案交公司安委会处理，纳入生产计划，并限期整改。十、凡不按本制度进行检查的单位和个人，至使其隐患未及时得到整改的，对其责任人按公司有关规定进行处罚。发生事故情节严重的，由司法机关追究责任人刑事责任。物资管理部门的工作职责公司物流是一个系统，公司物资的管理就是对公司物流系统的管理。具体来说，物资的管理职能就是对物资供需活动进行计划、组织、保管。这三个职能贯穿于公司物资管理过程的各个环节。一、负责物资计划管理工作是物资管理的首要职能。它是根据公司的生产制造部门的商品缺件包装措施计划来确定自己应准备物资的供应目标。计划方案是多种多样的。要搜集各种信息进行类比，从而决策其最优化

23、的计划方案。二、组织职能则是把物流系统中的各个因素合理组织起来，发挥作用，保证物资供应。做到货畅其流，物尽其用。三、仓库是物资储藏和放置的场所。是保证公司有均衡地进行生产不可缺少的环节。它的职能体现在对物资的收、管、发上面。物资计划管理制度一、物资定额管理（一）物资定额在分管技术副总经理的领导下，由技术部门负责编制。（二）物资部门根据技术部门编制的物资消耗定额，进行材料的组织，并严格按定额发料。（三）物资定额的执行和物资消耗情况，每季检查一次并进行考核。若执行有误，提出分析报告，直接向技术部门反映，作为改进管理、修改定额的依据。二、合同管理（一）对所有合同进行分类、编号、建立台帐。（二）清理、

24、督促合同及时返回。（三）定期将合同执行情况报公司合同管理部门。（四）年底将当年合同装订成册后存档。（五）协助公司合同管理部门作好有关合同法律、法规的培训、考核、取证、授权工作。三、物资计划管理（一）编制物资计划的主要依据1、根据计划部门提供的生产、科研、试制、技措、维修、自制、工装和设备、基建计划大纲，合理编制计划。2、生产部门提供的在制品、半成品的期初和期末结存量。3、技术部门提供的产品零件物资消耗定额。4、技安部门提供的各工种防护用品发放标准。5、标准化部门提供的企业物资供应目录。6、物资部门编报的物资进、消、拔、存统计报表。（二）物资计划的执行1、落实物资资源，按各种物资的供应渠道组织订

25、货、采购。（1）对产品用料、严格按消耗定额及必须的储备。（2）对非产品用料实行领料，按产品常年性消耗物资备料，实行定点订合同的办法。2、充分利用库存资源，加工、改制、代用。3、按物资定（限）额领、发料。4、严格物资合同管理，订货保证质量的可靠性，物资回公司后，要准确的填写用途，发现问题及时解决。5、处理多余积压物资，加速资金周转。6、保证库存在维持生产正常运行的情况下，储备量最低。7、作好公司内部物资的协调工作。8、严格掌握维修用料。在不影响产品质量的前题下，尽量利用已有资源，节约物资、降低成本。9、收集、保管、积累业务范围的有关技术资料和文件，不断提高业务能力，并督促检查采购执行情况。10、

26、经常深入库房、了解库存物资的收发、保管、保养和结存情况，提出改进意见，帮助库管人员提高管理水平。四、物资统计管理（一）搜集、整理原始资料1、全面、准确、及时地搜集物资进、消、拔、存的原始凭证、单据、基础报表等数据资料。2、建立定期的统计资料的来源渠道。3、按物资目录规定分类整理、登记、建账所搜集的原始资料。4、积累历史资料，按规定期限保存。（二）统计分析1、按上级和企业的规定编制物资统计报表，统计数据真实、可靠、计算无误。2、定期开展物资统计分析。3、按规定期限报送物资统计报表。（三）应用电子计算机进行物资统计管理。（四）执行统计法规，保证独立行使统计、监督、检查的权力。（五）物资统计资料、报

27、表的使用、传递、保管必须执行保密规定。不断提高物资统计工作质量。物资供应管理制度一、提料工作管理（一）根据提单在提运前先与车站、港口或供货单位联系，了解物资的存放情况，分先后缓急作好提运安排，及时提运回厂。在提运中必须仔细检查外观、件数、数量是否相符、包装是否良好。主要材料必须索取质量证明书。发现有短少、丢失、损坏、霉烂等材料及时通知对方并作好商量记录，以便追查处理。（二）交接物品时必须填写交付清单交与承运的车船人员并当面点交清楚，防止差错事故。（三）对冷拉冷轧钢材等不能淋雨的物资，提运前通知库房作好安排，回厂后必须亲临交付，不得露天存放。（四）提运危险、易燃、易爆、毒品等必须谨慎小心，做好防

28、护安全措施，中途不得离开，直至安全入库为止。（五）回公司物资必须填好交付清单或验收单。认真清点，严格签收手续。大宗物资在提运前先通知库房，安排堆放。（六）凡是提运杂件涉及品种多，数量大的物资，提料人员必须跟车押运回厂，亲自点交清楚，不得委派他人办理。（七）需要车、船装运的物资，必须提前联系妥当。如车、船到达运输点因情况变化，需要变更装运对象，可机动处理，事后通知运输调度。二、物资采购管理（一）严格按照经公司分管领导下达的“物资采购计划”所规定的物资名称、规格型号、标准、数量等要求，进行采购。（二）在采购中，牢牢掌握价格和质量，如遇规格、型号有变更时，必须事先通知部门主管，决不能自作主张，随意变

29、更。（三）采购回公司的物资，及时交验入库，并做好原始登记，对不合格产品，要及时退换或索赔，对要申请处理使用的产品，按公司规定的程序办理。采购特殊物资如：易燃、易爆和高压、剧毒等危险品时，必须严格按照公安部、劳动部有关规定执行。三、物资点交管理（一）库管工根据采购员提交的采购验收单上所写的物资名称、件号、规格、数量、合格证及质保书一一对照，当在点交清楚，并作好原始记录。（二）把验收单和所验物资分门别类送验或抽验。（三）将检验结果返给采购员，同采购员填写不合格器材超差审理表。（四）把检验开的入库单和采购员的验收单随同物资一起交给有关仓库，并将不合格物资作好记录，通知采购员退货。运输管理部门工作职责

30、一、运输计划管理（一）根据公司年度生产经营计划，负责编制年、季、月运输作业计划，并组织落实，保证生产任务的圆满完成。（二）运输调度管理要坚持“先计划内、后计划外，先重点、后一般，先公司内、后公司外，先急后缓、面向生产”的原则，合理安排运输。二、运输经济核算管理建立运输管理的各类原始资料和统计表，做到内容齐全，数据准确，字迹清楚。做好经济活动分析，找出问题和差距，进一步降低运输成本。三、运输安全管理负责公司范围内部驾驶员业务技术、安全技术的业务培训和安全教育。落实安全生产责任制。组织开展人、车、路三要素的安全检查工作。发现问题及时解决，把运输安全作为头等大事抓紧抓好。四、车辆修理管理（一）建立健

31、全车辆技术档案。做到车辆行驶里程，车辆维修类别的数据准确无误，为车辆报废更新提供主要依据。（二）落实车辆维护修理管理制度，坚持维护修理作业内容的原则，按车辆运行周期进行分类保养，制定车辆出勤率标准，保证车辆安全正常运行。企业管理部门工作职责一、贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，结合企业生产经营管理的客观规律和实际情况。负责组织、协调企业规章制度的制定和修改，并督促贯彻执行。负责企业年度生产经营管理方针、目标的展开和检查工作。二、负责审查会签企业临时或短期适用的在企业范围内实施的经营管理等规章制度和文件。如：管理办法、奖惩办法、实施细则等。三、负责企业管理协会的组织管理工作：（一）进行现代企

32、业管理科学的研究、交流、宣传和推广应用，举办各种形式的学术研讨会和报告会。（二）负责企业经济管理论文的组织和评选工作。（三）深入实际，搞好调查研究，掌握企业经营管理现状。针对企业存在的实际问题，向领导和部门提出工作建议和整改意见。（四）收集和传播科学管理经验，普及企业管理知识，总结和推广企业经济管理的成功经验和科技成果。（五）组织企业管理人员的培训，提高企业管理人员的管理素质。五、负责企业内部经济纠纷的协调和处理。对企业各部门之间的经济纠纷进行仲裁工作。中长期规划管理制度中长期规划通常也叫做长远规划或远景规划。长远规划就是企业的长远奋斗目标，主要作用是规划企业在一定时期内的发展方向、发展规模和

33、主要技术经济指标所应该达到的水平，是企业编制年度经营计划及其他规划的指南。一、长远规划的内容包括生产发展方向、生产规模、技术发展水平、技术经济指标的发展水平、职工培训及生活福利设施等。二、长远规划的编制程序企业的长远规划是在公司总经理领导下组织编制，经公司董事会研究决定后组织实施。三、编制长远规划的分工企业长远规划的汇总、平衡、上报、下达由计划部门负责。计划部门根据公司董事会的决定，将相关工作要求布置到有关职能部门，各职能部门根据要求限期将资料上报到计划部门，由计划部门汇总、平衡、上报后下达各有关职能部门具体分工如下表：（一）企业发展方向，计划部门负责。包括新产品发展方向等。（二）企业发展目标

34、，计划部门及有关单位负责。包括企业的改扩建，生产能力，固定资产投资，职工人数，机构变化等。（三）技术发展水平和目标，技术部门负责。包括生产技术发展水平和目标，实现目标的措施，推行标准化、系列化、通用化的目标和措施，新技术、新工艺的引进和推广的目标和措施等等。（四）经营效果预测，计划财务部门负责。包括逐年达到的总产值、产品成本、销售收入、利润、税金等。（五）人事劳资，人事劳资部门负责。包括人事劳资的发展目标和相关措施。（六）职工培训，人事教育部门负责。包括职工文化、技术水平、管理水平的提高。（七）职工物质文化生活，公司工会负责。包括文娱体育活动等。（八）职工福利，生活后勤部门负责。包括职工住房、

35、生活、生产条件的逐步改善等。（九）环保和劳动保护，技安环保部门负责。包括工业卫生，有毒有害作业的改善，职业病的减少，“三废”治理和综合利用等。（十）其它方面，凡未包括内容由负责规划的公司领导指定有关部门编制完成。四、长远规划的管理。实行业务归口，分工管理的原则。在长远规划定稿后，由计划部门组织安排实施，并制订达到规划目标的各项措施。经济活动分析制度经济活动分析制度是企业利用经营计划、会计核算、统计分析，进行计划与实际、与同期、与本单位历史最好水平，与同行业的各项指标的分析对比，以找出企业经营管理中的成绩与不足，为不期制定经营计划提供依据，为企业持续不断的发展把握方向的一种重要手段。一、经济活动

36、分析，实行分级归口负责的原则，采取综合分析与专题分析相结合，专业分析与群众分析相结合，会议分析与汇报分析相结合的各种分析方法。二、分析时间的规定公司定为年度、半年度和季度综合分析时间为次月5日前，计划部门牵头，会议由主管经济的副总经理主持。车间定为季度综合分析，月度专题分析，时间为次月1日前，会议由车间主任主持，经济核算员作情况分析。三、全公司由有关业务部门按指标分管原则，于季末5日内提出计划执行情况的准确统计数字和文字分析资料。着重分析完成计划采取了哪些措施和影响计划完成的重要因素，交计划部门汇总分析，对各业务部门提供分析资料如下表：序号提供分析资料部门分析的主要内容1生产部门生产计划、新产

37、品试制完成的文字资料分析2人劳部门工时、工资、奖励及人员结构等完成的文字资料分析3质量部门各类产品质量情况的文字资料分析4财务部门成本、利润、财务收支、流动资金、投入产出等文字资料分析5工具部门工具计划完成和使用情况的文字资料分析6供配部门材料供应、使用情况和材料采购成本的文字资料分析7机动部门机械动力设备的修理维护，使用保管，能源消耗，事故发生率等文字资料分析8技术部门产品质量关键技术措施实现情况，产品的主要材料消耗情况的文字资料分析。“双革”项目实施情况及其经济效益的文字资料分析9科研部门科研产品开发情况的文字资料分析10质量部门QC成果，产品创优，过程控制等文字资料分析11基建部门工程形

38、象进度，施工质量，投资效益等文字资料分析12营销部门负责对营销、新产品开发、收款情况等的文字资料分析13计划部门1、 项目投资的效益分析。2、负责公司资料汇总，检查各单位分析会召开情况。四、车间由各职能人员提供分析资料，经济核算员汇总。分析资料送计划部门一份，车间各员分析资料提供的内容如下：序号资料提供者分析主要内容1计调员生产任务完成情况的文字资料分析2技术组长技术、质量、“双革”完成情况的分析3劳资定额员劳动组织，工时利用，工时消耗，奖励等情况分析4工具室工具计划供应、消耗、损失丢失情况分析5材料员辅助材料计划供应、消耗情况分析6机电员设备中、小修计划完成、维护保养、机损人伤等分析7经济核

39、算员成本指标完成，分厂汇总分析五、车间经济活动分析会未按时召开，未按时提供和报送资料，纳入经济责任制进行考核。费用报销管理制度报销工作是保证公司生产经营过程中公司与其它单位、个人或公司内部发生各种应收、应付、暂付、暂收办理各种结算业务和各种费用报销，反映和监督各项业务开支是否正确和合理、合法的主要关口。制度的建立和健全有利于公司合理、节约地使用资金和费用，更好地贯彻执行党和国家的有关方针、政策，法规和制度，从而加强公司财务管理，提高公司经济效益。报销必须在国家政策规定的范围内，严格遵守财经纪律。报销必须重视报销业务开支合理性的审核和监督，及时清理债权、债务，堵塞漏洞，防止差错，控制费用。严格执

40、行成本开支范围和费用开支标准，认真审核各种原始报销凭证。出差和其它费用的借款，因工作需要暂借给职工的临时周转备用金，不得挪作他用。一般人员借款，由所在部门签注意见报公司分管领导批准，中层干部以上人员借款一律经主管公司领导批准，财务部门审核后方可借款。借差旅费的有关人员，出差回来十天之内必须报销，并冲销其借款，用于其它费用借款的人员，应及时领用报销凭据核销其借款，在二月之内不能完清借款手续者，一律视为挪用公款处理，第三个月从借款人的工资中扣除，扣完为止。工作人员出差的交通和住宿费开支标准按公司当时的实施细则执行。审计法律部门工作职责一、审计工作职责（一）、按照法律法规的要求，结合本单位的实际情况

41、，制定本公司的内部审计制度和年度审计计划。（二）、按计划组织实施本公司及所属单位的审计项目。（三）、对本公司及所属单位经营管理中的重大问题进行审计调查，维护本公司的合法权益。（四）、对本公司所辖大集体企业和改制企业的经营状况及有关项目进行审计或审计调查。（五）、完成本公司领导和上级内部审计机构交界的审计事项。（六）、负责对本公司的审计档案管理工作。（七）、及时、准确地向上级和地方政府有关部门报告有关情况和报送有关报表。二、法律事务工作（一）、按照法律法规的要求，结合本单位的实际情况，制定本公司的法律事务工作制度和年度法律事务工作计划。（二）、负责办理本公司对外的经济纠纷诉讼案和非诉讼案的工作。

42、（三）、围绕本公司重大生产经营项目提供法律咨询。（四）、指导和帮助本公司所辖大集体企业和改制企业的法律事务工作。（五）、负责对本公司的经济纠纷诉讼案和非诉讼案管理工作。（六）、及时、准确地向上级和地方政府有关部门报告有关情况和报送有关报表。三、经济合理管理工作（一）、负责本公司对外的经济合同的法律审查、鉴章和合帐的管理工作。（二）、负责对本公司二级单位合同管理的业务指导和管理工作。（三）、参加本公司对外的重大经济合同谈判和签订工作。（四）、负责对本公司的经济合同档案管理工作。（五）、及时、准确地向上级和地方政府有关部门报告有关情况和报送有关报表。质量管理部门工作职责一、负责宣传、贯彻、执行国家

43、和上级有关质量的方针、政策、法规、条例和规定，每年初编制公司年度质量工作计划，并对计划完成情况组织检查和考核。二、负责组织编制和贯彻质量手册、质量控制程序等质量体系文件，保证文件处于受控状态，并有效运行。三、负责质量责任制的制订和贯彻执行，保证科研、试制和生产的各个环节处于受控状态。参与新产品和改进产品的设计定型、生产定型及工艺技术鉴定工作。四、负责组织公司内部质量体系审核，每年不少于一次，对严重不合格项目和系统性问题，提交管理评审。每季度按计划组织一次产品质量审核，参与合同评审、管理评审、设计评审和工艺评审。五、负责组织和实施公司下属车间的质量保证体系工作，每半年组织一次，负责组织对外购器材

44、供应单位的质量保证能力进行考察、评价，审查合格器材供应单位名单。六、负责组织成批质量问题以上的质量事故分析并提出改进措施的方案，对措施执行情况进行验证和考核。负责产品设计定型后，制造过程中的I、II类不合格品审理中“三不放过”内容的审查。七、参与质量成本管理，每季度编制综合质量成本分析报告。八、负责制定和实施公司质量奖惩实施细则，参加质量分析会。推广质量管理先进技术方法和管理QC小组活动，组织公司创名牌产品的具体工作。九、负责公司产品销售的服务工作，深入用户方征询产品在使用时的质量情况，促进公司不断提高和改进产品质量和服务质量。十、负责质量信息网络系统的管理工作，保证质量信息畅通、处理及时。十

45、一、协助人事部门实施质量教育培训计划，开展质量意识教育、宣传工作。十二、负责外贸产品的验收工作。人事劳资部门工作职责一、负责贯彻、执行国家和上级主管部门关于人事、劳动工资、职工教育的法律、法规、规章与指示。二、负责编制和上报公司年度、季度的劳动工资，职工教育计划，拟订各单位的劳动指标计划，报公司审批，并下达执行。定期检查、考核执行情况。三、根据上级规定和公司实际情况，负责编制公司组织机构设置和定员方案。四、根据公司的生产经营需要及上级批准的劳动计划做好新职工招收、职工调离、辞退工作，负责办理劳动合同签订、解除、终止等手续。负责办理退休（职）人员的报批手续。五、负责产品工时定额的制定，修改和管理工作，对设备大修和工具制造的定额工作进行业务指导和管理。六、根据有关政策和公司的生产经营效果，负责调整职工工资和新进职工转正定级工作。按制度执行各种津贴制度，制定奖励方法。七、负责职工的基本养老保险金、失业保险金的缴纳，基本养老金的拔付及职工缴费个人帐户的管理。协助社会保险部门作好有关政策法规的宣传。八、负责职工的考勤工作，经常对职工劳动纪律执行情况进行督