部门职能说明书-例子.doc

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1、财务审计部部门名称：财务审计部分管上级：总裁下属部门：结算中心、审计处协作部门：总裁办、投资发展部、企业管理部、各子公司部门本职：负责集团公司的审计监督和资金筹集、使用监督管理，并提供集团内资金结算服务部门宗旨：强化内部控制，确保集团公司财务运行独立、顺畅；主要职能： 投资决策。参与集团公司投资项目的可行性论证，对集团公司重大投资项目、各子公司基建技改工程、产品设计和工艺改革方案、专项工程和大中型投资项目的计划，概算、预算和决算进行审计。 融资决策。负责拟订公司发行股票债券方案、办理集团内部贷款、对外抵押贷款及担保工作。 计划制订。根据集团公司年度经营计划，组织拟订财务计划、年度利润计划、资金

2、预算、资金筹措计划和审计工作计划。 预算编制。按照集团公司预、决算管理制度，编制年度预、决算和分期预算，拟订集团公司利润分配、弥补亏损方案，指导和协助集团公司其他部门和所属企业做好经营计划和专题预算； 计划监督。定期检查分析集团公司月、季、年度经营计划和财务计划执行情况，对集团公司董事会决议、经营方针和目标，集团公司和各子公司经营计划、财务计划和资金预算、信贷计划的落实与执行情况以及经济效益进行审计。 制度建设。组织拟订集团公司统一的财务会计制度、审计工作制度及其实施细则和操作流程。 制度监督。负责集团公司财务会计制度和国家财经纪律、审计法规的执行检查与监督，对集团公司各部门和下属企业的财务工

3、作进行监督、检查、指导，审计各子公司内部控制制度及其他有关制度的建设和执行情况、经营管理情况。 财务审计。负责对集团公司以及各子公司经济核算、会计报表的真实性和准确性，财产、资金的管理使用、安全性完整性进行监督审计，并对其财务收支及经济活动情况进行审计。 专项审计。对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计； 文件审核。根据集团公司审计工作制度和审计工作程序，审计集团公司及各子公司经济合同、协议等重要文件的合法性和有效性。 绩效考核。负责各子公司财务负责人的考核工作，配合管理部进行对下属企业的考核工作，并对集团公司内部承包经营责任人、重要领导人的离任和改任的

4、经济责任进行审计。 信息管理。收集整理国家税收等方面的相关政策，提供给公司领导、各部门、所属企业参考，并根据公司财务管理制度，负责及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息；及时将审计工作中发现的重大问题向董事会汇报，并监督各审计决定的执行。 统计分析。定期进行集团公司的财务分析和各下属企业经济效果分析，为决策机构提供综合性财务分析报告，以作决策参考的依据，并为集团公司理财提出对策并组织实施； 资金管理。根据资金预算和资金筹措计划，开展资金筹措活动，协调筹措过程中出现的各种问题，并负责资金使用的控制，监督各投资项目的资金投放，审批各种费用发票、开支单据。 资产管理。负责集团公司资产评估、固定资产

5、管理和核算工作； 往来结算。负责集团公司银行帐户管理，有价证券、单证管理与使用，现金管理与结算工作；汇总编制上报集团公司的各类报表和资金使用情况表，进行会计核算，建立会计帐册；办理下属企业的存款、结算和调剂业务；按期申报、交纳税款，并办理年终决算及税务清缴； 档案管理。根据集团公司统一的档案管理制度，负责会计凭证、帐簿、报表等会计档案的整理、装订和归档，对办理过的审计事项建立工作档案和进行档案管理。 沟通协调。负责与外部审计机构、银行及政府财税等部门之间的沟通协调工作，配合上级审计部门、会计师事务所做好对集团公司的财务审计和检查。 服务支持。开展集团统一的融资工作，为集团内企业提供融资服务；按

6、照公司的相应制度为公司有关部门或下属企业提供必要、适当的查帐及其他服务。 员工培训。组织公司财会专业知识培训和交流； 其他事项。完成上级交办的其他财务工作。部门权力： 选择部门员工，提出部门设施投放要求建议的权力； 对违反国家财经法律法规、公司财务制度、损害公司利益以及重大损失浪费行为、有可能造成经济损失的行为予以制止、向上级汇报的权力； 对违反集团公司预算管理制度的费用开支和资金管理制度的资金进出，有拒绝办理相关事宜并报告上级的权力； 要求各部门、下属企业或被审计单位按时报送财务计划、预算、决算、会计报表以及其他有关资料的权力。 对阻挠、破坏审计工作的被审计单位有采取封存帐册、资产等临时措施

7、并提出惩罚建议的权力。 根据集团公司的财务、审计制度，要求查阅下属企业财务报表及其他有关资料的权力； 有权向有关单位和人员进行调查、索取证明材料的权力和根据审计结果，对有关责任人员提出处罚建议的权力。 根据财务管理制度对集团公司各下属企业的财务工作进行监督、检查的权力； 检查、核实集团公司各企业各时期各项利润指标完成情况的权力； 从财务角度出发针对公司拟投资项目提出意见和建议的权力； 依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力； 依据公司各项制度享有的其他权力。岗位设置 部门经理： 1名 副经理： 1名 会计： 若干名 出纳： 若干名 审计员： 若干名 结算员： 若干名

8、部门工作关系情况通报总裁职能部门集团子公司财务结算中心情况通报工作指导财务指导、服务与监控，资金管理财务报表及有关公司财务问题财务审计部财务指示财务分析、建议、方案职能部门开支状况开支报销集团子公司资金结算服务监督基本会计业务情况汇报战略规划部部门名称：战略规划部分管上级：董事会下属部门：无协作部门：集团公司各部门、各子公司部门本职：负责公司的战略研究和发展规划部门宗旨：充分发挥集团公司的整体优势，确保集团公司快速、健康、有序的发展主要职能： 战略研究。及时关注国家宏观政策的变化信息，收集、整理市场经济情报和市场动态，进行研究分析，形成集团公司的战略方案，提出战略发展方向、企业使命、经营理念和

9、业务领域战略组合。 发展规划。根据研究结果，结合企业资源，组织拟订集团公司中长期发展规划，明确集团公司的阶段发展目标和实现目标的基本策略以及实现目标所需的资源条件。 组织设计。研究集团公司组织结构，根据战略方案拟订、改进集团公司的机构设置、职权划分方案。 制度建设。根据外部环境和公司资源条件、经营业务和发展需要，制定公司的经营理念、经营方针和经营目标，确定集团公司的业务架构，并根据内外部环境的变化及时加以改进。 规划实施。协助投资发展部及集团公司其他部门将发展规划落实的具体的经营计划中；组织开展公司经营理念的宣传和传播活动，督促各部门和子公司贯彻公司经营理念；监控集团公司发展战略和发展规划在各

10、下属企业中的实施，并根据实施中的反馈信息及时加以改进。 战略控制。关注集团公司各部门及各子公司的运行与发展，防止偏离战略发展方向的经营行为。 统计分析。收集集团公司及各子公司的发展动态、信息资料和集团公司外部发展信息，分析变化发展趋势，定期提交研究分析报告，作为公司决策层参考。 信息管理。及时将有关信息传达到公司各部门、所属企业。 其他事项。完成上级交办的其他临时性工作任务。 部门权力 根据工作需要，选择部门员工，提出部门设施投放要求和所需资金预算的权力； 根据工作需要，要求其他各部门按本部门要求提供相关信息、资料的权力； 根据工作需要，对下属企业战略步骤实施的效果和进度进行监控的权力； 要求

11、投资发展部及时提供公司项目投资和资本运作的新动态； 根据集团公司的相关制度，要求公司其他部门合所属企业对本部门工作予以合理配合的权力；战略规划部集团公司集团子公司战略规划部董事会专家委员会汇报指示、审查征求意见信息反馈战略指导、监控集团内部情况反映情况通报指导评价 在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力； 依据公司各项制度享有的其他权力。岗位设置 经理 1名 研究员 若干名部门工作关系人力资源部部门名称：人力资源部分管上级：副总裁下属部门：无协作部门：集团公司各部门和各子公司 部门本职：负责集团公司内人力资源的培训、引进和人事制度监督管理部门宗旨：为公司的发展提供人力资源支持主要职能：

12、发展规划。根据集团公司的发展战略，组织拟订集团公司的人力资源发展规划。 计划制定。根据集团公司的发展战略和人力资源发展规划，制定集团公司的年度人事工作计划和人员编制计划，并指导和协助各子公司作好人事工作计划和人员编制计划。 计划监督。定期检查、监督集团公司各所属企业人事工作计划的执行情况。 制度建设。组织拟订集团公司人力资源管理基本制度及其实施细则。 制度监督。贯彻执行国家有关劳动人事的方针、政策和法规，负责集团公司人力资源管理制度的宣传解释和执行情况的监督、检查。 工作分析。根据集团公司人力资源管理制度，负责进行集团公司所有岗位和子公司有关岗位的工作分析。 人事管理。根据集团公司人力资源管理

13、制度，组织做好集团公司员工和子公司有关人员的招聘选拔、调配任免、绩效考核、奖惩激励、晋升辞退、职称评定以及考勤管理等工作。 劳资管理。负责拟订、调整集团公司工资方案，员工福利计划，并为员工办理户口粮油、养老保险、失业保险、医疗保险等有关事宜。 档案管理。负责集团公司和各子公司的人事档案材料的建立、整理和管理。 员工培训。负责为集团公司各部门和各子公司进行员工的入职教育和文化知识、岗位技术培训并对培训效果进行评定； 沟通协调。做好与政府人事劳资部门的联系工作和企业内部员工之间的沟通协调工作。 服务支持。为公司有关部门和人员提供人事档案资料的查询服务。部门权力： 根据工作需要，提出部门人员增减、设

14、施投放和所需资金预算的权力 对违反公司纪律制度的部门和人员提出处罚建议的权利 根据公司考核管理制度，组织协调、贯彻落实公司考核制度的权力 根据招聘流程，对应聘人员的初选权和最终聘用人员的建议权 根据工作需要，要求其他各部门按本部门要求提供相关信息、资料的权力 在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力 公司各项制度中规定的权力 岗位设置 部门经理：1名 部门副经理：1名 人力资源专员：若干名 人事管理员： 若干名 劳资管理员： 1名副总裁下属公司考核结果领导指示人力资源部职能部门企业管理部集团子公司干部考核结果、人事调整、培训计划等人事服务人事方面的要求建议人事服务人事方面的要求建议及其他人

15、事方面的建议部门工作关系总裁办部门名称：总裁办分管上级：总裁下属部门：无协作部门：集团公司各部门、下属各子公司部门本职：负责集团公司的各项服务性工作 部门宗旨：为公司内部的信息沟通创造畅通的渠道，为集团公司领导创造良好的工作环境主要职能： 计划制定. 根据集团公司的发展规划，组织拟订集团公司年度经营计划和总体工作计划。根据集团公司经营计划和工作计划组织各部门拟订部门工作计划。 计划监督。监督检查公司经营计划和工作计划以及各部门工作计划的执行情况。 制度建设。组织拟订集团公司基本管理制度和各类业务制度及其实施细则；参与其他有关管理制度的审议。 制度监督。负责集团公司各项制度的贯彻落实和执行情况的

16、监督检查。 文化建设。负责集团公司形象宣传、策划与维护和CI战略的制定与实施等文化建设工作。 品牌管理。统一集团公司品牌的建立、使用、管理和品牌形象维护。 法律监督。负责集团公司经济合同的管理和法律案件的处理工作，解决公司各种法律纠纷，并为集团公司所属企业提供法律服务。 综合协调。督办、催办上级批示和上级交代的重要工作的落实，并根据上级授权，组织开展须由几个部门和下属企业共同协作办理的综合性工作； 提案管理。负责集团公司员工创新措施、合理化建议的评审、鉴定、对有效提案的组织推广及对提案人的奖励等管理工作。 资产管理。负责集团公司办公、劳保、福利用品的审批、采购、保管和发放及公司礼品、低值易耗品

17、和内部固定资产的购置和管理； 会务管理。负责集团公司的会议通知、会议资料准备与分发、会场布置、会议记录等会务工作。 文书管理。负责公司的文件打印、资料打印复印与传真、文件收发、报刊邮件函电收发等文书管理工作。 档案管理。负责公司各类文件档案的收集、整理、归档、存档等档案管理工作。 出差管理。负责集团公司员工出差人员安排、出差审核与出差手续办理、出差费用管理与报销审核等工作。 车辆管理。负责公司车辆的保养、车辆有关证件的办理与保管、驾驶员管理以及出车安排等工作。 总务管理。负责集团公司的印信管理、着装管理、电话总机管理等工作。 安全保卫。负责集团公司的安全保卫、消防、节假日值班安排、门卫值班室管

18、理以及进出厂车辆人员物质的检查登记等工作。 后勤保障。负责集团公司的食堂宿舍、工作用餐与客餐管理和卫生检查维护、设施维护、房产管理等工作。 外联公关。负责与工商、人事、劳资等政府有关部门之间的沟通联系，填报政府有关部门下发的各种调查报表； 沟通协调。协助上级做好与董事会之间、集团公司内部各部门之间、与下属企业之间的协调与联系。 总裁服务。负责集团公司总裁日常使用资料的收集、整理工作和交办的各种文字处理工作，组织做好总裁的秘书工作； 信息管理。参与组织集团公司的对外信息发布，做好外部信息在公司内部的传达沟通工作。 来客接待。做好集团公司来客、有关单位的来访接待工作；负责集团公司的外事接待工作和驻

19、外办事机构的管理工作。 其他事项。负责办理公司的工商登记、变更、年检、注销手续和组织公司的各类年检，完成上级交办的其他工作任务。部门权力： 根据工作需要，选择部门员工，提出部门设施投放要求和所需资金预算的权力； 根据工作需要，要求其他各部门按本部门要求提供相关信息、资料的权力； 检查、监督集团公司制度、计划执行情况并针对检查中发现的问题提出奖惩建议的权力； 根据上级授权，组织或召集公司其他部门和下属企业有关部门或人员协调开展一些综合性工作的权力； 要求财务部等部门协助做好固定资产采购和管理工作的权力； 根据集团公司行政管理制度，按工作需要控制、调度使用公司车辆、印章和介绍信的权力； 依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力； 在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力； 依据公司各项制度享有的其他权力。岗位设置： 主任： 1名 副主任；1名 文印员：1名 秘书： 1名 驾驶员；若干名部门工作关系：集团子公司集团外部公关、形象塑造 总裁办总裁指示总裁文件报批来人、来文处理文件报批、情况汇报传达文件与催办、监督检查集团内部情况反映传达指示进行协调提供服务