年度综合计划.docx

《年度综合计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度综合计划.docx（56页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内部文件不得外传宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司二00四年度生产、经营、管理综合计划二00四年元月目 录一 计划编制说明-1二 主要经济技术指标安排-7三 市场部工作计划-12四 制造部工作计划-141 生产计划-152 物资供应计划-173 能源计划-184 安环工作计划-195 设备维修、备件采购计划-21五 管理部工作计划-251 管理费用计划-272 制造费用计划-293 单项成本计划-304 资金计划-395 人事劳资计划-406 公安处工作计划-42六 技术部工作计划-431 质量工作计划-442 计量工作计划-473 新产品开发计划-484 技改计划-50七 政工部工作计

2、划-51二00四年度生产、经营、管理综合计划编 制 说 明宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司2004年度综合计划编制说明一、指导思想： 根据董事会计划大纲要求，以实现股东利益最大化为目标，坚持开源与节流相结合，积极推进内外联合。在公司内部通过全面推行ISO9001标准和强化内部管理，以提高产品质量与节约生产成本、减少开支为主要管理目标；对外坚持以顾客为关注焦点，树立公司良好形象，以扩大公司知名度，逐步走向国际市场为主要目标。内外协调，统筹兼顾，通过引进外部先进管理经验和技术，加大技改投入，积极推进管理创新和技术创新，以中国加入“WTO”为契机，尽快实现与国际市场接轨。二、编制依据1 依据

3、董事会2004年公司经营、生产、管理综合计划编制大纲。2 经营订货计划是依据公司效益指标100万元而编制的。3 工资计划是依据公司2004年度定员情况，结合公司实际生产任务等因素而制订的。4 生产计划、供应计划是以经营订货计划为基础而编制的。5 财务计划是依据生产计划、经营计划、供应计划、工资计划并参考2003年实际情况而编制的。6 质量管理计划、安全计划及其它计划是依据系统特点和有关要求而编制。三、主要经济技术指标安排及编制说明（一）奋斗目标：0111“0”指全年公司工亡及重大人身、设备、火灾、责任交通事故为零；“1”指全年公司确保实现利润100万元；“1”指全年公司实现毛利总额为1423万

4、元；“1”指全年公司实现销售收入12000万元。（二）主要经济技术指标编制说明1 效益指标：（1） 利润指标：100万元影响利润实现的主要因素是订货结构、订货单价、订货量、企业流动资金、生产能力及固定费用、制造成本。A 订货结构、单价、订货量从近三年来看，在经营订货的结构中，大修、备件等项目的订货量所占比例非常小，为贴近公司市场经营形势， 2004年订货结构全部按成台项目设计；成台本体单价及订货量:兼顾制造成本的攀升及公司生产能力、利润等因素，成台本体平均单价按6500元/吨（含税）设计，在此基础上2004年订货量约能实现20000吨。B流动资金及生产能力因公司资金少，项目的前期回款不足以满足

5、生产投入和设备改良，资金因素始终是影响公司生产能力的主要因素， 2003年虽然制造部生产组织得当，调度合理，全年的生产量也只有15000吨左右，所以2004年公司内部生产任务量按15650吨设计，这也是历史最高水平。C固定费用、制造成本固定费用今年经全面平衡（管理费用、财务费用、营业费用及营业外支出）控制在1264万元，这也是最低限额；制造成本在订货量、生产能力能予保证，固定费用不变的情况下制造成本同订货单价一样直接影响经营利润，2004年的计划制造成本仍以2003年的成本为基础，仍然没有考虑2004年市场材料变动因素。2003年经各部门的努力虽然单耗有了大幅的下降，但因市场材料变动的影响，制

6、造成本仍一直攀升，其中变动成本由2003年初的3620元/吨上升到4059元/吨，制造成本由年初的4170元/吨上升到4646元/吨。根据以上各因素综合分析，在本体单价不变，固定费用不变，制造成本不上升的情况下，经测算，15650吨的生产能力可以实现利润100万元。但是，据预测2004年的材料价格仍然会上涨，这样今年的计划成本将会低于2004年的实际成本，如按15650吨的安排量，就不可能实现目标利润。依照谨慎性原则，为占有市场份额而超计划部分的订货量将借外力完成，以弥补市场材料上涨带来的损失。（2） 税金557万元根据公司当年销售收入12000万元，按照近年来企业平均税赋（包括增值税、营业税

7、）4.5%，再加上“三小税”（车船税、印花税、房产税）17万元，即12000万元4.5%+17万元=557万元。（3）销售收入12000万元（4） 实现毛利总额1423万元2生产性指标（1）工业总产值12000万元（2） 工业增加值1967万元 主要由四部分组成，一是公司工资总额及附加部分和当年“二项保险”(养老保险金、失业保险金)等共计1201万元；二是公司当年固定资产折旧费为109万元;三是公司当年计划上交增值税、营业税557万元;四是公司当年实现利润100万元。以上四项合计为1967万元。（3） 工业总产量15650吨（4） 生产安排产量14320吨（5） 产品发运量13500吨3费用指

8、标：2225万元（1）管理费用805万元主要包括：管理人员工资264万元；福利费36.96万元；工会经费15.86万元；职工教育经费11.9万元;固定资产折旧费在管理费用列支部分26.23万元；修理费12万元；办公费15.5万元；咨询费1.2万元;差旅费28.5万元；董事会经费10万元（包括差旅费、办公费等）；业务招待费15万元；养老保险费158.6万元；低值易耗品6.5万元；税金（车船使用税、房产税、印花税）17万元；水电费11.2万元；取暖费12.2万元；土地租赁费80万元;运输费8万元;失业保险费15.8万元;新产品开发费10万元;设计制图费5.5万元;董事会基金10万元;经理基金10万

9、元;其他22.25万元。（2）财务费用105万元（3）销售费用340万元包括：工资及福利、三项保险、差旅费、业务招待费、无协议咨询费、产品宣传费、标书费、中标服务费等与经营相关的其它费用，共计340万元。（4）制造费用355万元主要包括分厂管理人员工资62.2万元；分厂管理人员福利费8.7万元；水电费1.5万元；修理费51.8万元；低易品36万元；折旧费83.3万元；取暖费75.65万元；差旅费1.5万元;办公费1万元;其他33.35万元。（5）营业外支出14万元（略）。（6）生产工人工资及附加549万元。（7） 税金及附加57万元 指增值税、营业税54010.5%=57万元,包括城建税和教育

10、费附加。5劳动指标（1）职工人数676人包括结构分厂140人；安装分厂暂定90人；金工分厂118人；冷轧分厂53人；包装分厂53人；市场部50人；技术部67人；制造部45人；管理处3人；财务处6人；公司办理室10人；公安处18人；劳动人事处2人；政工部6人；审计处2个；董事会4人(含秘书处)；高管5人;新增人员5人。其中：工人人数:465人； 营销人员48人； 技术人员60人； 管理人员98人；新招员工 5人。（2）工人人数465人包括结构分厂129人；金工分厂105人；冷轧分厂48人；包装分厂47人；安装分厂暂定73人；机关工人63人。（3）工资总额861万元包括：结构分厂250万元;金工分

11、厂161万元;冷轧分厂68万元;包装分厂49万元;市场部68万元; 机关264万元。(不包括安装分厂工资总额)（4）全员劳动生产率元人.年6技术质量指标（略）7 安全、设备指标（略）8 资金计划(略)2004年度生产、经营、管理综合计划主要经济技术指标安排宣化冶金环保设备制造有限责任公司2004年生产、经营、管理综合计划指标安排序号指标名称单位年计划值备注一效益指标1利润万元1002税金万元5573销售收入万元12000本体销售收入8694万元4毛利万元1423二生产性指标1工业总产值万元120002工业增加值万元19673工业总产量吨156504生产安排产量吨143205合同交货率985发运

12、量吨13500三消耗指标1钢材利用率96.52万元产值实物消耗量钢材:1823.17kg 焊条:4.15kg 氧气:2.59瓶3万元产值综合能耗吨标煤万元1.02四费用指标1管理费用万元8052财务费用万元1053产品销售费用万元3404制造费用万元3555营业外支出万元146生产工人工资及附加万元5497税金及附加万元57合计万元2225五劳动指标1职工人数人6762工人人数人4653工资总额(不含安装分厂)万元8614全员劳动生产率元人.年六技术质量指标1全厂质量损失率（价值量）小于等于0.25内外损失2出厂产品合格率100七安全、设备等指标1工亡及重大设备、火灾责任交通事故起02千人负伤

13、率小于等于53主要设备完好率92宣化冶金环保设备制造有限责任公司2004年度生产、经营、管理计划指标分解安排序号责任部门工作内容及指标单位年度指标值（万元）备注一市场部1订货产值万元12000（本体8694）2订货产量吨156503毛利万元14234销售收入万元12000 5产品销售费用万元3406. 货款回收率%100按月计划二制造部1工业总产值（现价）万元12000 2工业总产量吨156503合同交货率984材料供应量、品种、进度计划完成率1005物资盘库非正常损失万元06.材料消耗定额10.万元产值综合能耗吨标煤万元96.51.027主要设备完好率928保证水、电暖正常供应9. 工亡及重

14、大设备，责任交通事故起010千人负伤率511成台单位成本元/吨4646 结构分厂1结构件产量吨106422结构件单位变动成本元3258.39 3结构件单位固定成本元366.28 4工资总额万元250.00 5生产指令性计划完成率1006材料工艺消耗定额系数吨/吨1.067执行各有关专业管理系统计划分解指标序号责任部门工作内容及指标单位年度指标值（万元）备注二冷轧分厂1.极板、极线产量吨板3000、线2532.极板单位变动成本元吨4203.85 极板单位固定成本169.08 3.极线单位变动成本元吨半园管4578.26,芒刺6639.67 极线单位固定成本半园管3038.3,芒刺2930.214

15、.工资总额万元68.26 5.生产指令性计划完成率1006.材料工艺消耗定额系数吨/吨板1.02、半园管1.08、齿1.747.执行各有关专业管理系统计划分解指标金工分厂1.主导产品产量吨加783、钳515、热124、锻465、下料802.单位变动成本元吨加154.28、钳8.44、热287.87、锻2847.19、下料3135.923.单位固定成本元吨加2452.99、钳731.67、热1199.73、锻593.58、下料1284.064.工资总额万元161.00 5.生产指令性计划完成率1006.材料工艺消耗定额系数吨/吨下料件1.04、锻工件1.059.生产指令性计划完成率1008.执行

16、各有关专业管理系统计划分解指标包 装 分 厂1.工资总额万元49.13 2.产品发运量吨13500 3.刷漆人工费万元9.20 4.包装箱吨548 包装箱单位变动成本 元/吨2518.67 包装箱单位固定成本328.33 5.分布板吨78 分布板单位变动成本 元/吨5269.78 分布板单位固定成本1191.94 6.包装收库量吨13500 7.其它执行各项专业管理系统计划分解指标吨序号责任部门工作内容及指标单位年度指标值（万元）备注二安装分厂1.大修及安装单价元/吨8502重伤以上人身、设备、火灾、责任交通事故起03其它执行各有关专业管理系统计划分解指标三财 务 处1.当年回款万元 2.销售

17、收入万元12000 3.利润万元1004.税金万元557 5.费用总额万元22256.成台单位变动成本元/吨4059四管理部人事处1工资总额万元861不含安装分厂2平均职工人数人676其中：（1）工人人数人465 （2）管理人数人103 （3）营销人员人数人48 （4）技术人员人数人603全员劳动生产率元人.年 4工人劳动生产率元人.年 5养老、失业保险金完成率%100公安处1火灾事故起02各类案件综合查处率%80五技术部1.产品设计实验工作完成率1002.技改技措工作计划完成率1003.新产品开发计划完成率1004.全厂内外、部质量损失率（价值量）0.255.出厂产品合格率1002004年度

18、市场部工作计划2004年度经营系统计划编制说明1 编制依据及编制原则： 经营系统是我公司经营、生产、管理综合计划的重要组成部分，特别是订货任务总计划，是其它诸多计划的编制依据，其指标的确定具有战略意义。2004年度经营系统计划，是以2004年公司经营、生产、管理综合计划大纲为主要依据确定的。根据大纲的经营、生产主要经济技术指标，以优化产品结构提高经济效益为指导思想，按照规模与效益相结合，先进性与可靠性相结合的原则确定总量指标。2 指标说明2.1 订货任务总计划中的全年产值、产量指标是根据大纲要求，以实现利润100万元为目标，以调整产品结构为途径，充分考虑价格因素及我公司生产能力，按照产品订货平

19、均价格6500元/吨（含税）测算确定的。指标值指可供2004年生产安排的产量和当年实现收入的产值,分别为产量15650吨和产值12000万元。2.2 订货任务总计划中的产值、产量指标是由市场部实现的主导产品的数量。2.3 2004年度经营系统计划中的产值指标均为不含税价值量。2004年度销售计划单位：产值：万元 产量：吨产 品项 目全年第一季度第二季度第三季度第四季度产值产量产值产量产值产量产值产量产值产量全部 产品1200015650252032863480453934804539252032862004年度制造部工作计划2004年度生产计划 依据经营订货计划，2004年生产计划总体安排工业

20、总产量15650吨，现价产值12000万元。2004年经营订货各分厂任务量分解单位：吨序号项目工艺量1锻造4652结构106423冷轧:板30004冷轧:线2545分布板1026护板2037机加工7838钳工5159热处理12410小框架53211吊挂板2512下料80合计167232004年各季度生产计划安排量单位：吨序号项目工艺量一季度二季度三季度四季度1铸造157334545332锻造46598135135983结构1064222353086308622354冷轧:板30006308708706305冷轧:线254537474536分布板102213030217护板20343595943

21、8机加工7831642272271649钳工51510814914910810热处理1242636362611小框架53211215415411212吊挂板25577513下料8017232317合计1688035454895489535452004年度供应处物资供应计划1、按公司下达2004年产量15650吨而编制。2、季度分解按生产处下达的任务量相应分解。3、缺口资金数按2003年1-9月的钢材招标平均单价计算,资金包含税资金数.2004年度供应处物资供应平衡计划表单位：万元分厂名称生产量供应量资金 需求量季度分解一二三四缺口量资金缺口量资金缺口量资金缺口量资金结构1064211281 3

22、982 2369 836 3271 1155 3271 1155 2369 836 冷轧极板30003060 1480 643 311 887 429 887 429 643 311 冷轧极线175189 240 40 50 55 70 55 70 40 50 锻造545571 183 120 38 166 53 166 53 120 38 包装548354 212 74 45 103 62 103 62 74 45 合计1491015455 6097 3245 1280 4482 1768 4482 1768 3245 1280 配套件868 配件 328 6965 二四年公司能源消耗计划项

23、目 分厂水电煤柴油数量（吨）金额（元）数量（度）金额（元）数量（吨）金额（元）数量 （公斤）金额（元）包装分厂1100 3190 327721966310333 31000 金工分厂8310 24099 140 30800 结构分厂20005800 冷轧分厂800 2320 65000 26917 机关24857 72085 65797 39478 合计 37067 140 30890 10333 31000 二OO四年安环工作措施计划一.工作目标：继续控制和实现“4015”的工作目标：40工亡以上人身事故为零重大设备事故为零重大火灾事故为零重大火灾事故为零重大责任交通事故为零1重伤不能超过1

24、人次5全年千人负伤率控制在5以下二.主要工作措施：1.安全生产工作：继续加强安全生产基础工作，根据企业改制进程，及时调整安委会组织机构，根据国家新颁布的中华人民共和国安全生产法、工伤保险条例及其配套法规修订公司有关安全生产管理制度。认真组织和开展各类安全检查，注重实效，不留死角，对查出的问题，促其整改并跟踪检查，提高隐患整改率。安全宣教工作，以开展“安全生产月”活动为重点，进行各类形式的安全宣传教育活动，以促进全年工作，达到提高员工安全防范意识和能力，减少或避免事故发生的目的。2.环保、环卫及其他工作： （1） 按照2002年申报的工业类污染物排放许可证的要求控制污染物排放总量，严把新上项目关

25、，杜绝新污染源的产生。（2） 制定厂区功能规划图和分区详细规划实施图。（3） 各分厂认真落实2003年新制定的生产作业环境管理办法，使文明生产水平进一步规范提高。（4） 厂区环境卫生仍然采取专业清扫与各单位卫生责任区三包相结合的办法进行，完善设施，严格管理，使厂容厂貌、环境卫生质量再上一个台阶。（6） 积极创造条件力保劳动防护用品按时按规定发放，保证夏季防暑降温、清凉用品按时发放。三.资金需求： 单位：万元时间数量项目 第一季度第二季度第三季度第四季度合计劳动防护用品3222.59.5防暑降温用品003.503.5安全宣教费0.050.10.050.050.25总 计3.052.15.552.

26、5513.25 二00四年设备修理、备件采购资金计划 单位：万元项目金额季度大修工业建筑修缮二保机械备件电器备件润滑油切削液合计第一季度3.200.78330.70.310.98第二季度2.742.164.540.90.418.66第三季度5.551.44.531.20.3520.95第四季度1.311.422.52.50.70.359.77合计12.7105.7614.512.53.51.460.36备注：1. 机械备件合计费用中包括3台剪板机的剪刃和两台折弯机胎具款。2. 润滑油合计费用中包括包装产品用防锈油用款。二OO四年设备大修计划设备名称型号生产指令号固定资产编号复杂系数使用单位承修

27、单位计划修理工时修理费（万元）修理日期停歇天数JFDF合计钳工机工电工其它季月Z3080摇臂钻床04机-Z3080大025-0011610金工分厂外委205011504801802403.2352B5032插床04机-B5032大074-006108金工分厂外委13007502901401201.2540X53K立式铣床04机-X53K大061-0041512金工分厂外委197010804502152251.5645CW6263普通车床04机-CW6263大016-0442510金工分厂外委298017507001803503748Z3063摇臂钻床04机-Z3063大025-008139金工

28、分厂外委16759303901601952.5941WB67Y-100液压板料折弯机04机-100T折大171-001135结构分厂外委1605930390901951.31035合 计1158065902700965132512.7261二OO四年设备二级保养计划设备名称型号生产指令号固定资产编号复杂系数使用单位承修单位计划修理工时修理费（万元）修理日期停歇天数JFDF合计钳工机工电工其它季月Z3040摇臂钻床04机-Z3040保025-003119金工分厂金工分厂2721506032300.2928B690牛头刨床04机-B690保073-001146金工分厂金工分厂34020080392

29、10.36410B5050A插床04机-B5050保074-0031310金工分厂金工分厂3391867836390.3437X53K-1立式铣床04机-X53K-1保061-0031512金工分厂金工分厂3942169043450.39711CY6140普通车床04机-CY6140保016-001126金工分厂金工分厂2801706421250.318716/3,2桥式起重机04机-16/3,2天车保211-0151352包装分厂机动处71118678208390.9610JC23-35压力机04机-35冲保123-00663冷扎分厂机动处157903610210.151415/3T桥式起重

30、机04机-15/3天车保211-0061455结构分厂结构分厂51118678208390.95105T桥式起重机04机-5T天车保211-0081035结构分厂结构分厂34813050140280.796WB67Y-250T折弯机04机-250折弯保171-0022010结构分厂结构分厂46628012036300.8106Z3050摇臂钻床04机-Z3040保025-011159结构分厂结构分厂3772169032390.46114G72弓型锯床04机-G72保087-00153金工分厂金工分厂127723010150.16123合 计432220828548153715.76862004年备件购置计划序号主机型号数 量到 货 期（季）备注项数件数预计金额（万元）一二三四1C620-1470.22CY61406200.43CA614011911.24CA61505380.85C6308440.96CW626311190.67钻床12201.28压力机9151.19剪板机7745.110折弯机412311合计7734014.52004年度管理部工作计划利润预测表单位：万元项目行数计划数一、主营业务收入18694 减：营业务成本数27271 主营业务税金及附加357 二、主营业务利润41366 减：营业费用5340 管理费用68