石林彝族自治县石林中学部门2017年度部门决算.doc

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1、1石林彝族自治县石林中学部门 2017 年度部门决算第一部分 石林彝族自治县石林中学概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五

2、、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释2第一部分 石林彝族自治县石林中学概况一、主要职能（一）主要职能认真贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育及相关社会服务。明确先进的办学理念，加强教学管理大力提高教学质量，促进教师发展，积极改善办学条件大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理办安全和谐的学校，办社会满意的优质学校。（二）2017 年度重点工作任务介绍一年来，我校认真贯彻党的教育方针、政策，精心组织教师学习十八大三中全会精神，在县教育局及鹿阜街道党工委、鹿阜街道办的正确领导下，全面贯彻党的教

3、育方针，依法依规办学，加强内涵发展，努力提升教师队伍的整体水平，切实提高学校办学效益。以实施素质教育，推进课程改革为核心，以推行学校精细化管理，提高教育教学质量为重点，以构建安全、和谐的育人环境，加强教师技能培训为关键，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，打造平安和谐校园，努力创办人民满意的教育。经过努力取得了一定的成绩。1、落实教学常规，着力抓实教师课前备课、用多媒体设备上课、作业批阅、辅导环节；抓实常规督查，重视过程性考核，每月不定时对学校执行课程，校本教研，开展课外活动等抽查考核。通过这些举措，提3高了教育教学质量。2、2017 年石林中学成功创建为昆明市绿色学校，学生足球队参加石林

4、彝族自治县教育局足球联赛比赛获第三名。参加昆明市青少年校园足球啦啦操比赛荣获三等奖。3、学校认真贯彻执行会计法 ，严格遵守各种报账制和经费使用制度。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2017 年部门决算编报的单位 1 个，是石林彝族自治县石林中学，事业全额拨款单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 石林彝族自治县石林中学 2017 年末实有人员编制 93 人。在职在编年末实有人数 92 人。其中专业技术 77 人、工勤人员 15 人。年末在校学生 1110 人。离退休人员 22 人。其中：离休 0 人，退休 22 人。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。（各部门可结合实际

5、制作基本情况分布图表等）第二部分 XX 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017 年度部门决算情况说明4一、收入决算情况说明石林彝族自治县石林中学 2017 年度收入合计 1887.67 万元。其中：财政拨款收入 1887.67 万元(其中项目收入 74.20 万元)，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的0%。2016 年度收入合计 1654.85 万元。其中：财政拨款收入1654.85 万元(其中项目收入 91

6、.93 万元)，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比对比增加 232.82 万元，增加 14.07%，主要原因 2017 年增加正常晋升工资、养老保险及部分教师变动职称。05001000150020002016年 2017年财 政 拨 款 收 入项 目 收 入事 业 收 入（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明5石林彝族自治县石林中学 2017 年度支出合计 1896.12 万元

7、。其中：基本支出 1813.47 万元，占总支出的 95.65；项目支出82.65 万元，占总支出的 4.35；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0。2016 年度支出合计1767.81 万元。其中：基本支出 1562.92 万元，占总支出的88.41；项目支出 204.89 万元，占总支出的 11.59；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的0。与上年对比增加支出 128.31 万元，增加 7.260，主要原因2017 年增加正常晋升工资、养老保险和 2016 年结余的项目支出，为促进义务教育均衡发展补充了大量师生所需的教学用具，

8、硬件设施采购以及修缮等。（一）基本支出情况2017 年度用于保障石林彝族自治县石林中学正常运转的日常支出 1813.47 万元。与上年对比支出增加 250.55 万元, 增加 16.03 主要原因 2017 年增加正常晋升工资、养老保险等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.09；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91。（二）项目支出情况62017 年度用于石林彝族自治县石林中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 82.65 万元。2016 年项目支出 204.89 万元。与上年对比支出减少,主要原因分析为部分

9、项目资金由教育局填报。05001000150020002016年 2017年基 本 支 出项 目 支 出三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况石林彝族自治县石林中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1896.12 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加,主要原因分析为国家重视教育事业发展及为促进义务教育均衡发展。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出 1773.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助及公用经费，发放学生生活补助，助学金等

10、对个人和家庭的补助支出。72. 一般公共服务（类）住房保障支出 122.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.44%。主要用于职工住房公积金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”由教育局统一公开五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）资产负债结构情况2017 年末资产总计 1306.75 万元，其中固定资产 1222.22 万元，（与 2016 年年末相比减少 473.72 万元，原因原因是:(1)依据石林彝族自治县人民政府石政复【2011】98 号批复关于石林岔口片区县级事业单位房屋拆迁补偿资金支付事项的批复；原石林中学房屋报废原账面净值 264.85 万元

11、；（2）依据石林彝族自治县人民政府办公会议决定事项第 2017108 号，县教育局关于报废固定资产的请示 （石教请【2017】40 号）石林中学报废 3 幢 D 级危房拆除账面净值 79.25 万；通用设备报废账面净值 73.95 万元；专用设备报废账面净值 7.84 万元；家具、用具报废账面净值 54.93 万元；共计报废账面净值 480.82 万元。本年资产增加 7.10 万元，其中0.53 万元为办公设备购置；6.57 万元为食堂设备。而在决算表中其他资本性支出办公设备购置支出数为 0.53 万元，原因是 6.57 万元属于食堂设备，资金从食堂经费中列支。银行存款 84.53 万元；年末

12、负债总计 84.37 万元，其中其他应付款 84.37 万元；年末净资8产总计 1222.39 万元，其中非流动资产基金（固定基金）1222.39万元、财政补助结转 0.17 万元、事业基金 0 万元。2016 年末资产总计 1951.47 万元，其中固定资产 1695.94 万元， （与 2016 年年末相比减少 473.72 万元） 、银行存款 255.53 万元；年末负债总计246.91 万元，其中其他应付款 246.91 万元；年末净资产总计1704.56 万元，其中非流动资产基金（固定基金）1695.94 万元、财政补助结转 8.62 万元、事业基金 0 万元。05001000150

13、020002016年 2017年固 定 资 产银 行 存 款其 他 应 付 款事 业 基 金财 政 补 助 结 转非 流 动 资 产 基 金2017 年末资产总计 1306.75 万元，其中固定资产 1222.22 万元，（与 2016 年年末相比减少 473.72 万元，原因银行存款减少 171 万元；年末负债总计减少 162.54 万元，其中其他应付款 162.53 万元；年末净资产总计 1222.39 万元，其中非流动资产基金（固定基金）1222.22 万元、财政补助结转 0.17 万元、事业基金 0 万元。(三 )政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 21.44 万元，

14、其中：货物类支出 21.44 万元；工程类支出 0 万元；服务类支出 0 万元。9（四）其他重要事项情况说明无（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费，指单位按规定保留

15、的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。第四部分 名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用10费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

16、（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。