扶余市冷链物流项目立项报告参考模板.docx

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1、泓域咨询/扶余市冷链物流项目立项报告目录第一章 项目投资背景分析6一、 建设完善产地冷藏保鲜设施6二、 提高产地冷链集货效率6三、 优化冷链物流空间布局7第二章 市场预测11一、 发展目标11二、 建设产地冷链集配中心12第三章 项目总论13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 可行性研究范围13四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 环境影响15八、 建设投资估算16九、 项目主要技术经济指标16主要经济指标一览表17十、 主要结论及建议18第四章 建设方案与产品规划19一、 建设规模及主要建设内容19二、 产品规划方案及生产纲领19

2、产品规划方案一览表20第五章 法人治理21一、 股东权利及义务21二、 董事25三、 高级管理人员30四、 监事32第六章 运营模式35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度39第七章 SWOT分析说明45一、 优势分析（S）45二、 劣势分析（W）47三、 机会分析（O）47四、 威胁分析（T）48第八章 人力资源分析52一、 人力资源配置52劳动定员一览表52二、 员工技能培训52第九章 项目环保分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析55三、 建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物

3、环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析60七、 环境管理分析61八、 结论及建议62第十章 劳动安全生产64一、 编制依据64二、 防范措施66三、 预期效果评价72第十一章 工艺技术及设备选型73一、 企业技术研发分析73二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理76四、 设备选型方案77主要设备购置一览表78第十二章 投资计划方案80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83四、 流动资金84流动资金估算表85五、 总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十三章 项目

4、经济效益评价89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十四章 项目招标、投标分析100一、 项目招标依据100二、 项目招标范围100三、 招标要求100四、 招标组织方式101五、 招标信息发布104第十五章 项目综合评价说明105第十六章 附表附录106建设投资估算表106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划

5、与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表113项目投资现金流量表114第一章 项目投资背景分析一、 建设完善产地冷藏保鲜设施加强水果、蔬菜等生鲜农产品产地预冷重要性引导，提高生产主体对生鲜农产品产地预冷的意识。依托县级以上示范家庭农场、农民合作社示范社和已登记的农村集体经济组织，以种植类农产品主产区、特色农产品优势区和脱贫地区为重点，围绕水果、蔬菜等农特产品，建设机械冷库、气调贮藏库和预冷配套设施，提高生鲜农产品产地预冷比率。依托产地冷藏保鲜整县推进试点项目，开展农产品产

6、地冷藏保鲜设施项目建设。结合产业分布情况，加强统筹，做好与销地需求衔接，形成布局合理、产需衔接、运行高效、保障有力的农产品产地冷藏保鲜基础设施网络。发展产地冷链物流设施设备租赁等社会化服务，探索发展共享式田头小站等移动冷库，提高产地源头冷链物流设施综合利用效率。二、 提高产地冷链集货效率坚持设施建设与规范经营、政策支持相结合的原则，培育壮大农产品产地冷链物流运营主体，增强产地冷链物流运营能力，提高农产品集货效率。依托既有冷链物流网络基础，鼓励供销合作社、邮政和大型电商企业、商贸流通企业、农产品批发市场等，大力发展互联网农产品冷链物流，整合产地冷链物流各类资源，拓展农产品出村进城冷链物流服务渠道

7、，提高最先一公里冷链物流集货效率。鼓励冷链物流企业加强与各类农业经营主体的合作，发展设施巡回租赁、移动冷库集配中心（物流园区）等模式，构建产地移动冷链物流设施运营网络，提高从田间地头向产地冷藏保鲜设施、移动冷库等的集货效率。三、 优化冷链物流空间布局打造123N现代冷链物流空间布局，即以长春经济圈为核心十两个基地十三条冷链物流通道十N个冷链物流节点。（一）1核心。长春经济圈地处东北亚区域地理几何中心，是一带一路中蒙俄经济走廊的重要支撑区，是我省城镇最密集、高教资源最丰富、城市承载能力最强的区域。以长春经济圈为核心，完善冷链物流基础设施，加快建设集调配、集散、初加工、管理、研发等功能于一体的冷链

8、物流综合枢纽平台、物流基地、物流中心、物流园区，全面提升核心聚集和辐射带动能力，联通我省其他地区，向北对接哈尔滨经济圈，向南对接沈阳经济圈，打造东北地区东西一体、南北联动、走向世界的冷链物流核心枢纽。（二）2基地。充分发挥长春、四平区位优势、产业优势、环境优势、资源优势、科教优势，积极申建国家骨干冷链物流基地，加强骨干冷链物流基地设施设备改造以及数字化升级，搭建大数据服务中心、冷链产业孵化中心和综合服务中心等基础设施，为冷链物流一体化运作提供平台和组织支撑。依托基地促进农产品产业链上下游联动整合，强化全产业链组织功能，打造冷链物流与产业融合新生态。加强基地与辐射区域内农产品生产、流通设施功能对

9、接、分工协作、高效联动。通过基地间联动，推动冷链物流活动规模化、通道化、网络化运行，鼓励引入铁路专用线，实现干支配一体化运作，打造供应链组织中心。以融入国家物流网络、提高冷链物流服务能力和效率为目标，将长春、四平国家骨干冷链物流基地打造为承接我省冷链物流各节点、通道和网络的重要枢纽。（三）3通道。依托四横四纵国家冷链物流骨干通道和我省一主六双高质量发展战略人字形双通道，结合冷链物流发展现状，着力打造3通道，将省内各节点与国内外联通，形成内外畅通联动的冷链物流网络。利用国家冷链物流北部骨干通道沈阳四平长春哈尔滨段，畅通我省与黑龙江、辽宁农产品产区，联通全国其他六大农产品产区。打通白松长通至辽宁（

10、丹东港、营口港、大连港）大通道，南下联通辽宁港口群，对接环渤海、京津冀经济圈，实现优势农林特产品、道地药材等资源输出及水产品的回流;北上对接中蒙俄经济走廊，借助中欧班列，畅通乳品、肉类流通渠道，更好融入一带一路，实现与欧洲腹地融通。利用长吉珲大通道对接中俄滨海2号国际交通走廊、环日本海经济圈，促进水（海）产品进出口贸易发展。（四）N节点。依托国家三级冷链物流节点建设工程，结白松长通至辽宁大通道以白城为起点，经松原、长春、伊通、辉南、梅河口、白山、通化，最终到达丹东、大连，通过内联外扩、通江达海，促进吉林与东北亚区域相连通，与环渤海、京津冀对接。长吉珲大通道以长春为起点，经吉林、敦化、延吉、图们

11、，最终到达珲春，辐射俄罗斯、日本、韩国和朝鲜。合我省发展状况，分三级布局冷链物流节点。1.完善省级冷链物流基地布局，发挥其引领作用。围绕长春、四平2个国家骨干冷链物流基地承载城市，依托我省农产品优势产区和集散地、国家综合交通枢纽、国家物流枢纽、多式联运中心等，布局吉林、珲春、白城、通化等省级冷链物流基地，主要提供大规模冷冻冷藏、应急物资储运、国际国内集散分拨、批发交易等服务，加强与其他地区联动对接，整合存量冷链物流设施资源，完善功能性设施建设。2.加强产销冷链集配中心布局，发挥其支撑作用。结合我省打造国家现代农业示范区战略，围绕我省主要冷链产品产区，建设一批产地冷链集配中心，中部地区围绕长春、

12、四平、辽源等地区打造玉米大米集配中心，东部地区围绕通化、白山、延边等地区打造“长白山人参”及土特产集配中心，西部地区围绕白城、松原等地区打造杂粮杂豆集配中心建设一批集仓储、分拣、包装、配送、半成品加工等功能于一体的销地冷链集配中心，完善销地城市冷链物流系统，提高区域分拨配送效率。3.优化端点冷链物流设施布局，发挥其保障作用。结合实际需要在田间地头统筹建设一批具备保鲜、预冷等功能的小型、移动仓储设施，确保生鲜农产品采后运输时间控制在30分钟运程，1小时内进行预冷，提高产地预冷能力。面向城市“最后一公里”消费需求，在中心城区或县（市、区）中心区域的农产品批发交易市场、大型商超和城镇社区内，布局社区

13、生鲜（医药品）店、智能无人售货点、快递等末端配送设施设备。第二章 市场预测一、 发展目标到2025年，预计我省主要冷链产品生产量增长10.7%，消费量增长13.5%。我省冷链物流发展水平显著提高，全省基本建成布局科学、结构优化、设施先进、上下游有效衔接、管理规范、绿色低碳的冷链物流体系。长春、四平国家骨干冷链物流基地建成运行，对周边地区冷链物流业和冷链相关产业辐射带动效应显著。统筹建设一批规模化、专业化、现代化的跨区域冷链物流基础设施。基础设施布局更加合理，物流运输衔接更加顺畅，产运销全程一体化服务更加完善，冷链物流的网络化、规范化、信息化、智能化水平显著提高。1.基础设施更加完善。到2025

14、年，全省有1一2个国家骨干冷链物流基地，全省冷库容量达560万立方米，专业冷藏车辆保有量达1500辆。产地预冷水平显著提高，全省新建、改扩建农产品产地预冷保鲜设施总容量约50万吨。2.服务能力显著提升。果蔬、肉类、水产品冷链物流水平显著提高，冷链流通率分别提高到32%、42%、52%以上，全流程追溯系统覆盖率达70%，冷链服务能力进一步增强。3.行业规模稳步扩大。引进培育冷链物流企业3家、星级冷链物流企业1家。4.减排效果更加显著。降低冷库空置造成的碳排放和资源浪费，库容利用率提高至70%。二、 建设产地冷链集配中心以现有的农业产业园、示范园、物流园区等为平台，引导市场主体在县城以及特色农产品

15、产业小镇建设或改造一批产地冷链集配中心。拓展产地冷链集配中心服务功能，为农产品主产区提供线上线下融合的初加工、分拣包装、贮藏保鲜、分拨配送等低温直销和品牌增值服务，打造区域冷链物流中心节点，提高农产品商品化处理水平，减少产后损失，实现优质优价。第三章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：扶余市冷链物流项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、

16、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施

17、的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。五、 建设背景、规模（一）项目背景因地制宜，重点突破。针对不同区域的市场差异，结合各类农产品特点，因地制宜发展特色农产品冷链物流。在发展全品类冷链物流、扶持冷链物流企业的基础上，优

18、先发展消费安全影响大、价值高、生产规模相对集中的农产品冷链物流，重点支持规模大、带动强、辐射广的大型冷链物流企业。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积46253.71。其中：生产工程27135.04，仓储工程8920.31，行政办公及生活服务设施6124.78，公共工程4073.58。项目建成后，形成年产xx套冷链物流设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七

19、、 环境影响本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18864.52万元，其中：建设投资15418.60万元，占项目总投资的81.73%；建设期利息184.81万元，占项目总投资的0.98%；流动资金3261.11万元，占项目总投资的17.29%。（二）建设投资构成本期项目建设投资15418.60万元，包括工

20、程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13065.48万元，工程建设其他费用1840.29万元，预备费512.83万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入33700.00万元，综合总成本费用26194.50万元，纳税总额3536.10万元，净利润5492.09万元，财务内部收益率22.86%，财务净现值11695.36万元，全部投资回收期5.37年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积46253.711.2基底面积16626.861.3投资强度万元/亩

21、342.812总投资万元18864.522.1建设投资万元15418.602.1.1工程费用万元13065.482.1.2其他费用万元1840.292.1.3预备费万元512.832.2建设期利息万元184.812.3流动资金万元3261.113资金筹措万元18864.523.1自筹资金万元11321.183.2银行贷款万元7543.344营业收入万元33700.00正常运营年份5总成本费用万元26194.506利润总额万元7322.787净利润万元5492.098所得税万元1830.699增值税万元1522.6910税金及附加万元182.7211纳税总额万元3536.1012工业增加值万元1

22、2049.2413盈亏平衡点万元12428.34产值14回收期年5.3715内部收益率22.86%所得税后16财务净现值万元11695.36所得税后十、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第四章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积46253.71。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确

23、定达产年产xx套冷链物流设备，预计年营业收入33700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。融入新发展格局对冷链物流提出新要求。“双循环”新发展格局下，我省冷链物流需重视产地冷链设施建设、解决冷链运输环节的断链问题，全面推进产运销一体化服务，减少产品流通浪费，降低

24、冷链各环节成本，扩大高品质市场供给，满足内需。立足“一带一路”我国向北开放重要窗口定位，打造东北亚地区冷链物流核心枢纽，畅通国内国际双循环。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1冷链物流设备套xxx2冷链物流设备套xxx3冷链物流设备套xxx4.套5.套6.套合计xx33700.00第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章

25、程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公

26、司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）

27、除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通

28、过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔

29、偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在

30、公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露

31、义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治

32、权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期

33、届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司

34、资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成

35、损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在

36、2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系

37、在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。三、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担

38、任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）

39、本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以

40、及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体

41、监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，

42、要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事

43、应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争

44、力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、冷链物流设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和冷链物流设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内冷链物流设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，

45、加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价