柞蚕丝染色及后整工艺技术产业升级项目资金申请报告.doc

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1、1盖 州 市 暖 泉 绢 纺 厂柞蚕丝染色及后整工艺技术产业升级项目资金申请报告二 0 一七年二月2目 录第一章 总论 1第一节 项目概述 1第二节 可行性研究工作的依据和范围 2第三节 研究结论 4第四节 主要技术经济指标 4第二章 项目提出的背景及建设的必要性 5第一节 项目提出的背景 5第二节 项目建设的必要性 6第三章 市场需求分析预测 7第一节 市场需求分析预测 7第二节 建设规模 8第四章 建设地址与建设条件 9第一节 建设地址 9第二节 建设条件 10第五章 工艺技术方案和设备选择 11第一节 工艺技术方案 11第二节 设备选择 17第三节 主要原料需用量及供应 19第六章 总图

2、布置与公用工程 20第一节 总图布置 20第二节 建筑工程 213第三节 公用工程 21第七章 环境保护 23第一节 建设地点环境现状 23第二节 污染物及污染源 25第三节 综合利用及治理方法 26第八章 职业安全卫生 27第一节 设计依据 27第二节 建筑物安全卫生 27第三节 职业危害性因素以及采取的主要防范 29第九章 节能 30第一节 编制依据 30第二节 能耗指标 30第三节 物料消耗 31第十章 企业组织和劳动定员 32第一节 企业组织 32第二节 劳动定员 33第三节 人员培训 33第四节 职工来源 34第十一章 项目实施计划和工程招投标方案 34第一节 项目实施计划安排 34

3、第二节 项目工程招投标方案 35第十二章 投资估算和资金筹措 364第一节 投资估算 36第二节 资金筹措及分年度使用计划 37第十三章 财务评价和经济效益分析 37第一节 财务评价的前提条件 37第二节 经营收入估算 38第三节 销售税金及附加 38第四节 总成本费用 38第五节 利润总额和所得税税后利润 38第六节 盈利能力分析 38第七节 财务现金流量表 38第八节 借款偿还期 39第九节 不确定性分析 39第十节 财务评价结论 39附表 建筑工程与设备费用估算表主要原料、燃料、动力费用估算表工程建设其他费用估算表流动资金估算表项目投入总资金估算汇总表产品销售收入及税金预测估算表固定资产

4、折旧估算表无形及递延资产费用摊销估算表5损益和利润分配表总成本费用估算表借款偿还计划表资金来源与运用表项目财务现金流量表资本金财务现金流量表（全投资）预设资产负债表不确定性因素分析表附件1、营业执照2、总平面布置图3、建设项目选址意见书4、盖国用（1996）字第 021 号国有土地使用证5、营口市环境保护局审批意见营环审【 】47 号6、中国农业银行营口市楞严支行（ ）第 6 号7、企业自筹资金来源证明8、专利证书9、获奖证书6第一章 总 论第一节 项 目 概 述柞蚕丝染色及后整工艺技术产业升级项目，是以本地区特产柞蚕茧为主要原料的农副产品深加工项目。柞蚕因其生长地域性的限制，总产量较低，因而

5、柞蚕丝是一种价值昂贵的稀有资源，世界上属我国产量最大，年产 4 万多吨，占世界总产量的 70%，在我国柞蚕养殖主要分布在辽宁省、黑龙江省、山东省和河南省，其中辽宁省的柞蚕茧、丝、绸产量占全国总量的80%多，盖州市又占辽宁省的 14%。多年来，由于受柞蚕丝染色及后整工艺技术落后的困扰，整个行业的加工水平一直停留在粗加工原料和半成品出口上，科技含量低，附加值低，造成了资源的极大浪费，使蚕农、企业的经济效益受损流失，且难以满足国际市场的需求。因此，柞蚕丝染色及后整工艺技术成为柞绢纺织行业发展的技术瓶颈。盖州市暖泉绢纺厂是辽宁省丝绢纺织业的骨干企业，国家大 II 型企业。在同行业中，具有较强的经济实力

6、、加工能力和科研水平。企业于 1994 年开始探索柞蚕丝处理及染色研究，2000 年企业吸引省内外科研人员，组织科技重点攻关，前后历时三年，通过吸收国外先进技术的基础上，加强自主创新，进行了上百次适应性试验，从大量的酸性剂、中性剂、活性剂中进行选择，重点解决色牢度及去绉、去渍研究，每年耗资 5007多万元，终于在 2003 年底研究了一套提高柞蚕丝染色牢度的新染色方法，完成了色织面料的染色工艺技术。至此，盖州市暖泉绢纺厂成为我国唯一攻克柞蚕丝染色工艺技术并被国际市场认可的企业,也是我国唯一一家可以生产柞蚕丝高档色织面料的企业，所生产的面料具有色泽鲜艳、色差小、不褪色的特点，现已相继开发出面料新

7、产品9920BX、S268、等 14,000 多个新品种，储备开发的继代产品特弗龙（TEFLON）面料，还具有防水、防油等特点，是目前国际市场的抢手产品，产品主要销往法国、美国、意大利、西班牙等国家。盖州市暖泉绢纺厂实施“柞蚕丝染色及后整工艺技术产业升级”项目，依托企业技术创新、产品创新和设备更新，提高生产能力和加工深度，开发生产出满足国际市场需求的高端产品，从而摆脱低档产品多家竞争，竞相压价的被动局面，取得市场竞争优势，同时，为了做大做强柞蚕产业，充分发挥龙头企业的牵引带动作用和自身强大的吸纳、消化能力，企业通过实施本项目，整合区域内资源优势和生产方式，通过公司建基地联农户的组织形式，按照定

8、单生产，将千家万户的分散养殖组织起来形成统一的利益共同体，共担风险，同闯市场，实现柞蚕放养的规模化，从而拉长柞蚕产业链条，形成完善的产业化经营格局。第二节 可行性研究工作的依据和范围一、可行性研究报告编制的依据8辽宁省盖州市 2008 年国家纺织印染行业节能减排与产业升级，依据国家产业技术进步发展规划及产业升级的方针、政策，按照东北地区等老工业基地调整改造项目的有关政策，本着国家纺织印染行业节能减排与产业升级项目可行性研究报告编写大纲为总的依据，参照本行业有关规定而编制。本项目所在地辽宁省营口地区盖州市已列入工业中长期发展规划，该项目已经盖州市、营口市、辽宁省有关部门审核同意，并已列入“省级农

9、业产业化划重点龙头企业名单” （辽宁省人民政府办公厅文件，辽政办发【2007】99 号） 。中华人民共和国的有关产业发展政策和有关法律、法规规定，综合本项目的具体情况。可行性报告的编制依据主要有：（1）国家计委与建设部联合颁布的建设项目经济评审方法与参数（2） 十一五国家中长期科学和技术发展规划纲要（3）盖州市农业发展总体规划（4）委托方提供的基地有关资料二、研究范围本报告的研究范围包括：第一章 总论第二章 项目提出的背景及建设的必要性第三章 市场需求分析预测第四章 建设地址与建设条件第五章 工艺技术方案和设备选择第六章 总图布置与公用工程第七章 环境保护第八章 职业安全卫生9第九章 节能第十

10、章 企业组织和劳动定员第十一章 项目实施计划和工程招投标方案第十二章 投资估算和资金筹措第十三章 财务评价和经济效益分析在此基础上，考察项目建设的必要性，技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、投资者进行投资决策和金融机构贷款决策提供比较可靠的依据。第三节 研究结论综合评价：该项目的建设符合国家产业政策，可实施性强，龙头企业技术先进，经济效益可观，对环境污染小。论证结论：该项目在技术资源、市场、财务和经济效益诸多方面是可行的，项目建设具有可操作性，对农民增收起到了积极作用，对解决“三农”问题具有明显的效果。第四节 主要技术经济指标一、项目主要经济指标：1、 项目总投资：6380.9

11、 万元2、 固定资产投资：3380.9 万元3、 新增生产能力：柞蚕丝高档色织面料 350 万米、针织服装 75 万件/年4、 新增生产建筑面积：3866 平方米5、 新增能源消耗量：电 127KW/年蒸汽 3.3 万吨/ 年水 5.1 万立方米6、 新增原料消耗量：600 吨/ 年7、 新增劳动定量：340 人108、 新增流动资金：3000 万元9、 年销售收入：20200 万元10、年利润总额：1855.6 万元11、年缴纳增值税：1322.1 万元12、销售税金及附加：132.3 万元13、所得税前项目财务内部收益率：23.9%14、投资回收期（含建设期）：6.4 年15、投资利润率（

12、税后）：26.4%二、项目技术指标产品质量执行中华人民共和国纺织行业，柞蚕绢丝织物 FZ/T43006-93 标准。具体执行高于国家标准的企业标准柞蚕丝绸面料Q/GN02.0103。优等品 一等品 二等品 三等品1 幅度% 2.0 3.0 +3.0 以上-3.0 以下2 纬度% -3.0 -5.0 -8.0 -8.0 以下3 质量% -4.0 -5.0 -7.0 -7.0 以下经向4 断裂强力 N/5cm20cm纬向 280经向 -5.0 -7.0 -10.0 -11.0 以下练白纬向 -1.0 -2.0 -4.0 -5.0 以下经向 -4.0 -6.0 -8.0 -8.0 以下5尺寸变化率%染色 色织 纬向 -1.0 -2.0 -4.0 -4.0 以下变色 4 4 3-4 3 以下耐水、耐洗耐汗渍 沾色 4 3-4 3 2 以下6 染色牢度级耐干摩擦 沾色 4 3-4 3 2 以下幅宽 114cm 及以下每 2.5m 及以内 0.8 1.0 2.0 4.07 外观疵点分幅宽 114cm 及以上每 2m 及以内 0.8 1.0 2.0 4.0等级允许偏差项 目