ERP企业流程管理文件.doc

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1、业务 生产 采购 仓库 财务 销 售 报 价 销售订单发货通知销售出库销售发票MPS 分析计划投放生产任务单采购申请委外申请投料单采购申请委外申请采购订单委外订单采购发票外购入库生产发料产品入库其他出/入库应付帐任务汇报单应收帐付款单核销收款单整体流程管理名称 整体流程 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号整体流程:注解：（1）：业务部通过与客户议价后，接到客户订单或销售合同,录入系统为销售订单。销售订单经审核后生效，交货前下达出货同知单，销售出货后做销售发票并勾稽。（2）：为备库存及其他需求，生管可直接下达生产任务单。（3）：生产部门依业务销售订单，系统中做出产品需求分析，产生计划订单，依

2、能力需求分析，根据客户的交期情况，将生产单系统中排产，经确认下达后，依订单需求产生相应的生产任务单/委外加工申请单/请购申请单，派工领料生产与生产任务汇报,最终产品入库。（4）：采购部门依生管计划的请购/委外申请单，与供应商议价后下达采购 /委外订单，外购/委外入库后做采购发票并勾稽。（5）：仓库部门依采购/委外订单、生产任务汇报单、出货通知单做材料、产品、半成品的验收入库和产品销售出库，依生产单排产与开工的情况，做相应的生产领/退料。仓库所有的入库须经品质保证部门审核后方能生效。（6）：通过销售发票与采购发票将产生应收帐与应付帐，财务部门根据实际的应收与应付情况做收款单与付款单来核销。（7）

3、：K/3 消息功能说明：消息发布功能只是类似于公司内部联络单的一种知会通知模式，其功能不能取代公司的正规文件表单。但是消息一经发布 3 个小时后（接收人在应当班次内） ，即默认接收人已经知会，其接收人不能以不知道或没看到为借口推卸已应接受的知会通知，各责任部门与人员需主动关注系统自发的预警消息与部门之间的通知消息。名称 销售管理 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号 K3-XS-02流程图 操作流程 责任单位系统提供报表：1. 建立完善的客户基本资料、物料基本资料与销售单价资料（订单录入时一定要输入准确的产品单价）2. 销售订单录入后经主管一级审核后方能生效进入下一流程，客户订单设变的需执行

4、原销售订单内做相应订单设变原则，订单交期设变在 7 天以内的可不做更改。3. 交货前做发货通知单通知仓库部门4. 销售出库（含其他出库）由仓库部门负责，业务负责打印销售出库单，出货完毕后业务将销售出货单交财务部。5. 由源单销售出库单做销售发票，销售发票的金额应与客户确认的对账开票金额一致，最后审核并勾稽。附：1.销售报价不在系统内执行，业务部以其他方式执行。2.为保证物料名称描述的统一性，所有的物料基本资料与物料 BOM 均由公司品质工程部统一建立。应用表单:1. 报价单2. 销售订单3. 发货通知单4. 打印销售出货单5. 销售发票业务部销售订单销售出库销售发票销售报价应收款管理销售订单全

5、程跟踪表销售订单执行汇总表销售订单执行明细表销售出库表 销售出库明细表6# 物料需求计划业务负责业务负责仓库负责业务负责财务负责出库通知生管负责业务负责名称 采购管理 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号 K3-CG-01流程图 操作流程 责任单位系统提供报表：1. 建立完善的供应商基本资料、物料基本资料与采购单价资料（下达采购/委外订单时需输入准确的单价） 。2. 生成采购/委外订单时需部门主管做一级审核方可生效执行打印发出，订单变更时在原单内执行订单变更原则。3. 将采购/委外订单转财务、仓库、品保各一份，供财务为付款之依据与仓库收货之依据以及品保验货之依据。4. 外购入库由仓库部门负责

6、，并将入库单交采购与财务。5. 由源单外购入库做采购发票，采购发票的金额应与供应商确认的对账开票金额一致，最后审核并勾稽。附：1.为保证物料名称描述的统一性，所有的物料基本资料与物料 BOM 均由公司品质工程部统一建立。应用表单：1. 采购订单2. 委外订单3. 委外发料单4. 采购发票采购部采购申请采购/委外订单外购入库物料需求计划采购订单全程跟踪表采购订单执行汇总表采购订单执行明细表采购发票明细及汇总表应付款管理计划投放或手工录入采购负责采购负责仓库负责财务负责采购发票采购负责订单变更单据拆分合并生管负责名称 计划管理 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号 K3-JH-01流程图 操作流

7、程 责任单位系统提供报表：1.建立完善的物料 BOM2.通过物料 BOM 对销售订单进行 MPS 计算，通过 MPS 计算结果实施 MPS 计划。3.MPS 计划由生管直接审核并投放生成采购/委外申请单与生产任务单。附：1.为保证物料名称描述的统一性，所有的物料基本资料与物料 BOM 均由公司品质工程部统一建立。生产部MPS 计算MPS 结果查询MPS 计划单销售订单生产任务单生产计划明细表 物料配套查询表BOM 建立完整业务负责生产负责生产负责生产负责审核并投放采购申请单工程负责名称 生产管理 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号 K3-SC-01流程图及说明 操作流程 责任单位系统提供报

8、表：1. 生管生产任务单下达后系统会自动生成生产投料单。2. 生产任务需根据销售订单的设变来做任务变更。3. 生产领料时仓库负责生产领料单据的维护。4. 生产部根据每个生产班次的实际生产情况做生产任务单汇报。5. 生产过程中由于其他因素引起的报废，退/补料，生产部需做退/补料单，仓库部门负责退/发料。6. 仓库按照生产部的任务汇报单做合格品入库，入库单须有公司品质保证部门做一级审核后方可生效。附：任务汇报单由生产部负责，其余的计划与生产管理流程均由生管课负责。应用表单：1. 生产任务单2. 生产物料退/补料单3. 任务汇报单 生产部生产投料生产领料任务单汇报报生产任务生产任务执行明细表任务单领

9、料明细表生产任务单催查报告生产任务全程跟踪表任务单汇报明细表产品入库系统产生仓库负责生产负责生产负责 任务变更单生产因素退/补料单生产负责名称 仓库管理 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号 K3-CK-02流程图及说明 操作说明 责任单位系统提供报表：1. 由源单生产任务汇报单做合格产品入库，并执行批号管理。2. 按委外/采购订单做外购入库，并执行批号管理。3. 所有物料入库均须有公司品质保证部门审核后方可生效。4. 按生产投料单执行生产领料5. 按发货通知单做销售出库6. 特殊情况下按其他入库、其他出库方案执行。7. 样品按样品管理模式，执行批号管理入库。8. 月底截止日期做期末结账。应

10、用表单：1. 外购入库单2. 产品入库单3. 生产领料单/退料单4. 委外入库单5. 销售出库单6. 其他出/入库单仓库部3# 产品入库5# 其他入库1# 外购入库库存台账 物料收发汇总表收发业务汇总表仓库负责仓库负责仓库负责4# 销售出库6# 其他出库2# 生产领料即时库存查询 库存状态查询任务汇报单委外/采购单期末结账名称 应收应付管理 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号 K3-CW-01流程图 操作流程 责任单位系统提供报表：1. 按销售发票与采购发票做收款单与付款单，并冲对核销。2. 系统自动生成应收与应付明细表。财务部销售出库 外购入库应收款明细表 应付款明细表销售发票 采购发票收款单 付款单应收/应付