多孔金属项目工业用地申请报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /多孔金属项目工业用地申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 项目实施的必要性7六、 建设方案7七、 建设规模及主要建设内容7八、 机会分析（O）8九、 股东权利及义务9十、 公司发展规划11十一、 节能综合评价12十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表13十三、 项目技术流程14十四、 建设投资估算14建设投资估算表15十五、 建设期利息16建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划

2、20项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价财务测算21二十、 项目盈利能力分析22二十一、 项目招标范围24二十二、 总结24二十三、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明多孔金属是指内部分布大量孔洞的金属材料，孔洞类型包括泡沫型、藕状型、蜂窝形等。多孔金属具有多种优异特性，例如质量轻、比强度高

3、、比表面积大、能量吸收性好、渗透性优、电磁屏蔽性好、耐高温、抗震、吸音等。根据谨慎财务估算，项目总投资40861.33万元，其中：建设投资32841.01万元，占项目总投资的80.37%；建设期利息697.36万元，占项目总投资的1.71%；流动资金7322.96万元，占项目总投资的17.92%。项目正常运营每年营业收入78400.00万元，综合总成本费用66419.67万元，净利润8741.12万元，财务内部收益率14.03%，财务净现值3133.77万元，全部投资回收期6.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：多孔金属项

4、目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济

5、评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求

6、。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积127119.391.2基底面积41386.881.3投资强度万元/亩317.092总投资万元40861.332.1建设投资万元32841.012.1.1工程费用万元27223.682.1.2其他费用万元4768.102.1.3预备费万元849.232.2建设期利息万元697.362.3流动资金万元7322.963资金筹措万元40861.333.1自筹资金万元26629.363.2银行贷款万元14231.974营业收入万元78400.00正常运营年份5总成本费用万元66419.67"&qu

7、ot;6利润总额万元11654.82""7净利润万元8741.12""8所得税万元2913.70""9增值税万元2712.56""10税金及附加万元325.51""11纳税总额万元5951.77""12工业增加值万元21060.74""13盈亏平衡点万元33823.45产值14回收期年6.8215内部收益率14.03%所得税后16财务净现值万元3133.77所得税后四、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质

8、量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用

9、质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积64667.00（折合约97.00亩），预计场区规划总建筑面积127119.39。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx多孔金属，预计年营业收入78400.00万元。八、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台

10、鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进

11、行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠

12、与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求

13、后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，

14、应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产

15、业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十一、 节能综合评价本项目采

16、用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据

17、生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、

18、xxx十四、 建设投资估算本期项目建设投资32841.01万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27223.68万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为16070.26万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10426.41万元。3、安装工程费估

19、算本期项目安装工程费为727.01万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4768.10万元。（三）预备费本期项目预备费为849.23万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16070.2610426.41727.0127223.681.1建筑工程费16070.2616070.261.2设备购置费10426.4110426.411.3安装工程费727.01727.012其他费用4768.104768.102.1土地出让金2780.262780.263预备费849.23849.233.1基本预备费409.95409.953.2涨价预备费4

20、39.28439.284投资合计32841.01十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14231.97万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息697.36万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息697.36174.34523.021.1.1期初借款余额7115.9851.1.2当期借款14231.977115.987115.981.1.3当期应计利息697.36174.34523.021.1.4期末借款余额7115.98514231.971.2其他融资费用1.3小计697.36174.34523.022债券2.1建设

21、期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计697.36174.34523.02十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7322.96万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

22、流动资产0.0040157.7542834.9453543.671.1应收账款0.0018070.9919275.7224094.651.2存货0.0014055.2114992.2218740.281.2.1原辅材料0.004216.564497.665622.081.2.2燃料动力0.00210.83224.88281.101.2.3在产品0.006465.406896.428620.531.2.4产成品0.003162.423373.254216.561.3现金0.003212.623426.794283.491.4预付账款0.004818.935140.196425.242流动负债0.

23、0034665.5336976.5746220.712.1应付账款0.0012479.5913311.5716639.462.2预收账款0.0022185.9423665.0029581.253流动资金0.005492.225858.377322.964流动资金增加0.005492.22366.151464.595铺底流动资金0.0012047.3312850.4816063.10十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40861.33万元，其中：建设投资32841.01万元，占项目总投资的80.37%；建设期利息697.36万元，占项目

24、总投资的1.71%；流动资金7322.96万元，占项目总投资的17.92%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40861.33100.00%1.1建设投资32841.0180.37%1.1.1工程费用27223.6866.62%1.1.1.1建筑工程费16070.2639.33%1.1.1.2设备购置费10426.4125.52%1.1.1.3安装工程费727.011.78%1.1.2工程建设其他费用4768.1011.67%1.1.2.1土地出让金2780.266.80%1.1.2.2其他前期费用1987.844.86%1.2.3预备费849.232.08%1.2.

25、3.1基本预备费409.951.00%1.2.3.2涨价预备费439.281.08%1.2建设期利息697.361.71%1.3流动资金7322.9617.92%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40861.33万元，其中申请银行长期贷款14231.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40861.33100.00%1.1建设投资32841.0180.37%1.2建设期利息697.361.71%1.3流动资金7322.9617.92%2资金筹措40861.33100.00%2.1项目资本金26629.3665.17%2.1

26、.1用于建设投资18609.0445.54%2.1.2用于建设期利息697.361.71%2.1.3用于流动资金7322.9617.92%2.2债务资金14231.9734.83%2.2.1用于建设投资14231.9734.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2712.56万元。（二）

27、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用66419.67万元，其中：可变成本57329.33万元，固定成本9090.34万元。正常经营年份项目经营成本64029.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据

28、谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加325.51万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11654.82（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11654.82×25.00%=2913.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11654.82万元，缴纳企业所得税2913.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业

29、所得税=11654.82-2913.70=8741.12（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.03%。本期项目投资财务内部收益率14.03%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（

30、FNPV）=3133.77（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3133.77万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.82年。本期项目全部投资回收期6.82年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一

31、、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术

32、水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表营业

33、收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0058800.0062720.0078400.002增值税0.002335.912491.632712.562.1销项税0.007644.008153.6010192.002.2进项税0.005308.095661.977479.443税金及附加0.00280.31298.99325.513.1城建税0.00163.51174.41189.883.2教育费附加0.0070.0874.7581.383.3地方教育附加0.0046.7249.8354.25综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年

34、第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0040831.4943553.5854441.982工资及福利费0.002887.352887.352887.353修理费0.001089.921089.921089.924其他费用0.005609.845609.845609.844.1其他制造费用0.00491.94491.94491.944.2其他管理费用0.00365.51365.51365.514.3其他营业费用0.004752.394752.394752.395经营成本0.0050418.6053140.6964029.096折旧费0.001637.601637.601637.607摊销费0.

35、0055.6155.6155.618利息支出0.00697.37697.37697.379总成本费用0.0052809.1855531.2766419.679.1其中：固定成本0.009090.349090.349090.349.2可变成本0.0043718.8446440.9357329.33固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19604.6918673.4717742.2516811.0315879.811.2当期折旧费931.22931.22931.22931.22931.221.3净值18673.4717742.2516811.031587

36、9.8114948.592机器设备152.1原值11153.4210447.049740.669034.288327.902.2当期折旧费706.38706.38706.38706.38706.382.3净值10447.049740.669034.288327.907621.523合计3.1原值30758.1129120.5127482.9125845.3124207.713.2当期折旧费1637.601637.601637.601637.601637.603.3净值29120.5127482.9125845.3124207.7122570.11无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折

37、旧年限123451无形资产501.1原值2780.262780.262780.262780.262780.261.2当期摊销费55.6155.6155.6155.6155.611.3净值2724.652669.042613.432557.822502.21利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0058800.0062720.0078400.002税金及附加0.00280.31298.99325.513总成本费用0.0052809.1855531.2766419.674利润总额0.005710.516889.7411654.825应纳所得税额0.00571

38、0.516889.7411654.826所得税0.001427.631722.432913.707净利润0.004282.885167.318741.128期初未分配利润0.000.003854.598119.719可供分配的利润0.004282.889021.9016860.8310法定盈余公积金0.00428.29902.191686.0811可供分配的利润0.003854.598119.7115174.7512未分配利润0.003854.598119.7115174.7513息税前利润0.007835.519309.5415265.89项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3

39、年第4年第5年1现金流入0.000.0058800.0062720.0078400.001.1营业收入0.000.0058800.0062720.0078400.002现金流出16420.5116420.5156191.1353805.8371311.412.1建设投资16420.5116420.512.2流动资金0.005492.22366.156956.812.3经营成本0.0050418.6053140.6964029.092.4税金及附加0.00280.31298.99325.513所得税前净现金流量-16420.51-16420.512608.878914.177088.594累计所

40、得税前净现金流量-16420.51-32841.02-30232.15-21317.98-14229.395调整所得税0.001958.882327.393816.476所得税后净现金流量-16420.51-16420.511181.247191.744174.897累计所得税后净现金流量-16420.51-32841.02-31659.78-24468.04-20293.15计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.43%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.03%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：14024.57万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：3133.77万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.01年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.82年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7115.98514231.9714231.9714231.971.2当期还本付息174.341220.39697.37697.37697.371.2.1还本1.2.2付息174.341220.39697.3