弹簧床垫项目财务分析（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /弹簧床垫项目财务分析目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景3四、 结论分析3五、 建设规模及主要建设内容5六、 公司经营宗旨5七、 机会分析（O）5八、 保障措施6九、 员工技能培训9十、 项目总投资10总投资及构成一览表10十一、 资金筹措与投资计划11项目投资计划与资金筹措一览表11十二、 经济评价财务测算12十三、 项目盈利能力分析14十四、 偿债能力分析15十五、 项目招标范围16十六、 项目总结17十七、 附表18营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19固定资产折旧费估算表20无形资产和其他资产摊销估算表21利润及利润分配

2、表21项目投资现金流量表22借款还本付息计划表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 项目背景分析弹簧床垫一般是由面料、填充物、弹簧支撑层三部分组成，弹簧支撑层是其核心组成部分。弹簧床垫具有弹性好、承托性优、透气性好、使用寿命长等优点，并且产品可制造的软硬度范围较宽，可以满足不同消费者需求，是现阶段我国市面上最为常见的床垫种类。二、 项目名称及投资人（一）项目名称弹簧床垫项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景总的来说

3、，“十三五”期间福建省面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约78.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined弹簧床垫的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36641.71万元，其中：建设投资28574.96

4、万元，占项目总投资的77.98%；建设期利息709.39万元，占项目总投资的1.94%；流动资金7357.36万元，占项目总投资的20.08%。（五）资金筹措项目总投资36641.71万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）22164.39万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14477.32万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：71100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56637.25万元。3、项目达产年净利润（NP）：10574.50万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.58%。5、全部投资回收期（Pt）：5.90年（

5、含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27806.96万元（产值）。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积52000.00（折合约78.00亩），预计场区规划总建筑面积108592.50。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx弹簧床垫，预计年营业收入71100.00万元。六、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研

6、发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力

7、保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 保障措施(一)推进全行业信息化管理水平的措施主管部门做好行业发展和运行形势监测分析，及时了解和掌握主要产业产、供、销、价格、进出口及投资等方面的动态信息，针对突出存在的矛盾和问题，提出有效的政策措施建议。加强行业发展的基础信息工作，建设包括产业投资发展、生产运行、市场供求和价格、人才、新产品、新装备等动态信息在

8、内的反映行业发展和运行的数据库及信息分析系统，为实施行业管理提供信息支撑，为企业经营管理提供信息服务。推动企业构筑信息化平台，利用信息化技术整合信息资源，实现内部管理运行和商务活动的电子化、网络化和智能化。通过试点示范，以点带面，不断推动企业信息化水平的全面提高。(二)激励创新，全面提高管理水平要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求，寻求行业新的发展空间和市场商机，使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管理制胜的轨道上来。积极组织、鼓励和支持企业与科研院所、高等院校和社会上各种科技资源的合作，重点加强产业标准化体系

9、建设。要推进企业管理现代化进程，提高企业现代化管理水平，向管理要效益；进一步增强行业管理职能，加强宏观调控的有效性和及时性，实现行业科学、有序、健康发展。(三)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(四)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取

10、主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(五)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(六)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。

11、鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。九、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建

12、设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与

13、保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36641.71万元，其中：建设投资28574.96万元，占项目总投资的77.98%；建设期利息709.39万元，占项目总投资的1.94%；流动资金7357.36万元，占项目总投资的20.08%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资

14、36641.71100.00%1.1建设投资28574.9677.98%1.1.1工程费用25274.9968.98%1.1.1.1建筑工程费14121.2638.54%1.1.1.2设备购置费10593.5028.91%1.1.1.3安装工程费560.231.53%1.1.2工程建设其他费用2622.167.16%1.1.2.1土地出让金832.382.27%1.1.2.2其他前期费用1789.784.88%1.2.3预备费677.811.85%1.2.3.1基本预备费325.750.89%1.2.3.2涨价预备费352.060.96%1.2建设期利息709.391.94%1.3流动资金73

15、57.3620.08%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36641.71万元，其中申请银行长期贷款14477.32万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36641.71100.00%1.1建设投资28574.9677.98%1.2建设期利息709.391.94%1.3流动资金7357.3620.08%2资金筹措36641.71100.00%2.1项目资本金22164.3960.49%2.1.1用于建设投资14097.6438.47%2.1.2用于建设期利息709.391.94%2.1.3用于流动资金7357.3620.08%2

16、.2债务资金14477.3239.51%2.2.1用于建设投资14477.3239.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入71100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3028.40万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营

17、业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用56637.25万元，其中：可变成本47347.88万元，固定成本9289.37万元。正常经营年份项目经营成本54383.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加363.41万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利

18、润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14099.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14099.34×25.00%=3524.84（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14099.34万元，缴纳企业所得税3524.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14099.34-3524.84=10574.50（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益

19、率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.58%。本期项目投资财务内部收益率21.58%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12216.98（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12216.98万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上

20、是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.90年。本期项目全部投资回收期5.90年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要

21、是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为25.84。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还

22、借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.05。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十五、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计

23、单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便

24、利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

25、年1营业收入0.0049770.0060435.0071100.002增值税0.002415.362932.933028.402.1销项税0.006470.107856.559243.002.2进项税0.004054.744923.626214.603税金及附加0.00289.85351.96363.413.1城建税0.00169.08205.31211.993.2教育费附加0.0072.4687.9990.853.3地方教育附加0.0048.3158.6660.57综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0031190.3337873.9744

26、557.612工资及福利费0.002790.272790.272790.273修理费0.00742.48742.48742.484其他费用0.006292.786292.786292.784.1其他制造费用0.00564.19564.19564.194.2其他管理费用0.00414.15414.15414.154.3其他营业费用0.005314.445314.445314.445经营成本0.0041015.8647699.5054383.146折旧费0.001528.071528.071528.077摊销费0.0016.6516.6516.658利息支出0.00709.39709.39709.

27、399总成本费用0.0043269.9749953.6156637.259.1其中：固定成本0.009289.379289.379289.379.2可变成本0.0033980.6040664.2447347.88固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17298.2416476.5715654.9014833.2314011.561.2当期折旧费821.67821.67821.67821.67821.671.3净值16476.5715654.9014833.2314011.5613189.892机器设备152.1原值11153.7310447.3397

28、40.939034.538328.132.2当期折旧费706.40706.40706.40706.40706.402.3净值10447.339740.939034.538328.137621.733合计3.1原值28451.9726923.9025395.8323867.7622339.693.2当期折旧费1528.071528.071528.071528.071528.073.3净值26923.9025395.8323867.7622339.6920811.62无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值832.38832.38832.38832.

29、38832.381.2当期摊销费16.6516.6516.6516.6516.651.3净值815.73799.08782.43765.78749.13利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049770.0060435.0071100.002税金及附加0.00289.85351.96363.413总成本费用0.0043269.9749953.6156637.254利润总额0.006210.1810129.4314099.345应纳所得税额0.006210.1810129.4314099.346所得税0.001552.552532.363524.847净

30、利润0.004657.637597.0710574.508期初未分配利润0.000.004191.8710610.049可供分配的利润0.004657.6311788.9421184.5410法定盈余公积金0.00465.761178.892118.4511可供分配的利润0.004191.8710610.0419066.0912未分配利润0.004191.8710610.0419066.0913息税前利润0.008472.1213371.1818333.57项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0049770.0060435.0071100.0

31、01.1营业收入0.000.0049770.0060435.0071100.002现金流出14287.4814287.4846455.8649155.0761000.302.1建设投资14287.4814287.482.2流动资金0.005150.151103.616253.752.3经营成本0.0041015.8647699.5054383.142.4税金及附加0.00289.85351.96363.413所得税前净现金流量-14287.48-14287.483314.1411279.9310099.704累计所得税前净现金流量-14287.48-28574.96-25260.82-1398

32、0.89-3881.195调整所得税0.002118.033342.804583.396所得税后净现金流量-14287.48-14287.481761.598747.576574.867累计所得税后净现金流量-14287.48-28574.96-26813.37-18065.80-11490.94计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.21%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.58%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：24953.48万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：12216.98万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.24年

33、；6、项目投资回收期（所得税后）：5.90年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7238.6614477.3214477.3214477.321.2当期还本付息177.351241.43709.39709.39709.391.2.1还本1.2.2付息177.351241.43709.39709.39709.391.3期末借款余额7238.6614477.3214477.3214477.3214477.322利息备付率25.843偿债备付率23.05建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14121.

34、2610593.50560.2325274.991.1建筑工程费14121.2614121.261.2设备购置费10593.5010593.501.3安装工程费560.23560.232其他费用2622.162622.162.1土地出让金832.38832.383预备费677.81677.813.1基本预备费325.75325.753.2涨价预备费352.06352.064投资合计28574.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息709.39177.35532.041.1.1期初借款余额7238.661.1.2当期借款14477.327238.667238

35、.661.1.3当期应计利息709.39177.35532.041.1.4期末借款余额7238.6614477.321.2其他融资费用1.3小计709.39177.35532.042债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计709.39177.35532.04固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14121.2610593.50560.2325274.991.1建筑工程费14121.2614121.261.2设备购置费10593.5010593.501

36、.3安装工程费560.23560.232其他费用1789.781789.783预备费677.81677.813.1基本预备费325.75325.753.2涨价预备费352.06352.064建设期利息709.39709.395合计28451.97流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038571.5746836.9055102.241.1应收账款0.0017357.2121076.6124796.011.2存货0.0013500.0516392.9119285.781.2.1原辅材料0.004050.014917.875785.731.2.2燃料动力0.

37、00202.50245.90289.291.2.3在产品0.006210.027540.748871.461.2.4产成品0.003037.513688.414339.301.3现金0.003085.733746.954408.181.4预付账款0.004628.595620.436612.272流动负债0.0033421.4240583.1547744.882.1应付账款0.0012031.7114609.9417188.162.2预收账款0.0021389.7025973.2130556.723流动资金0.005150.156253.767357.364流动资金增加0.005150.151

38、103.601103.605铺底流动资金0.0011571.4714051.0716530.67总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36641.71100.00%1.1建设投资28574.9677.98%1.1.1工程费用25274.9968.98%1.1.1.1建筑工程费14121.2638.54%1.1.1.2设备购置费10593.5028.91%1.1.1.3安装工程费560.231.53%1.1.2工程建设其他费用2622.167.16%1.1.2.1土地出让金832.382.27%1.1.2.2其他前期费用1789.784.88%1.2.3预备费677.811

39、.85%1.2.3.1基本预备费325.750.89%1.2.3.2涨价预备费352.060.96%1.2建设期利息709.391.94%1.3流动资金7357.3620.08%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36641.71100.00%1.1建设投资28574.9677.98%1.2建设期利息709.391.94%1.3流动资金7357.3620.08%2资金筹措36641.71100.00%2.1项目资本金22164.3960.49%2.1.1用于建设投资14097.6438.47%2.1.2用于建设期利息709.391.94%2.1.3用于流动资金7357.3620.08%2.2债务资金14477.3239.51%2.2.1用于建设投资14477.3239.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金