中国高科：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/230 公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2017 年年度报告 中国高科集团股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2/230 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人马建斌、主管会计工作负责人朱怡然及会计机构负责人（会计主管人员）孙益声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人马建斌、主管会计工作负责人朱怡然及会计机构负责人（会计主管人员）孙益声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为49,508,802

3、.02元，母公司实现的净利润为764,347,588.00元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75元，计提盈余公积71,464,948.92元，期末未分配利润为643,184,540.33元。拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.61元（含税），合计派发现金红利35,786,016.12元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资

4、风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/230 目录 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第

5、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.230 2017 年年度报告 4/230 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词

6、语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 方正集团 指 北大方正集团有限公司 公司、本公司、中国高科 指 中国高科集团股份有限公司 报告期、本期数、本期金额 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 2017 年年度报告 5/230 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 中国高科集团股份有限公司 公司的中文简称 中国高科 公司的外文名称 CHINA HI-TECH GROUP CO.,L

7、TD 公司的外文名称缩写 CHINA HI-TECH 公司的法定代表人 马建斌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱怡然 罗曼莉 联系地址 北京市海淀区成府路298号8层 北京市海淀区成府路298号8层 电话 010-82524758 010-82524758 传真 010-82524580 010-82524580 电子信箱 hi-techchina-hi- hi-techchina-hi- 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号 公司注册地址的邮政编码 101313 公司办公地址 北京市海淀区成府路298

8、号中关村方正大厦8层 公司办公地址的邮政编码 100871 公司网址 电子信箱 hi-techchina-hi- 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国高科 600730 无 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

9、100 号 1 号楼东区 2,008 室 签字会计师姓名 邱淦泳、齐力 2017 年年度报告 6/230 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 289,431,250.47 57,927,904.95 399.64 456,768,859.17 归属于上市公司股东的净利润 49,508,802.02 563,502,629.80-91.21 69,596,586.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,548,

10、475.83-132,263,901.01 62.54 22,876,236.41 经营活动产生的现金流量净额-248,516,970.18 188,552,470.63-231.80-331,582,582.74 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,019,682,003.48 1,946,797,461.36 3.74 1,405,476,169.51 总资产 3,612,321,357.57 4,506,628,488.69-19.84 2,805,910,504.97 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标

11、 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.08 0.96-91.67 0.22 稀释每股收益（元股）0.08 0.96-91.67 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.08-0.23 65.22 0.07 加权平均净资产收益率（%）2.49 33.62 减少31.13个百分点 5.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.50-7.89 增加5.39个百分点 1.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会

12、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 7/230 第一季

13、度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 13,165,427.44 255,775,858.30 9,089,780.51 11,400,184.22 归属于上市公司股东的净利润-996,061.21 74,129,356.25 19,904,298.44-43,528,791.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,158,167.27 62,897,255.43-20,330,663.69-67,956,900.30 经营活动产生的现金流量净额-171,985,796.70-83,286,778.78 10

14、,439,961.05-3,684,355.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-32,866.64 942,526,071.01 104,319.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 271,704.00 房租补贴 1,270,591.50

15、 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,294,395.19 方正集团返还信托股权收购款利息收入，及深圳高科收到处置子公司尾款延期支付利息收入 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-7,872,261.34 由于退伙形成非同一控制合并，影响损益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 2017 年年度报告 8/230 部分的损益 同一控制下企业合并产

16、生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 438,608.81 交易性金融资产公允变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 25,864,000.29 644,883.28 3,796,427.19 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的

17、托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,547,883.36 主要是无法支付的应付款项-5,856,758.76 7,418,601.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,056,337.06 银行理财收益及辞退福利 3,602,288.34 34,143,282.06 少数股东权益影响额 422,711.12 -32,927.77-12,872.06 所得税影响额-2,933,234.00 上年主要是处置子公司应纳所得税-245,117,025.29 合计 99,057,277.85 695,766,530.81 46,720,350.21 十一、采用公允价值计量的项

18、目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 639,812,242.31 665,676,242.60 25,864,000.29 25,864,000.29 国泰君安 29,287,596.91 29,177,315.48-110,281.43 上海银行 13,143,468.96 10,407,510.26-2,735,958.70 北京金软瑞彩科技股份有限公司 0.00 52,350,966.08 52,350,966.08-3,649,033.92 2017 年年度报告 9/230 交

19、易性金融资产 0.00 146,438,608.81 146,438,608.81 438,608.81 合计 682,243,308.18 904,050,643.23 221,807,335.05 22,653,575.18 十二、其他十二、其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/230 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式主要业务及经营模式 报告期内，公司所从事的业务为房地产、教育、仓储、贸易及投资管理业务。目前，房地产项目已基本销售完毕；

20、仓储业务保持稳定；贸易业务不再新增并在收尾之中。在传统业务平稳经营的基础上，公司积极拓展教育业务并进行初步布局。2、行业情况说明、行业情况说明 1）房地产行业 2017 年，房地产调控政策以“房子是用来住的，不是用来炒的”为主要基调。地方上以城市群为调控单位，从之前的抑制需求端向增加供给数量、优化供应结构的方向转变。在调控手段上，短期调控与长效机制共存并且相互衔接更加紧密。在限购限贷限售等短期调控手段实行的同时，国家大力培育和发展住房租赁市场、深化共有产权住房试点、完善多层次的住房供应体系，以期构建租购并举和租购同权的住房制度，最终推动长效调控机制的建立健全。2）教育行业 2017 年，受二胎

21、政策、消费升级、政策推动等重要利好因素持续影响，我国教育产业发展突飞猛进，总体规模在两万亿左右。国家财政性教育经费占 GDP 总量连续 5 年超过 4%。国家高度重视增加教育投入，以政府投入为主、多渠道筹措教育经费的体制进一步完善，各级教育生均拨款制度和学生资助政策体系进一步健全，财政教育投入力度和学生资助力度进一步加大，为推动教育改革发展、促进教育公平、提高教育质量提供了有力支持。投资、并购以及上市“三驾马车”助推教育产业进一步资产证券化，教育产业尤其是优质民办教育资产将实现量价齐升，带动市场规模持续扩大。随着人们收入水平的提升以及二胎政策的全面放开，教育产业升级换代加快、迎来消费升级。植根

22、对教育内容的本质需求，教育产业更新并提供符合当前人才发展规律的教育产品与服务。通过对人工智能等教育科技的应用，教育产业极大地提升了教育效率和效果，教育创新如雨后春笋一般展现勃勃生机。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告第四节第二条中“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 39,359,481.19（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.09%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌、背景优势 2017 年年度报告 11/230 公司由国家教育部和上海市人民政府

23、建议，由北京大学、复旦大学等全国著名的36所高校共同发起，于1992年6月20日，经上海市协作办、体改办（92）第67号文件批准成立。目前，公司拥有北京大学、中国人民大学、复旦大学等多家高校股东，教育部是公司实际控制人。背靠北京大学的优势资源体系及教学科研基因、广获各渠道资金来源支持，具有优良的上市公司平台、强大的产业整合优势及社会公信力效应，志在担负上市公司支持国家战略发展的重任。2、人才及团队优势 公司拥有高素质年轻化的队伍，专业资深的管理团队。高管团队由资深教育专家、投融资专家以及企业管理专家组成。同时公司拥有一支高素质年轻化的队伍，公司总部国际交往人才占比 32%、硕士及以上人才占比

24、63%，毕业于 211 高校人才占比 58%，为集团发展提供强大的人才支持。公司持续加强团队建设，已成为互动合作、协同配合的有机整体，这不仅为公司发展壮大现有业务提供了保障，也有利于公司拓展新的业务领域。2017 年年度报告 12/230 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司董事会按照年初制定的预算目标和任务，积极开展各项工作。报告期内，公司实现销售收入 28,943.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,950.88 万元。以合规经营为发展基础，公司不断加强和健全内部控制机制、完善内控制度、提高内控管理水平、

25、强化公司治理，从而促进公司长远健康发展。在业务开展方面，公司以教育战略转型为方向，稳步开拓新的教育业务，同时平稳经营传统业务。报告期内，公司通过内生和外延两条路径布局教育服务、教育内容、教育科技、教育装备等多个业务领域。公司新设全资子公司高科江苏教育发展有限公司，开拓技能培训等教育服务业务。公司新设全资子公司高科国融江苏教育科技有限公司，开拓教育内容合作开发业务。公司全资子公司香港高科国际集团有限公司新设全资子公司 AMERICAN HI-TECH EDUCATION GROUP CORPORATION，AMERICAN HI-TECH EDUCATION GROUP 新设全资子公司 CALI

26、FORNIA MEDIA ARTS COLLEGE,INC.，共同致力于开拓国际教育内容合作项目。深圳高科国融教育信息技术有限公司停止大宗贸易业务后，转型开拓教育装备领域。除通过内生发展引进教育行业从业人员、开拓业务领域并加强自身能力建设外，为加速在教育科技及医疗教育内容领域的布局，公司已于2018 年 1 月完成广西英腾教育科技股份有限公司 51%股权的收购，成为其控股股东。报告期内，公司平稳经营传统业务。在房地产业务方面，武汉国信房地产发展有限公司的武汉天合广场项目及北京万顺达房地产开发有限公司的北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目均已基本销售完毕。在大宗贸易业务方面，公司已自 2017

27、 年 4 月起不再新增且逐步收尾。在仓储业务方面，公司全资子公司深圳市高科实业有限公司经营的高科南山大厦的出租率保持稳定，公司计划申请将高科南山大厦纳入深圳城市更新计划。公司以教育领域为战略转型方向，积极引进国内外优质教育资源，走稳步创新的发展道路。在公司董事会带领下，全体员工精诚协作、攻坚克难，推动新业务发展、平稳经营传统业务，积极寻找并培育新的利润增长点。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、1、报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 28,943.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,950.88 万元，较上年同期均实现大幅度增长，主

28、要原因是控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司的北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目在本期实现 24,784.50 万元销售收入。2、公司重点子公司经营情况分析 2、公司重点子公司经营情况分析（1）房地产 截止 2017 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 25,502.12 万元，其中主营业2017 年年度报告 13/230 务收入 25,490.81 万元，其他业务收入 11.31 万元；归属于母公司净利润 7,172.74 万元。其中：1）武汉国信房地产发展有限公司：2017 年确认房产业务收入 355.82 万元，系国信新城一期项目 3 套房屋，销售面积 550.9

29、5 平方米，武汉天合广场项目已基本销售完毕，截止 2017年 12 月 31 日，累计有效认购 530 套，面积 41,361.34 平方米，累计实现营业收入 37,683.35万元。2）北京万顺达房地产开发有限公司：2017 年实现营业收入 25,146.3 万元，其中主营业务收入 25,134.99 万元，其他业务收入 11.31 万元。北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目销售情况良好。截止 2017 年 12 月 31 日，累计有效认购 606 套（其中楼房 413 套，车位 193 个），已售楼面建筑面积 104,060.77。（2）仓储物流、出租 深圳市高科实业有限公司：高科南山大

30、厦可出租仓库面积为 44,060.13 平方米，截止 2017年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 2,441.99 万元，归属于母公司净利润4,855.71 万元，净利润增长明显主要是本期南山大厦公允价值评估增值所致。（3）贸易业务 因公司战略转型，公司贸易业务已基本停止。贸易业务收入选择按净额法列报，截止 2017年 12 月 31 日，公司实现贸易收入 137.33 万元，较上年同期下降 84.85%。1）深圳高科国融教育信息技术有限公司：截止 2017 年 12 月 31 日实现贸易营业收入 53.63万元，其中外贸业务为 11.61 万元，内贸业务为 42.02 万

31、元。2）重庆融澄国际贸易有限公司：截至 2017 年 12 月 31 日实现营业收入 83.69 万元，其中内贸业务 83.69 万元，本期无外贸业务。（4）资产管理业务 截止 2017 年 12 月 31 日，公司实现资产管理业务收入 289.39 万元，归属于母公司净利润-1,686.64 万元。1）北京高科国融资产管理有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日暂无营业收入，净利润 -574.15 万元。2）上海观臻股权投资基金管理有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日实现管理费收入 194.17万元，净利润-504.70 万元。3）高科教育控股（北京）有限公司，截止 20

32、17 年 12 月 31 日取得管理费收入 289.39 万元，净利润-607.79 万元。（5）教育业务 报告期内，公司积极推进教育产业布局，致力于教育服务、教育内容、教育科技、教育装备的内生培育及外延发展。2017 年，公司设立了全资下属公司高科江苏教育发展有限公司、高科国融江苏教育科技有限公司、AMERICAN HI-TECH EDUCATION GROUP 及 CALIFORNIA MEDIA 2017 年年度报告 14/230 ARTS COLLEGE,INC.，并对深圳高科国融教育信息技术有限公司进行了工商变更，作为内生发展的培育平台。此外，公司积极拓展教育产业投资与布局，深入调研

33、教育市场并进行优质项目储备。2018 年 1 月，公司已完成广西英腾教育科技股份有限公司 51%股权的投资交割并获得其控股权。截止 2017 年 12 月 31 日，公司实现教育业务收入 112.99 万元，归属于母公司净利润-2,109.21 万元。1）高科慕课(北京)教育科技有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日取得教育收入 85.26 万元，归属于母公司净利润-275.16 万元。2）高科江苏教育发展有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日取得教育收入 0.51 万元，归属于母公司净利润-176.00 万元 3）深圳高科国融教育信息技术有限公司，截止 2017 年 12

34、 月 31 日取得教育信息化收入27.22 万元，归属于母公司净利润-1,602.33 万元。4）高科国融江苏教育科技有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日暂无营业收入，归属于母公司净利润-55.72 万元。(一)(一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 289,431,250.47 57,927,904.95 399.64 营业成本 123,904,035.72 18,761,076.21 560.43 销售费用 8,936,673.61 9,9

35、38,713.07-10.08 管理费用 82,836,538.64 74,478,218.42 11.22 财务费用 18,666,214.24 70,060,583.93-73.36 经营活动产生的现金流量净额-248,516,970.18 188,552,470.63-231.80 投资活动产生的现金流量净额-305,268,849.87 532,874,611.48-157.29 筹资活动产生的现金流量净额-510,170,570.45 683,994,186.24-174.59 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 项目项目 营业收入 营业成本 本年金额 上年

36、金额 本年金额 上年金额 主营业务收入主营业务收入 284,725,180.81 53,082,068.19 123,899,813.50 18,474,463.63 其他业务收入其他业务收入 4,706,069.66 4,845,836.76 4,222.22 286,612.58 合计合计 289,431,250.47 57,927,904.95 123,904,035.72 18,761,076.21 (1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 15/230 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业

37、成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易收入 1,373,282.49 100.00-84.85 增加 0.00 个百分点 运输及仓储、租赁 24,419,949.09 5,579,001.91 77.15-20.54-49.50 增加13.10 个百分点 商品房销售 254,908,115.33 113,648,806.22 55.42 2,873.87 4,740.09 减少17.19 个百分点 投资管理 2,893,915.78 811,732.96 71.95 1.24-9.50 增加 3.33 个百分点 教育收入 1,129,918

38、.12 3,860,272.41-241.64-39.05-7.71 减少 116.01个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）本年度贸易业务收入列报采用净额法；2）本年度运输及仓储业务收入减少，主要是上年处置子公司深圳仁锐股权，减少了运输业务，但毛利率有所上升，主要是出租业务增长所致；3）商品房销售业务收入成本比上年度大幅增加，主要是子公司万顺达博雅 A-5 项目实现销售，毛利率略有下降。(2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%

39、)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易收入 贸易收入采用净额法 运输及仓储、租赁 房产出租 5,579,001.91 4.50 11,046,876.12 59.80-49.50 上年处置子公司深圳仁锐，运输仓储业务减少 商品房销售 北京生命科学园博雅 A-5 期项目 113,648,806.22 91.73 2,348,072.80 12.71 4,740.09 本期万顺达实现销售，结转成本 投资管理 811,732.96 0.66 896,925.34 4.85-9.50 成本略有下降，总体平稳 教育收入 交大航空学堂及深3,860,27

40、2.41 3.11 4,182,589.37 22.64-7.71 教育收入较上年下降，成本下降 2017 年年度报告 16/230 圳国泰安教育信息化项目 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 科目科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 8,936,673.61 9,938,713.07-10.08 管理费用 82,836,538.64 74,478,218.42 11.22 财务费用 18,666,214.24 70,060,583.93-73.36 1)销售费用

41、下降 10.08%，主要是贸易业务停止所致；2）管理费用上涨 11.22%，主要是中介机构服务费用增加所致；3）财务费用下降 73.36%，主要是归还 2.8 亿企业债券及财务利息收入增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发投入情况表 研发投入情况表 适用 不适用 情况说明 情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 -248,516,970.18 188,552,470.63 -231.80 投资活动产生的现金流量净额 -305,268,849.87 532,874,611.48 -157.29 筹资活动

42、产生的现金流量净额 -510,170,570.45 683,994,186.24 -174.59 1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 231.80%，主要是本期缴纳处置子公司收益所得税 2.4 亿元所致；2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 157.29%，主要是上年处置子公司深圳仁锐收回投资所致；3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 174.59%，主要是上年发行 8 亿元企业债券所致。2017 年年度报告 17/230 (二)(二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三)(三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用

43、 不适用 1.1.资产及负债状况资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 948,410,557.63 26.25 1,986,878,898.45 44.09 -52.27 支付投资款及偿还债券借款 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 146,438,608.81 4.05 不适用 基金理财 应收票据 4,530,000.00 0.10 -100.00 票据收回 应收账款 5,978,065.33 0.17 104,267,165.92 2.31 -9

44、4.27 贸易业务停止，应收款项收回 预付款项 2,382,342.93 0.07 224,336,667.85 4.98 -98.94 东亚信托投资款收回 应收利息 723,387.10 0.02 2,102,054.79 0.05 -65.59 定期存款按期计算利息 其他应收款 14,065,012.65 0.39 324,335,892.51 7.20 -95.66 处置子公司剩余款项收回 存货 33,157,538.01 0.92 143,809,859.05 3.19 -76.94 万顺达博雅项目本期实现销售，存货转出 其他流动资产 1,602,570,973.43 44.36 94

45、6,829,910.08 21.01 69.26 理财增加 可供出售金融资产 103,080,919.30 2.85 46,826,193.35 1.04 120.14 联营企业观臻合伙纳入合并，可供出售金融资产增加 长期股权投资 66,692,844.89 1.48 -100.00 联营企业观臻合伙纳入合并范围，权益法转成本法 固定资产 4,568,020.39 0.13 3,497,080.44 0.08 30.62 新增苏州办公区 无形资产 325,547.98 0.01 188,780.12 0.00 72.45 本期购入OA操作系统 长期待摊费用 2,210,840.96 0.06

46、1,010,585.01 0.02 118.77 新增苏州办公区装修费用摊销 递延所得税资产 6,300.45 0.00 11,510,313.92 0.26 -99.95 万顺达开发项目实现销售，预收房款产生递延本期转回 其他非流动资产 82,726,500.00 2.29 不适用 预付投资款 短期借款 19,000,000.00 0.42 -100.00 宁波银行贷款到期还款 应付票据 28,570,000.00 0.63 -100.00 票据到期结算 应付账款 4,966,419.13 0.14 13,380,012.25 0.30 -62.88 贸易业务停止，应付款项结算完毕 2017

47、 年年度报告 18/230 预收款项 2,533,417.20 0.07 263,467,718.53 5.85 -99.04 万顺达开发项目实现销售，预收房款结转 应付职工薪酬 13,561,162.18 0.38 25,352,775.42 0.56 -46.51 上年计提辞退福利及处置子公司奖金本期发放 应交税费 7,755,939.31 0.21 265,103,167.07 5.88 -97.07 应纳处置子公司收益所得税本期支付 应付利息 29,818,733.19 0.83 51,675,601.39 1.15 -42.30 企业债券和银行借款减少 其他应付款 37,543,78

48、5.12 1.04 62,542,759.25 1.39 -39.97 清理长期挂账应付款项 一年内到期的非流动负债 379,897,383.56 8.43 -100.00 企业债券和银行借款本期归还 长期借款 39,205,198.81 1.09 不适用 新增银行借款 长期应付款 229,365.89 0.01 不适用 融资租赁车辆 盈余公积 152,974,153.22 4.23 81,509,204.30 1.81 87.68 计提盈余公积 2.2.截至报告期末主要资产受限情况截至报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 项目 年末账面价值 受限原因 保函保证金 46,000,000.00

49、 为全资子公司香港高科申请银行贷款的保函保证金 英腾投资共管账户 11,341,461.95 投资广西英腾，设立双方共管账户 货币资金合计 57,341,461.95 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四)(四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告第三节中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”、第四节中“一、经营情况讨论与分析”、以及第四节第三条中“（一）行业格局和趋势”的相关内容。房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期

50、内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 北北京中关商业 竣工项59,700 120,327.99 120,508.38 0 120,508.38 98,716.64 0 2017 年年度报告 19/230 京 村生命科学园博雅A-5 项目 目 2 武汉 天合广场 商业、住宅 竣工项目 9,154.93 53,422.03 52,883.81 0 52,883.81 28