保管箱项目投资预算分析（模板）.docx

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1、泓域咨询 /保管箱项目投资预算分析报告说明保管箱是保管物品的容器，可用于银行、酒店的保管箱业务领域，也逐渐用于家庭领域。与保险箱相比，保管箱没有耐火测试、坠落测试、防撬能力测试等国家硬性标准要求，对锁具安全要求少，产品成本低，价格也较为便宜。根据谨慎财务估算，项目总投资17050.75万元，其中：建设投资13479.35万元，占项目总投资的79.05%；建设期利息358.08万元，占项目总投资的2.10%；流动资金3213.32万元，占项目总投资的18.85%。项目正常运营每年营业收入39900.00万元，综合总成本费用33304.52万元，净利润4816.63万元，财务内部收益率21.01%

2、，财务净现值7142.03万元，全部投资回收期5.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目概述4三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 项目工程设计总体要求7七、 监事8八、 公司发展规划9九、 预期效果评价10十、 项目实施保障措施11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表12

3、十二、 项目节能概述13十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表22十七、 财务生存能力分析23十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表25十九、 经济评价结论25二十、 招标信息发布26二十一、 总结26二十二、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流

4、量表30借款还本付息计划表31建设投资估算表32建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6040.994832.794530.74负债总额3096.982477.582322.74股东权益合计2944.012355.212208.01公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28222.4422577.9521166.83营业利润4881.983905.583661.48利润总额4184

5、.753347.803138.56净利润3138.562448.082259.76归属于母公司所有者的净利润3138.562448.082259.76二、 项目概述1、项目名称：保管箱项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：段xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论项

6、目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积45420.521.2基底面积16673.131.3投资强度万元/亩311.772总投资万元17050.752.1建设投资万元13479.352.1.1工程费用万元11424.642.1.2其他费用万元1683.692.1.3预备费万元371.022.2建设期利息万元358.082.3流动资金万元3213.323资金筹措万元17050

7、.753.1自筹资金万元9742.893.2银行贷款万元7307.864营业收入万元39900.00正常运营年份5总成本费用万元33304.52""6利润总额万元6422.17""7净利润万元4816.63""8所得税万元1605.54""9增值税万元1444.22""10税金及附加万元173.31""11纳税总额万元3223.07""12工业增加值万元11277.90""13盈亏平衡点万元15931.79产值14回收期年5.9615内

8、部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元7142.03所得税后六、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建

9、筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物

10、周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列

11、席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为

12、公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领

13、先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1

14、、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）

15、主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做

16、好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建

17、筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17050.75万元，其中：建设投资13479.35万元，占项目总投资的79.05%；建设期利息358.08万元，占项目总投资的2.10%；流动资金3213.32万元，占项目总投资的18.85%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17050.75100.00%1.1建设投资13479.3579.05%1.1.1工程费用11424.6467.00%1.1.1.1建筑工程费5715.8733.52%1.1.

18、1.2设备购置费5389.3231.61%1.1.1.3安装工程费319.451.87%1.1.2工程建设其他费用1683.699.87%1.1.2.1土地出让金1054.986.19%1.1.2.2其他前期费用628.713.69%1.2.3预备费371.022.18%1.2.3.1基本预备费165.400.97%1.2.3.2涨价预备费205.621.21%1.2建设期利息358.082.10%1.3流动资金3213.3218.85%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17050.75万元，其中申请银行长期贷款7307.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万

19、元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17050.75100.00%1.1建设投资13479.3579.05%1.2建设期利息358.082.10%1.3流动资金3213.3218.85%2资金筹措17050.75100.00%2.1项目资本金9742.8957.14%2.1.1用于建设投资6171.4936.19%2.1.2用于建设期利息358.082.10%2.1.3用于流动资金3213.3218.85%2.2债务资金7307.8642.86%2.2.1用于建设投资7307.8642.86%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估

20、算本期项目达产年预计每年可实现营业收入39900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029925.0031920.0039900.002增值税0.001231.991314.131444.222.1销项税0.003890.254149.605187.002.2进项税0.002658.262835.473742.783税金及附加0.00147.84157.69173.313.1城建税0.0086.2491.99101.103.2教育费附加0.0036.9639.4243

21、.333.3地方教育附加0.0024.6426.2828.88（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1444.22万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总

22、成本费用33304.52万元，其中：可变成本28920.47万元，固定成本4384.05万元。达产年项目经营成本32227.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020448.1321811.3427264.172工资及福利费0.001656.301656.301656.303修理费0.00505.15505.15505.154其他费用0.002802.152802.152802.154.1其他制造费用0.00275.26275.26275.264.2其他管理费用0.00175.88175.

23、88175.884.3其他营业费用0.002351.012351.012351.015经营成本0.0025411.7326774.9432227.776折旧费0.00697.56697.56697.567摊销费0.0021.1021.1021.108利息支出0.00358.09358.09358.099总成本费用0.0026488.4827851.6933304.529.1其中：固定成本0.004384.054384.054384.059.2可变成本0.0022104.4323467.6428920.47（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨

24、慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加173.31万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6422.17（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6422.17×25.00%=1605.54（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6422.17万元，缴纳企业所得税1605.54万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6422.17-1605.54

25、=4816.63（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029925.0031920.0039900.002税金及附加0.00147.84157.69173.313总成本费用0.0026488.4827851.6933304.524利润总额0.003288.683910.626422.175应纳所得税额0.003288.683910.626422.176所得税0.00822.17977.651605.547净利润0.002466.512932.974816.638期初未分配利润0.000.002219.864637.559可供分配的利润0.00

26、2466.515152.839454.1810法定盈余公积金0.00246.65515.28945.4211可供分配的利润0.002219.864637.558508.7612未分配利润0.002219.864637.558508.7613息税前利润0.004468.945246.368385.80十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.01%。本期项目投资财务内部收益率21.01%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用

27、资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7142.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7142.03万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收

28、期（Pt）=5.96年。本期项目全部投资回收期5.96年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029925.0031920.0039900.001.1营业收入0.000.0029925.0031920.0039900.002现金流出6739.686739.6827969.5627093.3035453.732.1建设投资6739.686739.682.2流动资金0.002409.99160.673052.65

29、2.3经营成本0.0025411.7326774.9432227.772.4税金及附加0.00147.84157.69173.313所得税前净现金流量-6739.68-6739.681955.444826.704446.274累计所得税前净现金流量-6739.68-13479.36-11523.92-6697.22-2250.955调整所得税0.001117.231311.592096.456所得税后净现金流量-6739.68-6739.681133.273849.052840.737累计所得税后净现金流量-6739.68-13479.36-12346.09-8497.04-5656.31计算

30、指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.50%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.01%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：13490.64万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7142.03万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.30年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.96年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目

31、具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.42。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与

32、参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.94。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3653.937307.867307.867307.861.2当期还本付息89.52626.65358.09358.09358.0

33、91.2.1还本1.2.2付息89.52626.65358.09358.09358.091.3期末借款余额3653.937307.867307.867307.867307.862利息备付率23.423偿债备付率20.94十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入39900.00万元，综合总成本费用33304.52万元，税金及附加173.31万元，净利润4816.63万元，财务内部收益率21.01%，财务净现值7142.03万元，全部投资回收期5.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、

34、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029925.0031920.0039900.002增值税0.001231.991314.131444.222.1销项税0.003890.254149.605187.002.2进项税0.

35、002658.262835.473742.783税金及附加0.00147.84157.69173.313.1城建税0.0086.2491.99101.103.2教育费附加0.0036.9639.4243.333.3地方教育附加0.0024.6426.2828.88综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020448.1321811.3427264.172工资及福利费0.001656.301656.301656.303修理费0.00505.15505.15505.154其他费用0.002802.152802.152802.154.1其他制造费用0

36、.00275.26275.26275.264.2其他管理费用0.00175.88175.88175.884.3其他营业费用0.002351.012351.012351.015经营成本0.0025411.7326774.9432227.776折旧费0.00697.56697.56697.567摊销费0.0021.1021.1021.108利息支出0.00358.09358.09358.099总成本费用0.0026488.4827851.6933304.529.1其中：固定成本0.004384.054384.054384.059.2可变成本0.0022104.4323467.6428920.47固

37、定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7073.686737.686401.686065.685729.681.2当期折旧费336.00336.00336.00336.00336.001.3净值6737.686401.686065.685729.685393.682机器设备152.1原值5708.775347.214985.654624.094262.532.2当期折旧费361.56361.56361.56361.56361.562.3净值5347.214985.654624.094262.533900.973合计3.1原值12782.4512084.

38、8911387.3310689.779992.213.2当期折旧费697.56697.56697.56697.56697.563.3净值12084.8911387.3310689.779992.219294.65无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1054.981054.981054.981054.981054.981.2当期摊销费21.1021.1021.1021.1021.101.3净值1033.881012.78991.68970.58949.48利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.002992

39、5.0031920.0039900.002税金及附加0.00147.84157.69173.313总成本费用0.0026488.4827851.6933304.524利润总额0.003288.683910.626422.175应纳所得税额0.003288.683910.626422.176所得税0.00822.17977.651605.547净利润0.002466.512932.974816.638期初未分配利润0.000.002219.864637.559可供分配的利润0.002466.515152.839454.1810法定盈余公积金0.00246.65515.28945.4211可供分配的利润0.002219.864637.558508.7612未分配利润0.002219.864637.558508.7613息税前利润0.004468.945246.368385.80项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029925.0031920.0039900.001.1营业收入0.000.0029925.0031920.0039900.002现金流出6739.686739.6827969.5627093.3035453.732.1建设投资6739.686739.682.2流动资金0.002409.99160.6