木地板项目策划方案（范文）.docx

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1、泓域咨询 /木地板项目策划方案报告说明现阶段，木地板、瓷砖地板和强化地板是我国居民购买需求较大的地板类型。其中木地板有着良好的使用体验且环保，但市场价格相对较贵。近年来，随着居民购买能力的逐渐增强，木地板在我国的市场渗透率不断提升。根据谨慎财务估算，项目总投资43198.54万元，其中：建设投资34691.44万元，占项目总投资的80.31%；建设期利息715.44万元，占项目总投资的1.66%；流动资金7791.66万元，占项目总投资的18.04%。项目正常运营每年营业收入69700.00万元，综合总成本费用57515.58万元，净利润8879.20万元，财务内部收益率13.37%，财务净现

2、值-957.20万元，全部投资回收期6.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 各部门职责及权限8八、 保障措施12九、 人力资源配置13劳动定员一览表14十、 质量管理14十一、 项目进度安排15项目实施进度计

3、划一览表16十二、 环境保护结论16十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表21十六、 项目总投资22总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算24十九、 项目盈利能力分析26二十、 项目招标依据27二十一、 项目风险分析风险防范28二十二、 项目总结28二十三、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税

4、估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 项目概述1、项目名称：木地板项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：吕xx二、 项目提出的理由天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇

5、期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。三、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.

6、1总建筑面积111510.701.2基底面积33180.211.3投资强度万元/亩434.752总投资万元43198.542.1建设投资万元34691.442.1.1工程费用万元30735.582.1.2其他费用万元3049.712.1.3预备费万元906.152.2建设期利息万元715.442.3流动资金万元7791.663资金筹措万元43198.543.1自筹资金万元28597.643.2银行贷款万元14600.904营业收入万元69700.00正常运营年份5总成本费用万元57515.58""6利润总额万元11838.93""7净利润万元8879.2

7、0""8所得税万元2959.73""9增值税万元2879.08""10税金及附加万元345.49""11纳税总额万元6184.30""12工业增加值万元22233.90""13盈亏平衡点万元31881.01产值14回收期年6.9115内部收益率13.37%所得税后16财务净现值万元-957.20所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18384.5814707.6613788.44负债总额8258.5

8、26606.826193.89股东权益合计10126.068100.857594.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48495.7838796.6236371.83营业利润8321.396657.116241.04利润总额6997.905598.325248.42净利润5248.424093.773778.86归属于母公司所有者的净利润5248.424093.773778.86六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积111510.70，其中：生产工程66333.88，仓储工程26749.88，行政办公及生活服务设施13357.00，公共工程5069.94。

9、建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18580.9266333.888012.801.11#生产车间5574.2819900.162403.841.22#生产车间4645.2316583.472003.201.33#生产车间4459.4215920.131923.071.44#生产车间3901.9913930.111682.692仓储工程9622.2626749.882931.232.11#仓库2886.688024.96879.372.22#仓库2405.576687.47732.812.33#仓库2309.346419.97703.502.44#

10、仓库2020.675617.47615.563办公生活配套2256.2513357.002112.603.1行政办公楼1466.568682.051373.193.2宿舍及食堂789.694674.95739.414公共工程2654.425069.94473.36辅助用房等5绿化工程7720.98149.01绿化率14.66%6其他工程11765.8128.107合计52667.00111510.7013707.10七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络

11、，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈

12、判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应

13、商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同

14、、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务

15、政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 保障措施(一)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计

16、、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(三)加强组织领导成立区域产业发展领导小组，充分发挥产业发展领导小组对规划实施的领导和组织协调作用，协调解决产业发展的重大问题，确保规划各项目标任务得以实现。各有关部门要增强全局意识，切实履职尽责，落实各项政策措施，全面推进产业领域各项工作。 (四)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作

17、用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(五)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(六)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人

18、为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员562人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位365正常运营年份2技术指导岗位563管理工作岗位564质量检测岗位84合计562十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定

19、了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备

20、了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境保护结论本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产

21、业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严

22、格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十三、 建设投资估算本期项目建设投资34691.44万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计30735.58万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13707.10万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法

23、及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16183.80万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为844.68万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3049.71万元。（三）预备费本期项目预备费为906.15万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13707.1016183.80844.6830735.581.1建筑工程费13707.1013707.101.2设备购置费16183.8016183.801.3安装工程费844.68844.682其他费用3049.713049.712.1土地出让

24、金1061.331061.333预备费906.15906.153.1基本预备费373.96373.963.2涨价预备费532.19532.194投资合计34691.44十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14600.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息715.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息715.44178.86536.581.1.1期初借款余额7300.451.1.2当期借款14600.907300.457300.451.1.3当期应计利息715.44178.86536.581.1.4期末借

25、款余额7300.4514600.901.2其他融资费用1.3小计715.44178.86536.582债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计715.44178.86536.58十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测

26、算。根据测算，本期项目流动资金为7791.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038359.1046578.9154798.721.1应收账款0.0017261.5920960.5124659.421.2存货0.0013425.6816302.6219179.551.2.1原辅材料0.004027.704890.785753.861.2.2燃料动力0.00201.38244.54287.691.2.3在产品0.006175.817499.208822.591.2.4产成品0.003020.783668.094315.401.3现金0.0030

27、68.733726.314383.901.4预付账款0.004603.105589.476575.852流动负债0.0032904.9439956.0047007.062.1应付账款0.0011845.7814384.1616922.542.2预收账款0.0021059.1625571.8430084.523流动资金0.005454.166622.917791.664流动资金增加0.005454.161168.751168.755铺底流动资金0.0011507.7313973.6816439.62十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4

28、3198.54万元，其中：建设投资34691.44万元，占项目总投资的80.31%；建设期利息715.44万元，占项目总投资的1.66%；流动资金7791.66万元，占项目总投资的18.04%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43198.54100.00%1.1建设投资34691.4480.31%1.1.1工程费用30735.5871.15%1.1.1.1建筑工程费13707.1031.73%1.1.1.2设备购置费16183.8037.46%1.1.1.3安装工程费844.681.96%1.1.2工程建设其他费用3049.717.06%1.1.2.1土地出让金10

29、61.332.46%1.1.2.2其他前期费用1988.384.60%1.2.3预备费906.152.10%1.2.3.1基本预备费373.960.87%1.2.3.2涨价预备费532.191.23%1.2建设期利息715.441.66%1.3流动资金7791.6618.04%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43198.54万元，其中申请银行长期贷款14600.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43198.54100.00%1.1建设投资34691.4480.31%1.2建设期利息715.441.66%1.3流动资金

30、7791.6618.04%2资金筹措43198.54100.00%2.1项目资本金28597.6466.20%2.1.1用于建设投资20090.5446.51%2.1.2用于建设期利息715.441.66%2.1.3用于流动资金7791.6618.04%2.2债务资金14600.9033.80%2.2.1用于建设投资14600.9033.80%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入69700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规

31、定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2879.08万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57515.58万元，其中：可变成本47244.24万元，固定成本10271.34万元。正常经营年份项目经营成本54877.88万元。具体测算数据

32、详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加345.49万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11838.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11838.93×25.00%=2959.73（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利

33、润总额11838.93万元，缴纳企业所得税2959.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11838.93-2959.73=8879.20（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.37%。本期项目投资财务内部收益率13.37%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FN

34、PV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-957.20（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-957.20万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.91年。本期项目全部投资回收期6.91年，要小于行业基准投资回收

35、期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十一、 项目风险分析风险防范二十二、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场

36、发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积111510.70容积率2.121.2基底面积33180.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩434.752总投资万元43198.542.1建设投资万元34691.442.1.1工程费用万元

37、30735.582.1.2其他费用万元3049.712.1.3预备费万元906.152.2建设期利息万元715.442.3流动资金万元7791.663资金筹措万元43198.543.1自筹资金万元28597.643.2银行贷款万元14600.904营业收入万元69700.00正常运营年份5总成本费用万元57515.58""6利润总额万元11838.93""7净利润万元8879.20""8所得税万元2959.73""9增值税万元2879.08""10税金及附加万元345.49""

38、;11纳税总额万元6184.30""12工业增加值万元22233.90""13盈亏平衡点万元31881.01产值14回收期年6.9115内部收益率13.37%所得税后16财务净现值万元-957.20所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13707.1016183.80844.6830735.581.1建筑工程费13707.1013707.101.2设备购置费16183.8016183.801.3安装工程费844.68844.682其他费用3049.713049.712.1土地出让金1061.331061.3

39、33预备费906.15906.153.1基本预备费373.96373.963.2涨价预备费532.19532.194投资合计34691.44建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息715.44178.86536.581.1.1期初借款余额7300.451.1.2当期借款14600.907300.457300.451.1.3当期应计利息715.44178.86536.581.1.4期末借款余额7300.4514600.901.2其他融资费用1.3小计715.44178.86536.582债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计715.44178.86536.58固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13707.1016183.80844.6830735.581.1建筑工程费13707.1013707.101.2设备购置费16183.8016183.801.3安装工程费844.68844.682其他费用1988.381988.383预备费906.15906.153.1基本预备费373.96373.963.2涨价预备费532.19532.194建设期利息715.44715.445合计34345.55流动资金估算