市污水处理厂特许权（bot）项目投标文件(商务方案).docx

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1、*市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件 商务方案Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录第一章 项目概概况第二章 投资概概算第二节 概概算的编编制说明明第三节 投投资概算算表第三章 融资方方案第四章 财务评评价第一节 成本分分析第二节 投资估估算第三节 财务分分析第五章 风风险与对对策第一节 风风险因素素第六章 主要技技术经济济指标汇汇总附 表表1.1 国产设设备费用用明细表表表1.2 进口设设备费用用明细表表表1.3 设备安安装费用用明细表表表1.4 自动化化控制系系统费用用明细表表

2、表1.5 管线、电电气、照照明及其其安装费费用明细细表表1.6 土建工工程费用用明细表表表1.7 其他费费用明细细表表1.8 总投资资概算表表表3.1 项目目污水处处理服务务费基价价报价表表表3.2 总成成本费用用估算表表表3.3 现金金流量表表表3.4 损益益表表3.5 资产产负债表表表3.6 资金金来源与与运用表表表3.7 贷款款偿还平平衡表表3.8 敏感感性与盈盈亏平衡衡分析表表表3.9 技术术经济指指标汇总总表第一章 项目概概况本项目为*污水处处理厂（一一期扩建建）工程程，规划划红线厂厂址选在在*镇*村，占占地面积积260039平平方米。污水处理厂设计规模4万m3/d，近期总规模6万m

3、3/d（目前一期工程已建成2万m3/d）。设计进水水水质：CODcrr 3000 mgg/L BOD5 1500mg/LSS 2000 mgg/LTN（以NN计） 40mmg/LLNH3-NN（以NN计） 30 mg/LTP（以PP计） 3mgg/LPH 69设计出水水水质：符符合城城镇污水水处理厂厂污染物物排放标标准GGB1889188-20002中中一级BB标准和和广东省省地方标标准水水污染排排放限值值（DDB444/266-20001）第第二时段段的一级级标准中中较严者者：CODcrr 40 mg/l BOD5 20mmg/llSS 20 mg/lTN（以NN计） 15mmg/llTP（

4、以PP计） 0.55mg/lNH3-NN（以NN计） 8 mmg/ll第二章 投资概概算第一节 编编制依据据1、国家计计委、建建设部计计投资199935530号号文件以以及国家家有关文文件的精精神；2、建设部部建标199966628号号文件市市政工程程可行性性研究投投资估算算编制办办法；3、*市市环保产产业促进进中心*市*污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件；4、初步设设计文件件：*市*污水水处理厂厂工程程设计方方案、初初步设计计图纸；5、中国勘勘察设计计协会、市市政设计计协会技技术开发发部给给水排水水建设项项目经济济评价细细则；6、全国统统一市政政工程预预算定额额广东省省单位估估价表；7、

5、全国统统一安装装工程预预算定额额广东省省单位估估价表；8、*市市建设工工程价格格信息。第二节 概概算的编编制说明明一、技术方方案本工程的设设计技术术方案为为CASST工艺艺，污水水经提升升、沉砂砂、CAAST生生化池、消消毒等处处理工艺艺，出水水达标排排放。主要构筑物物有进水水提升泵泵房、沉沉砂池、CCASTT生化池池、紫外外线消毒毒水池、鼓鼓风机房房、污泥泥脱水机机房等。主要建筑物物有综合合楼、宿宿舍、生生产辅助助用房等等。二、主要设设备及选选型本污水处理理厂的主主要设备备有：1、工艺设设备：粗粗隔栅、细细隔栅、提提升泵、鼓鼓风机、污污泥浓缩缩脱水一一体机、滗滗水器、污污泥回流流泵、潜潜水搅

6、拌拌器、紫紫外线消消毒系统统、除臭臭系统等等；2、仪表自自控系统统：工控控机、PPLC系系统、硫硫化氢监监测仪、CCOD在在线检测测系统、DDO测定定仪、MMLSSS在线测测量系统统；分析析化验仪仪器等。3、变压器器、高压压开关柜柜、低压压开关柜柜、各种种控制箱箱、配电电箱等。4、工作车车辆：污污水处理理厂配备备小车一一台、污污泥运输输车辆11台。设备选型情情况：1、关键设设备：水水泵、鼓鼓风机、曝曝气器、滗滗水器、污污泥脱水水机、PPLC系系统、潜潜水搅拌拌器、污污泥泵等等，选用用国外知知名品牌牌、且在在国内有有良好业业绩的生生产厂家家的产品品，以保保证产品品的质量量，使污污水处理理厂能够够

7、正常运运行。2、一般设设备：如如粗隔栅栅、细隔隔栅、螺螺旋输送送器、砂砂水分离离器、紫紫外线消消毒系统统、除臭臭系统等等，选用用国内知知名品牌牌、且有有良好业业绩的环环保厂家家的产品品，以保保证产品品的质量量。三、水质、水水量的变变化污水处理厂厂的进出出口均安安装有水水质、水水量的检检测仪器器，对污污水处理理厂的进进、出水水进行检检测。本概算仅根根据设计计的水质质、水量量进行计计算，工工艺设计计时对污污水处理理厂的工工艺计算算时，已已考虑到到水质、水水量的变变化，对对正常生生产的冲冲击。至于水质、水水量的变变化，而而导致收收费的变变化，本本概算不不予考虑虑，待BBOT合合同谈判判时双方方商定。

8、四、水质、水水量在线线检测系系统本项目的水水质、水水量在线线检测系系统计入入概算。第三节 投投资概算算表表1.1 国产设设备费用用明细表表表1.2 进口设设备费用用明细表表表1.3 设备安安装费用用明细表表表1.4 自动化化控制系系统费用用明细表表表1.5 管线、电电气、照照明及其其安装费费用明细细表表1.6 土建工工程费用用明细表表表1.7 其他费费用明细细表表1.8 总投资资概算表表第三章 融资方方案第四章 财务评评价第一节 成本分分析一、制造成成本估算算1、燃料及及动力污水处理厂厂的用电电负荷计计算为4465.54kkwh，用用水量为为80tt/d，燃料及动力力消耗量量及价格格见下表表：

9、表31 燃燃料及动动力消耗耗量序号项目名称单位年消耗量单价元合价万元1电104Kwwh407.8810.76309.9942新鲜水吨2920001.23.5合计313.444以上价格均均为含税税价格，电电增值税税率为117%，新新鲜水增增值税率率13%。2、原材料料及辅助助材料表32 原材材料及辅辅助材料料消耗表表序号项目名称消耗量吨/年单价元合价万元1原材料1.1絮凝剂（PPAM）20.640000082.41.2混凝剂42050021合计103.44以上表中价价格均为为含税价价。增值值税税率率为177%。3、工资及及福利费费本项目定员员28人人，人均均工资及及福利费费按1550000元/年

10、年。工资资合计总总额422万元/年。4、污泥处处置费用用污水处理厂厂产生的的污泥运运至垃圾圾填埋场场进行填填埋。污泥量：226m33/d，含含水率880%；运输距距离：110kmm。表33 污泥处处置序号项目名称单位年垃圾量单价（元）合价（万元元）1污泥处置费费吨949010094.92运输费元/t.kkm218.988合计113.8885、备件与与维修备件与维修修费按固固定资产产原值的的0.55%计取取。年修修理费220万元元。6、大修理理费修理费按固固定资产产原值的的2.55%计取取。年修修理费1100万万元。7、固定资资产折旧旧费用固定资产原原值=建建设投资资-无形形资产-递延资资产+建

11、建设期利利息。折折旧费按按直线法法计算，残残值率为为4%。综综合折旧旧年限330年，原原值39999万万元，年年折旧额额1288万元。8、管理费费用管理费用包包括摊销销费及其其他管理理费用。摊销费包括括无形资资产及递递延资产产摊销。无无形资产产自生产产期起110年内内摊销完完毕、递递延资产产自生产产期起55年内摊摊销完毕毕。9、财务费费用财务费用为为项目寿寿命期间间所发生生的利息息支出。10、相关关税费营业税及附附加为55.6%。所得税税率率为300%，按按税后利利润的110%计计取公益益金，盈盈余公积积金按税税后利润润的100%计取取。二、报价根据招标文文件的有有关规定定、有关关资料的的要求

12、、设设计文件件、设计计图纸，进进行财务务计算，得得出污水水处理收收费的报报价。本项目污水水处理收收费的报报价为RRMB00.822元/吨吨水。详细报价见见附表33.1(*市*污水水处理服服务费基基价报价价表)。三、报价的的编制依依据1、国家计计委、建建设部计计投资199935530号号文件以以及国家家有关文文件的精精神；2、本项目目初步设设计文件件；3、全国统统一市政政工程预预算定额额广东省省单位估估价表；4、全国统统一安装装工程预预算定额额广东省省单位估估价表；5、*市建设设工程价价格信息息；6、类似工工程技术术经济指指标。第二节 投资估估算一、编制说说明1、投资估估算范围围本项目的图图纸估

13、算算范围为为*市*污水水处理厂厂厂内工工程，不不包含外外部污水水管网工工程。2、费用计计算说明明办公及生活活家具购购置费按按设计定定员288人、每每人20000元元计算；联合试运转转费按照照设备购购置费的的1%计计算；勘察设计费费按照第第一部分分费用的的3.555%计算；竣工图费按按照设计计费用的的8%计计算；工程监理费费按照第第一部分分费用的的1.0%计算；工器具及生生产家具具购置费费按设备备购置费费的0.25%计算，计计入第一一部分工工程费用用内；基本预备费费按第一一部分费费用和第第二部分分费用之之和的66%计算算；流动资金按按照分析析详细估估算法计计算。二、总投资资1、 流动动资金估估算

14、根据本厂的的实际情情况，按按分类详详细估算算法估算算本项目目流动资资金。流动资金估估算额为为54万元元，700%流动动资金考考虑银行行贷款，贷贷款有效效年利率率4.888%。表34 流动动资金估估算表序号项目名称周转次数合计年份 单位位：万元元23456201流动资产204789898989891.1应收帐款12133458585858581.2存货55224242424241.2.11原材料1269333331.2.22在产品9046222221.2.33产成品1843719191919191.3现金24161777772流动负债80535353535352.1应付帐款12805353535

15、35353流动资金124254545454544流动资金本本年增加加额54542、 建设设期利息息建设投资估估算额441288万元，其其中300%为企企业自筹筹，700%为银银行贷款款，贷款款利率为为5.118%，建建设期二二年，各各年投入入50%建设资资金。建建设期利利息估算算额为1153万万元。3、总投资资本项目建设设投资估估算额为为41228万元元。其中中固定资资产投资资35888万元元，固定定资产其其他投资资3066万元，预预备费2234万万元。总投资包括括建设投投资、建建设期利利息、流流动资金金三部分分，合计计43335万元元。4、贷款偿偿还折旧费和摊摊销费的的1000%及可可供分配

16、配利润用用于银行行贷款本本金的偿偿还。银银行贷款款偿还期期11.38年年。贷款偿还见见附表33.8（贷贷款偿还还平衡表表）。第三节 财务分分析一、财务分分析的依依据该项目财务务评价依依据国家家计委、建建设部发发布的建建设项目目经济评评价方法法与参数数（第第二版）以以及国家家、当地地的税收收政策等等有关文文件和规规定。计算参数及及数据的的选取来来自：工艺专专业提供供的原材材料、辅辅助材料料、燃料料及动力力消耗量量和产品品产量；原材料料及辅助助材料的的价格由由建设单单位提供供，并综综合考虑虑当地的的实际情情况，按按目前市市场价格格（含税税价）估估算；本项目目所需的的燃料及及动力价价格由建建设单位位

17、提供。该工程的项项目财务务评价分分析是在在完成初初步的价价格分析析、工艺艺技术方方案选择择等研究究的基础础上，对对项目投投入产出出的各种种经济因因素进行行初步调调查、研研究、预预测、计计算及论论证，计计算各项项综合经经济效益益指标。二、财务分分析1、销售收收入和营营业税及及附加估估算本项目废水水处理收收费当作作销售收收入计算算。每年年处理污污水14460万万吨，每每吨污水水处理收收费0.82元。营营业税及及附加为为5.66%。经计算，正正常年份份销售收收入11197万万元，营营业税及及附加为为64万元元。2、财务盈盈利能力力分析本项目所得得税税率率为300%，按按税后利利润的110%计计取公益

18、益金，盈盈余公积积金按税税后利润润的100%计取取。经计计算年均均利润总总额为2252万万元、所所得税为为76万元元、税后后利润为为1766万元。详见附表33.4(损益表表)。3、清偿能能力分析析本项目建设设期2年年，生产产期为223年，开工负荷各年均按100%考虑，基准收益率为4%，经计算，所得税后财务内部收益率为6.59%，财务净现值为1189万元（折现率=4%），静态投资回收期10.96年；税前财务内部收益率为8.49%，财务净现值为2206万元（折现率=4%），静态投资回收期9.51万元。详见附表33.3(现金流流量表)。4、敏感性性分析为了考察项项目的抗抗风险能能力，对对部分影影响项

19、目目经济可可行性的的因素（投投资、收收费及经经营成本本）进行行敏感性性分析，假定这些因素变化5%，10%，15%，20%，计算结果表明本项目对废水处理收费最为敏感，次敏感因素是经营成本。最不利条件下，其内部收益率为1.09%，低于行业基准收益率，从分析结果来看，吨水收费不能低于0.73元。计算结果详详见附表表3.88(敏感感度分析析及盈亏亏平衡表表)。5、盈亏平平衡分析析BEP（生生产期内内平均）= 644.477%；产产量9442万吨吨从分析结果果来看，本本项目运运行到第第十年以以后生产产压力较较小。计算结果详详见附表表3.88(敏感感度分析析及盈亏亏平衡表表)。6、财务评评价结论论通过财务

20、评评价计算算及以上上分析，可可得出如如下结论论：（1）若本本项目得得以实施施，需建建设投资资41228万元元。（2）在上上述条件件下，企企业每年年平均获获得11197万万元的销销售收入入，实现现2522万元的的利润总总额，投投资回收收期为110.996年，财财务内部部收益率率为6.59%，财务务净现值值为11189万万元。详见附表33.9(经济评评价计算算指标汇汇总表)。三、财务评评价的主主要经济济指标本项目财务务评价主主要技术术经济指指标见下下表：表35 财务务经济指指标汇总总表项目计算值排水行业基基准值税后财务内内部收益益率(全部投投资)6.59%4%税后财务净净现值(全部投投资)1189

21、0税后投资回回收期(全部投投资)10.966年18年投资利润率率5.81%/投资利税率率7.29%/本项目的财财务内部部收益率率大于行行业基准准收益率率4%，净净现值大大于0；全部部投资的的静态回回收期小小于行业业基准值值，说明明项目投投资能够够在规定定的时间间内得到到回收。据据此判定定项目在在财务上上可行。第五章 风风险与对对策一、不可抗抗力风险险不可抗力是是指当事事人不能能预见、不不能避免免并且不不能克服服的自然然时间和和社会时时间。不不可抗力力的一般般原因是是：遭受受不可抗抗力时间间当事人人，对于于因此而而给对方方造成损损失的赔赔偿责任任，可以以全部或或部分免免除。在在BOTT项目谈谈判

22、中，对对不可抗抗力概念念的内涵涵意见一一致，但但对其外外延范围围往往分分歧较大大，尤其其是对社社会时间间的外延延争议最最大。不不可抗力力时间造造成的损损失大致致可分为为直接损损失和间间接损失失两种，直直接损失失是指对对项目设设施本身身造成的的损失，间间接是指指丧失功功能而导导致的收收益损失失。（不不可抗拒拒的自然然风险即即因地震震、洪水水、台风风、海啸啸、雷击击、火山山爆发以以及意外外事故等等）。二、采取的的对策1、投保主要针对直直接损失失而言，即即通过支支付保险险费把风风险转移移给有承承担能力力的保险险公司。保保险种类类依规定定有建筑筑工程综综合保险险、第三三方责任任保险、工工伤事故故赔偿、

23、设设备物质质运输保保险等。2、寻求政政府资助助和保证证这是针对间间接损失失而言，是是对不能能保险或或不能合合理成本本保险的的不可抗抗力风险险的管理理办法。有有关风险险无法确确定成本本，并在在保险后后不能按按照合理理的保险险费投保保，这往往往给BBOT项项目谈判判造成障障碍，这这样发起起人和债债权人往往往要求求政府提提供某种种形式的的政府资资助和担担保，就就是允许许发起人人在遭遇遇不可抗抗力风险险时，可可以延长长合同期期限以补补偿投融融资中尚尚未回报报、偿还还的部分分。3、当事人人各方协协商分担担如果尚在贷贷款偿还还期间，应应当由政政府、项项目发起起人、债债权人三三方按照照事先约约定的比比例分担

24、担损失；贷款已已经偿还还结束的的运营期期间，则则由政府府和项目目发起人人按照事事先约定定的比例例分担损损失。4、与政府府签署照照付不议议协议以保证实际际污水量量与BOOT合同同书上所所约定的的污水量量不符时时政府仍仍然按照照合同书书上所约约定的污污水量向向投资方方支付污污水处理理服务费费。这样样就能保保证在上上述情况况发生时时投资方方不会因因为此原原因而遭遭受损失失。第六章 主要技技术经济济指标汇汇总主要技术经经济指标标汇总见见表61：表61 主主要技术术经济指指标汇总总表序号项目数量单价（元）总额（万元）指标(元/吨水水)备注1年电耗（104 Kww.h）407.8810.76309.994

25、0.212222年药剂消耗耗（t）103.440.070083年水量消耗耗（t）2920001.23.50.002244年职工工资资及福利利281.5420.028885年污泥处理理（t）113.8880.0788含运费6年固定资产产折旧费费1280.087777年修理费1200.082228无形资产摊摊销6.520.004459递延资产摊摊销5.650.0033910财务费用45.4330.0311111营业税及附附加640.0433812税后利润1760.1200513所得税760.0522污水处理收收费(元元)0.82工程总投资资(万元元)4335吨水工程造造价（元元/吨水水）2.97年运营费用用（万元元）821吨水运营费费用（元元/吨水水）0.56223- -