宠物饲料项目建设用地申请报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /宠物饲料项目建设用地申请报告宠物饲料项目建设用地申请报告目录一、 项目背景分析3二、 市场分析4三、 项目名称及建设性质6四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表7六、 项目工程设计总体要求8七、 公司经营宗旨9八、 劣势分析（W）9九、 项目技术流程10十、 能源消费种类和数量分析10能耗分析一览表11十一、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表12十二、 环境保护综述12十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15十六、 项目盈利能力分析17十七、 偿债能力分析1

2、8十八、 项目招标范围19十九、 项目风险对策19二十、 项目总结20二十一、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明宠物饲料是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配

3、方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。宠物饲料是以维生素、谷类、肉类等为主要原材料，下游行业主要是流通领域的各种渠道，目前主要包括专业渠道、商超渠道、网络销售渠道三大渠道，终端消费者为各类宠物。根据谨慎财务估算，项目总投资41902.49万元，其中：建设投资31107.44万元，占项目总投资的74.24%；建设期利息840.17万元，占项目总投资的2.01%；流动资金9954.88万元，占项目总投资的23.76%。项目正常运营每年营业收入87700.00万元，综合总成本费用72140.74万元，净利润11354.99万元，财务内部收益率19.39%，财务净现值10087.38

4、万元，全部投资回收期6.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析宠物饲料是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。宠物饲料是以维生素、谷类、肉类等为主要原材料，下游行业主要是流通领域的各种渠道，目前主要包括专业渠道、商超渠道、网络销售渠道三大渠道，终端消费者为各类宠物。二、 市场分析宠物饲料是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之

5、间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。宠物饲料是以维生素、谷类、肉类等为主要原材料，下游行业主要是流通领域的各种渠道，目前主要包括专业渠道、商超渠道、网络销售渠道三大渠道，终端消费者为各类宠物。从市场格局来看，我国宠物食品消费以国外品牌为主，本土化宠物饲料品牌优势尚未形成。国民对我国宠粮品牌信心不足，致使市场竞争力不足。但近些年来，我国宠粮品牌发展逐渐趋于好转，尤其是在线上渠道充分发挥出了优势。宠物食品行业上游原材料一般为肉类、谷物等产品，这类产品的价格随

6、市场变化较为明显，因此宠物食品行业对上游议价能力较低。最初的宠物食品狗粮于1860年左右在英国诞生；20世纪30年代，罐头猫粮与干的肉制狗粮被引入市场；20世纪50年代，干制膨化型宠物食品快速发展；20世纪60年代开始宠物食品种类不断增加，宠物食品市场以经营多样化为显著特征。全球宠物市场已逐步成熟，宠物食品作为宠物行业的一个重要分支，是宠物市场最大的“蛋糕”，全球宠物食品市场占整个宠物行业的比重逐年增加。2020年全球宠物饲料产量为29.3百万吨，较2019年的27.7百万吨同比增长5.8%。中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进

7、入中国，开启了中国专业宠物食品市场。随着中国宠物经济的崛起，宠物食品行业受到了越来越多的关注，宠物食品是保障宠物健康的基础，人们对宠物食品的追求逐渐与人类食品趋于一致，预防性和主动性健康措施已成为消费者最看重的问题。近年来，中国宠物饲料行业产量及需求量不断增加，根据中国饲料工业协会数据：2021年1-8月中国宠物饲料产量为62万吨，较上年同比增长13.5%。近年来，随着全球经济的快速发展和人们消费观念的不断更新，我国宠物经济迅速崛起。其推动因素主要有两方面：首先，受西方文化的影响，社会成员之间的联系逐渐削弱，而“人口老龄化”和“劳动力流动”又促使孤独群体越来越庞大，而宠物能起到心理治疗和陪伴的

8、作用。其次，随着人们生活水平的不断提升，绝大多数人能够支付起养宠物的消费支出。另外，“空巢青年”多分布于高薪职业，具有较高的消费能力，也是养宠物大军的主体之一。2020年中国养猫人数为2701万人，较2019年增加了250万人；养犬人数为3593万人，较2019年减少了76万人。近年来，居民饲养宠物数量快速增长，宠物食品需求大幅增加，2020年中国城镇宠物犬数量为5222万只，较2019年的5503万只同比下降5.1%；城镇宠物猫数量为4862万只，较2019年的4412万只同比增长10.2%。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称宠物饲料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办

9、单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人吕xx五、 项目定位及建设理由“十三五”期间，四川省以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积111347.191.2基底面积38940.001.3投资强度万元/亩310.012总投资万元41902.492.1建设投资万元311

10、07.442.1.1工程费用万元27446.672.1.2其他费用万元2751.922.1.3预备费万元908.852.2建设期利息万元840.172.3流动资金万元9954.883资金筹措万元41902.493.1自筹资金万元24756.143.2银行贷款万元17146.354营业收入万元87700.00正常运营年份5总成本费用万元72140.74""6利润总额万元15139.98""7净利润万元11354.99""8所得税万元3784.99""9增值税万元3494.07""10税金及附加万元

11、419.28""11纳税总额万元7698.34""12工业增加值万元26724.89""13盈亏平衡点万元36970.76产值14回收期年6.2115内部收益率19.39%所得税后16财务净现值万元10087.38所得税后六、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有

12、艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业

13、升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电

14、情况测算，全年用电量1137.75万kwh，折合1398.29tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量24912.00/a，折合2.13tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1400.42tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.12291137.751398.29当量值2水m³kgce/m³0.085724912.002.13工质合计tc

15、e1400.42十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区

16、及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41902.49万元，其中：建设投资31107.44万元，占项目总投资的74.24%；建设期利息840.17万元，占项目总投资的2.01%；流动资金9954.88万元，占项目总投资的23.76%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41902.49100.00%1.1建设投资31107.4474.24%1.1.1工程费用27446.6765.50%1.1.1.1建筑工程费15327.5436.58%1.1.1.2设备购置费1

17、1399.9827.21%1.1.1.3安装工程费719.151.72%1.1.2工程建设其他费用2751.926.57%1.1.2.1土地出让金1256.163.00%1.1.2.2其他前期费用1495.763.57%1.2.3预备费908.852.17%1.2.3.1基本预备费455.391.09%1.2.3.2涨价预备费453.461.08%1.2建设期利息840.172.01%1.3流动资金9954.8823.76%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41902.49万元，其中申请银行长期贷款17146.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数

18、据指标占总投资比例1总投资41902.49100.00%1.1建设投资31107.4474.24%1.2建设期利息840.172.01%1.3流动资金9954.8823.76%2资金筹措41902.49100.00%2.1项目资本金24756.1459.08%2.1.1用于建设投资13961.0933.32%2.1.2用于建设期利息840.172.01%2.1.3用于流动资金9954.8823.76%2.2债务资金17146.3540.92%2.2.1用于建设投资17146.3540.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本

19、期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入87700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3494.07万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本

20、费用72140.74万元，其中：可变成本60801.37万元，固定成本11339.37万元。正常经营年份项目经营成本69625.72万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加419.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15139.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业

21、所得税=应纳税所得额×税率=15139.98×25.00%=3784.99（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15139.98万元，缴纳企业所得税3784.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15139.98-3784.99=11354.99（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.39%。本期项目投资财务内部收益率19.39%，高于行业

22、基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10087.38（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10087.38万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-

23、1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.21年。本期项目全部投资回收期6.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性

24、角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.53。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.01。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后

25、可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内

26、部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前

27、景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0061390.0074545.0087700.002增值税0.002816.473420.003494.072.1销项税0.007980.709690.8511401.002.2进项税0.005164.236270.857906.933税金及附

28、加0.00337.97410.40419.283.1城建税0.00197.15239.40244.583.2教育费附加0.0084.49102.60104.823.3地方教育附加0.0056.3368.4069.88综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0039724.8448237.3056749.772工资及福利费0.004051.604051.604051.603修理费0.001104.941104.941104.944其他费用0.007719.417719.417719.414.1其他制造费用0.00564.11564.11564.11

29、4.2其他管理费用0.00750.26750.26750.264.3其他营业费用0.006405.046405.046405.045经营成本0.0052600.7961113.2569625.726折旧费0.001649.731649.731649.737摊销费0.0025.1225.1225.128利息支出0.00840.17840.17840.179总成本费用0.0055115.8163628.2772140.749.1其中：固定成本0.0011339.3711339.3711339.379.2可变成本0.0043776.4452288.9060801.37固定资产折旧费估算表单位：万元序

30、号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18572.3217690.1316807.9415925.7515043.561.2当期折旧费882.19882.19882.19882.19882.191.3净值17690.1316807.9415925.7515043.5614161.372机器设备152.1原值12119.1311351.5910584.059816.519048.972.2当期折旧费767.54767.54767.54767.54767.542.3净值11351.5910584.059816.519048.978281.433合计3.1原值30691.4529041.

31、7227391.9925742.2624092.533.2当期折旧费1649.731649.731649.731649.731649.733.3净值29041.7227391.9925742.2624092.5322442.80无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1256.161256.161256.161256.161256.161.2当期摊销费25.1225.1225.1225.1225.121.3净值1231.041205.921180.801155.681130.56利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营

32、业收入0.0061390.0074545.0087700.002税金及附加0.00337.97410.40419.283总成本费用0.0055115.8163628.2772140.744利润总额0.005936.2210506.3315139.985应纳所得税额0.005936.2210506.3315139.986所得税0.001484.062626.583784.997净利润0.004452.167879.7511354.998期初未分配利润0.000.004006.9410698.029可供分配的利润0.004452.1611886.6922053.0110法定盈余公积金0.00445

33、.221188.672205.3011可供分配的利润0.004006.9410698.0219847.7112未分配利润0.004006.9410698.0219847.7113息税前利润0.008260.4513973.0819765.14项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0061390.0074545.0087700.001.1营业收入0.000.0061390.0074545.0087700.002现金流出15553.7215553.7259907.1863016.8878506.652.1建设投资15553.7215553.722.

34、2流动资金0.006968.421493.238461.652.3经营成本0.0052600.7961113.2569625.722.4税金及附加0.00337.97410.40419.283所得税前净现金流量-15553.72-15553.721482.8211528.129193.354累计所得税前净现金流量-15553.72-31107.44-29624.62-18096.50-8903.155调整所得税0.002065.113493.274941.286所得税后净现金流量-15553.72-15553.72-1.248901.545408.367累计所得税后净现金流量-15553.72

35、-31107.44-31108.68-22207.14-16798.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.82%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.39%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：23556.29万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：10087.38万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.50年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.21年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8573.17517146.3517146.3517146.351.2当期还本付息210

36、.041470.30840.17840.17840.171.2.1还本1.2.2付息210.041470.30840.17840.17840.171.3期末借款余额8573.17517146.3517146.3517146.3517146.352利息备付率23.533偿债备付率21.01建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15327.5411399.98719.1527446.671.1建筑工程费15327.5415327.541.2设备购置费11399.9811399.981.3安装工程费719.15719.152其他费用2751.922751.92

37、2.1土地出让金1256.161256.163预备费908.85908.853.1基本预备费455.39455.393.2涨价预备费453.46453.464投资合计31107.44建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息840.17210.04630.131.1.1期初借款余额8573.1751.1.2当期借款17146.358573.178573.171.1.3当期应计利息840.17210.04630.131.1.4期末借款余额8573.17517146.351.2其他融资费用1.3小计840.17210.04630.132债券2.1建设期利息2.1.1期

38、初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计840.17210.04630.13固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15327.5411399.98719.1527446.671.1建筑工程费15327.5415327.541.2设备购置费11399.9811399.981.3安装工程费719.15719.152其他费用1495.761495.763预备费908.85908.853.1基本预备费455.39455.393.2涨价预备费453.46453.464建设期利息840.178

39、40.175合计30691.45流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038032.0546181.7854331.501.1应收账款0.0017114.4220781.7924449.171.2存货0.0013311.2116163.6219016.021.2.1原辅材料0.003993.374849.095704.811.2.2燃料动力0.00199.67242.45285.241.2.3在产品0.006123.167435.268747.371.2.4产成品0.002995.023636.814278.601.3现金0.003042.563694.544346.521.4预付账款0.004563.855541.816519.782流动负债0.0031063.6337720.1344376.622.1应付账款0.0011182.9113579.2415975.582.2预收账款0.0019880.732414