五、标准采购作业细则(1)23614.docx

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1、五、标准采购作业细则（一）请购第一条 请购部部门的划划分各项材料的的请购部部门如下下：1常备材材料生产产管理部部门。2预备材材料物料料管理部部门。3非常备备材料：（1）订货货生产用用料：生生产管理理部门。（2）其他他用料：使用部部门或物物料管理理部门。第二条 请购单单的开立立、递送送1.请购经经办人员员应依存存量管理理基准、用用料预算算,参酌酌库存情情况开立立请购单单,并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号(由由各部门门依事业业部别编编订),“请购单单(内购购)（外外购）”附“请购案案件寄送送清单”送采购购部门。2.需用

2、日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料,请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购。3.紧急请请购时，由由请购部部门于“请购单单”“说明明栏”注明原原因,并并加盖“紧急采采购”章，以以急件卷卷宗递送送。4.材料检检验须待待试车方方能实施施者，请请购部门门应于“请购单单”上注明明“试车检检验”及“预定试试车期限限”。5.庶务用用品由物物料管理理部门按按月依耗耗用状况况，并考考虑库存存情况，填填制“请购单单”提出请请购。表12-44 材材料请购购单部门: 年 月月 日填制制材 料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期 年

3、 月 日用途备 注请料单字第 号号 第三条 免开请请购单部部分1下列总总务性物物品免开开请购单单，并可可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，但但其核决决权限另另订，其其列举如如下：（1）贺奠奠用物品品：花圈圈、花篮篮、礼物物等。（2）招待待用品：饮料、香香烟等。（3）书报报（含技技术性书书籍及定定期刊物物）、名名片、文文具等。（4）打字字、刻印印、报表表等。2零星采采购及小小额零星星采购材材料项目目。第四条 请购核核决权限限1内购：（1）原物物料：请购金额额预估在在1万元元以下者者，由科科长核决决。请购金额额预估在在1万元元至5万万元者，由由经理核核决。请购金额额预估在在5万元元以上

4、者者，由总总经理核核决。（2）财产产支出：请购金额额预估在在20000元以以下者，由由科长核核决。请购金额额预估在在20000元至至2万元元者，由由经理核核决。请购金额额预估在在2万元元以上者者，由总总经理核核决。（3）总务务性用品品请购金额额预估在在10000元以以下者，由由科长核核决。请购金额额预估在在10000元至至1万元元者，由由经理核核决。请购金额额预估在在1万元元以上者者，由总总经理核核决。附注:凡列列入固定定资产管管理的请请购项目目应以“财产支支出”核决权权限呈核核。2外购（1）请购购金额预预估在110万元元（含）以以下者，由由经理核核决。（2）请购购金额预预估在110万元元以上

5、者者，由总总经理核核决。第五条 请购案案件的撤撤销1请购案案件的撤撤销应由由原请购购部门立立即通知知采购部部门停止止采购，同同时在“请购单单（内购购）”或“请购单单（外购购）”第一、二二联加盖盖红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。2采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：（1）采购购部门于于原请购购单加盖盖“撤销”章后，送送回原请请购部门门。（2）原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。（3）原请请购单未未能撤销销时，采采购部门门应通知知原请购购部门。（二）一般般采购规规定第六条 采购部

6、部门的划划分1内购：由国内内采购部部门负责责办理。2外购：由国外外采购部部门负责责办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。3总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购，可直直接与供供应商或或代理商商议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第七条 采购作作业方式式除一般采购购作业方方式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：1集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中

7、办理采采购。2长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条 采购作作业处理理期限采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。（三）国内内采购作作业处理理第九条 询价、比比价、议议价1采购经经办人员员接获“请购单单（内购购）”后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准应应以电话话询价之之外，另另需精

8、选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。2若厂商商报价的的规格与与请购材材料规格格略有不不同或属属代用品品者，采采购经办办人员应应检查所所附资料料并于“请购单单”上予以以证明，经经主管核核准后，先先让使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。3属于买买卖惯例例超交者者（如最最低采购购量超过过请购量量），采采购经办办人员于于议价后后，应于于请购单单“询价记记录栏”中注明明，经主主管签认认后呈核核。4对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。5采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定

9、定经办人人员先进进行询价价、议价价，待接接到请购购单后，按按一般采采购程序序优先办办理。6“试车车检验”的采购购条件，采采购经办办人员应应于“请购单单”注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条 呈核及及核决1采购经经办人员员询价完完成后，在在“请购单单”上详填填询价或或议价结结果及拟拟订“订购厂厂商”“交货期期限”与“报价有有效期限限”，经主主管审核核，并依依请购核核决权限限呈核。2采购核核决权限限见表112-55。表12-55采购核核决表采 购 类类 别核 决 限限 额采购核决权权限列属统购项项目的原原料、物物料（包包括燃料料）不论金额多多少经理 总总经理非属统购项项目的原原料、物物料（

10、包包括燃料料）不论金额多多少经理 总总经理财产支出（包包括杂项项购置）的的非生产产器材3000元元以下3001元元至10000000元1000000元以以上采购主管经理直接核核决经理 总总经理财产支出（包包括杂项项购置）的的生产器器材3000元元以下3001元元至2000000元200011元以上上采购主管经理直接核核决经理 总总经理庶务用品3000元元以下3001元元至5000000元500011元以上上采购主管经理直接核核决经理 总总经理附注：凡列列入固定定资产管管理的采采购项目目应以“财产支支出”核决权权限呈核核。第十一条 订购购1采购经经办人员员接到经经核决的的“请购单单”后，应应以“

11、订购单单”向厂商商订购，并并以电话话或传真真确定交交货（到到货）日日期，同同时要求求供应商商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。2若属分分批交货货者，采采购经办办人员应应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以资资识别。3采购经经办人员员使用暂暂借款采采购时，应应于“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以资识别别。第十二条 进度度控制及及事务联联系1国内采采购部门门应分询询价、订订购、交交货三个个阶段，以以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2采购经经办人员员未能按按既定进进度完成成作业时时，应填填制“进度异异常反应应单”并注明明“异常原原因”及“预定完完成日期期”

12、，经呈呈主管核核实后转转送请购购部门，依依请购部部门意见见拟订对对策处理理。第十三条 整理理付款1物料管管理部门门应按照照已办妥妥收料的的“请购单单”连同“材料检检验报告告表”（其免免填“材料检检验报告告表”部分，应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验验报告表表”章）送送采购部部门，经经与发票票核对无无误，于于翌日前前由主管管核章后后送会计计部门。会会计部门门应于结结账前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料的的，“请购单单（内购购）”的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。2内购材材料须待待试车检检验的，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依依采购部部门呈准准

13、的付款款条件整整理付款款。3短交应应补足的的，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。4超交应应经主管管核示，方方能依照照实收数数量进行行整理付付款，否否则仅依依订货数数付款。（四）境外外采购作作业处理理（含进进口事务务、关务务）第十四条 询价价、比价价、议价价1外购部部门依“请购单单（外购购）”的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况（独独家制造造或代理理等原因因）应于于“请购单单（外购购）”注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价

14、。2请购的的材料规规范较复复杂时，外外购部门门应附上上各厂商商所报材材料的重重要规范范并签注注意见后后，再让让请购部部门确认认。第十五条 呈核核及核决决1比价、议议价完成成后，外外购部门门应填制制“请购单单（外购购）”，拟订订“订购厂厂商”“预定定装船日日期”等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。2核决权权限（1）采购购金额以以CIFF美元总总价折合合在元（含含）以下下者由经经理核决决。（2）采购购金额以以CIFF美元总总价折合合超过元元以上者者由总经经理核决决。3采购案案件经核核决后，如如发生采采购数量量、金额额的变更更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额

15、所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六条 订购购与合同同1“请购购单（外外购）”经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。表12-66 物资资境外请请购单厂 商： 电电 话 地 址： 请请购单编编号 项 次物资编号品名规格单 位数 量单 价合 计交货日期交货地点注意事项交易条款审核： 经办办：2需与供供应厂商商签订长长期合同同者，外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购核核决权限限呈核后后办理。第十七条 进度度控制及及异常处处理1外购部部门应以以“请购单单（外购购）”及“采购控控

16、制表”控制外外购作业业进度。2外购部部门在每每一作业业进度延延迟时，应应主动开开立“进度异异常及反反应单”，记明明异常原原因及处处理对策策，据此此修订进进度并通通知请购购部门。3外购部部门于外外购案件件“装船日日期”有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并并开立“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及处理理对策，通通知请购购部门，并并依请购购部门意意见处理理。第十八条 进口口签证前前（“请购单单（外购购）”核准后后）的专专案申请请1专案进进口机器器设备的的申请专案进口机机器设备备时，外外购部门门应准备备全部文文件申请请核发“输入许许可证”，申请请函中并并应请求求“国贸局局”在“输入许许

17、可证”加盖“国内尚尚无产制制”的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。2进口度度量衡器器及管理理物品时时，外购购部门应应于申请请“输入许许可证”之前，准准备“报价单单”及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。第十九条 进口口签证外购材料订订购后，外外购部门门应立即即检具“请购单单（外购购）”及有关关申请文文件，以以“申请外外汇处理理单”（需在在一星期期内办妥妥结汇时时，加填填“紧急外外购案件件联络单单”）送进进口单位位办理签签证。进进口单位位应依预预定日期期向“国贸局局”办理签签证，并并于“输入许许可证”核准时时通知外外购部门门。

18、第二十条 进口口保险1FOBB、FAAS、CCF条条件的进进口案件件，进口口单位应应依“请购单单（外购购）”外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。2进口单单位应将将承保公公司指定定的公证证行在“请购单单（外购购）”上标示示，以便便货品进进口必须须公证时时，进口口单位凭凭以联络络该指定定的公证证行办理理公证。第二十一条条 进进口船务务1FOBB、FAAS的进进口案件件，进口口单位（船船务经办办人员）于于接获“请购单单（外购购）”时，应应视其“装运口口岸”及“装船期期限”并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。2进口单单位

19、（船船务经办办人员）应应将所选选定的船船公司或或承揽商商品名称称，提供供给进口口结汇经经办人员员，在“信用证证开发申申请书”上列明明，作为为信用证证条款，向向发货人人指示装装船。3如因输输出口岸岸偏僻或或因使用用部门急急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于“请购单单（外购购）”上注明明，避免免信用证证指定船船公司而而由发货货人代为为安排装装船。第二十二条条 进进口结汇汇进口单位应应依“请购单单（外购购）”标示的的“间发信信用证日日期”办理结结汇，并并于信用用证（LL/C）开开出后以以“开发LL/C快快报”通知外外购部门门联络供供应厂商商。第二十三条条 税税务1免货物物税及“工业用用证明”

20、的申请请（1）进口口的货品品可申请请免货物物税的，外外购部门门应于“输入许许可证”核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。（2）除“免凭经经济部工工业局证证明办理理具结免免税进口口”的项目目外，其其他属于于免税规规定的人人造树脂脂类材料料，外购购部门应应于开发发“信用证证”后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请“非供塑塑胶用”证明，以以便于报报关时据据此向海海关申请请，依工工业用物物品税率率缴纳进进口关税税。2专案进进口税则则预估及及分期缴缴税的申申请和办办理，外外购部门门应于进进口前，检检具有关关文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等

21、等核准后后并办理理分期缴缴税及保保证手续续。第二十四条条 输输入许可可证、信信用证的的修改供应商成本本公司要要求修改改“输入许许可证”或“信用证证”时，外外购部门门应开立立“信用证证、输入入许可证证修改申申请书”经呈核核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二十五条条 装装船通知知及提货货文件的的提供1外购部部门接到到供应商商通知有有关船名名及装船船日期时时，应立立即填制制“装船通通知单”分别通通知请购购部门、物物料管理理部门及及有关部部门。2外购部部门收到到供应商商的装船船及提货货文件时时，应检检具“输入许许可证”及有关关文件，以以“装运文文件处理理单”先送进进口单位位办理提提

22、货背书书。3提货背背书办妥妥后，外外购部门门应检具具“输入许许可证”及提货货等有关关文件，以以“装运文文件处理理单”办理报报关提货货。4管理进进口物品品放行证证的申请请：进口管理物物品时，外外购部门门应在收收到装运运文件后后，检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请“进口放放行证”或“进口护护照”，以便便据此报报关提货货。第二十六条条 进进口报关关1关务部部门收到到“请购单单（外购购）”及报关关文件时时，应视视买、卖卖保险及及税率等等条件填填制“进口报报关处理理单”连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立“外购到到货通知知单”（含外外购收料料单）送送材料库库办理收收料。2不

23、结汇汇进口物物品，进进口单位位（邮寄寄包裹则则为总务务部门）应应于接获获到货通通知时，查查明品名名、数量量等资料料，并经经外购部部门确认认，需要要提货者者再进行行办理报报关提货货。如系系无价进进口的材材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立“外购到到货通知知单（含含外购收收料单）”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。3关税缴缴纳前进进口单位位应确实实核对税税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。4海关估估税的税税率如与与进口单单位估列列者不符符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后天内内以书面

24、面向海关关提出异异议，申申请复查查并申请请暂借款款办理押押款提货货。押款款提货的的案件，进进口单位位应于“进口报报关追踪踪表”记录，以以便督促促销案。5税捐记记账的进进口案件件，进口口单位应应依“请购单单（外购购）”于报关关时检具具必需文文件办理理具结记记账，并并将记账账情况记记入“税捐记记账额度度记录表表”及“税捐记记账额度度控制表表”。6船边提提货的进进口材料料，进口口单位应应于货物物抵港前前办妥缴缴税或记记账手续续，以便便船只抵抵港时，即即时办理理提货。第二十七条条 报报关进度度控制关务部门应应分报关关、验关关、估税税、缴税税、放行行五阶段段，以“进口报报关追踪踪表”控制通通关进度度。第

25、二十八条条 公公证1各公司司事业部部应依材材料进口口索赔记记录及材材料特性性等因素素，研判判材料项项目（如如外购散散装材料料），通通知进口口单位于于材料进进港时，会会同公证证行前往往公证。2外购材材料于验验关或到到厂后发发现减损损而合于于索赔条条件者，进进口单位位应于接接获报关关行或材材料库通通知时，联联络公证证行办理理公证。3进口货货品办理理公证时时，进口口单位应应于公证证后，配配合索赔赔经办时时效，索索取公证证报告分分送有关关部门。第二十九条条 退退汇1外购部部门依进进口材料料的装运运情况，判判断信用用证剩余余金额已已无装船船的可能能时，应应于提供供报关文文件时提提示进口口单位，并并于进口

26、口材料放放行及“输入许许可证”收回后后，开立立“信用证证退汇通通知单”连同“输入许许可证”送进口口事务科科办理退退汇。2退汇金金额较大大，但信信用证未未逾有效效期限者者，外购购部门应应向供应应厂商索索回信用用证正本本，送进进口单位位办理退退汇。第三十条 索赔赔1外购部部门接到到收货异异常（“报告材材料检验验报告表表”或“公证报报告”等）时时，应立立即填制制“索赔记记录单”，连同同索赔资资料交索索赔经办办部门办办理。2以船公公司或保保险公司司为索赔赔对象者者，由进进口单位位办理索索赔；以以供应厂厂商为索索赔对象象时，由由外购部部门办理理索赔。3索赔案案件办妥妥后，“索赔记记录单”应依原原采购核核

27、决权限限呈核后后归档。第三十一条条 退退货或退退换1外购材材料必须须退货或或退换时时，外购购部门应应适时通通知进口口单位依依政府规规定期限限向海关关申请。2复运出出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险、报关关等事务务则委托托出口单单位及进进口单位位配合办办理。3退换的的材料进进口时依依本节有有关规则则办理。（五）价格格及质量量的复核核第三十二条条 价价格复核核与市场场行情资资料提供供1采购部部门应调调查主要要材料的的市场与与行情，并并建立厂厂商资料料，作为为采购及及价格审审核的参参考。2采购部部门应就就企业内内各公司司事业部部所提重重要材料料的项目目，提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考。第三十三条条 质质量复核核采购单位应应就企业业内所使使用的材材料质量量予以复复核（如如材料选选用、质质量检验验）等。第三十四条条 异异常处理理审查作业中中，若发发现异常常情况，采采购单位位审查部部门应立立即填制制“采购事事务意见见反应处处理表”（或附附报告资资料），通通知有关关部门处处理。（四）附则则第三十五条条 本本办法呈呈总经理理核准后后实施，增增设修订订亦同。