车间拆除及场地土壤治理与地下水修复工程项目总投入估算方案.doc

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1、车间拆除及场地土壤治理与地下水修复工程项目总投入估算方案1.1 投资估算的依据和说明根据建设部和各主管部委发布的工业固定资产投资估算编制办法进行。投资估算系数按现行企业财务准则国家有关规定进行。工程造价依据省建设工程消耗量定额（建筑工程）（2004）；省建设工程消耗量定额基价（建筑工程）（2004）；省建筑安装工程费用项目组成及计算规则（2005）；材料差价按省工程造价管理信息（2010.4）；人工、机械、材料按本地区调整系数调整；主要设备材料、配件价格以厂方提供价格为主，参考制造厂报价确定1.2 投资估算这样估算有问题，应该按照分项来。一、固定投资费用：主要是地下水的截流。开挖、混凝土挡墙等

2、。二、设备拆除、清理、保管费用。需拆除多少台设备，总费用需多少等。三、建筑物拆除及分类堆放费用，拆除建筑面积是多少，产生的建筑物数量是多少（吨）；四、地下水抽取费用；五、土壤开挖费用是多少等。六是解毒生产线和废水处理线的技改费用。这些算是一块投资。另一部分就是水、土壤、建筑物解毒的运行费用，按原材料消耗、药剂消耗、动力、人工、维修等费用。所有的这些费用加起来就是总投资。我打算做投资明细，但是考虑到在项目到期后验收时，财务按明细做不出投资额，因为现在的几个到期项目中财务按项目要求投资明细做不出来，导致项目没法提交验收啊！所以我考虑到以后项目的验收，没做投资明细。我做了明细你看看，没做太细，因为越

3、细以后验收很麻烦。关于运营期我没按满负荷14.4万吨/年计划，9.49万吨我按两年计划的，因为还要处置地下水，项目投资估算采用分类估算法，项目总投资为3697.64万元；其中工程投资760万元，包括建筑物拆除费、设备拆除费、地下水截流工程费、污染土壤开挖、恢复填埋开挖的场地、运输费等工程费用。设备、厂房建筑物拆除费、挖掘费、钻井费、运输费；运行费用2737.64万元，包括解毒生产线的技改费用、污染建筑物解毒、污染土壤治理、地下水修复治理等运行费用；其它费用总计200万元。工程量统计表表01 工程投资表（单位：万元）项目及费用组成金额(万元)占总投资百分比工程总投资3697.64100.00%第

4、一部分：工程费用76020.55%第二部分：运行费用2737.6474.04%其它费用2005.41%1.2.1 建设期贷款利息 本项目是依托原省化工有限公司湿法解毒处置铬渣450吨/天无害化工程，通过综合解毒清洁工艺的技术改造项目，因项目投资大，总投资3697.64万元，同时该污染为原破产企业所造成，因省化工有限公司于2012年2月16日生产线全面停产至今，仅靠企业自筹，很难实施。需要国家和当地政府的大力支持。建议按重金属污染治理资金拨付政策给予支持，西部地区国家支持为65，当地政府20，现企业筹措15%。为国家贴息贷款，不产生建设期利息。项目总投入为3697.64万元，其中工程投资760万

5、元，运营期投入2737.64万元，其他费用200万元。（1）本项目计算期3年，其中建设期8个月，运营期2年。（2）项目定员59人。管理人员8人，工资、福利及附加费平均按6万元/年·人计算；生产工人51人，职工工资、福利及附加费按4.8万元/年·人计算。（3）一次水价按目前西宁市自来水价格2.4元/吨计；电价按西宁市工业用电价格0.43元/度计算。（4）主要药剂和建筑材料价格参照有关厂家报价如下：表02主要药剂价格列表序号项目单价（元/吨）备注1还原剂10002氢氧化钠9003中和剂8004硫酸600（5） 固定资产维修费。日常检修维护费用按照固定资产原值的2%计算。（6）

6、本项目技术比较成熟，试生产结束即要求达产，运营期负荷按100%考虑。（7）管理费用按照人工和维修成本总和的5%计算。（8）拆除主要设备共34台套、（9）拆除建筑物建筑面积4724.7，建筑物拆除量、钻井、运输等工程费用，暂按照368万元计取。（9）土壤的挖掘，按照土壤量的1.6倍计取，土方挖掘及污染防护工作按照80元/立方考虑，为392万元表03项目费用总估算表序号项目单位数量备注一项目总投入万元3697.641设备、建筑物拆除万元308.002土壤挖掘万元392.003土壤运输费万元604其它费用万元200.005污染土壤处理成本元/t252.98共计2401.26万元6地下水元/m388.

7、03共计336.38万元注：因地下量受气候影响，地下水量和铬含量按勘测和以往勘探数据等计算，待处置地下水总量按两年量统计，单位万m3/a。1.3 资金筹措本项目是依托现有的湿法解毒处理铬渣450吨/天无害化工程设施 ，并通过综合解毒清洁工艺的技术改造完成项目部分车间建筑物、土壤和地下水造成污染治理项目。该污染区为原铬盐厂在生产过程中管理不当和环保意识不强，生产车间无三防措施或无防护措施，生产废料乱堆乱放，生产母液外溢和生产废水不达标排放等等因素所造成，省化工有限公司（原星火化工有限公司）收购后加大对各污染源点的治理，以上问题逐一得到改善，地下水铬含量由1万多倍逐步降低到100多倍，随着项目的实

8、施，将消除以上污染源，使周边环境得到改善。因项目投资大，总投资3697.64万元，同时该污染为原破产企业所造成，因省化工有限公司于2012年2月16日生产线全面停产至今，仅靠企业自筹，很难实施。需要国家和当地政府的大力支持。建议按重金属污染治理资金拨付政策给予支持，西部地区国家支持为65，当地政府20，企业筹措15%。项目总投资3697.64万元，申请政府重金属污染治理专项支持资金3000万元，企业自筹697.64万元。省化工有限公司部分车间拆除及场地土壤治理与地下水修复工程项目投资费用估算表支出预算明细表 单位：万元 序号项 目合计专项经费自筹经费1经费支出3697.643000697.64

9、2（一）直接费用3697.643000697.643 1、工程费760.006001605（1）设备、建筑物拆除308.00258506 （2）土壤挖掘392.00342507 （3）土壤运输费6006082、运行费2737.642200537.6491、原材料购置费1380.161380.160102、设施、设备检修80.0080.000114、动力费197.08197.080125、调研、培训费000136、会议费2.002.000147、技术引进、协作费000158、管理费144.00144.000169、人工工资 734.4196.76537.641710、专家咨询费0001811、其他费用200.00200.00019（二）间接费用00020合计3697.643000697.64