申请海员外派机构资质增加注册资金可行性报告gthq.docx

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1、 关于xxxx有限公司申请海员外派机构资质增加注册资金的可行性研究报告 编制单位：聊城xx有限责任会计师事务所 编制时间：二一三年三月九日目 录第一章 总论1第一节 概述1第二节 可行性研究报告编制的依据5第二章 项目背景及资质升级的必要性7第一节 项目背景7第二节 公司增加注册资金的必要性16第三章 市场预测及项目规模17第一节 路桥建设市场供求分析及预测17第二节 公司综合实力分析20第四章 资质升级主要工作内容及进程计划25第一节 资质升级的工作内容25第二节 资质升级实施进程计划26第三节 投资估算及资金筹措31第五章 节能33第一节 概述33第二节 设计依据33第三节 用能分析34第

2、四节 节能措施35第六章 环境和生态影响分析40第一节 环境和生态环境现状40第二节 环境影响分析40第三节 环境保护措施41第四节 环境影响评价45第七章 劳动安全与消防46第一节 劳动安全46第二节 消防48第八章 组织结构与人力资源配置53第一节 企业组织53第二节 人力资源配置与人员培训54第九章 可行性分析及结论58第一节 社会效益58第二节 结论59第三节 建议60增加注册资金可行性研究报告关于xxxx技术合作有限公司申请海员外派机构资质增加注册资金的可行性研究报告第一章 总 论第一节 概述一、公司概况公司名称：xxxx有限公司法定代表人：xxx项目负责人：xxx联系电话：xxxx

3、xxxx二、公司住所 聊城市xxx三、可行性研究报告编制单位 编制单位：聊城xx有限责任会计师事务所 四、承办单位概况1、承办单位简介xxxxx有限公司隶属于xx市人力资源和社会保障局成立于200x年3月，是xx市唯一经交通运输部国家海事局批准取得海员外派机构资质证书（证书编号：HYxxx）的专业服务机构。集海员招生、培训、派遣和服务为一体，累计培训和派遣高级海员、普通海员、远洋厨师、服务员、船医2000余人。先后成为交通运输部东海救助局、上海打捞局、中国远洋运输（集团）总公司上海远洋运输公司、中远散货运输有限公司、上海国际港务集团、中化国际、新加坡Belships、加拿大Seaspan、上海

4、海事大学等国内外知名远洋公司和航海院校海员学员选拔培训基地。2、法定代表人简介xxx，xx年9月生人，山东xx人，2001年1月15日加入中国共产党，研究生学历。1988.091991.07 济南交通专科学校1991.071994.11 xx公司第二工程处技术员1994.111996.10 xx第二工程处 工程科副科长 助理工程师 1996.101999.11 xx第二工程处工程科科长 助理工程师1999.112002.01 xx第二工程处工程科科长 助理工程师2001.092004.06 吉林大学 本科土木工程专业工学学士2002.012006.11 xx二工程处副主任 工程师2004.09

5、2007.07 xx大学 研究生 交通运输工程专业 工程硕士学位2006.112009.10 xx市公路工程总公司第二工程处副主任 高级工程师2009.102010.07 xx市公路工程总公司第二工程主任 高级工程师 2010.07至今 xxx有限公司 法定代表人 高级工程师第二节 可行性研究报告编制的依据1、国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要。2、综合交通网中长期发展规划。3、中华人民共和国公路法。4、公路工程（交通工程专业）施工企业资质标准。5、公路工程技术标准JTGB-01-2003。6、山东省人民政府工作报告（2012年）。7、聊城市政府工作报告（2012年）。8、投资项目可行性研

6、究指南。9、现行有关技术规范、规定。10、委托单位提供的基本资料。11、可行性研究报告委托书。第二章 项目背景及资质升级的必要性第一节 劳务派遣概述及发展前景 一、劳务派遣概述和发展历程（一）劳务派遣的含义、特征和优势劳务派遣是指劳务派遣机构受特定企业委托招聘员工，并与之签订劳动合同，将员工派遣到企业工作，其劳动过程由企业管理，其工资、福利、社会保险费等由企业提供给派遣机构，再由派遣机构支付给员工，并为员工办理社会保险登记和缴费等项事务的一种用工形式。劳动派遣的最显著特征就是劳动力的雇用和使用分离，劳务派遣公司“招人不用人”，用工单位“用人不招人”。不同于职业介绍机构，它成为与劳动者签订劳动合

7、同的一方当事人。依据性质不同，一般劳务派遣又分为四类：1、全程派遣。由派遣机构负责了员工招聘、入职手续、日常服务、离职手续的全部工作。2、转接派遣。用工单位负责员工招聘，而派遣机构只提供办理入离职手续和日常服务。3、减员派遣。员工原劳动关系在用工单位，经用工单位和派遣机构协商，先将员工与用工单位的劳动关系解除，再由员工与派遣机构重新建立新劳动关系，员工依旧在用工单位工作。4、试用派遣。用工单位为规避劳动法有关试用期期限规定，延长观察人才的时间，从而更准确选才。5、项目派遣。用工单位为某一临时项目而聘请各种人才，项目完成后便解散工作人员。劳务派遣优势在于：1、可以降低用人成本支出。用工单位在核算

8、租赁劳务的总支出时，主要以岗位效益，劳动力市场价格来确定工资和福利待遇等。在相同岗位上使用租赁劳务的支出成本比在编员工的支出大为降低的情况下，且租赁劳务具有用工灵活，可随时雇用合格的劳动力的特点。企业会优先选择租赁劳务。2、人力资源管理更加便捷。劳务派遣可以把档案管理、社保缴纳、劳动争议处理等大量事务性工作外包，由劳务派遣机构提供专业化的服务，这样大大减少了企业在人力资源管理方面花费的人力、物力、财力等综合成本。劳动协议期满，与劳动派遣公司的合同终止，是否继续，主要在用工单位，用工单位可以在增加业务时增加人员，在业务减少时减少人员，用工机制十分灵活。3、可以减少用工单位与劳动者之间的劳资纠纷。

9、在国家有关法律、法规和劳动人事政策指导下，用工单位与劳务人员是一种有偿使用关系。这样，用工单位可避免直接与被聘用人员在劳动关系上的纠纷。4、在采取劳务派遣这种新型的用工方式后，能最大限度净化用工的管理职能，使企业内部用工管理逐步走向社会化，能够集中精力参与市场竞争，理顺了劳动关系，规范了用工行为，用工单位和劳动人员建立和谐稳定的劳务关系。（二）劳务派遣的起源与发展劳务派遣制度最早起源于美国。在1940年到1960年的20年间，派遣的工作型态渐渐地在美国及欧洲各地普及了起来。随着亚洲经济的崛起，劳务派遣在日本和台湾也迅速发展起来。在我国，劳务派遣制度最早始于1979年北京外企人力资源服务公司（F

10、ESCO）向一家日本公司的驻华代表处派遣中方雇员，当时派遣对象仅局限在海外和外商投资企业。我国的劳务派遣大致经历了三个发展阶段：1、萌芽阶段。在20世纪80年代国务院关于外国企业常驻代表机构聘用中国雇员的规定中，要求外国企业常驻代表机构聘用中国雇员必须经过外企服务单位办理，外企服务单位应当与中国雇员签订劳动合同。这是基于国家行政法规的规定在特殊就业领域而产生的劳务派遣。2、服务国有企业改革阶段。为配合国有企业产权变动、减员增效、主辅分离等改革所进行的劳务派遣，社会化程度很低，派遣机构国有企业或其改制后公司的分支机构或子公司，只派遣下岗失业人员和职工家属，有的甚至只向国有企业或其改制后的公司派遣

11、。3、满足劳动力市场一般需求阶段。在这一阶段，派遣机构的地位业务都已社会化，服务对象包括各种所有制形式的雇主和本地、外地劳动者。二、劳务派遣行业现状劳务派遣是市场经济条件下市场主体自发选择的结果。上世纪90年代以来，随着市场经济的日益成熟以及用工制度改革的深度推进，我国劳动力市场主体的自主地位日益确立，他们会根据劳动力市场的供求情况趋利避害，自发地决定用工、就业形式和经营形式，这是劳务派遣产生、发展的根本前提。目前，包括劳务派遣在内的劳务经济是我国的一个新的商机，发展现状可以概括为快速发展、潜力巨大、无序竞争和缺乏规范。下面一组调查资料分别从不同的角度展示了我国劳务派遣的发展现状：1、地区情况

12、：东部地区劳务派遣发展较快、规模较大。目前已经开展劳务派遣的地区主要包括北京、天津、上海、广东、江苏、浙江、福建、广西、黑龙江、辽宁、吉林、江西、湖南山东等地，并且劳务派遣也在其他地区陆续不断地开展起来。2、行业情况：采用劳务派遣型工作安排的行业主要是服务业、制造业和建筑业，如电信、银行、饭店、医院、邮政、家政、电力、铁路运输等服务性行业，以及建筑业和制造业的一些部门。3、企业情况：劳务派遣特别受到外资企业、优势企业和国有大企业的欢迎。深圳主要是外向型企业、股份制企业以及竞争激烈的电信、银行等行业对劳务派遣的需求大。一些著名的企业如深圳华为、赛格三星、赛格日立、希捷等，都使用过派遣员工。4、从

13、业人员情况：劳务派遣的从业人员以城市外来劳动力、大中专毕业生、企业下岗分流人员以及专门人才为主。大中专毕业生由于其素质比较高，比较受用人单位欢迎，成为劳务派遣公司争夺的对象，是技术劳务的主要力量；以农村转移劳动力为主的外来劳动力由于好管理、能吃苦，也比较受用人单位和劳务派遣公司的欢迎，是普通劳务的主要力量；企业下岗分流人员主要是由这些企业主办的劳务派遣企业雇佣，相对来说数量较少；专门人才的租赁业正方兴未艾，如深圳的劳务派遣从业人员中，近20的人有大专以上学历，30为高薪阶层。5、职业情况：劳务派遣的职业、岗位估计有40多种，主要有钟点工、秘书、话务员、柜台小姐、销售人员、客户经理、司机、保安、

14、广告创意、股票运作、高级管理、市场分析、企业认证、商务谈判、外文翻译、装饰设计、课程讲学、电视拍摄、报刊写作、名人传记、时装模特、法律顾问、制造业企业辅助工种等。6、经营单位情况：经营劳务派遣的主要是劳动部门下属的职业介绍中心、企业再就业服务中心转制而成的劳务派遣公司等。三、劳务派遣面临的问题1、劳务派遣机构繁多，资质良莠不齐。首先劳务派遣到目前还没有专门的部门对其经营资质认。其经营的业务还没有法律的明确规定，在登记注册、核算收入、税法方面都存在空洞。其次是从经营的内容上来看；很少有纯粹的劳务派遣组织，大都是以劳务承包或劳务中介为主，兼营劳务派遣。混业经营可能导致难以将劳务派遣业务与其他业务区

15、分开，给管理造成困难。最后是劳务派遣的从业人员的整体素质较差，缺少既懂人力资源管理又懂劳务派遣经营的专业人员。整个经营状态呈现出混乱的局面，这样不仅不利于整个劳务派遣行业的良性循环，更是损害了派遣员工的利益。 2、被派遣员工的稳定性差，员工流失率较高。劳务派遣工流失严重，稳定性差，这是当前劳务用工中普遍存在的最突出的问题。首先是由于企业的差别管理使派遣员工缺乏组织归属感。因为派遣工与企业的关系就是劳动与费用的关系，企业通常都不愿意去更多的了解他们的需求，不能像对待正式工一样关心其发展。没有一个完整的职业生涯规划。其次是派遣员工缺乏专业系统的培训，大多数派遣员工在企业中从事非核心工作，工作技能要

16、求较低，在被派遣之前，派遣公司只是提供基础性的培训，用工单位也很少为他们提供正式的培训。最后是大部分的劳务派遣人员自身素质都不是很高，主观意识不够强，他们对争取自己该有的权利的法律意识淡薄。 3、劳务派遣中的同工不同酬问题。现实中，同岗不同酬的现象依然存在，在企业内部工作岗位的分配上，正式工多数承担的管理性、指导性、复杂性的工作，劳务工则基本从事的艰苦的、繁重的、重复性的工作，无论劳务工的工作多出色，都不可能在工作岗位上有突破，劳务工的工作积极性受到很大的打击。劳务工的劳动强度大，报酬低、外来劳务工加班加点多，却不能按劳动法的规定获得加班加点的工资。频繁长时间的加班加点，给一些外来劳务工安全健

17、康带来影响或损害。尤其是在奖金、福利、保险、政策性补贴方面往往存在很大的差异。被劳动派遣的劳动者在工作中不能正常享有法定的劳动权利，他们的基本工资低，不论工作表现如何都不能评先进，没有疗养休养的权利，也不能申请困难补助。这就形成了因身份不同而导致的待遇不同，造成了一种事实上的不平等。近两年来沿海地区出现的用工荒现象，也在一定程度上反映了这一现状。 四、劳务派遣发展前景劳务派遣在国内应用最多的是制造行业。一家世界500强的日资企业在深圳的制造厂中，在2005年平均使用劳务派遣工的人数就在6000至7000人。有93的大型企业（500人以上规模）不同程度地接受着人才派遣服务。借助派遣这一方式，越来

18、越多的职场人能够寻找到更多富有灵活性、多样性的工作机会。由于现在国内外的大型项目的增多，国家政策对劳务派遣的逐渐认可，以后会有越来越多的大型项目和企业会选择劳务派遣用工。1、市场规模将不断扩大2008年全球人力资源服务市场营业收入预计将超过1200亿美元。中国加入世界贸易组织后，人力资源服务的政策环境日益完善，市场需求不断提高，服务机构数量和规模不断增长，服务范围迅速扩大，服务能力进一步提升，在整个服务业中的比重逐年加大。同时，越来越多的组织和个人从观念上、行动上对人力资源服务产业有了更深层次的认同和接纳。中国人才服务业经过近二十年的发展，已经形成相对成熟和稳定的产业链，人才服务形式多样，服务

19、内容不断创新，但归纳起来，基本可以划分为三种主流的人才服务类型：第一种是传统的人才中介市场，主营业务是举办现场招聘会，收入来源于企业的摊位费和求职者门票。第二种是人才招聘网站，主营业务是线上招聘和网络广告，由招聘企业付费，求职者免费注册简历。第三种是专业的HR管理顾问公司，主营业务是猎头或人才派遣，面向企业客户收费。随着我国经济的快速发展，人力资源服务市场规模也在飞速地上涨，企业对人力资源服务的需求都出现差异化，人力资源服务也相应地出现了市场的细分。2、服务将呈现整合趋势在现代服务业的各个领域中，人力资源服务业是个后来者。尽管人才市场、猎头、培训这些行业在国内早已有之，并且均已初具规模，但统一

20、以“人力资源服务业”来归类，并划分进入现代服务业领域，却还是最近几年的事情。如果说招聘、培训、猎头、派遣等人力资源服务的细分市场是一颗颗的珍珠，这些珍珠串起来，就成就了人力资源服务业这条项链。2007年上海人才服务行业总营业额已经达到近205亿元。目前，网络招聘、人力资源外包、培训等人力资源服务业中的细分领域均处在高速扩容中，有了这几匹“黑马”的推动，人力资源服务行业整体快速提升的步伐想慢也慢不下来。同时，各个服务机构的服务项目几乎包括了所有的项目，这样既可以增加企业的营业收入，又可以形成服务竞争能力，拥有更多的资源为客户服务。3、法律、规章将更加健全由于我国传统就业形式单一，劳务派遣在我国还

21、属于一种比较新的事物。与国外相比，我国关于劳务派遣的管理制度还不很成熟。但是近年来已有明显的改观，2007年6月29日全国人大常委会通过的劳动合同法第五章第二节专门对近些年新兴的一种劳动用工形式劳务派遣进行了法律规范；2008年又出台了中华人民共和国劳动合同法实施条例对劳务派遣进行了特别规定。2012年劳动合同法修正案进一步规范劳务派遣秩序，劳务派遣逐步走上了正常化、规范化轨道。总之，我们以积极的态度培育我国劳务派遣市场，促进我国劳动力市场的进一步完善，提高再就业率，将有利于我国经济建设和和谐社会的发展。第二节 公司增加注册资金的必要性。聊城市鲁西人力资源开发中心参股企业聊城鲁西国际技术合作有

22、限公司注册资本500万元，其中：聊城市鲁西人力资源开发中心20%，自然人80%。为加强企业管理，规范企业行为，按照国家海事局2012年颁布的关于调整海员外派机构注册资本额度要求的通知（海船员【2012】643号）文件精神，申请海员外派机构资质的企业应当符合实缴注册资本不低于人民币600万元。鉴于此，按照持股比例，聊城市鲁西人力资源开发中心须对聊城鲁西国际技术合作有限公司增加投资20万元。第三章 市场预测及项目规模第一节 路桥建设市场供求分析及预测公路是典型的社会公共基础设施，公路建设施工行业受国家宏观经济政策影响较大。据测算，到2020年我国交通运输需求总量将是目前的2.5-3倍，交通运输能力

23、需再提高两倍以上。目前，我国交通运输的机动性、可达性和效率还比较低，经济发展和社会运转成本相对较高。我国社会物流总成本占国内生产总值18%、运输费用占国内生产总值超过9%，而发达国家这一比例分别是10%和6%左右。我国载货汽车油耗比世界先进水平高30%左右，内河运输船舶油耗比国外先进水平高20%以上，机动车尾气排放在一些大城市占大气污染物比重60%。要不断更新交通运输消费理念和出行方式，坚持创新驱动，转变重物质资源投入的发展模式，提高交通运输行业对经济社会发展的贡献率。高等级公路的养护大修期一般为8-10年，部分路段甚至5年左右即需要进行养护大修。对于已经建成的公路来说，预计每年将有近10%的

24、里程进入养护大修期。意味着地方公路有了更加稳定的保养体制，提高行车效率的同时也必定带动当地经济的发展。随着我国高等级公路建设的持续全面展开，公路养护市场的容量也必将越来越大，养护产业将成为公路施工企业新的利润增长点。截止2012年，山东省公路通车里程220687公里，其中聊城市公路里程14058.7公里，等级公路里程13889.3公里。按每年有10%的里程需要大修及重建，则仅聊城每年就有1405.87公里的路面进入大修及重建阶段。山东省会有22068.7公里的路面进入大修及重建，仅就聊城施工市场进行分析，目前二级及二级以上资质的公路施工单位十多家，本项目实施后，按照3%的市场占有率计算，每年会

25、有42.18公里的施工任务。由以上数据可看出，每年的公路施工量较大，并有逐年增加的趋势，本项目的建设实施具有较好的市场前景。第二节 公司综合实力分析 一、路桥工程二级资质要求根据公路工程施工企业资质等级标准二级资质符合以下条件： 1、企业近10年承担过下列4项中的3项以上所列工程的施工，工程质量合格。（1）累计修建二级以上公路路基150公里以上；（2）累计修建高级、次高级路面200万平方米以上；（3）累计修建单座桥长100米，或单跨跨度40米的公路大桥4座以上；（4）完成过单项合同额5000万元以上的公路工程3项以上。2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具

26、有10年以上从事公路工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于180人，其中工程技术人员不少于120人；工程技术人员中，具有公路工程系列高级职称的人员不少于10人，具有公路工程系列中级职称的人员不少于30人。企业具有的本专业二级资质以上项目经理不少于10人。 3、企业注册资本金3000万元以上，企业净资产4000万元以上。4、企业近3年最高年公路工程结算收入2亿元以上。5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备，并至少具有：（1）120吨/小时以上沥青混凝土拌和设备1台，60立方米/小时以上水泥混凝土拌和

27、设备1台，300吨/小时以上稳定土拌和设备2台；（2）摊铺宽度8米以上沥青混凝土摊铺设备2台；（3）120千瓦以上平地机3台；（4）1立方米以上挖掘机3台；（5）100千瓦以上推土机3台；（6）各型压路机10台（其中沥青混凝土压实设备4台，大型土方振动压实设备2台）；（7）扭矩200千牛米以上钻机1台；（8）80吨以上自行式架桥机1套；（9）50吨以上吊车1台；（10）水泥混凝土泵车2台；（11）隧道凿岩台车1台，水泥混凝土喷射泵2台，压浆设备1台。二、我公司规模：1、我公司经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有10年以上从事公路工程施工技术管理工作经历并具有本

28、专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员180人，其中工程技术人员120人；工程技术人员中，具有公路工程系列高级职称的人员10人，具有公路工程系列中级职称的人员30人。企业具有的本专业二级资质以上项目经理不少于10人。 3、企业注册资本金3040万元。 4、企业近年最高年公路工程结算收入2亿元以上。5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备，并具有：（1）120吨/小时以上沥青混凝土拌和设备1台，60立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台，300吨/小时以上稳定土拌和设备2台；（2）摊铺宽度8米以上沥青混凝土摊铺设备2台；（3）120千瓦以

29、上平地机3台；（4）1立方米以上挖掘机3台；（5）100千瓦以上推土机3台；（6）各型压路机10台（其中沥青混凝土压实设备4台，大型土方振动压实设备2台）；（7）扭矩200千牛米以上钻机1台；（8）80吨以上自行式架桥机1套；（9）50吨以上吊车1台；（10）水泥混凝土泵车2台；（11）隧道凿岩台车1台，水泥混凝土喷射泵2台，压浆设备1台。第四章 资质升级主要工作内容及进程计划第一节 资质升级的工作内容1、做精做专路桥主业公司在交通行业资质还算比较好，因此我们必须做好做精我们的主业，我们要紧紧抓住现在国家高速发展的历史机遇，扩大公司辐射的市场领域和市场规模，进一步提高路桥建设技术和水平，并尽快

30、形成优势。既要从整体上提升，更要谋求局部项目的率先突破，形成特色，形成表率，从而更加叫响山东阳光路桥的品牌。 2、适度相关多元发展提高企业综合经济效益为目标，在做精做专路桥主业的同时，进一步整合资源，适度向房建、市政等领域拓展，并具备相应施工资质和能力，全面提升企业实力。第二节 资质升级实施进程计划1、技术方面实施人才战略，有人才才能有竞争力，公司目前人员面临的主要问题是，有丰富管理经验的技术人才少，独挡一面的人才少，高素质管理人才少，公司要发展，光靠目前的人员显然不够，市场的竞争，实际是人才的竞争，因此，要在做好企业现有人员素质情况调查的基础上，认真分析企业人才结构，根据企业未来发展需要，制

31、定企业培养人才的实施计划。要改变用人观念，大力加强人才的引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的可以临时从高校或科研机构引进和聘用来解决，因此要加强与高校或科研机构的联系和合作，以充实公司的技术力量，同时加强新来大学生的培养力度，做好人才储备。 2、规模与资质方面 加强公司规模和市场扩大，提高公司的资质等级，做好公司品牌的项目，提高公司的知名度，适度向别的领域拓展。根据施工行业的特点和公司目前情况，对公司内的机构设置要进行必要的调整和加强，突出经营和工程管理在公司机构设置中的重要位置，以更有利于公司的市场化经营。本公司计划如下： （1）加强与高校和科研机构的联系和沟通，另外成立

32、公司智囊团，充分发挥智囊团的聪明才智。为企业发展出谋划策，解决公司在施工当中碰到的难点、疑点，吸收、学习国内外先进的施工工艺、技术，并由公司工程部负责存档，以备用。 （2）加强施工队伍建设 与讲信用有能力的施工队伍建立长期合作关系，形成一个产业链，加强公司地位，提高公司的项目控制和盈利能力，打造一支由公司自己拉得出，打得响的施工队伍，是企业创精品工程的必要保证。 （3）经营投标方面为避免公司遭受不必要的损失，必须加强公司投标经营管理，为防止个别人损公肥私，在经营部这一块，需改变以前的中标提成的制度，另外如果是合作项目，尽量做到公司与施工单位合作，而且还可以改变以前的收取管理费的模式，将管理费转

33、变到合作股份上来，从而做到事前控制，增强公司对该项目的管理能力，加大对该项目的管理尺度。3、装备与资金方面对于施工企业来说，先进的施工机械是顺利完成项目施工的前提和基础，公司现在的经济情况不容乐观，因此有必要加强资金的管理。本公司计划如下：（1）自我积累融资：通过创造利润提高企业综合经济效益，不断扩大企业的积累，从而节约资金成本 （2）信贷融资：合理筹划信贷资金的额度及来源，联系长期友好合作银行，以流动资金借款为主，公司及时偿还利息和借款，形成资金的良性循环。 （3）资金管理：建立健全统一的资金管理体系，确保资金的安全性与灵活性，尤其是要加强对项目部资金的监控，有计划的安排现金流，合理规划权益

34、性资金与债务性资金的比例。充分利用网上银行等现代化手段，实现企业内部资金的动态管理。 （4）成本管理：逐步改善内控制度，规范项目部成本的制度和方法，理顺管理部门之间的关系，形成科学完整的项目测算成本控制项目考核体系。 （5）内部审计：未来内审的主要职能从查错防弊向为内部管理服务方面转变，从事后审计逐步向事前、事中发展，积极深入到企业的管理和经营领域，开展内控制度评审、工程项目管理审计和经济效益审计。 4、思想观念方面 思路决定出路，观念决定行动。本公司计划如下： （1）广泛宣传，增强意识。要广泛利用网络、会议、文件、简报等多种形式，加强对公司战略的宣传，教育和引导公司全体员工树立战略意识，明确

35、制定战略的重要性，普及相应的战略管理的知识，使每一名员工都能把握、知晓公司未来的发展战略，明确发展方向。 （2）加强考核、适时调整。战略毕竟是对未来的规划和预测，因此要确保战略目标的实现，就必须建立战略目标考评机制。公司领导班子要根据每一年度生产经营的完成情况和市场环境变化情况，及时与战略目标相对应，分析当年是否完成，以及为什么能够完成等方面的原因，并适时对战略目标进行调整。 （3）加强检查，督促落实。完美的战略呼唤完美的执行。战略制定的再好，如果执行不到位，也是一纸空文。因此，必须定期检查，督促落实。因此要在全公司大力倡导执行力文化，树立战略决定方向，执行决定成败的理念，切实结合企业实际，扎

36、扎实实的把战略落实在行动中、细化在管理中。 5、风险意识方面要加强公司领导班子尤其是项目负责人的分析和应对项目风险的能力，对项目的趋势要进行规划，在应对风险方面要尽量做到事前控制，以便尽量将风险降到最低。另外公司还需要将风险管理制度化、科学化。第三节 投资估算和资金筹措1、注册资本公司的注册资本由原来的1050万人民币增加为3040万人民币，净增1990万人民币。2、资金筹措公司的资本金全部由聊城市公路工程总公司第二工程处投入。第五章 节能第一节 概述耗电量随着经济的快速增长，也成了日益严重的问题。我国的能源消耗对发展有了一定的制约，由此群众对节能反应十分强烈。只有持续倡议节能发展建设，才能实

37、现经济的可持续发展。污染的行业占二氧化硫总放近70%的电力，各种节能问题不落实、协调不得力和状况不及时治理，造成了能源的严重浪费。节能有利于我国的电力资源库，减少导致用电高峰期的可能性，还可以节约用电资源，提高我国广大市民的生活水平。 因此，节能成为了当下的可行必行趋势。 第二节 设计依据一、编制依据 1中华人民共和国节约能源法 2.国家标准综合能耗计算通则 3.中国节能技术政策大纲 二、设计原则1、根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选着能源种类、品种和质量。2、 充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。第三节 用能分析本公司用能主要为动力及电力水，主要来自三部分，一部分为拌

38、和站耗水、耗电，一部分为施工现场施工作业过程中耗水、耗电、耗油，另一部分为营业场所办公耗水、耗电。具体能耗情况折算成标煤，见下表：序号能源名称计量单位年能耗量折算系数（kg标煤）年折算能耗（吨标煤）占总能耗比例（%）1水立方米12600.08570.110.112电Kw.h3942000.122948.4547.063柴油吨37.33145754.3952.83合计102.95100通过上表可看出，本项目综合耗能102.95吨标煤，从各项能耗总能耗的比率看，耗燃料柴油量所占的比重很大。第四节 节能措施1、目的为降低施工过程中能源和原材料的消耗，提高能源和原材料的利用，保护环境，特制定施工节能降

39、耗措施实施方案，以督促监督员工合理利用能源和物资，提高员工节能降耗、保护环境的意识，并在其工作中自觉执行。2、节能降耗的实施 路桥建设施工过程中会产生大量的能量消耗，也会造成环境污染和破坏。因此节能降耗措施的实施，我们义不容辞。节能降耗措施主要施工用电、用水、环保、施工物资管理四方面进行进行具体实施。2.1 施工用水、用电的管理2.1.1 项目部应定时统计施工用水、用电情况，并根据具体情况，分析能源的消耗状况，对存在的浪费，及时采取措施纠正。2.1.2 设置节水、节电标识，时刻提醒员工在工作和生活中节约能源，降低消耗。2.1.3 加强水、电的日常管理，照明等耗电设备、设施应根据需求使用。如发现设备、设施的损坏，应及时通知有关部门进行维修。在基础浇制时尽可能使用大容量搅拌机，以此来减少电量消耗。2.1