大案补贴流程11330.docx

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1、大案补贴流程1. 流程说明本流程适用用于月结时时，依公司司责任中心心损益核算算要求，计计算总公司司给予各分分公司的大大案补贴金金额，以及及计算总公公司与区部部分别承担担大案补贴贴费用，并并完成相应应会计帐务务核算的系系统处理过过程。 总公司给予予各分公司司的大案补补贴金额，由由开发的大大案补贴金金额计算表表（交易代代码：ZFFIR0001）运行行而得，应应收帐会计计人员据此此编制特殊殊凭证类型型（ZF）的的大案补贴贴记帐凭证证（以便下下载数据至至金税系统统）其会计计分录：借：销售折折扣与折让让-大案补补贴应交税金-应交增值值税（销项项税额） 贷：内内部往来-AR各区部应付付帐会计在在结帐日需需

2、同时在各各分公司操操作后勤发发票校验的的系统作业业，即时产产生的会计计分录为：借：应计负负债 应交税金金-应交增增值税（进进项税额） 贷：内内部往来-AP 采购价价格差异区部总帐会会计则在应应付帐会计计人员完成成分公司发发票校验后后，需依据据“大案补贴贴金额计算算表”提供的责责任中心大大案补贴金金额，编制制分公司的的大案补贴贴会计凭证证，其会计计分录为：借：采购价价格差异 贷：销售售折扣与折折让-大案案补贴（XXX责任中中心）对于区部承承担大案补补贴金额的的计算，则则由“大案补贴贴金额计算算表”提供明细细数据，并并以下述算算式列示汇汇总信息：该区当期发发生之大案案补贴金额额-总部拨拨补区部金金

3、额-超标标准大案之之总部承担担部分=当当期该区区区部承担之之大案补贴贴金额；同时列示会会计分录： 总公司司 借借（或贷）：销售费用用-大案补补贴 区部所在在分公司 借（或贷贷）：内部部往来-AAR 贷（或借借）：内部部往来-AAP 贷（或或借）：销销售费用-大案补贴贴2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例运行三月份份大案补贴贴报表3.2. 系统菜单及及交易代码码路径：无交易代码：ZFIRR001需要更多的的流程，请请到3.3. 系统屏幕及及栏位解释释栏位名称栏位说明资料范例年度计算大案补补贴金额的的年度2001期间计算大案补补贴金额的的期间3分公司大案补贴业业绩对应之之分公司F011责任

4、中心大案补贴业业绩对应之之责任中心心4002区公司汇总总表是否列示应应由各营业业区区部承承担的大案案补贴金额额栏位名称栏位说明资料范例分公司大案补贴业业绩对应之之分公司震旦家俱浦浦西分公司司责任中心大案补贴业业绩对应之之责任中心心黄浦责任中中心大案补贴之之销售合同同号码列示当月全全部发票开开立完成且且符合大案案补贴标准准的销售合合同号码SD teest2005大案补贴之之销售合同同金额列示当月全全部发票开开立完成且且符合大案案补贴标准准的销售合合同业绩总总额4381335.177大案补贴之之销售合同同售价比率率列示当月全全部发票开开立完成且且符合大案案补贴标准准的销售合合同售价比比率58%大案

5、补贴之之销售合同同进货成本本列示当月全全部发票开开立完成且且符合大案案补贴标准准的销售合合同进货成成本4484445.000大案补贴金金额计算当月全全部发票开开立完成且且符合大案案补贴标准准的销售合合同大案补补贴金额1214559.999业绩合计列示享受大大案补贴之之责任中心心当月业绩绩总额4115444.266业绩售价比比率列示享受大大案补贴之之责任中心心当月合计计业绩的售售价比率60%大案补贴业业绩金额列示享受大大案补贴之之责任中心心当月涉及及大案补贴贴的业绩总总额3744774.5大案补贴业业绩/总业业绩计算享受大大案补贴之之责任中心心当月大案案补贴业绩绩占其总业业绩的比重重91%大案补

6、贴业业绩售价比比率列示享受大大案补贴之之责任中心心当月涉及及大案补贴贴的业绩售售价比率58%大案补贴金金额合计计算当月全全部发票开开立完成且且符合大案案补贴标准准的销售合合同大案补补贴金额之之合计数1214559.999当月该区大大案补贴金金额合计为本表上部部大案补贴贴金额，依依各营业区区的汇总金金额3744774.500当月该区总总业绩为各营业区区的业绩汇汇总金额4115444.266总部给予区区部补贴金金额为上栏各区区业绩总额额的6%246922.66当月区部承承担之大案案补贴金额额为“当月该该区大案补补贴金额合合计”栏数据与与“总部给予区区部补贴金金额”栏数据的的相减数967677.33

7、2）帐务处处理会计财务会会计总分类类帐凭证输输入其他的的一般的交易代码：F-022需要更多的的流程，请请到栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日日期2001/04/12凭证类型以区分不同同交易业务务产生的会会计记帐凭凭证。不同同的记帐凭凭证具有不不同的凭证证编号范围围，同一种种记帐凭证证编号连续续ZF：大案案补贴公司代码为财务会计计的组织结结构基本单单元，在其其层面上出出具资产负负债表和损损益表等法法定会计报报表，震旦旦家具公司司之公司代代码设定为为自“F0011”至“F9999”F001：震旦家具具总公司记帐日期大案补贴入入帐帐日期期。2001/04/12记帐期间记帐期间4货币/汇率率为

8、会计凭证证之业务货货币种类，本本公司之记记帐本位币币为人民币币（RMBB），业务务货币则有有美元（UUSD）等等RMB财务凭证编编号会计凭证编编号。同一一种凭证类类型、同一一会计年度度、同一公公司代码的的会计凭证证编号连续续。系统自动编编号凭证抬头文文本会计凭证摘摘要浦西分公司司大案补贴贴记帐码指定行项目目的借贷方方和科目11：应收收帐款贷方方帐户指定总帐科科目。对于于大案补贴贴，指定分分公司客户户编号994100000111：浦西西分公司按键键进入下一一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金金额400000税码商品流转过过程中所应应交之增值值税税率X1：177%计算税额确定此项交交易

9、是否需需要计算增增值税业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具文本会计项目凭凭证摘要浦西分公司司大案补贴贴记帐码指定行项目目的借贷方方和科目。40：总帐帐借方帐户指定总帐科科目510200200000：销售售折扣与折折让-大案补贴贴栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金金额400000业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（1

10、0001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具到期日2001/04/12文本会计项目凭凭证摘要浦西分公司司大案补贴贴 按按进入下一一画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目目的借贷方方和科目40：总帐帐借方业务范围跨公司代码码的核算环环境以出具具跨公司代代码的资产产负债表和和损益表，震震旦家具公公司业务范范围区分为为震旦中国国家具董事事会（10001）和和震旦中国国办公家具具（10002）1002：震旦中国国办公家具具帐户科目编号510200200000科目简短说说明科目短描述述销售折扣-大案补贴贴金额凭证金额。400000 按退出出。分公司发票票认证之操操作方法说说明，参见见发票认证证作业手册册；总公司与区区部之大案案补贴费用用往来之帐帐务处理，参参见总帐过过帐流程之之作业手册册。 需要更更多的流程程，请到