公司财务部岗位KPI组成表23148.docx

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1、财务部岗位组成成表财务经理组成表表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数半年12次/年见说明表30%100-（3）*6 季季度100-（122）*6 年度 总监抽检记录避免差错, 提提高工作质量量客户投诉次数半年0财务总监一级接接到客户投诉诉的数量,见见附表25%100*20特殊记录及处理理意见提高工作质量部门费用完成率率半年100%财务术语一五% 2000 AA1一五%部门成本中心报报表提高部门管理水水平合理化建议数量量半年（年度指标标分解）4次/年见说明表一五%100- (11)*一五 季度100-（4）*一五 年度总监确认加强公司财务管管理与控制融资计划完成率率年度

2、100%财务术语8%100-(1)*50财务报表更好地完成公司司融资工作融资费用率年度B(百分数)财务术语7%100-()*100000财务部总监确认认降低融资成本,减少资金无无效占用备注：计算方式式中A表示实实际完成数，BB表示公司计计划中规定的的标准。财务经理说明表表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月月至少抽检33个环节，特特大差错=110次一般差差错，重大差差错=5次一一般差错，特特大差错包括括员工泄密，营营私舞弊，错错误支付无法法追回及其他他给公司造成成重大损失（万万元以上）的的行为等，重重大差错包括括错误支付可可追回，重大大报表填报错错误，原始票票据丢失及其其他给公司造造成一

3、般损失失（万元以下下）的行为。一一般差错含一一般报表填报报错误，会计计事项处理错错误，不按公公司有关制度度开展工作，报报告、报表填填报不及时（推推迟一天记一一次）等。客户投诉次数由于不符合公司司制度的行为为引起的来自自经销商、职职能部门、部部门内员工、关关系单位的投投诉行为，兼兼顾总监意见见合理化建议合理化建议是指指能够提高公公司经营业绩绩、部门经营营效率的建议议财务部财务分析析师组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质质量年度80%略50%软指标评分表财务部 公司年报真实、公允向外外部发布和披披露信息现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务分析报告告随时

4、监控公司的的运作是否健健康日常问题的监控控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总监工作记记录加强公司的控制制，保证问题题的及时解决决财务部财务分析析师软指标评评分表表一：编制公司司年报评分表表（财务总监监填写）请针对财务分析析师编制的年年报综合以下下三方面评分分软指标评分项目目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析析评分表（财财务经理填写写）请针对财务分析析师提交的现现状分析评分分表综合以下下三方面评分分软指标评分项目目权重得分加权得分现状分析的及时时性20%分析报告数据的的准确性40%分析报告的指导导性40%总计100%表三：

5、日常问题题的监控和解解决评分表（财财务经理填写写）请针对财务分析析师提对日常常问题的跟踪踪综合以下两两方面评分软指标评分项目目权重得分加权得分日常问题的解决决进度40%日常问题的解决决结果60%总计100%财务部成本会计计组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年100分指根据成本核算算结果作出的的分析报告40%软指标评分表成本会计工作报报告加强公司成本的的控制，保证证问题的及时时解决合理化建议季度100分指对降低成本或或改善流程有有直接帮助的的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工工作更有效地地开展材料价格的合理理性季度100分指的是采购部材材料采购

6、价格格的合理性30%软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监监控成本会计软指标标评分表表一：成本分析析报告评分表表（财务经理理填写）请针对成本会计计编制的成本本分析报告综综合以下三方方面评分软指标评分项目目权重得分加权得分报告提交的及时时性20%报告内容的全面面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建建议评分表（财财务经理填写写）请针对成本会计计提交的现状状分析评分表表综合以下三三方面评分软指标评分项目目权重得分加权得分合理化建议的频频度20%合理化建议的有有效性40%合理化建议的创创新性40%总计100%表三：材料价格格的合理性评评分表（财务务经理填写）请针对成本会计计监督下的

7、材材料价格合理理性综合以下下两方面评分分软指标评分项目目权重得分加权得分抽检材料的代表表性40%价格与市场价的的比较 60%总计100%财务部核算组组组长组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织工工作及时、准准确完成季度及时：月度在33日之前；年年度在次年11月一五日之之前及时：体现在各各个核算岗位位的结帐工作作的及时性上上错误：非原则性性25%50%延迟1天 得80分分延迟2天 得60分分延迟2天以上 得0分部门经理日常系系统检查保证核算工作的的及时、准确确进行准确：错误次数数为025%错误0次 得100分分错误2次 得90分错误3次 得60分错误3次 得0分税项工

8、作的及时时、准确完成成季度达到税务要求该工作的进行完完全按照税务务要求进行20%达到要求得1000分达不到要求得00分税务局罚款反映映保证税务工作的的顺利进行固定资产核算正正确日常帐务处理正正确季度出错次数：0次次出错次数管理、盘点的正正确是软指标标10%0 1100分0W1 90分12 0分分系统保证固定资产核核算准确管理、盘点的正正确100分根据盘点报告10%见软指标评分表表本岗位提交盘点点报告保证固定资产核核算准确档案保管完整、及及时季度100分每季度末提交档档案清册，由由部门经理抽抽查并打分10%见软指标评分表表本岗位每季度末末提交档案清清册保证档案的完整整、安全软指标评分表表一：盘点

9、报告告评分表（财财务经理填写写）请针对核算组组组长提交的盘盘点报告从以以下二方面评评分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册册抽查情况评评分表（财务务经理填写）请根据档案清册册抽查情况从从以下二方面面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应应收款会计组组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开开具季度每月出错率为零零出错率=错误数数/当月所有有发票数错误指非原则性性错误，虚开开、假报等原原则性错误除除外30%50%增殖税票 0 1100分 0W1% 990分 1%W2% 880分 2%3

10、3% 0分核算组长日常抽抽查及月报表表保证发票业务的的及时、准确确处理邮寄的及时性一五、25日开开具的发票在在月底前、月月底开具的发发票在次月55日前必须寄寄出20%每延迟1天扣110分延迟3天 得得60分延迟3天以上 得0分分 邮寄记录与经销商定期对对帐工作的及及时完成季度每季度第一个月月前一五天内内发出对帐通通知单如遇法定节假日日则期限顺延延20%每延迟1天，扣扣10分延迟5天以上，得得0分发出记录、回执执记录保持经销商帐务务清楚应收款分析季度100分每季提交分析报报告，从帐期期、额度方面面分析10%见软指标评分表表本岗位提交季度度分析报告控制应收款情况况报税资料准备工工作的及时、准准确完

11、成季度100分遇节假日根据税税务通知顺延延10%核算组组长根据据达到标准情情况给其打分分。及时：每每月6日前完完成准确：无无差错具体见软指标评评分表税务会计保证报税工作的的顺利进行应收款日常帐务务处理的及时时完成季度月底前当月应出出完的凭证未未及时出完的的不多于2笔笔财务术语10%N2 100分3 880分4 660分 N5 0分财务报表更好地完成公司司融资工作备注：计算方式式中W表示出出错率，N表表示未及时完完成的业务笔笔数。财务部销售和应应收款会计软软指标评分表表表一：应收款分分析报告评分分表（核算组组长填写）请针对销售和应应收款会计提提交的季度分分析报告综合合以下两个方方面评分考评项目权

12、重得分加权得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料料准备工作评评分表（核算算组长填写）请针对销售和应应收款会计报报税资料准备备工作情况评评分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计计（狐步）组组成表周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原材料料、成品采购购及原始单据据整理和邮寄寄及时季度收到有效单据后后要及时处理理。当月供应应商提供的票票据当月处理理完毕不包括发票与入入仓不一致的的单据40%50%及时完成 100分不及时 00分组长抽查保证狐步公司采采购等工作及及时、准确完完成准确每月出错次数0010%0 100分0 W

13、2 90分分23 00分系统记录狐步公司成品销销售、北体公公司成品采购购工作的完成成及时季度月末结帐日前狐狐步库存帐面面数量为零包括销售x、采采购y两个环节，都都从及时、准准确方面考核核20%30%5050 X、Y的具体体得分见附表表系统记录保证狐步销售的的及时、准确确完成准确每月出错次数0010%北体进项税金抵抵扣发票的整整理及时季度每月6日前如遇假日按税务务要求顺延3%5%及时完成 100分不及时 00分系统记录增殖税开票机记记录保证税务发票工工作的顺利进进行准确每月出错次数002%0 1000分W0 0分应付款分析报表表和北体存货货状况表季度100分反映应付帐款中中存在的问题题及存货状况

14、况一五%见软指标评分表表本岗位提交报表表反映应付帐款中中存在的问题题及存货状况况软指标评分表表一：应收款分分析报表、北北体存货状况况表评分表（核核算组组长填填写）请针对财务部存存货会计（狐狐步）提交的的分析报表、存存货状况表综综合以下两方方面评分软指标评分项目目权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公公司成品销售售情况X得分分表狐步公司成品销销售情况权重计算方法得分加权得分及时性2/3*1000%及时完成 1000分不及时完成 00分准确性1/3*1000%0 100分0 W2 90分分23 00分总计100%说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅料

15、料采购及时性50%见附表季10050%系统确保采购帐目的的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分健服成品的销售售及时性50%月末结帐日健服服库存帐面数数量为零季10020%系统不为零得0分确保销售帐目的的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分负责健服对北体体应收帐款的的对帐工作及及时次季度月底前出出上季度对帐帐结果季10010%组长记录延误1天0分及时完成对帐北体推广类产品品的采购核算算及时性50%见附表季10020%组长记录确保采购核算的的及时准确完完成准确性50%100系统3次90分5次60分6次0分财务部存货会计计（健服、北北体推广类产产品品）组成成表 说明表指标具体

16、内容健服成品、辅料料的采购 及时性指收到票票据及时处理理，当月票据据当月处理完完毕北体推广类产品品的采购核算算 及时性指收到票票据及时处理理，当月票据据当月处理完完毕说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控制及时性40%符合条件的当日日完成季100分60%组长根据销售代代表反馈记录录出现一次延误得得0分控制风险 准确性60%对经销商信用额额度的把握月3次 900分3次-5次600分次0分普通发票的开具具及邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记录及及经销商反馈馈延误一天90分分延误1-2天660分2天以上0分及时准确的为经经销商开具邮邮寄发票准确性月4次内90分分4-6次60分分次

17、0分应收帐款清帐工工作的及时完完成不影响结帐工作作季100分10%记录出现1次0分保证结帐工作的的顺利进行财务部信用控制制组成表说明表指标具体内容发票的开具及邮邮寄 一五、25的出出货单发票开开具月底完成成，月底出货货单发票开具具次月6日前前完成，遇假假日顺延或税税务通知为准准 一五、25开具具的发票月底底寄出，月底底开具的发票票次月10日日前寄出财务部资金管理理组长组成表表周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及及时、准确季度100分通过对及时、准准确的投诉来来考核，包括括内外部投诉诉40%见软指标评分表表经理投诉记录保证资金执行计计划的顺利完完成融资资料准备、手手续的及时

18、、准准确完成及时季度金融机构要求之之日起10日日内提交及时性的要求指指的是通常情情况准确：全面、真真实10%20%每延迟1天扣110分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分分银行反馈保证融资工作的的顺利进行准确投诉1次10%投诉1次 1000分 2次次 80分 3 次 60分分 4次次及以上 00分银行出纳、现金金出纳工作检检查频度季度银行出纳：至少少每月1次现金出纳：至少少每周1次由组长检查并在在核对记录上上记录意见，经经理抽查情况况14%20%未按要求检查出出现0次 1100分60分2次及以上 0分出纳的工作核对对记录保证资金组工作作的顺利进行行出现问题的解决决6%达到要求 1000分未达到要求 0分分至多半个月内解解决发现的问问题期间分析报表季度100分包括月度现金预预测表、融资资分析、资金金使用、月末末税金预测20%见软指标评分表表本岗位提交报表表控制公司月度资资金情况软指标评分表表一：资金计划划完成情况评评分表（财务务经理填写）请针对财务部资资金组长资金金计划完成情情况综合以下下两方面评分分软指标评分项目目权重得分加权得分对及时性投诉情情况70%对准确性投诉情情况30%总计100%表二：期间分析析报表评分表表（财务经理理填写）请针对财务部资资金组长提交交的期间分析析报表综合以以下两方面评评分