EAS蓝图实现-供应链管理0809gsu.docx

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1、 EAS供应链系统蓝图方案 文档编号：KD- - 版 本 号：V3.0 密 级：中级 裕川干粉砂浆有限公司EAS实施蓝图供应链管理蓝图实现方案金蝶软件（中国）有限公司2010年 08月文档控制更改记录日期作者版本更改参考V1.0分发拷贝号名字区域目录序言8方案的定位91基础资料101.1系统架构101.1.1建立过程111.1.2建立步骤111.1.3属性说明121.1.4实施注意事项161.2主数据161.2.1科目与科目表171.2.1.1建立过程171.2.1.2建立步骤171.2.1.3属性说明181.2.1.4实施注意事项181.2.2客商191.2.2.1建立流程201.2.2.2

2、建立步骤201.2.2.3属性说明211.2.2.4实施注意事项211.2.3物料211.2.3.1建立过程221.2.3.2物料的维护步骤221.2.3.3属性说明231.2.3.4实施注意事项231.3辅助资料231.3.1会计期间231.3.1.1建立过程231.3.1.2建立步骤241.3.1.3属性说明251.3.1.4实施注意事项251.3.2币别251.3.2.1建立过程261.3.2.2建立步骤261.3.2.3属性说明271.3.2.4实施注意事项271.3.3汇率271.3.3.1建立过程271.3.3.2建立步骤281.3.3.3属性说明291.3.3.4实施注意事项29

3、1.3.4计量单位291.3.4.1建立过程291.3.4.2建立步骤301.3.4.3属性说明311.3.4.4实施注意事项311.3.5记账分类311.3.5.1建立过程321.3.5.2建立步骤321.3.5.3属性说明331.3.5.4实施注意事项331.3.6税务资料331.3.7银行账户331.3.8收付款类型331.3.9费用类型和费用项目332初始化342.1库存管理初始化342.1.1库存管理初始化流程342.1.2库存初始化步骤352.1.3库存初始化过程说明352.1.4实施注意事项372.2供应管理初始化382.2.1供应管理初始流程382.2.2供应管理初始步骤382

4、.2.3供应管理初始化过程说明392.2.4实施注意事项392.3销售与分销管理初始化402.3.1销售与分销管理初始流程402.3.2销售与分销初始步骤402.3.3过程说明412.3.4实施注意事项422.4应收管理初始化422.4.1应收管理初始流程422.4.2应收管理初始步骤432.4.3过程说明432.4.4实施注意事项452.5应付管理初始化452.5.1应付管理初始流程452.5.2应付管理初始步骤462.5.3过程说明462.5.4实施注意事项473系统参数设置473.1供应管理参数设置483.1.1系统参数483.1.2单据参数483.2销售与分销管理参数设置493.2.1

5、系统参数493.2.2单据参数493.3库存管理参数设置493.3.1系统参数493.3.2单据参数493.4存货核算系统参数设置493.4.1系统参数493.4.2单据参数494系统配置504.1工作流配置504.2BOTP/DAP配置514.3编码规则配置524.4预警配置524.5套打配置535单据功能描述555.1供应管理单据描述555.2销售与分销管理单据描述585.3库存管理单据描述和基础数据描述645.3.1库存管理基础数据描述645.3.2库存管理单据说明685.4存货核算单据描述725.5应收管理的单据描述755.5.1应收单755.5.2收款单765.5.3代理业务单765

6、.6应付管理的单据描述765.6.1应付单765.6.2付款单776业务流程配置776.1普通采购流程（赊购）776.1.1普通采购BOTP776.1.2普通采购Dap786.1.3普通采购工作流786.1.4普通采购套打787其他78序言致谢（对客户方、金蝶方相关领导及方案编写过程中大支持的人员进行感谢）本次对裕川干粉砂浆有限公司（以下简称裕川公司）集团供应链实施方案的编写，得到了裕川公司领导与员工的大力支持和配合，尤其是采购、销售、库存三条线的领导和及其各级管理人员挤出宝贵的时间，配合金蝶软件顺利完成项目调研。整体方案说明裕川干粉砂浆有限公司是金蝶软件（中国）有限公司（以下简称金蝶软件）的

7、重点客户，金蝶软件非常关注裕川的快速发展。裕川公司与金蝶软件双方通过精诚合作，按照项目要求，金蝶方为裕川公司提供一份裕川公司集团财务信息化建设的整体实施方案。方案的定位本方案的目标对象 面对项目实施组实施顾问； 裕川公司方项目组、裕川公司方业务人员； 面对实施管理人员；本方案的设计目标 本方案能够作为金蝶EAS系统实施过程中封闭需求的关键性文档； 本方案能够作为金蝶EAS系统的培训工具和业务指导手册； 本方案可以作为金蝶EAS系统实施过程中一个阶段性的成果，一个里程碑。 本方案能够作为总部设计、规划EAS系统过程值得参考和获取第一手客户需求的关键资料。约定 本方案选择了“裕川公司”为对象，完成

8、该集团所属各子集团和公司的业务。其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。 本方案涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容。1 基础资料1.1 系统架构金蝶EAS系统是一套账模式下，分布式应用的ERP系统。组织架构是其核心内容。组织架构搭建的合理与否，将直接关系到系统运行的效率。系统的构建主要包括管理单元的建立、组织单元的建立、职务与职位、职员的添加，以及用户和权力的分配。1.1.1 建立过程1.1.2 建立步骤序号步骤菜单操作说明administrator登录初始密码为“kdadmin”1创建管理单元（CU）基础数据管理组织架构管理单元如果只有一个管理单

9、元，本步骤可跳过2创建CU管理员选中管理单元，点击工具栏管理员维护可选，如果不需要多个管理员分级管理，本步骤可跳过3手工创建科目表、会计期间类型、汇率表，确认币别是否够用基础数据管理主数据科目科目表基础数据管理辅助资料会计期间、汇率表要建立财务组织就必须维护这些基础资料； 4设置业务控制策略基础数据管理业务控制策略如果采用系统默认的策略，本步骤可跳过5维护根管理单元的组织属性基础数据管理组织架构组织单元当前组织必须是根管理单元，维护需要设置的组织类型，6创建财务组织基础数据管理组织架构组织单元如果是需要分多个管理单元的话，那么需要切换管理单元分别维护财务组织7维护HR组织基础数据管理组织架构组

10、织单元可选，同样需要分管理单元维护8维护行政组织基础数据管理组织架构组织单元必选，同样需要分管理单元维护行政组织9维护采购、销售、库存组织、成本中心和利润中心基础数据管理组织架构组织单元可选，同样需要分管理单元维护10维护职位基础数据管理组织架构组织单元职位管理可选，必须在维护了行政组织之后11维护职员基础数据管理职员信息职员，或：基础数据管理职员信息无职位人员可选，必须先有职位12创建普通用户系统平台权限管理用户管理一般用户要对应职员，然后给每个用户设置一些可操作的组织范围13给用户授权系统平台权限管理用户管理，分配权限用户授权有多种方式，14在根管理单元创建科目，将科目分配到下级CU基础数

11、据管理主数据科目科目管理员和普通用户都可以操作，需要根据集团的会计政策而确定是否向下级分配科目表。15切换到需要管理的CU主菜单：系统切换组织如只有一个管理单元，本步可跳过16重复上述步骤5-1417以普通用户登录开始各个业务系统初始化操作1.1.3 属性说明1、 组织单元英文名称为Control Unit，简称CU。是用来确定基础数据的基本共享范围，设置CU为了各个业务组织更好的业务协同；具体业务的开展不受CU的影响；他只是一个主要数据的共享区域。设置的方法基本上是依据科目、客商、物料等主数据为依据，取最小粒度。按照目前的实施经验总结，可以按照行业、区域和法人公司等作为建立CU的标准。CU是

12、集团控制力度调整的载体，政策的分配线路，实现集中管理，分层控制；CU的引入使得管理和隔离粒度可以细分而不局限于账套级和公司级；2、 组织单元英文名称为Oranganize Unit，简称OU，就是实实在在存在的单位或者部门；金蝶EAS系统是一套面向集团的应用管理软件。其组织架构是：单组织架构树、多业务视图模型。组织是有类型的：金蝶EAS系统包括的组织类型包括行政组织、财务组织、成本中心、利润中心、HR组织、采购组织、销售组织、库存组织等；除了行政组织，其余的都被称为业务组织，行政组织总是真实存在的；业务组织往往是虚拟的。按照业务的逻辑设置的。组织的虚体与实体。具体的业务只能发生在实体上；虚体也

13、可以指定业务政策的载体，每个OU可能是一种业务组织的实体，同时是另外一个业务组织的虚体；虚体的作用有统计的口径和组织扩充、降级处理的功能。3、 组织架构维护1）组织单元新增：指组织单元的增加拓展可以在虚体上增加下级组织单元；可以在虚体和虚体之间增加组织单元；可以在实体上增加下级组织单元；2)组织架构的变更:指组织架构的异动 原则历史数据保持不变； 原则组织单元的编码和名称不能删除，一般是处于未启用状态； 原则已用的编码不能重用； 清理历史业务关系； 3)组织单元的移动: 指改变组织的上下级关系，下级跟随本组织单元移动 需要组织单元禁用，建立新的组织单元并初始化处理。要求前组织单元的上级组织调整

14、。 4）织单元的封存：指组织单元被禁用，不能再发生业务一般封存整个组织单元组织单元的属性封存 4、 业务委托 业务委托的类主要四种类型：记账委托、采购委托、销售委托、库存委托 记账委托：任何业务组织都可以进行记账委托 采购委托：一般是行政组织和库存组织可以进行委托 销售委托：一般是库存组织可以委托 库存委托:一般是采购组织和销售组织进行委托5、 组织属性1) 财务组织属性必录项：一定要注意选择，会直接影响后期的账务、业务处理（如：实体虚体、科目表、汇率、上级财务组织、会计期间、地区、币别、汇率等）。 本位币：影响当前财务组织实体的账务处理。 折算汇率表：影响调汇、记账使用的汇率 报告币系列：如

15、果启用报告币，会直接影响初始化数据的录入，正常期间的账务处理，合并报表的最终折算等。2) 行政组织属性：上下级行政组织：确立汇报关系。 记账委托：组织费用的记账组织。行政组织的采购委托：行政组织需要采购物资时对应的采购组织，默认就是当前管理单元内的采购组织，也可指定其它管理单元内的采购组织，可以指定多个采购组织。3) 采购组织属性：库存委托组织：一般默认当前管理单元的库存组织，如果是集团采购或采购组织需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时，且采购组织是实体组织，此时必须录入库存委托组织。行政组织委托：主要用于采购类单据查找对应的人员。如果采购参数设置取采购属性的委托的行政组织，这里必须设置

16、。在采购组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时，当需要明确界定当前采购组织所对应的行政组织时需要设置，一般可以不设置。4) 销售组织属性：库存委托组织：一般默认当前管理单元的库存组织，如果是集团销售、分销或销售组织需要存储和周转物资时要求严格对应库存组织时，且销售组织是实体组织，此时必须录入库存委托组织。行政组织委托：默认当前管理单元的行政组织。如果销售分销管理参数设置取销售属性的委托的行政组织，这里必须设置。在销售组织和行政组织存在一对多或多对一的关系时，当需要明确界定当前销售组织所对应的行政组织时需要设置，一般可以不设置。5) 库存组织属性行政委托：直接影响库存单据上的部门字段是否可以选

17、择 采购委托：实体库存组织一定要设置，影响库存组织采购物质时对应的采购组织。 销售委托：实体库存组织一定要设置，影响库存组织销售物质时对应的销售组织。6、 职位和职员 在多管理单元时，虚体的职位也要虚设置，单级组织单元需要注意上下级的关系和负责人职位的置。7、 用户和角色角色：可以简化授权，可以建立用户和角色的映射。用户功能权限：用户操作功能的权限用户数据权限：包括普通数据规则授权、字段权限和个别数据授权用户字段权限：字段权限是对业务对象的某些字段没有查看权和修改权的控制，例如出入库单，仓管员只能查看数量不能查看单价和金额等等。要进行字段授权，首先要设置哪些字段要启用字段权限。普通数据规则授权

18、：用一条规则进行授权。个别数据授权：对不成规则的数据进行针对数据不成规律的授权。用户特殊权限：在组织架构管理单元有特殊权限设置（设置拥有者权限和主管权限）用户业务组织：用来界定用户的可以操从的业务组织，也就是可以切换的组织范围，可以设置默认的登录组织用户行政组织：用来界定用户需要操从的行政组织1.2 主数据金蝶EAS系统的基础框架搭建起来后，就可以开始完成系统主数据的建立，主数据是对整个EAS系统有决定性意义、影响所有系统业务流程的数据。包括了科目表与科目、客户、供应商、物料。1.2.1 科目与科目表科目表和科目是在组织单元维护的过程中或之前已经完成了。但是科目的属性还没有维护，这里主要讲述科

19、目属性的维护。1.2.1.1 建立过程1.2.1.2 建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”集团层面：维护的资料被这个集团各下属单位共享。1手工创建科目表创建基础数据管理主数据科目科目表此资料在组织属性维护是已经做过，此处可以不维护。2引入科目类别基础数据管理主数据科目科目-文件-引入科目类别3引入科目基础数据管理主数据科目科目-文件-引入科目实施中可以根据系统提供的模版，修改客户提供的科目，然后引入系统4自定义核算项目维护基础数据管理辅助数据自定义核算项目类型一般可以选择集团维护、全局共享和全局维护、全局共享。5、辅助账维护基础数据管理辅助数据辅助账辅助账是核算

20、项目的组合，然后再与科目结合，满足集团公司辅助核算的要求6、集团科目属性维护基础数据管理主数据科目科目完成了辅助账以后，在科目序时簿中进行科目属性的维护，主要包括是否为现金/银行科目、是否出日记账、辅助账类型、多币别核算、数量核算、下属单位是否可以增加下级单位等。7、集团科目分配/引用基础数据管理主数据科目科目-分配我们采用分配的模式。分配的方式是按照管理单元的级次依次分配的。基层单位：基层单位在集团下发科目的基础上进行本单位科目的维护8、自定义核算项目维护基础数据管理辅助数据自定义核算项目包括：增加集团制定的自定义核算项目的明细内容；增加自己需要的自定义核算项目类别和明细内容，类型选择为绝对

21、私有9、辅助账维护基础数据管理辅助数据辅助账添加本组织需要的辅助账类型10、科目维护基础数据管理主数据科目科目维护本单位的科目属性，重点内容是本级辅助账、数量金额、日记账等1.2.1.3 属性说明1.2.1.4 实施注意事项 n 科目表是手工创建的，需要注意的是如果科目需要从系统外引入，比如Excel表格，那么就需要定义科目表的科目级次；否则科目就无法导入系统。n 金蝶EAS系统支持多科目表。因此就需要在业务控制策略中指定科目和科目表的业务控制策略，如果是集中管理、需要达到三统一（科目、会计期间、本位币）的目标，那么就要使用分配的策略，同时要通过业务控制策略控制基层单位新增、修改、删除科目的问

22、题。n 多科目表的情况下，就需要注意客户需求中有关虚体查询、汇总等问题。n 科目中如果集团设置了辅助核算，那么下属单位可以修改此辅助核算，但是必须包含集团设置的核算在内。n 科目是逐级分配的。n 如果客户暂时不需要上标准财务模块，此部分可以暂时不进行设置。n 科目分配后没有使用是可以级收回。n 科目的数量核算和核算项目的数量核算使用始有区别的。n 科目的选项和属性设置直接影响后续的账务和业务处理。n 科目上下级币别的关系是包含和未包含的关系。n 科目辅助账的上下级关系是包含关系，上级辅助账含义：是从横向和纵向的关系，针对整个集团来说的n 科目下发的控制级次会自动取目前科目的最大级，如果下级公司

23、要增加自己的科目的话一定要注意控制级次1.2.2 客商客商资料在金蝶EAS系统中的管理相对比较统一。因此在操作的流程和控制策略上比较一致。1.2.2.1 建立流程1.2.2.2 建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”集团层面：维护的资料被这个集团各下属单位共享。1维护客户/供应商的类别基础数据管理主数据客户/供应商2客商编码规则制定基础数据管理系统平台编码规则3客户/供应商维护基础数据管理主数据客户/供应商供应商在集团下建立4供应商资料分配基础数据管理主数据客户/供应商将供应商分配给集团子公司基层单位：基层单位在集团制定的类别的基础上完成具体客商的维护。10、客户

24、/供应商维护基础数据管理主数据客户/供应商1.2.2.3 属性说明1.2.2.4 实施注意事项n 客商支持多纬度管理；n 集团和基层单位都可以建立具体的客户，根据管理的需要，如果要实现某一客户在整个系统的唯一性，就需要在集团建立、然后下发给下属单位使用，下属单位不可以新增客户；n 供应商由集团统管，在集团下建立供应商资料，然后下发给子公司；n 下属单位自己添加的客户，系统支持客户资料升级的需求；但是如果多家单位都增加了同一个客户的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计；n 内部客户和内部供应商是客商资料的一种，也是合并报表获取内部交易、内部往来的数据来源（一般地，在集团层面上设置；否则

25、，其他下属单位就不能使用同一的内部客商了）。n 在各公司使用客商信息时，供应商需要维护财务属性和采购属性，客户需要维护财务属性和销售属性。1.2.3 物料物料是金蝶EAS系统的主数据之一，特别是如果使用物流系统，要达到业务协同的目标，就需要对整个集团的物料资料作统一的规划。1.2.3.1 建立过程1.2.3.2 物料的维护步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”集团层面：维护的资料被这个集团各下属单位共享。1维护物料的类别基础数据管理主数据物料2物料编码规则制定基础数据管理系统平台编码规则3物料明细维护基础数据管理主数据物料基层单位：基层单位在集团制定的类别的基础上完成

26、具体物料的维护。10、物料属性维护基础数据管理主数据物料1.2.3.3 属性说明1.2.3.4 实施注意事项n 基本属性：辅助属性、单价精度、基本计量单位、辅助计量单位需要根据实际业务需要进行设置。n 财务属性: 计价方法、记账分类、核算类别需要按照行业特点、核算体系要求进行选择。n 采购属性：采购参考价、超收比率（以订单为核心控制下游单据）、采购计量单位n 销售属性：以销订购目前可以使用，其他基本没有用，以后可能会用到。n 库存属性：库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用，其他基本没有用。n 成本属性：存货类别、成本对象（目前还没有模块使用，以后成本模块会使用）n 物料可以实

27、现多纬度管理和多纬度查询n 物料可以逐级分配，也直接可以引入n 多计量单位：拆包目前还不可用，是否统计单位目前是可以使用的n 物料管理中的编码规则的定义，建议的内容包括：尽量的使用数字等元素，不要使用字母、特殊字符等；分级管理的情况下使得编码的长度达到最短；1.3 辅助资料金蝶EAS系统提供了丰富的辅助资料，所谓辅助资料是针对主数据而言的，那些影响部分系统、对有些业务造成影响、针对具体业务系统的资料称之为辅助资料1.3.1 会计期间1.3.1.1 建立过程1.3.1.2 建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”集团层面：维护的资料被整个集团各下属单位共享。1维护期间

28、类型基础数据管理辅助资料管理期间期间类型在组织属性维护的时候已经维护。2会计期间基础数据管理辅助资料管理期间1.3.1.3 属性说明1.3.1.4 实施注意事项n 金蝶EAS系统支持多会计期间的使用，即可以有多个会计期间类型；n 大陆传统的按照月执行的会计核算在金蝶EAS系统中实现12期的管理，存在13期作为调账的期间使用。1.3.2 币别系统提供了部分常用的币别资料，如果没有特别需要，此资料可以默认使用；1.3.2.1 建立过程1.3.2.2 建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”集团层面：维护的资料被整个集团各下属单位共享。1维护币别基础数据管理辅助资料管理币

29、别2维护票面基础数据管理辅助资料管理币别不维护，则出纳现金盘点不可处理。1.3.2.3 属性说明1.3.2.4 实施注意事项n 如果存在外币核算，则币别资料就需要维护准确；n 票面额度的维护主要是为了保证在出纳系统使用的情况下，对现金进行盘点时会调用此资料。不维护就无法进行现金盘点。n 组织单元维护是会调用该资料。1.3.3 汇率汇率的管理是分组管理，金蝶EAS系统支持多套汇率表，汇率维护包括汇率表、汇率兑换关系和汇率。1.3.3.1 建立过程1.3.3.2 建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”集团层面：维护的资料被整个集团各下属单位共享。1汇率表维护基础数据管

30、理辅助资料管理汇率2维护汇率基础数据管理辅助资料管理汇率1.3.3.3 属性说明1.3.3.4 实施注意事项 n 此资料需要在集团维护；n 系统支持定义多套汇率表，为集团公司地处多个国家，跨越多个区域提供不同的设置定义n 供应链用到组织单元中财务属性的基本汇率进行转换1.3.4 计量单位计量单位采用分组管理，金蝶EAS系统支持多计量单位组、多套计量单位的情况。此资料需要在集团维护1.3.4.1 建立过程1.3.4.2 建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”集团层面：维护的资料被整个集团各下属单位共享。1计量单位组维护基础数据管理辅助资料管理计量单位2维护计量单位基

31、础数据管理辅助资料管理计量单位1.3.4.3 属性说明1.3.4.4 实施注意事项 n 计量单位的管理涉及到物料系统、财务的数量金额账、以及集团化查询的问题，建议最好集团制定一套完整的计量单位体系，基层单位使用即可；n 计量单位将被采购、销售、库存、应收、应付等单据调用。n 计量单位组里有默认计量单位，同组里要有换算关系1.3.5 记账分类记账分类的作用是各个业务系统与总账系统集成，自动生成凭证过程中的一个科目模版；用于单据转换平台。1.3.5.1 建立过程1.3.5.2 建立步骤序号步骤菜单操作说明以user登录初始密码为“kduser”集团层面：维护的资料被整个集团各下属单位共享。1记账分

32、类类型维护基础数据管理辅助资料管理记账分类基层单位：维护的资料在本单位内使用。记账分类明细基础数据管理辅助资料管理记账分类1.3.5.3 属性说明1.3.5.4 实施注意事项 n 记账分类是在使用了总账系统，并且供应链与总账系统连用的情况下才会使用该资料自动生成凭证；否则可以不维护；n 系统提供的记账分类类型包括：物料、客户、供应商、职员、固定资产、内部账户、银行账户等类，需要设置的有物料、客户、供应商。n 起到简化设置、批量引用的作用n 同一类别可以有多组记账分类1.3.6 税务资料n 为系统中单据和基础资料定义税种和税率。n 主要应用于物料资料定义、物流单据的税率确定、发票、供应商供货信息

33、等。n 税率是输入整数，不是小数。1.3.7 银行账户n 银行账户是实实在在的银行账户。n 在现金管理、资金管理、出纳管理、应收应付中会用到。1.3.8 收付款类型n 系统预设了很多种9种收款类型和11种付款类型。n 用户可以自定义符合自身行业特点的收付款类型。1.3.9 费用类型和费用项目n 费用类型有预设的6种类型，用户可以自定义n 费用项目是费用类型的承担体，是针对费用类型的细分。n 费用项目费用类型可以是一对多关系n 费用项目主要用于费用发票、费用预算、费用报表2 初始化2.1 库存管理初始化 2.1.1 库存管理初始化流程2.1.2 库存初始化步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权

34、限的用户初始密码为“kduser”1维护初始化库存单据的编码规则系统平台编码规则规则定义2维护物料基础数据管理主数据物料3维护仓库库存业务管理库存管理基础数据仓库定义4维护单据事务类型库存业务管理库存管理基础数据事务类型5维护系统启用期间系统平台系统配置系统状态控制6维护系统、单据参数系统平台系统配置系统参数设置7引入或录入初始库存数据库存业务管理库存管理库存初始化初始化库存库存初始余额录入8录入初始化前未核销的暂估入库单库存业务管理库存管理入库业务采购入库采购入库单新增9录入初始化前未核销的销售出库单库存业务管理库存管理出库业务销售出库销售出库单新增10初始对账库存业务管理库存管理库存初始化

35、初始化对账11结束初始化库存业务管理库存管理库存初始化结束初始化12反初始化库存业务管理库存管理库存初始化反初始化2.1.3 库存初始化过程说明n 编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则，引入数据时会匹配单据号是否重复，建议按照库存组织代码单据前缀流水号进行编码。n 维护物料：核对物料属性设置和启用情况。 n 仓库和仓位设置 ：定义物料的存放地点。 注意仓库的状态、默认仓管员、业务状态、库位管理的设置。 仓管员可以启用后再设置，只要编码和库位管理在启用后不允许修改，其他属性都可以修改。 仓库需要启用后才可以授权，供单据操作使用。 仓库和库存组织的授权关系是一对一、一对多的关系。 库存组织

36、中可以固定存放物料、固定对应仓位。n 事务类型： 集结库存类型、库存状态和单据类型、业务类型；所有库存基础数据和业务数据围绕的为轴心。 支持自定义事务类型，满足企业特有的流程扩展和业务流程重组需要。 自定以事务类型是通过复制新增形成。 要注意里面的属性设置，会影响库存和核算。n 启用期间：定义整个供应链的初始时间节点，采购、销售、库存、存货核算共用一个启用期间。 n 系统参数：需要按照库存组织逐一设置，事后可以修改。n 初始库存余额： 处理初始化前已经发生而未完成的业务余额。 初始化单据支持手工输入和引入的方式进行，不支持自定义字段的引入。 初始化余额是通过单据方式进入，单据审核后不需要进行记

37、账，会更新库存台账。 n 初始化暂估单 ： 处理初始化前已经发生但还没有结算的采购入库单 在采购入库单界面新增，选上初始化单选项 这类单据不更新库存、不参与核算、不需要进行账务处理 只是为后续财务结算提供源头单据n 初始化前的销售出库单： 处理初始化前已经发生但还没有结算的销售出库单 在销售出库单界面新增，选上初始化单选项 这类单据不更新库存、不参与核算、不需要进行账务处理 只是为后续财务结算提供源头单据 n 初始对账： 库存余额和总账科目余额对账 对账原理是物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额，与总账系统相同科目账户余额进行对账，以物料的记账分类设置的科目为纽带进行对应总账科目余额。

38、对账条件是库存期间和总账当前期间一致：物料财务属性维护了记账分类初始单据已经审核但未结束初始化 n 结束初始化： 对库存初始余额已经完全录入和审核成功并确认库存账和财务账一致的初始化单元。 结束初始化可以按财务组织、财务组织库存组织、财务组织库存组织仓库的方式进行。 可以对财务组织、库存组织、仓库在不同期间进行结束初始化。 结束初始化会结转库存余额数据、更新期间设置。n 反初始化：对结束初始化的组织和仓库进行反初始化。2.1.4 实施注意事项2.2 供应管理初始化2.2.1 供应管理初始流程2.2.2 供应管理初始步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“kduser”1维护

39、应收单据的编码规则系统平台编码规则规则定义2维护供货信息供应管理供应商管理供货信息供货信息新增非必项3维护采购组、采购员供应管理采购管理基础资料采购组管理非必项4维护系统参数系统平台系统配置参数设置供应链管理供应管理采购管理5维护单据参数系统平台系统配置参数设置供应链管理其它参数2.2.3 供应管理初始化过程说明n 编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则n 供货信息：控制采购单据按照供货信息执行 供货信息主要有容差设置、超收欠收比率、最高价、最低价、价格类型、物料定价、时间段等。 最高价、最低价是一个即时数，会根据订单随时更新n 采购组采购员：设置采购组、分配组员 在录入单据时录入采购员可以自动带入采购员，但取供应商的采购员的话不携带。 n 系统、单据参数：需要按照采购组织逐一设置，事后可以修改2.2.4 实施注意事项2.3 销售与分销管理初始化2.3.1 销售与分销管理初始流程2.3.2 销售与分销初始步骤序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“kduser”1维护销售单据的编码规则系统平台编码规则规则定义2