湖南华银电力股份有限公司二零零二年第三季度报告.pdf

《湖南华银电力股份有限公司二零零二年第三季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南华银电力股份有限公司二零零二年第三季度报告.pdf（11页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、湖南华银电力股份有限公司二零零二年第三季度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事李其忠因工作原因，彭建中因病未出席本次董事会，公司董事李国志、刘友夫、周昕、李荣华委托李维建董事代为出席并表决。本公司第三季度财务会计报告未经审计。本季度报告全文同时刊载于 w w w.s s e.c o m.c n。湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告1一、公司基本情况（一）基本情况1股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华银电力证券代码：6007442公司董事会秘书：金毓江电话：

2、（0731）5388088 电子信箱：董事会证券事务代表：刘杰电话：（0731）5388028 电子信箱：联系地址：湖南省长沙市芙蓉南路 308号公司传真：(0731)5510188（二）主要财务数据和指标单位：人民币元项目2002 年 1-9 月净利润15183042.70扣除非经常性损益后的净利润*15113529.86净资产收益率（%）0.520每股收益（元/股）0.021单位：人民币元项目2002 年 9 月 30日2001 年 12 月 31日股东权益（不含少数股东权益）2921070479.372904387436.67每股净资产(元/股)4.1054.081调整后每股净资产（元/

3、股）4.0854.065注：扣除的非经常性损益项目和金额营业外收入552603.39营业外支出472913.26以前年度损益调整2089.68所得税12266.97合计69512.84湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告2二、股本变动和主要股东持股情况（一）报告期内，公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。（二）报告期末，公司股东总数为 178078户。（三）主要股东持股情况（截至 2002年 9月 30日）股东名称本期末持股数(股)本期持股变动增减情况(股)持股占总股本比例()股份性质是否上市流通 湖南省电力公司3 0 9 8 5 5 0 4 543.54国有法人股否工行湖南

4、省信托投资公司3 9 5 1 2 6 6 95.55社会法人股否建行湖南省信托投资公司2 6 3 4 1 7 8 03.70社会法人股否湖南省银宏实业发展总公司1 3 6 4 6 9 4 61.92社会法人股否中国湖南国际经济技术合作煤炭公司1 3 1 7 0 8 8 91.85社会法人股否中电信电力开发有限责任公司1 2 8 2 1 7 8 21.80社会法人股否上海东方众鑫科工贸有限公司5 0 0 0 0 0 00.70社会法人股否景福基金3 8 1 0 7 9 7+3 8 1 0 7 9 70.54社会公众股是天元证券投资基金2 7 1 4 0 0 6+2 7 1 4 0 0 60.38

5、社会公众股是福建新大陆电脑股份有限公司2 0 0 0 0 0 00.28社会法人股否说明：报告期内持有本公司 5%以上股份的股东未有质押或冻结情况，其他股东情况不详。前 6 名股东之间不存在关联关系，本公司未知第 7、8、9、10 名股东之间及与前 6位股东之间是否存在关联关系。三、公司经营情况阐述与分析（一）报告期内公司经营情况公司主要经营电力生产和销售。2002年 1-9 月公司上网电量 237175 万千瓦时，占全年计划上网电量 385000 万千瓦时的 61.60%；2002 年 1-9 月公司主营湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告3业务收入 64776.15万元，占全

6、年主营业务收入计划 97500 万元的 66.44%。各发电厂（站）2002 年 1-9 月上网电量（销售电量）如下：单位：万千瓦时2002 年 1-9 月2001 年 1-9 月金竹山火力发电分公司株洲火力发电公司鱼潭水电站贺龙水电站1389137105718944826115057877077117585925合计237175245338作为公司以前年度主要利润来源的株洲电厂 2002 年度上网电价有较大幅度下调，由去年的 0.413 元/度下调为 0.325 元/度，在其他电厂（站）电价无大变化的情况下单此因素就造成公司 1-9 月电力销售收入减少 5345 万元；此外，随着地方小煤矿因

7、安全等原因的关停，造成发电燃煤价格持续上涨，使公司发电成本增加；这样，使得公司的各项经济效益指标有较大幅度的下降，其中净利润与去年同期相比下降了 80.35%。4 季度湖南进入枯水季节，电力供应将以火电为主，以火力发电为主的我公司发电量会有较大幅度增长，经营形势相对于第 3季度会有所好转。2003 年 8 月株洲电厂二期扩建工程 3#机组竣工投产，2004 年 4#机组竣工投产，届时公司的经营形势将会有进一步的好转。2002 年度公司经营形势十分严峻，预计 2002 年度公司全年净利润总额与2001年度相比有可能下降 50%以上，请投资者注意。面对严峻的经营形势，公司于近期召开了经营工作会议，

8、要在以下几方面采取有力措施：（1）增加发电上网电量，与省电力公司协调，力争第 4 季度公司电力优先上网；（2）降低煤耗，组织低价煤源，力求降低燃料成本；（3）压缩支出，特别是降低财务费用和管理费用支出。（二）公司投资情况1、募集资金使用情况2001年 12月，公司对社会公众股实施了 10：3的配股方案，共计募集资金湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告444829.6 万元。配股说明书承诺，募集资金全部投入华银株洲火力发电公司 230万千瓦机组建设项目。至 2002年 9月底，株洲火力发电公司 230 万千瓦机组建设项目共计投入资金 95767.05 万元，其中包括配股资金 410

9、06.13 万元和配套投入的银行借款 54760.92万元。根据工程形象进度，结余的配股资金约3823.47万元今年年底将全部投入该项目。该项目总投资约 21 亿元，缺口资金将全部通过银行借款解决（银行借款已全部落实）。目前，该项目 3#机组土建工程已完成 80%的工程量，将于 12 月全面进入设备安装阶段，预计于 2003 年 8 月竣工投产。2、非募集资金投资情况报告期内，公司无重大非募集资金投资发生。（三）报告期经营成果及期末财务状况1、经营成果分析金额（万元）项目2002 年 1-9 月2001 年 1-9 月增减(%)主营业务收入64776.1572802.66-11.03主营业务利

10、润5883.1816040.14-63.32净利润1518.307726.93-80.35与去年同期相比，由于电价下调和燃料价格上涨导致单位售电收益下降，同时售电量又有所减少，导致主营业务收入、主营业务利润和净利润均有不同程度的下降。项目金额（万元）占利润总额的比例（%）2002 年 1-9 月2002 年 1-6 月2002 年 1-9 月2002 年 1-6 月增减（%）主营业务利润5883.187151.66252.56130.23+93.93其他业务利润64.2937.822.760.69+300.00期间费用5787.903894.57248.4770.92+250.35投资收益21

11、88.312174.3193.9439.59+137.28补贴收入营业外收支净额7.9722.200.340.40-15.00与 2002 年 1-6 月相比，2002 年 1-9 月上述经济指标有较大幅度变化，主要是由于主营业务发生较大亏损的原因。报告期内公司无重大季节性收支，无重大非经常性损益。湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告52、财务状况方面（1）数据列表与 2001 年末相比，本报告期末货币资金比例降低是由于向株洲电厂二期扩建工程拨款，应收账款比例降低是由于公司控股股东湖南省电力公司归还了部分欠费，存货比例增加是由于华银园房地产开发成本增加，固定资产净额比例有所降低是

12、由于计提折旧，其他各项变化不大。（2）报告期内无重大委托理财（3）重大资金借贷情况序号借款单位金额（万元）贷款期限1建行天心支行740002000.9 2008.92湖南省经济建设投资公司154843建行天心支行140002002.7-2004.124华中财务公司湘处80002002.9-2003.95工行东塘支行50002002.8-2003.3（4）报告期内无重大逾期债务3、或有事项与期后事项（1）公司 2001年 8 月 20 日在上海证券报披露 2001 年中报时曾披露公司与深圳市广兆信息咨询有限公司诉讼事项，公司依法起诉深圳广兆公司，现该案由河南省郑州市中级人民法院受理，已冻结深圳广

13、兆公司存款1700万元，案件目前仍在审理之中。（2）报告期内公司重大对外担保事项：详见三-（三）-4-（2）-3）-ii。除此之外公司无其他重大对外担保事项。（3）报告期内无重大资产负债表期后事项。4、其它重大事项（1）公司于 2002 年 5 月 28 日在上海与北京大唐发电股份有限公司签署意向项目金额（万元）占总资产比例（%）2002年 9月 30日2001年 12月 31日2002年 9月 30日2001年 12月 31日增减（%）总资产519462509340货币资金608797468711.7214.66-20.06应收款项682928305113.1516.31-19.38存货45

14、120342908.696.7329.12固定资产净额17782819244134.2337.78-9.40无形资产及其他资产20145199103.883.91-0.77湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告6书，拟共同投资设立湖南大唐金竹山发电有限责任公司(暂名)，详情请见 2002年 5月 29日中国证券报。该事项目前暂无新进展。（2）重大关联交易事项：1）、购销商品、提供劳务的关联交易：报告期内，公司向控股股东湖南省电力公司出售电力所发生的交易金额为 64776.15 万元，占主营业务收入的 100%。电费是根据湖南省物价局核定的电价进行结算的。电费一般于下月结算并支付。2

15、）、资产、股权转让发生的关联交易：无3）、公司与关联方存在股权、债务往来、担保等事项：i.大股东湖南省电力公司欠公司 14230.12 万元电费。公司董事会于 2001年 12月 24日召开会议，承诺 2001 年末大股东湖南省电力公司应付电费控制在 2.5 亿元之内。2002 年 6 月底以及 2002年 9 月底，大股东湖南省电力公司欠付电费均控制在 2.5 亿元之内。ii.公司曾为控股 51%股权的子公司 湖南张家界水电开发有限公司拟向中国银行湖南省张家界支行、中国光大银行华泰支行等借款 2.4 亿元提供保证担保，期限三年，详情请见 2002 年 8月 15 日中国证券报。但到报告期末，

16、仅为其向中国银行担保 0.8亿元，其余额度暂未发生。iii.公司与大股东及其他关联方（包括其他法人股东及公司所属分、子公司及公司投资参股的公司）在报告期无其他资产收购、出售交易等事项，也无其他债权、债务或担保事项。四、财务会计报告（未经审计）（一）会计报表湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告71、简要资产负债表编制单位：湖南华银电力股份有限公司 2002年 9月 30 日 单位：人民币万元项目期末数期初数项目期末数期初数流动资产201812211653流动负债93008124805长期投资2375818432长期负债12823288636固定资产净值194306208919递延税

17、款无形资产及其他资产2014519910少数股东权益61155460股东权益292107290439资产总计519462509340负债及股东权益合计5194625093402、简要利润及利润分配表编制单位：湖南华银电力股份有限公司 2002年 1-9月 单位：人民币万元项目2002 年 7-9 月2002 年 1-9 月主营业务收入2167364776主营业务利润-12685883其他业务利润2664期间费用19205814投资收益142188营业外收支净额-148所得税-591157减：少数股东收益289654净利润*-28601518*3季度亏损原因：我省第 3 季度来水情况好于常年，使

18、以火力发电为主的我公司发电量有较大幅度减少，导致收入减少；我省地方小煤矿因安全原因的不断关停，使以地方小煤矿为燃料来源的公司所属金竹山电厂不得不采用外省燃煤，使燃料成本有较大幅度上升。（二）会计报表附注1、与 2002 年半年度报告相比，本报告期内执行的会计政策、会计估计及财务报告合并范围无重大变化。2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。3、本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。湖南华银电力股份有限公司董事会 2001年 10月 23 日湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告8资产负债表会企01 表编制单位:湖南华银电力股份有限公司2002 年9 月30 日

19、单位：人民币元2002 年9 月30 日2001 年12 月31 日资 产合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 608,788,665.40 363,923,473.54 746,869,420.10 632,388,158.61 短期投资 -应收票据 98,313,892.84 82,499,692.84 78,700,840.00 69,100,840.00 应收股利 -700,000.00 应收利息 -应收帐款 143,013,973.87 -790,217.56 561,685,577.63 261,184,989.75 其他应收款 539,911,014.08 2,979,160,

20、076.11 268,826,109.27 2,292,885,509.46 预付帐款 176,041,907.67 -80,000.00 116,748,009.19 434,700.00 应收补贴款 -存货 451,198,355.53 75,168,828.22 342,904,035.84 55,294,061.05 待摊费用 600,781.81 -796,018.48 -一年内到期的长期债权投资 -其他流动资产 252,191.89 -流动资产合计 2,018,120,783.09 3,499,881,853.15 2,116,530,010.51 3,311,988,258.87

21、长期投资：-长期股权投资 230,855,496.00 678,634,939.30 177,600,000.00 619,187,720.19 长期债权投资 -长期投资合计 230,855,496.00 678,634,939.30 177,600,000.00 619,187,720.19 合并价差 6,724,236.34 -6,724,236.34固定资产：-固定资产原价 3,921,664,494.06 1,860,178,826.91 3,915,988,387.34 1,859,203,772.12 减：累计折旧 1,978,599,830.88 1,250,692,624.74

22、 1,826,795,970.40 1,174,486,230.46 固定资产净值 1,943,064,663.18 609,486,202.17 2,089,192,416.94 684,717,541.66 减：固定资产减值准备 164,783,207.52 85,778,316.41 164,783,207.52 85,778,316.41 固定资产净额 1,778,281,455.66 523,707,885.76 1,924,409,209.42 598,939,225.25 工程物资 -在建工程 957,670,524.60 13,287,300.29 669,037,580.44

23、 4,096,088.39 固定资产清理 1,522,310.62 -6,772.20 -固定资产合计 2,737,474,290.88 536,995,186.05 2,593,440,017.66 603,035,313.64无形资产及其他资产 -无形资产 193,025,191.48 106,673,232.00 193,037,427.70 106,673,232.00 长期待摊费用 8,422,695.60 4,773,759.92 6,064,061.86 3,661,569.74 其他长期资产 -无形资产及其他资产合计 201,447,887.08 111,446,991.92

24、199,101,489.56 110,334,801.74递延税项：-递延税项借项 -资产总计 5,194,622,693.39 4,826,958,970.42 5,093,395,754.07 4,644,546,094.44湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告9 2002 年9 月30 日2001 年12 月31 日负债和股东权益合并母公司合并母公司流动负债：短期借款454,392,800.00429,392,800.00 612,000,000.00 612,000,000.00 应付票据-应付帐款155,966,931.0180,641,072.61 175,479,7

25、52.02 89,134,147.98 预收帐款12,440,199.19-15,993,702.34 -应付工资18,390,188.91-1,469,315.73 19,382,887.95 4,312,539.71 应付福利费11,999,235.845,647,070.24 10,053,636.80 3,829,072.84 应付股利34,910,625.7834,908,178.63 79,286,098.58 79,073,651.43 应交税金30,512,404.2910,873,489.54 99,034,076.57 51,696,453.73 其他应交款-179,477

26、.35-427,863.69 1,632,835.21 1,485,794.69 其他应付款109,181,538.74467,245,059.45108784000.14 349616997.39 预提费用720,000.00720,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 预计负债-一年内到期的长期负债101,748,000.0088,358,000.00124,480,000.00 86,090,000.00 其他流动负债-流动负债合计930,082,446.411,115,888,491.05 1,248,046,989.61 1,279,158,657.77长

27、期负债：-长期借款1,281,131,598.05790,000,000.00 883,359,465.60 461,000,000.00 应付债券-长期应付款790,708.23-2,598,810.29 -专项应付款-其他长期负债400,000.00-400,000.00 -长期负债合计1,282,322,306.28790,000,000.00 886,358,275.89 461,000,000.00递延税项：-递延税项贷项-负债合计2,212,404,752.691,905,888,491.05 2,134,405,265.50 1,740,158,657.77-少数股东权益61,1

28、47,461.33 54,603,051.90股东权益：-股本711,648,000.00711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00 减：已归还投资 -股本净额711,648,000.00711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00 资本公积1,822,536,139.021,822,536,139.02 1,821,036,139.02 1,821,036,139.02 盈余公积124,319,931.72111,582,250.13 124,319,931.72 111,582,250.13 其中：法

29、定公益金42,158,483.3540,527,416.70 42,158,483.35 40,527,416.70 未分配利润262,566,408.63275,304,090.22 247,383,365.93 260,121,047.52 股东权益合计2,921,070,479.372,921,070,479.37 2,904,387,436.67 2,904,387,436.67负债与股东权益总计5,194,622,693.394,826,958,970.42 5,093,395,754.07 4,644,546,094.44湖南华银电力股份有限公司 2002 年第三季度报告10利润及

30、利润分配表会企 02表编制单位:湖南华银电力股份有限公司2002年 1-9月单位：人民币元2002年 7-9月2002年 1-9月项 目合并母公司合并母公司一.主营业务收入216,725,540.70132,715,306.84647,761,465.59376,923,667.02 减:主营业务成本227,503,978.91142,381,814.97582,712,897.52346,708,850.02 主营业务税金及附加1,906,327.411,111,554.706,216,737.213,272,886.28二.主营业务利润-12,684,765.62-10,778,062.8

31、358,831,830.8626,941,930.72 加:其他业务利润264,688.30302,002.93642,879.55435,164.84 减：存货跌价损失266,009.40266,009.40 营业费用1,677,628.59-1,677,628.59 管理费用4,957,676.682,984,820.5617,357,597.0211,391,643.66 财务费用12,563,896.493,123,482.8538,843,731.3211,667,289.14三.营业利润-31,619,279.08-16,584,363.311,329,744.084,052,15

32、3.36 加:投资收益140,000.00-16,765,421.4421,883,085.0012,494,210.87 补贴收入-营业外收入-422.88-422.90552,603.39548,603.37 减:营业外支出141,909.3382,113.33472,913.26344,768.14 加:以前年度损益调整1,275.68-2,089.68-四.利润总额-31,620,335.61-33,432,320.9823,294,608.8916,750,199.46 减:所得税-5,911,124.65-4,832,739.661,567,156.761,567,156.76 减

33、:少数股东收益2,890,370.366,544,409.43-五.净利润-28,599,581.32-28,599,581.3215,183,042.7015,183,042.70 加：年初未分配利润-247,383,365.93260,121,047.52 其他转入-六、可供分配的利润-28,599,581.32-28,599,581.32262,566,408.63275,304,090.22 减：提取法定盈余公积-提取法定公益金-七、可供股东分配利润-28,599,581.32-28,599,581.32262,566,408.63275,304,090.22 减：已分配优先股股利-提取任意公积金-已分配普通股股利-转作股本的普通股股利-上缴利润-八、未分配利润-28,599,581.32-28,599,581.32262,566,408.63275,304,090.22