公司出纳岗位职责说明书dssa.docx

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1、出纳岗位职责说明书目录一、工作目标： 二、工作职责：1、日常工作：2、突发性工作：三、职责要求：1、时间要求：2、数据准确性要求：3、报表形式：四、考核标准：五、相关表单：出纳岗位职责直接上级: 财务经理、主办会计对口部门：公司各部门员工及相关银行工作人员工作目标：按照国家现金管理条例和银行结算纪律保管、使用好公司货币资金。费用审核合法、合规，其他工作按时、按质、按量完成。工作职责：（一）日常工作1、根据企业需要并经领导审批后开设或注销相关银行帐户；2、根据货币资金管理制度，认真审核各种收付款原始凭证，包括票据是否齐全合法，金额是否正确，手续是否齐全等。凡不符合规定的报销单不予报销。对已发生的

2、业务按时编制现金与银行记账凭证,做到日清月结。及时填制银行、现金日报表和累计报表以供其他岗位查看核对。3、每日编制并打印银行、现金收支日报表，次日上午经主办会计核对后交财务经理，每日编制并打印银行、现金收支汇总日报表，次日上午经财务经理审核后交董事长；4、每日根据银行、现金日报表按部门、费用编码、详细摘要编制电子版银现累计报表；5、每日自查核对库存现金，长短款要及时报告查明原因处理，配合主办会计每月定期一次及中途不定期一次盘点库存现金工作；6、要随时掌握各银行存款的余额，不准签发空头支票，严格控制签发无抬头及空白支票，防止由此而引起的经营风险;备留足额的备用金用于日常周转。7、根据银行结算制度

3、，正确使用各种结算凭证，审核各种收付款原始凭证后，做好结算收、支工作；8、每月核对银行往来帐户余额，查明未入帐原因及金额，编制银行存款余额调节表，确保银行与企业存款余额相符；9、妥善保管和正确使用各种票据，如统一收据、支票、本票、汇票、电汇等。平时领用需做到逐笔登记签名备查。10、根据公司制定的费用报销制度、出差费用报销标准、各部门预算及相关合同内容审核费用单据，并按部门、费用科目编码、事由分别登入费用预决算工作表中，经核对无误的单据交财务副理复审，合格的报销单据每周一、三随报销登记表一同送至董办审批，对不合法、合规的以及超出预算等不明原因的报销单据一律给予退回。将费用预决算明细生成费用预决算

4、汇总表进行比对，每月末打印费用预决算汇总表上报上级领导。11、将董事长审批好的报销单按报销登记表进行发放，收报销单据的人须在报销登记表上签字领取，银行付款单及时付款。12、每天根据公司行政采购部提供的月份办公用品进、出、存汇总表核对采购价格、进出存明细数据的准确性、及时性和完整性，每月末对办公用品进行抽盘并生成、打印月份办公用品进、出、存汇总表上报上级领导。根据行政采购部提供的领用明细进行核对检查，每月月末将生存的各部门办公用品费用分摊表进行费用的分摊登记。一三、及时掌握固定资产明细信息，并核对公司各部门（含事业部）的资产增减变动情况，每月配合行政采购部对固定资产、低值易耗品进行盘点，根据实际

5、盘点数调整各个部门的固定资产明细，做到帐物相符，对有发生变动的月份月末须打印固定资产明细汇总表上报上级领导。14、对行政采购部提供的公司各部门用车情况明细登记情况表进行检核，每月月末将生存的各部门用车费用分摊表进行费用的分摊登记，并打印出公司车辆行驶里程一览表上报上级领导。一五、完成领导临时交办的任务。（二）突发性工作 在日常工作中发现有异常情况要及时出具异常情况报告上报财务经理；发生紧急收付款情况时要严格按照制度执行，以免出现工作失误。职责要求（一） 时间要求1、 日报表在次日10点前上交财务经理及主办会计。2、 银行业务要在每天16点之前办理。3、 银行余额调节表在次月一五日前办理完毕。（二） 数字准确性要求1、 收款付款的金额必须与原始单据一致，确保不出现差错。2、 出具报表的数据必须真实准确，各报表之间的数字钩稽关系正确无误。3、 银行存款余额与银行对账单调节后的数据一致。考核标准1、 上报报表每出现一次数据错误扣减工资5元。2、 每张报表每逾期一天扣减工资10元，依此类推。3、 发现异常情况未及时上报扣减工资50元。相关表单1、 现金、银行日报表2、 现金、银行累计报表3、报销登记表4、费用预决算汇总表5、各部门用车费用分摊表6、公司车辆行驶里程一览表7、月份办公用品进、出、存汇总表8、各部门办公用品费用分摊表9、固定资产明细汇总表10、财务情况异常表