刚性覆铜板项目研究分析（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /刚性覆铜板项目研究分析目录一、 项目背景分析3二、 市场分析3三、 公司基本信息4四、 项目概述5五、 项目提出的理由5六、 研究结论5七、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表6八、 项目工程设计总体要求7九、 建设规模及主要建设内容8十、 公司的目标、主要职责9十一、 高级管理人员10十二、 节能综合评价12十三、 项目建设期原辅材料供应情况13十四、 项目总投资13总投资及构成一览表13十五、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十六、 经济评价财务测算15十七、 项目盈利能力分析17十八、 偿债能力分析18十九、 项目风险对策19二十、 总结20二十一、

2、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目背景分析刚性覆铜板不易弯曲，具有一定硬度和韧度，主要应用于通信设备、家用电器、电子玩具、计算机周边设备等产品。二、 市场分析刚性覆铜板不易弯曲，具有一定硬度和韧度，主要应用于通信设备、家用电器、电子玩具、计算机周边设备等产品。刚性覆铜板是我国覆铜板市场中市场规模最大

3、的细分品种。2020年中国刚性覆铜板（不含商品半固化片）产能为8.67亿平方米，同比增长11.9%。受益于通信、汽车行业需求增长，我国刚性覆铜板产量逐年增加，2020年中国刚性覆铜板产量为6.13亿平方米，同比下降0.6%。其中2020年玻纤布基覆铜板产量为48821万平方米；CEM-3型覆铜板产量为1491万平方米；纸基覆铜板产量为6483万平方米；CEM-1型覆铜板产量为4502万平方米。2020年中国四类刚性覆铜板销量为63903万平方米，同比增长5.6%；四类刚性覆铜板销售收入为5155061万元，同比增长9.4%。其中2020年中国玻纤布基覆铜板销量为51604万平方米，同比增长10

4、.3%；CEM-3覆铜板销量为1272万平方米，同比下降33.4%；纸基覆铜板销量为6399万平方米，同比增长8.9%；CEM-1/22F覆铜板销量为4628万平方米，同比下降21.8%。其中2020年中国玻纤布基覆铜板销量收入为4334736万元，同比增长11.6%；CEM-3覆铜板销量收入为114480万元，同比下降22.3%；纸基覆铜板销量收入为326429万元，同比增长22.4%；CEM-1/22F覆铜板销量收入为379496万元，同比下降91.9%。三、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：叶xx3、注册资本：750万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxx

5、x5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-12-287、营业期限：2013-12-28至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事刚性覆铜板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）四、 项目概述1、项目名称：刚性覆铜板项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：叶xx五、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过

6、全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。六、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。七、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积59178.361.2基底面积18186.461.3投资强度万元/亩333.672总投资万元18856.142.1建设投资万元

7、15666.632.1.1工程费用万元13016.832.1.2其他费用万元2165.542.1.3预备费万元484.262.2建设期利息万元228.902.3流动资金万元2960.613资金筹措万元18856.143.1自筹资金万元9513.333.2银行贷款万元9342.814营业收入万元36900.00正常运营年份5总成本费用万元32143.316利润总额万元4606.897净利润万元3455.178所得税万元1151.729增值税万元1248.2710税金及附加万元149.8011纳税总额万元2549.7912工业增加值万元9166.5013盈亏平衡点万元19758.41产值14回收期

8、年6.8315内部收益率11.97%所得税后16财务净现值万元-2192.99所得税后八、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美

9、观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范九、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积29333.00（折合约44.00亩），预计场区规划总建筑面积59178.36。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx

10、有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx刚性覆铜板，预计年营业收入36900.00万元。十、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、

11、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、刚性覆铜板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和刚性覆铜板行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内刚性覆铜板行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证

12、股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主

13、持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大

14、合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程

15、的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十二、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目总

16、投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18856.14万元，其中：建设投资15666.63万元，占项目总投资的83.09%；建设期利息228.90万元，占项目总投资的1.21%；流动资金2960.61万元，占项目总投资的15.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18856.14100.00%1.1建设投资15666.6383.09%1.1.1工程费用13016.8369.03%1.1.1.1建筑工程费7584.9640.23%1.1.1.2设备购置费5098.7327.04%1.1.1.3安装工程费333.141.77

17、%1.1.2工程建设其他费用2165.5411.48%1.1.2.1土地出让金1214.176.44%1.1.2.2其他前期费用951.375.05%1.2.3预备费484.262.57%1.2.3.1基本预备费246.151.31%1.2.3.2涨价预备费238.111.26%1.2建设期利息228.901.21%1.3流动资金2960.6115.70%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18856.14万元，其中申请银行长期贷款9342.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18856.14100.00%1.1建设投资1

18、5666.6383.09%1.2建设期利息228.901.21%1.3流动资金2960.6115.70%2资金筹措18856.14100.00%2.1项目资本金9513.3350.45%2.1.1用于建设投资6323.8233.54%2.1.2用于建设期利息228.901.21%2.1.3用于流动资金2960.6115.70%2.2债务资金9342.8149.55%2.2.1用于建设投资9342.8149.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36900.00万元。根据中华人民共和国

19、增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1248.27万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32143.31万元，其中：可变成本26660.47万元，固定成本5482.

20、84万元。正常经营年份项目经营成本30877.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加149.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4606.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4606.8925.00%=1151.72（万元）。（五）

21、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4606.89万元，缴纳企业所得税1151.72万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4606.89-1151.72=3455.17（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.97%。本期项目投资财务内部收益率11.97%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值

22、（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2192.99（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2192.99万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.83年。本期项目全部投资

23、回收期6.83年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为13.58。本期项目实施后各年的利息

24、备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为12.83。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握

25、机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中

26、应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产

27、品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23985.002

28、5830.0031365.0036900.002增值税722.81797.871023.071248.272.1销项税3118.053357.904077.454797.002.2进项税2395.242560.033054.383548.733税金及附加86.7495.75122.76149.803.1城建税50.6055.8571.6187.383.2教育费附加21.6823.9430.6937.453.3地方教育附加14.4615.9620.4624.97综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16478.4617746.0321548.7525

29、351.472工资及福利费1309.001309.001309.001309.003修理费587.09587.09587.09587.094其他费用3630.303630.303630.303630.304.1其他制造费用309.71309.71309.71309.714.2其他管理费用354.84354.84354.84354.844.3其他营业费用2965.752965.752965.752965.755经营成本22004.8523272.4227075.1430877.866折旧费783.37783.37783.37783.377摊销费24.2824.2824.2824.288利息支出4

30、57.80457.80457.80457.809总成本费用23270.3024537.8728340.5932143.319.1其中：固定成本5482.845482.845482.845482.849.2可变成本17787.4619055.0322857.7526660.47固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9249.498810.148370.797931.447492.091.2当期折旧费439.35439.35439.35439.35439.351.3净值8810.148370.797931.447492.097052.742机器设备152

31、.1原值5431.875087.854743.834399.814055.792.2当期折旧费344.02344.02344.02344.02344.022.3净值5087.854743.834399.814055.793711.773合计3.1原值14681.3613897.9913114.6212331.2511547.883.2当期折旧费783.37783.37783.37783.37783.373.3净值13897.9913114.6212331.2511547.8810764.51无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1214.171

32、214.171214.171214.171214.171.2当期摊销费24.2824.2824.2824.2824.281.3净值1189.891165.611141.331117.051092.77利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23985.0025830.0031365.0036900.002税金及附加86.7495.75122.76149.803总成本费用23270.3024537.8728340.5932143.314利润总额627.961196.382901.654606.895应纳所得税额627.961196.382901.654606.8

33、96所得税156.99299.10725.411151.727净利润470.97897.282176.243455.178期初未分配利润0.00423.871189.043028.759可供分配的利润470.971321.153365.286483.9210法定盈余公积金47.10132.12336.53648.3911可供分配的利润423.871189.043028.755835.5312未分配利润423.871189.043028.755835.5313息税前利润1242.751953.284084.866216.41项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金

34、流入0.0023985.0025830.0031365.0036900.001.1营业收入0.0023985.0025830.0031365.0036900.002现金流出15666.6324015.9923516.2029566.3931619.782.1建设投资15666.630.002.2流动资金1924.40148.032368.49592.122.3经营成本22004.8523272.4227075.1430877.862.4税金及附加86.7495.75122.76149.803所得税前净现金流量-15666.63-30.992313.801798.615280.224累计所得税前

35、净现金流量-15666.63-15697.62-13383.82-11585.21-6304.995调整所得税310.69488.321021.221554.106所得税后净现金流量-15666.63-187.982014.701073.204128.507累计所得税后净现金流量-15666.63-15854.61-13839.91-12766.71-8638.21计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.95%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.97%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：1512.55万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%

36、）：-2192.99万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.83年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9342.819342.819342.819342.811.2当期还本付息228.90457.80457.80457.80457.801.2.1还本1.2.2付息228.90457.80457.80457.80457.801.3期末借款余额9342.819342.819342.819342.819342.812利息备付率13.583偿债备付率12.83建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程

37、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7584.965098.73333.1413016.831.1建筑工程费7584.967584.961.2设备购置费5098.735098.731.3安装工程费333.14333.142其他费用2165.542165.542.1土地出让金1214.171214.173预备费484.26484.263.1基本预备费246.15246.153.2涨价预备费238.11238.114投资合计15666.63建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息228.90228.900.001.1.1期初借款余额9342.811.1.2当期借款

38、9342.819342.810.001.1.3当期应计利息228.90228.900.001.1.4期末借款余额9342.819342.811.2其他融资费用1.3小计228.90228.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计228.90228.900.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7584.965098.73333.1413016.831.1建筑工程费7584.967584.961.2设备购置费5098.735098.7

39、31.3安装工程费333.14333.142其他费用951.37951.373预备费484.26484.263.1基本预备费246.15246.153.2涨价预备费238.11238.114建设期利息228.90228.905合计14681.36流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15919.8417144.4420818.2524492.061.1应收账款7163.937715.009368.2211021.431.2存货5571.946000.557286.398572.221.2.1原辅材料1671.591800.172185.922571.671.2

40、.2燃料动力83.5890.01109.29128.581.2.3在产品2563.092760.253351.743943.221.2.4产成品1253.691350.131639.441928.751.3现金1273.581371.551665.461959.361.4预付账款1910.382057.342498.192939.052流动负债13995.4415072.0118301.7321531.452.1应付账款5038.365425.926588.627751.322.2预收账款8957.089646.0911713.1113780.133流动资金1924.402072.432516.522960.614流动资金增加1924.40148.03444.09444.095铺底流动资金4775.955143.336