新都酒店：XXXX年第三季度报告正文.pdf

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1、深圳新都酒店股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2011-10-22 深圳新都酒店股份有限公司深圳新都酒店股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文年第三季度季度报告正文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟辉声明：保证季度报告中财务报

2、告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）511,568,257.70 527,082,703.97-2.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元）286,494,180.73 291,047,257.10-1.56%股本（股）329,402,050.00 329,402,050.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.870 0.884-1.58%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）

3、营业总收入（元）21,195,380.49 18.42%60,075,237.19 21.45%归属于上市公司股东的净利润（元）-944,210.99 97.55%-4,553,076.37 59.90%经营活动产生的现金流量净额（元）-31,233,797.26 189.03%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.095 196.88%基本每股收益（元/股）-0.0029 75.21%-0.0138 59.90%稀释每股收益（元/股）-0.0029 75.21%-0.0138 59.90%加权平均净资产收益率（%）-0.32%0.19%-1.55%2.37%扣除非经常性损益后的加权平

4、均净资产收益率（%）-0.32%0.19%-1.69%2.24%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-10,774.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 451,764.94 所得税影响额-105,837.81 合计 335,153.07-深圳新都酒店股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）35,793 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流

5、通股的数量 种类 深圳市瀚明投资有限公司 45,551,000 人民币普通股 桂江企业有限公司 24,602,948 人民币普通股 山东省国际信托有限公司 10,771,500 人民币普通股 深圳贵州经济贸易公司 10,220,000 人民币普通股 大连幸福家居世界有限公司 5,444,707 人民币普通股 韩翠霞 4,046,077 人民币普通股 李程文 2,695,800 人民币普通股 战云珍 2,212,700 人民币普通股 文美方 1,463,100 人民币普通股 张芳玲 1,400,000 人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原

6、因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、_本报告期末货币资金余额为 33,732,516.34 元,较期初减少 62.89%,其他应收款余额为 65,663,890.54,较期初增加 397.35%，主要原因是经公司董事会决议通过将部分闲置资金用于短期理财所致；预付帐款余额为 7,014,216.88 元,较期初增加 2050.43%是因为装修改造工程未完工结算;预收帐款余额为 117,666.76 元,较期初减少 55.85%是因部分预收款项已转为当期收入,应付职工薪酬余额为 409,030.58 元,较期初减少 56.88%是因年度双薪为每月平均计提,本期

7、末计提了四分之三。二、_本报告期营业税金及附加 1,169,071.64 元,较上年增加 41.69%,是因收入增加,相应税金增加;资产减值损失 1,861,356.26 元,较上年同期上升 1111.69%,主要是计提理财资金坏帐准备;投资收益 1,301.30 元,较上年同期下降 90.64%,主要是本年停止申购新股;营业利润-4,994,067.25 元,较上年同期减少亏损幅度为 56.03%,净利润-4,553,076.37 元,较上年同期减少亏损幅度为59.90%主要是收入增加.3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.

8、1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他其他 适用 不适用 深圳新都酒店股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下

9、承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况

10、 适用 不适用 3.7 公司内部控制进展情况公司内部控制进展情况 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的企业内部控制基本规范（财会【2008】7 号）以及企业内部控制配套指引（财会【2010】11 号）的要求，我公司对内控工作的开展做了全面、充分的部署，制定了内控规范实施工作计划，并按其总体规划逐步推进内控工作。本报告期内，公司内部控制工作进展情况如下：在公司内控小组的领导下全面开展公司内控梳理工作，公司在配备专职工作人员的同时也聘请外部中介机构协助公司科学化系统化开展内控建设工作。公司召开内控项目体系建设启动大会，公司管理层、各部门负责人均出席会议，就公司内控工作开展方案

11、做全员动员和统一部署，对内控建设的必要性、重要性进行广泛宣传，倡议并要求酒店各部门积极参与到此次内控工作建设中。公司内控工作小组与中介机构成立项目小组，对公司内部控制工作建设做了详细的内部控制项目实施计划，将公司的内控工作分为“公司层面”、“流程层面”、“IT 层面”三大内容，按照“流程访谈与记录、编制风险控制矩阵、缺陷描述、缺陷沟通、提出整改建议、缺陷整改”的工作步骤进行开展。公司已经完成“公司层面”的内控梳理工作，并开始“流程层面”内控建设。内控工作开展期间，项目小组定期向公司内控工作小组汇报近期工作成果，对存在的问题及时反馈，内控工作小组认真听取项目小组的建议，及时制定相应整改方案，并监督检查整改效果，直至公司管理工作符合内部控制基本规范的要求。我公司内部控制合规建设工作正在按照内部控制项目实施计划有序推进，项目小组在工作中也加强内控重要性及必要性的宣传力度，确保将公司内部控制建设工作取得成效。深圳新都酒店股份有限公司 董事长：李聚全 二 O 一一年十月二十一日