徐州维维食品饮料股份有限公司.pdf

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1、徐州维维食品饮料股份有限公司2001年中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。一、公司简介（一）公司法定中文名称：徐州维维食品饮料股份有限公司 A股简称：维维股份 A股代码：600300 公司法定英文名称：Xu Zh o u v v Fo o d&Be v e r a g e Co.,Lt d 英文名称缩写：VVFB（二）公司注册地址：江苏省徐州市建国东路205号 公司办公地址：江苏省徐州市城南开发区维维集团总部 邮政编码：221111 公司网址：HTTP:/W

2、WW.公司电子信箱：v v z j b 21c n.c o m（三）法定代表人姓名：崔桂亮（四）公司董事会秘书：丁金礼 联系电话：0516-3290169 联系地址：江苏省徐州市城南开发区维维集团总部 传真：0516-2704888 电子信箱：v v g r o u p 99s i n a.c o m 证券事务代表：李平 联系电话：010-65183291 传真：010-65183290 电子信箱：v v g r o u p 99s i n a.c o m（五）公司中报备置地点：公司证券部（六）公司股票上市地：上海证券交易所 （七）信息披露媒体：网站：HTTP:/WWW.s s e.c o m

3、.c n 定期报告刊登报刊：中国证券报 上海证券报 （八）经营范围：食品、饮料的制造，销售自产产品。二、主要财务数据和指标单位：元 项目本期数上期数 净利润60,590,322.3953,504,708.34扣除非经常性损益后的净利润*54,801,735.4950,777,322.34总资产1,564,497,222.801,592,765,842.53资产负债率(%)8.7321.38项目本期数上期数 股东权益(不含少数股东权益)1,308,091,205.711,246,881,818.52每股收益0.1840.160报告期末至披露日股份变动后每股收益0.1840.160净资产收益率(%

4、)4.6324.130每股净资产3.9643.780调整后每股净资产3.9103.710报告期末至披露日股份变动后的每股净资产3.9643.780每股经营活动产生的现金流量净额0.114-0.150单位：元 项目2000年 净利润104,338,302.160扣除非经常性损益后的净利润97,426,379.540每股收益0.320报告期末至披露日股份变动后每股收益0.320净资产收益率(%)8.370*注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元项 目金 额 冻结资金利息收入2,720,318.92罚款收入31,252.38所得税返还收入4,000,000.00处置固定资产损失67,123.82

5、赞助支出3,000.00罚款支出11,914.80三、股本变动及主要股东持股情况（一）、股本变动情况股本变动情况表 单位：万股项 目期初数本期配股本期送股公积金转股增 发本 期期末数 其他变动 一、尚未流通股份 1、发起人股份23,000.00 23,000.00其中：国家拥有股份 项 目期初数本期配股本期送股公积金转股增 发本 期期末数 其他变动 境内法人持有股份14,720.00 14,720.00外资法人持人股份8,280.00 8,280.00其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计23,000.00 23,000.00二、已流通股份 1、人民币普通股1

6、0,000.00 10,000.002、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计10,000.00 10,000.00股本总数33,000.00 33,000.00本期股份总数及结构变动情况说明：本期股份总数为33000万股，股本结构未发生变动。（二）、主要股东持股情况介绍1、公司主要股东持股情况 单位：万股截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:名次股东名称本期末持本期持股变动持股占总股持有股份的质股份性质 股数增减情况(+-)本比例(%)押或冻结情况 1维维集团股份有限公司14,664 44.44 法人股2五丰食品（中国）有限公司8,280 25.0

7、9 外资股3徐州鑫宇经贸有限公司300 0.91 流通股4泰和基金193 0.58 流通股5同益基金151 0.46 流通股6北京清华科技园发展中心100 0.30 流通股7招银证券56 0.17 流通股8上海松林工贸有限公司51 0.16 流通股9中国牧工商（集团）总公司48 0.15 流通股10南京华晨光电子科贸有限公司40 0.12 流通股2、十大股东持股相关情况说明:上述10名股东之间不存在关联关系。持有本公司5%以上股份的股东为维维集团股份有限公司、五丰食品（中国）有限公司所持有的股份没有发生变化，也无质押或冻结情况。四、经营情况的回顾与展望（一）、公司报告期内主要经营情况：1、公司

8、主营业务的范围及其经营状况：公司主营业务的经营范围为：研究、开发、生产食品、饮料系列产品及相关产品，销售自产产品。报告期内公司面对较为激烈的市场竞争，公司坚持外抓销售，内抓管理，锐意进取，发扬“追求卓越”的企业精神。公司全体员工精诚团结，不断创新，顽强拼搏，保持了公司在行业市场竞争中的龙头地位。上半年公司采取了一系列措施：（1）销售是企业的重中之重，公司视市场为企业的生命，上半年根据不同市场的情况，对销售管理系统进行了完善和调整，推行了市场承包责任制，加强了农村市场的开发，建设全国一体化的三级营销管理网。同时加强了部份市场重点城市直销网的建设。进一步完善了销售系统的管理程序。（2）加强广告宣传

9、力度，特别是新产品的宣传与推广及市场开发。同时开展了一系列产品促销活动，有力地促进了产品销售，做到淡季不淡，旺季更好，保持产销两旺。（3）在搞好主产品豆奶粉改造和完善的同时，加大对液体奶系列产品的开发。相继开发了塑瓶奶、酸奶、利乐包纯牛奶等产品。（4）坚持“质量第一”的方针，抓好以质量为中心的生产管理。开展节能降耗、技术改造、小改小革活动，搞好内部挖潜，向管理要效益。严格执行ISO9002质量体系管理标准。实行严格考核，重奖重罚。有力的促进了产品质量的稳定提高。通过一系列措施的实施，保持了生产经营的平稳运行，取得了良好的业绩。截至报告期末，公司实现主营业务收入53625.34万元，为去年同期的

10、101.82%，实现净利润6059.03万元，为去年同期的113.24%，完成了公司的预定计划。（二）、公司投资情况1、募集资金的运用和结果（单位:万元）募集资金来源承诺投资项目 承诺运用日期项目总投资项目预计收益实际投资项目实际投资金额 实际投资日期 A股发行年产2万吨豆奶2000-06-172,950.00613.00年产2万吨豆奶2,396.402000-06-18粉生产线技术改粉生产线技术改造造A股发行兴办徐州维维麦 2000-06-1718,646.503,492.55兴办徐州维维麦18,900.002001-06-18片有限公司片有限公司A股发行年产7500吨精品 2000-06-

11、172,920.00434.55 豆奶粉生产线A股发行生猪养殖基地2000-06-172,980.00461.30 A股发行兴办徐州维维乳 2000-06-1718,646.503,174.60兴办徐州维维乳18,602.002000-09-30业有限公司业有限公司A股发行兴办徐州维维农 2000-06-1718,646.503,877.20 牧业有限公司A股发行华北配送中心2000-06-172,950.00398.00 A股发行华东配送中心2000-06-172,857.00349.00 A股发行西南配送中心2000-06-172,440.00380.00 A股发行配套流动资金2000-0

12、6-178,000.00 配套流动资金2,000.00 A股发行补充流动资金2000-06-1718,463.50 补充流动资金18,463.502000-06-172、尚未使用的募集资金去向：尚未使用的募集资金全部体现为银行存款。3、项目变更原因、程序和披露情况：报告期内项目未发生变更。4、项目进度及收益情况：（）年产万吨豆奶粉生产线技术改造项目，上半年完成投资144.4万元，该项目累计已投资2396.4万元，完成投资计划的81%。上半年实现利润260万元。（）兴办徐州维维麦片有限公司项目，计划投资18646.5万元。2001年6月8日本公司与徐州维维乳业有限公司共同投资21000万元人民币

13、，注册徐州维维麦片有限公司，其中：本公司投资18900万元，占注册资本的90%，徐州维维乳业有限公司投资2100万元，占注册资本的10%。注册地为铜山新区，经营范围：麦片、面粉及副产品、淀粉、谷朊粉、淀粉糖、挂面、方便面生产、加工、销售。本公司实际投资与计划投资的差额部分253.5万元用自筹资金解决。该项目刚投资注册，尚未产生效益。（3）兴办徐州维维乳业有限公司项目，计划投资18646.5万元，2000年以增资扩股的形式向徐州维维乳业有限公司投资17102万元，使徐州维维乳业有限公司注册资本由2000万元人民币增至2999万美元，其中：本公司占注册资本的75%，折合人民币18602万元，外方香

14、港晓荣企业有限公司占注册资本的25%，以现汇750万美元出资。主要从事食品饮料的生产、销售；奶牛养殖和鲜奶销售。公司注册地在铜山县伊庄镇工业区。上半年实现利润4026.68万元。（4）2000年6月使用配套流动资金2000万元、补充流动资金18463.5万元。（5）募集资金其他投资项目的说明：a、计划投资2920万元的精品豆奶粉生产线项目和计划投资2980万元的生猪养殖基地项目，公司本着审慎稳健的投资原则，作进一步考察，报告期内尚未投入。b、徐州维维农牧业有限公司，计划投资18646.5万元，该项目目前在筹备之中，尚未投入。c、销售网络计划投资8247万元分别建设华北配送中心、华东配送中心及西

15、南配送中心，上半年对全国营销网络及销售组织管理体系根据市场发展情况进行了调整，报告期内尚未投入。5、非募集资金的投资、进度及收益情况：报告期内无非募集资金投资项目。（三）、经营环境重大变化的影响分析：报告期内经营环境无重大变化。（四）、下半年计划：1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：（）公司下半年着重抓好乳业的发展。（）如果下半年中国加入，将对公司的原材料采购产生影响，公司产品的主要原材料是大豆、白糖及奶粉。中国加入WTO后，本公司将从国外进口上述原材料能够降低公司原料的采购成本。从而降低生产成本，提高公司的经济效益。2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题

16、拟采取的措施和对策：下半年公司将继续完善企业的内部管理，抓好新产品开发、市场开拓和投资项目建设等重点工作，公司有信心完成全年利润计划，并力争取得更好的业绩。（1）全力抓好在建项目的进度，争取早日投产，创造经济效益，增加公司新的利润增长点。抓好待建项目的落实。（2）坚持科技兴企，加大投入，搞好工程中心建设，以自身开发为主，吸收引进国内国际先进技术，紧跟世界食品发展的步伐，以市场为导向，开发高技术含量、高附加值的产品。（3）进一步完善市场网络体系，向边远地区和农村市场渗透，巩固主产品豆奶粉系列产品的国内市场占有率，加大新产品的宣传力度，提高新产品的市场占有率。着重抓好液体奶系列饮料的推广和销售。（

17、4）加强以质量为中心的生产管理，严格执行ISO9002质量体系标准，加大各项指标的考核力度，力争年底前完成ISO9000 2000版的换版工作。（5）抓好企业的资金管理、成本管理，挖掘企业的内部潜力，最大限度的降低产品成本及费用，追求效益的最大化。（6）深化企业内部改革，完善内部管理和内部分配制度，搞好责任管理，完善内部承包责任制，鼓励创新和改革。（7）抓好博士后工作站的建设，搞好各类人才的培训、引进，将人才重点放在营销、科研开发及管理部门，以提高企业的技术含量和综合管理水平。五、重要事项（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。（二）、公

18、司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：2000年度利润分配方案为：以2000年末公司总股本33000万股为基数，每10股派发现金3元（含税）。派发现金计99000000元。未分配利润1804166.96元，结转下一年度。该方案经公司2000年度股东大会审议通过，已于2001年6月20日前实施完毕。2001年5月31日在中国证券报、上海证券报上刊登了分红派息公告。（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：报

19、告期内，公司无收购兼并、资产重组事项发生。（五）、报告期内公司重大关联交易事项1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：详见会计报表附注。2、资产、股权转让发生的关联交易：报告期内无资产、股权转让关联交易。3、其他重大关联交易：报告期内公司无其他重大关联交易。（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在控股公司兼职或领取薪酬。上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下：公司拥有完整、独立的产、供、销体系，拥有完整的土地使用权。上市

20、公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：类型资产帐面值(万元)带来的收入(万元)是否为关联交易 承包683.07155.00是托管、承包、租赁情况说明：本公司与铜山县棠张镇工业联合总公司于1996年7月2日签订了豆奶粉包装箱合作事宜合同书，承包经营该公司所属棠张包装箱厂，承包期限为10年。本公司每年向该公司付160万元承包金。主要为本公司生产供应豆奶粉包装箱。（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：报告期内公司名称和股

21、票简称没有变更。（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。（十）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：中期报告未经审计。（十一）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：中期报告未经审计（十二）、其它重要事项：公司2001年中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案。公司报告期内实现利润总额80981981.38元，净利润60590322.39元，加上年度未分配利润1804166

22、.96元，扣除会计政策变动追溯调整的上年末未分配利润12116610.13元。可供股东分配的利润为50277879.22元，资本公积金余额为895724129.68元。2001年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。六、财务报告本公司中期财务会计报告未经审计。徐州维维食品饮料股份有限公司2001年中期会计报表资产负债表编制:徐州维维食品饮料股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元资产注释本期期初（合并）本期期末（合并）本期期初（母公司）本期期末（母公司）流动资产：货币资金注1684,270,745.06515,214,364.65669,750,432.43335,836,7

23、97.96 短期投资注2204,353,504.00302,235,777.045,638,146.186,376,545.40 应收票据 101,136,438.5496,901,242.30101,136,438.5496,749,242.30 应收股利 36,111,138.8336,111,138.83 应收利息 应收帐款注391,855,604.2078,345,989.67119,982,081.83285,675,117.12 其他应收款注466,544,257.8069,669,545.6862,936,016.1864,868,941.44 预付帐款 30,145,257.8

24、719,121,522.9528,366,766.2821,755,931.10 应收补贴款 存货注575,605,358.17110,761,074.3059,169,216.5593,577,104.02 待摊费用注6162,519.92405,552.09158,703.12401,347.35一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,254,073,685.561,192,655,068.681,083,248,939.94941,352,165.52长期投资：长期股权投资注7 3,238,200.00189,792,813.48408,319,797.45 长期债权投

25、资 长期投资合计注8 3,238,200.00189,792,813.48408,319,797.45 其中：合并价差 固定资产：固定资产原价 363,286,170.61408,465,365.35287,875,269.25276,100,145.31 减：累计折旧 91,644,934.63121,420,900.6488,394,538.0492,975,454.97减：固定资产减值准备 14,254,835.4414,254,835.4414,254,835.4414,254,835.44 固定资产净额 257,386,400.54272,789,629.27185,225,895.

26、77168,869,854.90 工程物资 在建工程注9424,443.4513,540,350.54424,443.4510,284,660.54 固定资产清理 484,192.04 484,192.04资产注释本期期初（合并）本期期末（合并）本期期初（母公司）本期期末（母公司）固定资产合计 257,810,843.99286,814,171.85185,650,339.22179,638,707.48无形资产及其他资产：无形资产 78,337,658.2379,493,541.5877,850,158.2379,023,708.23 长期待摊费用注102,543,654.752,296,2

27、40.692,506,566.912,296,240.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 80,881,312.9881,789,782.2780,356,725.1481,319,948.92递延税项：递延税款借项 资产总计 1,592,765,842.531,564,497,222.801,539,048,817.781,610,630,619.37负债和所有者权益:流动负债：短期借款 应付票据 应付帐款 111,144,315.8956,413,080.82103,398,706.91227,945,088.20 预收帐款 17,297,508.8734,884,056.8517

28、,297,508.8734,791,948.22 应付工资 10,843,639.9410,259,541.6910,188,273.119,242,108.08 应付福利费 3,278,261.092,442,914.412,953,306.452,363,893.52 应付股利 100,000,000.001,000,900.0099,000,000.00900.00 应交税金 29,461,715.706,012,287.4629,308,952.027,609,855.90 其他应交款 397,704.44345,117.12350,410.02345,117.12 其他应付款 52,

29、481,098.3012,221,027.8914,676,968.308,357,982.83 预提费用 1,958,983.712,069,187.581,391,279.011,001,244.14 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 326,863,227.94125,648,113.82278,565,404.69291,658,138.01长期负债：长期借款 81,716.00 应付债券 长期应付款 13,601,594.5710,881,275.6513,601,594.5710,881,275.65 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,601,

30、594.5710,962,991.6513,601,594.5710,881,275.65递延税项：递延税款贷项 负债合计 340,464,822.51136,611,105.47292,166,999.26302,539,413.66少数股东权益 5,419,201.50119,794,911.62 股东权益：股本注11330,000,000.00330,000,000.00330,000,000.00330,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 330,000,000.00330,000,000.00330,000,000.00330,000,000.00 资本公积 895,10

31、5,064.88895,724,129.68895,105,064.88895,724,129.68 盈余公积 32,089,196.8132,089,196.8132,089,196.8132,089,196.81 其中：法定公益金 10,696,398.9410,696,398.9410,696,398.9410,696,398.94资产注释本期期初（合并）本期期末（合并）本期期初（母公司）本期期末（母公司）未分配利润-10,312,443.1750,277,879.22-10,312,443.1750,277,879.22 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 1,246,881,8

32、18.521,308,091,205.711,246,881,818.521,308,091,205.71负债和股东权益总计 1,592,765,842.531,564,497,222.801,539,048,817.781,610,630,619.37资产负债表附表1：资产减值准备明细表项 目期初余额本期增加数本期转回数期末余额 一、坏账准备合计16,671,406.82 1,529,818.7615,141,588.06其中：应收账款10,731,693.61 1,529,818.769,201,874.85其他应收款5,939,713.21 5,939,713.21二、短期投资跌价准备合

33、计171,348.44 171,348.44 其中：股票投资171,348.44 171,348.44 债券投资 三、存货跌价准备合计1,690,859.11 1,690,859.11其中：库存商品 原材料1,690,859.11 1,690,859.11四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计14,254,835.44 14,254,835.44其中：房屋、建筑物2,126,246.80 2,126,246.80机器设备12,128,588.64 12,128,588.64六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷

34、款减值准备 资产负债表附表2：股东权益增减变动表项 目本 期 数上 期 数 一、实收资本（或股本）：期初余额330,000,000.00230,000,000.00本期增加数 100,000,000.00其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本）100,000,000.00本期减少数 期末余额330,000,000.00330,000,000.00二、资本公积：项 目本 期 数上 期 数 期初余额895,105,064.88 本期增加数619,064.80895,105,064.88其中：资本（或股本）溢价 895,105,064.88接受损赠非现金资产准备 接受现金捐

35、赠 股权投资准备48,047.96 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积571,016.84 本期减少数 其中：转增资本（或股本）期末余额895,724,129.68895,105,064.88三、法定和任意盈余公积：期初余额21,392,797.8710,958,967.55本期增加数 10,433,830.22其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本）分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额21,392,797.8721,392,797.87其中：法定盈余公积 储

36、备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额10,696,398.945,479,483.83本期增加数 5,216,915.11其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额10,696,398.9410,696,398.94五、未分配利润：期初未分配利润-10,312,443.17 本期净利润60,590,322.39104,338,302.16本期利润分配 114,650,745.33期末未分配利润50,277,879.22-10,312,443.17利润及利润分配表编制:徐州维维食品饮料股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元资产注释上年同期（合并）本

37、期（合并）上年同期（母公司）本期（母公司）一、主营业务收入注12526,655,950.74536,253,387.80526,041,918.79475,773,152.23 减：主营业务成本注13446,767,553.13444,849,361.71445,945,441.51424,123,670.57 主营业务税金及附加 283,909.32201,237.35283,909.32188,931.24二、主营业务利润 79,604,488.2991,202,788.7479,812,567.9651,460,550.42 加：其他业务利润注1453,591,593.2740,751,

38、814.3653,530,195.9640,719,267.61 减：营业费用 41,365,338.5149,662,301.1641,339,541.9149,527,180.59 管理费用 11,142,868.4414,740,815.6411,033,398.2814,020,893.57 财务费用注154,361,723.38-3,121,166.574,362,144.67-2,554,239.18三、营业利润 76,326,151.2370,672,652.8776,607,679.0631,185,983.05 加：投资收益注16654,130.257,639,795.832

39、30,588.6737,118,731.84 补贴收入 营业外收入注172,756,634.562,751,571.302,756,601.362,732,153.83 减：营业外支出注18248,386.1282,038.6259,279.0013,914.80四、利润总额 79,488,529.9280,981,981.3879,535,590.0971,022,953.92 减：所得税 26,030,881.7510,432,631.5326,030,881.7510,432,631.53 少数股东损益-47,060.179,959,027.46 五、净利润 53,504,708.346

40、0,590,322.3953,504,708.3460,590,322.39 加：年初未分配利润 -10,312,443.17-10,312,443.17 其他转入 六、可供分配的利润 53,504,708.3450,277,879.2253,504,708.3450,277,879.22 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 53,504,708.3450,277,879.2253,504,708.3450,277,879.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普

41、通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 53,504,708.3450,277,879.2253,504,708.3450,277,879.222000年利润及利润分配表 合并母公司 一、主营业务收入928,256,689.78926,269,390.83 减：主营业务成本763,446,978.90792,921,412.27 主营业务税金及附加468,188.87417,751.28二、主营业务利润164,341,522.01132,930,227.28 加：其他业务利润96,881,216.0392,776,997.53 减：营业费用87,407,501.1587,309,130.64

42、管理费用25,169,092.8723,803,737.92 财务费用-1,675,307.911,170,542.39三、营业利润150,321,451.93113,423,813.86 加：投资收益1,051,610.7436,798,469.93 补贴收入 营业外收入3,957,179.833,955,067.53 减：营业外支出14,530,092.6514,336,058.34四、利润总额140,800,149.85139,841,292.98 减：所得税35,502,990.8235,502,990.82 少数股东损益958,856.87 五、净利润104,338,302.1610

43、4,338,302.16 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润104,338,302.16104,338,302.16 减：提取法定盈余公积10,433,830.2210,433,830.22 提取法定公益金5,216,915.115,216,915.11 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润88,687,556.8388,687,556.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利99,000,000.0099,000,000.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润-10,312,443.1

44、7-10,312,443.17利润表附表报告期利润全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率全面摊薄每股收益加权平均每股收益（%）(%)（元/股）（元/股）主营业务利润6.977.140.2760.276营业利润5.405.530.2140.214净利润4.634.740.1840.184扣除非经常性损4.194.290.1660.166益后的净利润现金流量表编制:徐州维维食品饮料股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元项目注释合并报表母公司报表 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 668,210,452.76518,666,695.47 收到的税费返还 4

45、,000,000.004,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3,197,542.072,575,750.99 现金流入小计 675,407,994.83525,242,446.46 购买商品、接受劳务支付的现金 499,618,652.19448,552,973.20 支付给职工以及为职工支付的现金 10,987,998.736,777,331.62 支付的各项税费 58,508,120.1150,939,445.75 支付的其他与经营活动有关的现金 68,528,713.4064,929,986.84 现金流出小计 637,643,484.43571,199,737.41

46、 经营活动产生的现金流量净额 37,764,510.40-45,957,290.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 15,767,176.6115,767,176.61 取得投资收益所收到的现金 10,123,389.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 2,991,084.782,979,534.78回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 28,881,650.5518,746,711.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 50,525,184.0814,817,226.63付的现金 投资所支付的现金 112,603,980.0019

47、8,315,780.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 163,129,164.08213,133,006.63 投资活动产生的现金流量净额-134,247,513.53-194,386,295.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 20,886,671.00 借款所收到的现金 80,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 30,000.00 现金流入小计 20,996,671.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 93,569,991.3693,569,991.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 93,569,

48、991.3693,569,991.36 筹资活动产生的现金流量净额-72,573,320.36-93,569,991.36四、汇率变动对现金的影响-56.92-56.92五、现金及现金等价物净增加额-169,056,380.41-333,913,634.47补充资料：1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 60,590,322.3960,590,322.39加：少数股东损益 9,959,027.46 计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,351,223.118,161,120.01项目注释合并报表母公司报表 无形资产摊销 1,052,449.981,026,450.00 长期待摊费用摊

49、销 247,414.06210,326.22 待摊费用减少（减：增加）-243,032.17-242,644.23 预提费用增加（减：减少）110,203.87-390,034.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 67,123.82 失（减：收益）固定资产报废损失 财务费用 1,772.9256.92 投资损失(减：收益)-7,740,396.03-37,118,731.84 递延税款贷项(减：借项)存货的减少(减：增加)-35,154,716.13-34,407,887.47 经营性应收项目的减少(减：增加)30,643,257.81-156,177,929.13 经营性应付项目的

50、增加(减：减少)-32,935,690.92112,576,110.82 其他-184,449.77-184,449.77 经营活动产生的现金流量净额 37,764,510.40-45,957,290.952.不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 515,214,364.65335,836,797.96 减:现金的期初余额 684,270,745.06669,750,432.43 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-169,056,380.41-333,9