房地产项目成本效益分析.xls

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1、项项目目面面积积（）比比例例单单位位备备注注总总用用地地面面积积净净用用地地面面积积：其其中中绿化基底面积住宅及商业公建独立占地幼儿园其他地面停车、公共活动场所、区内道路等容容积积率率总总建建筑筑面面积积含地下室面积其其中中1 1、地地上上建建筑筑面面积积住住宅宅类别墅、多层、小高层住宅商商业业含集中式商业和临街商铺特色餐饮商业广场商业内街品位艺术长廊组团休闲商业酒酒店店商务会所功能酒店商业服务设施会议设施餐饮设施综合养生馆酒店客房公公建建配配套套：泛会所幼儿园按6个班的规模设置其他配套2 2、地地下下室室面面积积0.5车位/每100平方米，按每个车位35平方米计算户户数数户机机动动车车位位数

2、数个总体按1：0.6其其中中地上停车位个架空层及园林式停车地下停车位个按1：0.3的80计算地地下下车车库库面面积积按1个车位35计算装装修修标标准准对外实际8005001.6100062512007501500938地面停车、公共活动场所、区内道路等分分期期开开发发细细表表期期数数容容积积率率地地块块面面积积建建筑筑面面积积商商业业配配套套 公公建建配配套套 住住宅宅面面积积住住宅宅类类型型各各类类面面积积层层数数基基地地面面积积一一期期二二期期三三期期合合计计单单栋栋基基地地面面积积栋栋数数绿绿化化面面积积 地地下下车车位位面面积积 电电梯梯数数 序序号号项项目目合合计计（万万元元）标标准

3、准单单价价总总投投资资 一一期期开开发发成成本本1 1土土地地成成本本#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米2 2前前期期工工程程费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米2.1规划设计费#VALUE!100元/平方米 2.2可行性研究费#VALUE!911%2.3地质勘察测绘费00.5%2.4土地平整#VALUE!30元/平方米 2.5前期开办费#VALUE!911%3 3建建筑筑安安装装工工程程费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米3.13.1911层洋房土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 911层洋房地下室#VALUE!1,800元/平方米 911层洋

4、房上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 911层洋房住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 911层洋房住宅室内装修#VALUE!500元/平方米 911层洋房水电安装及消防#VALUE!120元/平方米 911层洋房住宅电梯#VALUE!40万元/台 3.23.2111层洋房土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 111层洋房地下室#VALUE!1,800元/平方米 111层洋房上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 111层洋房住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 111层洋房住宅室内装修#VALUE!500元/平方米 111层洋房水电安装及消防#V

5、ALUE!120元/平方米 111层洋房住宅电梯#VALUE!40万元/台 3.33.36层叠加别墅土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 6层叠加别墅地下室#VALUE!1,800元/平方米 6层叠加别墅上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 6层叠加别墅住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 6层叠加别墅水电安装及消防#VALUE!120元/平方米 3.43.4组团商业土建及装修#VALUE!1,500元/平方米 4 4基基础础设设施施费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米4.1绿化工程费#VALUE!800元/平方米 4.2区内市政管线工程费#VALUE!

6、120元/平方米 4.3其他零星工程#VALUE!60元/平方米 5 5公公共共配配套套设设施施费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米5.1托儿所#VALUE!1200元/平方米 5.2老年人服务站#VALUE!1200元/平方米 5.3文化活动站#VALUE!1200元/平方米 5.4卫生站#VALUE!1200元/平方米 5.5社区委员会#VALUE!1200元/平方米 5.6公共厕所#VALUE!1200元/平方米 5.7会所（2个）#VALUE!1500元/平方米 5.8配电房、垃圾回收站#VALUE!1200元/平方米 5.9其他公建配套#VALUE!1200元/平方米

7、5.10销售中心#VALUE!1200元/平方米 6 6不不可可预预见见费费#VALUE!#VALUE!0.050.057 7开开发发期期间间税税费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米7.1配套费#VALUE!5.5%7.2质监费#VALUE!2.5元/平方米 7.3监理费#VALUE!1.0%7.4白蚁防治费#VALUE!1元/平方米 8 8管管理理费费用用#VALUE!#VALUE!0.020.029 9财财务务费费用用1010销销售售费费用用0.030.03计计算算基基数数备备注注 按照前面已经给清地价来算平平方方米米平平方方米米平方米200万元1%3%平方米300万元平平方

8、方米米平方米平方米平方米平方米大堂、楼梯间等区域平方米平方米台平方米平方米平方米平方米大堂、楼梯间等区域平方米平方米台平方米平方米平方米平方米平方米平方米 平平方方米米平方米平方米平方米平平方方米米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米#VALUE!#VALUE!(2+3+4+5)5%(2+3+4+5)5%平平方方米米#VALUE!平方米框架（含砖混）结构2.0、高层建筑2.5、超高层3.2#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!(1+2+3+4+5+6)2%(1+2+3+4+5+6)2%销销售售收收入入3%3%序序号号项项目目合合计计（万万元元）标

9、标准准单单价价总总投投资资 1 1土土地地成成本本#VALUE!#VALUE!1,0001,000元元/平平方方米米 2 2前前期期工工程程费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米2.1规划设计费#VALUE!100元/平方米 2.2可行性研究费5025.0%2.3地质勘察测绘费#VALUE!0.5%2.4三通一平费#VALUE!60元/平方米 2.5前期开办费025.0%3 3建建筑筑安安装装工工程程费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米3.13.1911层洋房土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 911层洋房地下室#VALUE!1,800元/平方米 911层洋房

10、上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 911层洋房住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 911层洋房住宅室内装修#VALUE!500元/平方米 911层洋房水电安装及消防#VALUE!120元/平方米 911层洋房住宅电梯#VALUE!40万元/台 3.23.2111层洋房土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 111层洋房地下室#VALUE!1,800元/平方米 111层洋房上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 111层洋房住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 111层洋房住宅室内装修#VALUE!500元/平方米 111层洋房水电安装及消防#VA

11、LUE!120元/平方米 111层洋房住宅电梯#VALUE!40万元/台 3.33.38层叠加别墅土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 8层叠加别墅地下室#VALUE!1,800元/平方米 8层叠加别墅上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 8层叠加别墅住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 8层叠加别墅水电安装及消防#VALUE!120元/平方米 8层叠加别墅住宅电梯#VALUE!40万元/台 3.43.4组团商业土建及装修#VALUE!1,500元/平方米 4 4基基础础设设施施费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米4.1绿化工程费#VALUE!800元/

12、平方米 4.2区内市政管线工程费#VALUE!200元/平方米 4.3其他零星工程#VALUE!60元/平方米 5 5公公共共配配套套设设施施费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米5.1小学#VALUE!1,200元/平方米 5.2幼儿园#VALUE!1,200元/平方米 6 6不不可可预预见见费费#VALUE!#VALUE!0.050.057 7开开发发期期间间税税费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米7.1配套费5.5%7.2质监费#VALUE!#VALUE!2.5元/平方米 7.3监理费1.0%7.4白蚁防治费#VALUE!#VALUE!1元/平方米 8 8管管理

13、理费费用用#VALUE!#VALUE!0.020.029 9财财务务费费用用1010销销售售费费用用0 00.030.03计计算算基基数数备备注注 按照前面已经给清地价来算平平方方米米平平方方米米平方米200万元1%3%#VALUE!平方米平平方方米米平方米平方米平方米平方米大堂、楼梯间等区域平方米平方米台平方米平方米平方米平方米大堂、楼梯间等区域平方米平方米台平方米平方米平方米平方米平方米台平方米 平平方方米米平方米平方米平方米平平方方米米平方米平平方方米米平方米#VALUE!#VALUE!(2+3+4+5)5%(2+3+4+5)5%平平方方米米平方米框架（含砖混）结构2.0、高层建筑2.5

14、、超高层3.2平方米#VALUE!#VALUE!(1+2+3+4+5+6)2%(1+2+3+4+5+6)2%销销售售收收入入3%3%按照前面已经给清地价来算序序号号项项目目合合计计（万万元元）标标准准单单价价计计算算基基数数备备注注总总投投资资 1 1土土地地成成本本#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米平平方方米米2 2前前期期工工程程费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米平平方方米米2.1规划设计费#VALUE!100元/平方米 平方米2.2可行性研究费5025.0%200万元1%3%2.3地质勘察测绘费#VALUE!0.5%#VALUE!2.4三通一平费#VALUE!

15、60元/平方米 平方米2.5前期开办费7525.0%300万元3 3建建筑筑安安装装工工程程费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米平平方方米米3.13.1911层洋房土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 平方米911层洋房地下室#VALUE!1,800元/平方米 平方米911层洋房上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 平方米911层洋房住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 平方米大堂、楼梯间等区域911层洋房住宅室内装修#VALUE!500元/平方米 平方米911层洋房水电安装及消防#VALUE!120元/平方米 平方米911层洋房住宅电梯#VALUE!4

16、0万元/台 台3.23.2111层洋房土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 平方米111层洋房地下室#VALUE!1,800元/平方米 平方米111层洋房上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 平方米111层洋房住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 平方米大堂、楼梯间等区域111层洋房住宅室内装修#VALUE!500元/平方米 平方米111层洋房水电安装及消防#VALUE!120元/平方米 平方米111层洋房住宅电梯#VALUE!40万元/台 台3.33.38层叠加别墅土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 平方米8层叠加别墅地下室#VALUE!1,800元/平方米

17、 平方米8层叠加别墅上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 平方米8层叠加别墅住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米 平方米8层叠加别墅水电安装及消防#VALUE!120元/平方米 平方米8层叠加别墅住宅电梯#VALUE!40万元/台 台3.43.4酒店土方及桩基础#VALUE!160元/平方米 平方米酒店地下室#VALUE!1,800元/平方米 平方米酒店上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米 平方米酒店公共部分装修#VALUE!800元/平方米 平方米大堂、楼梯间等区域酒店室内装修#VALUE!500元/平方米 平方米酒店水电安装及消防#VALUE!120元/平方米

18、 平方米酒店电梯#VALUE!40万元/台 台3.53.5组团商业土建及装修#VALUE!1,500元/平方米 平方米 4 4基基础础设设施施费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米平平方方米米4.1绿化工程费#VALUE!800元/平方米 平方米4.2区内市政管线工程费#VALUE!200元/平方米 平方米4.3其他零星工程#VALUE!60元/平方米 平方米5 5公公共共配配套套设设施施费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米平平方方米米5.1其他公建配套#VALUE!1200元/平方米 平方米 6 6不不可可预预见见费费#VALUE!#VALUE!0.050.05#V

19、ALUE!#VALUE!(2+3+4+5)5%(2+3+4+5)5%7 7开开发发期期间间税税费费#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米平平方方米米7.1配套费-5.5%7.2质监费#VALUE!2.5元/平方米 平方米框架（含砖混）结构2.0、高层建筑2.5、超高层3.27.3监理费-1.0%7.4白蚁防治费#VALUE!1元/平方米 平方米8 8管管理理费费用用#VALUE!#VALUE!0.020.02#VALUE!#VALUE!(1+2+3+4+5+6)2%(1+2+3+4+5+6)2%9 9财财务务费费用用1010销销售售费费用用0 00.030.03销销售售收收入入3%3%

20、按按照照前前面面已已经经给给清清地地价价来来算算平方米#VALUE!序序号号项项目目合合计计(万万元元)标标准准单单价价第第一一期期开开发发成成本本开开发发成成本本#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1 1土土地地成成本本#VALUE!#VALUE!元元/平平方方米米#VALUE!#VALUE!2 2前前期期工工程程费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.1规划设计费#VALUE!100元/平方米#VALUE!2.2可行性研究费#VALUE!-#VALUE!2.3地质勘察测绘费#VALUE!-2.4土地平整#VALUE!3

21、0元/平方米#VALUE!2.5前期开办费#VALUE!-#VALUE!3 3建建筑筑安安装装工工程程费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!3.13.1911层洋房土方及桩基础#VALUE!160元/平方米#VALUE!911层洋房地下室#VALUE!1,800元/平方米#VALUE!911层洋房上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!911层洋房住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米#VALUE!911层洋房住宅室内装修#VALUE!500元/平方米#VALUE!911层洋房水电安装及消防#VALUE!120元/平

22、方米#VALUE!911层洋房住宅电梯#VALUE!40万元/台#VALUE!3.23.2111层洋房土方及桩基础#VALUE!160元/平方米#VALUE!111层洋房地下室#VALUE!1,800元/平方米#VALUE!111层洋房上盖结构工程#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!111层洋房住宅公共部分装修#VALUE!800元/平方米#VALUE!111层洋房住宅室内装修#VALUE!500元/平方米#VALUE!111层洋房水电安装及消防#VALUE!120元/平方米#VALUE!111层洋房住宅电梯#VALUE!40万元/台#VALUE!3.33.36层叠加别墅土方及桩基

23、础#VALUE!800元/平方米#VALUE!6层叠加别墅地下室#VALUE!#VALUE!6层叠加别墅上盖结构工程#VALUE!#VALUE!6层叠加别墅住宅公共部分装修#VALUE!#VALUE!6层叠加别墅水电安装及消防#VALUE!#VALUE!3.43.48层叠加别墅土方及桩基础#VALUE!800元/平方米 8层叠加别墅地下室#VALUE!8层叠加别墅上盖结构工程#VALUE!8层叠加别墅住宅公共部分装修#VALUE!8层叠加别墅水电安装及消防#VALUE!8层叠加别墅住宅电梯#VALUE!3.53.5酒店土方及桩基础#VALUE!酒店地下室#VALUE!酒店上盖结构工程#VALU

24、E!酒店公共部分装修#VALUE!酒店室内装修#VALUE!酒店水电安装及消防#VALUE!酒店电梯#VALUE!3.63.6组团商业土建及装修#VALUE!1,500元/平方米#VALUE!4 4基基础础设设施施费费#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!4.1绿化工程费#VALUE!800元/平方米#VALUE!4.2区内市政管线工程费#VALUE!200元/平方米#VALUE!4.3其他零星工程#VALUE!60元/平方米#VALUE!-5 5公公共共配配套套设设施施费费#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!5.1小学#VALUE!1,200元/平方米

25、5.2幼儿园#VALUE!1,200元/平方米 5.3托儿所#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!5.4老年人服务站#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!5.5文化活动站#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!5.6卫生站#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!5.7社区委员会#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!5.8公共厕所#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!5.9会所（2个）#VALUE!1,500元/平方米#VALUE!5.10配电房、垃圾回收站#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!5.11 其他公建配套#VALUE!

26、1,200元/平方米#VALUE!5.12 销售中心#VALUE!1,200元/平方米#VALUE!6 6不不可可预预见见费费7 7开开发发期期间间税税费费7.1配套费#VALUE!7.2质监费 2.5元/平方米#VALUE!7.3监理费#VALUE!7.4白蚁防治费#VALUE!-8 8管管理理费费用用#VALUE!#VALUE!第第二二期期开开发发成成本本第第三三期期开开发发成成本本备备注注#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#

27、VALUE!75050#VALUE!#VALUE!建安工程费0.5%#VALUE!#VALUE!1-751#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!大堂、楼梯间等区域#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!大堂、楼梯间等区域#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VAL

28、UE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-之前#VALUE!#VALUE!框架（含砖混）结构2.0、高层建筑2.5

29、、超高层3.2竣工前-建安#VALUE!#VALUE!竣工前-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!序序号号项项目目合合计计20072007年年开开发发总总投投资资1 1土土地地成成本本#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2 2前前期期工工程程费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.1规划设计费#VALUE!2.2可行性研究费#VALUE!2.3地质勘察测绘费#VALUE!2.4土地平整#VALUE!2.5前期开办费#VALUE!3 3建建筑筑安安装装工工程程费费3.13.1911层洋房土方及桩基础911

30、层洋房地下室911层洋房上盖结构工程911层洋房住宅公共部分装修911层洋房住宅室内装修911层洋房水电安装及消防911层洋房住宅电梯3.23.2111层洋房土方及桩基础111层洋房地下室111层洋房上盖结构工程111层洋房住宅公共部分装修111层洋房住宅室内装修111层洋房水电安装及消防111层洋房住宅电梯3.33.36层叠加别墅土方及桩基础6层叠加别墅地下室6层叠加别墅上盖结构工程6层叠加别墅住宅公共部分装修6层叠加别墅水电安装及消防3.43.48层叠加别墅土方及桩基础8层叠加别墅地下室8层叠加别墅上盖结构工程8层叠加别墅住宅公共部分装修8层叠加别墅水电安装及消防8层叠加别墅住宅电梯3.5

31、3.5酒店土方及桩基础酒店地下室酒店上盖结构工程酒店公共部分装修酒店室内装修酒店水电安装及消防酒店电梯3.63.6组团商业土建及装修 4 4基基础础设设施施费费#VALUE!#VALUE!4.1绿化工程费 4.2区内市政管线工程费#VALUE!4.3其他零星工程 5 5公公共共配配套套设设施施费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!5.1小学 5.2幼儿园 5.3托儿所 5.4老年人服务站 5.5文化活动站 5.6卫生站 5.7社区委员会 5.8公共厕所 5.9会所（2个）#VALUE!5.10配电房、垃圾回收站 5.11 其他公建配套 5.12 销售中心#VALUE!6

32、6不不可可预预见见费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!7 7开开发发期期间间税税费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!7.1配套费#VALUE!7.2质监费 7.3监理费-7.4白蚁防治费 8 8管管理理费费用用#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!9 9财财务务费费用用-1010销销售售期期间间税税费费-10.1 物业维修基金 10.2 推广、代理费用 10.3 营业税 项项目目投投资资总总额额20072007年年合合计计#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!土土地地成成本本#VALUE!#VALUE!#VAL

33、UE!前前期期工工程程费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!建建筑筑安安装装工工程程费费-基基础础设设施施费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!公公共共配配套套设设施施费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!不不可可预预见见费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!开开发发期期间间税税费费#VALUE!#VALUE!#VALUE!管管理理费费用用#VALUE!#VALUE!#VALUE!财财务务费费用用-销销售售税税费费-序序号号项项目目合合计计标标准准单单价价7 7开开发发期期间间税税费费0 0#DIV/0!#DIV/0!7.1配套费05.5%7.2质监费02.5元

34、/平方米 7.3监理费01.0%7.4白蚁防治费01元/平方米 8 8管管理理费费用用#VALUE!#VALUE!2.0%2.0%9 9财财务务费费用用0 05.85%5.85%-项项目目2007200720112011年年开开发发投投资资总总额额（单单位位：万万元元）2007年2008年2009年2010年2011年-0 0 1 1 1 0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%项目开发成本构成及比例示意图（单位：万元）土地成本前期工程费建筑安装工程费基础设施费公共配套设施费0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%项项目目开开发发成成本本构构成成及及比比例例示示意意图图（单单位位：万万

35、元元）土地成本前期工程费建筑安装工程费基础设施费公共配套设施费不可预见费-项项目目2007200720112011年年开开发发投投资资总总额额（单单位位：万万元元）2007年2008年2009年2010年2011年-0 0 1 1 1 备注20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年19项#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!大堂、楼梯间等区域大堂、楼梯间等区域#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALU

36、E!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!#REF!#REF!#VALUE!#VALUE!-#REF!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!

37、#VALUE!-0.0%-3.0%-6.80%20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!-#DIV/0!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-#VALUE!-#VALUE!#REF!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#

38、VALUE!-#VALUE!-#DIV/0!-#DIV/0!计计算算基基数数备备注注平平方方米米万元平方米框架（含砖混）结构2.0、高层建筑2.5、超高层3.2万元平方米#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!万万元元 根根据据资资金金平平衡衡中中的的资资金金缺缺口口确确定定贷贷款款额额-项项目目2007200720112011年年开开发发投投资资总总额额（单单位位：万万元元）2007年2008年2009年2010年2011年-0 0 1 1 1 -项项目目2007200720112011年年开开发发投投资资总总额额（单单位位：万万元元）2007年2008年2009年2010年

39、2011年-0 0 1 1 1 0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%项目开发成本构成及比例示意图（单位：万元）土地成本前期工程费建筑安装工程费基础设施费公共配套设施费0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%项项目目开开发发成成本本构构成成及及比比例例示示意意图图（单单位位：万万元元）土地成本前期工程费建筑安装工程费基础设施费公共配套设施费不可预见费-#DIV/0!20072007年年20082008年年20092009年年项项目目1 1季季2 2季季3 3季季4 4季季1 1季季2 2季季3 3季季4 4季季1 1季季2 2季季建建设设期期：规划设计土地平整、区内管线土建工程机电工

40、程装修工程绿化验收销销售售期期:洋房联排别墅商业停车位开发销售一期：二期：三期：四期：整体：注：保证从土建上盖开始到装修工程结束所需的月数等于该期不同建筑类型的最高层层数之和，通常可按该期最高层的层数先建，以缩短工期。营营销销分分期期20082008年年20092009年年1 1季季 2 2季季 3 3季季 4 4季季 1 1季季 2 2季季 3 3季季 4 4季季一一期期第第1 1小小期期10个月第第2 2小小期期二二期期第第3 3小小期期第第4 4小小期期三三期期第第5 5小小期期第第6 6小小期期四四期期第第7 7小小期期10105454620102010年年20112011年年3 3季

41、季4 4季季1 1季季2 2季季3 3季季4 4季季1 1季季2 2季季3 3季季4 4季季20092009年年注：保证从土建上盖开始到装修工程结束所需的月数等于该期不同建筑类型的最高层层数之和，通常可按该期最高层的层数先建，以缩短工期。20102010年年20112011年年1 1季季 2 2季季 3 3季季 4 4季季 1 1季季 2 2季季 3 3季季 4 4季季10个月5个月4个月5个月4个月6个月项项目目合合计计20072007年年20082008年年20092009年年收收 入入洋房收入叠加别墅收入商业收入车位收入支支 出出销售期间税费推广、代理费用营业税及附加销销售售收收入入期期

42、数数建建筑筑类类型型均均价价（元元/、元元/个个）可可售售数数量量(、个个)销销售售额额(万万元元）第第一一期期洋房6层叠加别墅组团商业车位第第二二期期洋房8层叠加别墅组团商业车位第第三三期期洋房8层叠加别墅组团商业车位备注按精装修出售算 销销售售均均价价08年年509年年2月月09年年3月月09年年12月月10年年15月月10年年69月月洋房售价别墅售价推推售售比比例例期期数数建建筑筑类类型型0808年年0909年年1010年年第第一一期期洋房6层叠加别墅组团商业车位第第二二期期洋房8层叠加别墅组团商业车位第第三三期期洋房8层叠加别墅组团商业车位20102010年年20112011年年#DI

43、V/0!合合计计（万万元元）10年年10月月11年年2月月11年年36月月11年年712月月1111年年项项目目指指标标单单价价计计算算基基数数总投资总收入减：物业维修基金代理费、推广费用3.0%-万元-万元营业税及附加6.80%-万元增值税税前利润所得税33%-税后利润税后投资利润率资本金利润率项项目目结结果果备备注注收入扣除项目金额其中取得土地使用权所支付的金额房地产开发成本房地产开发费用财政部规定的其他扣除项目按取得土地使用权所支付的金额及开发成本两项之和的20%增值额增值额/扣除项目金额增值税增增值值额额/扣扣除除项项目目金金额额税税率率速速算算扣扣除除小于50%30%0%50%100

44、%40%5%100%200%50%15%大于200%60%35%备备注注由购买者缴交项项目目合合计计（万万元元）比比例例2007年年2008年年01.1.资资金金来来源源自有资金银行贷款销售收入再投资销销售售收收入入2.2.资资金金运运用用土地成本前期工程费建筑安装工程费基础设施费公共配套设施费不可预见费开发期间税费管理费用销售税费土地增值税企业所得税财务费用2009年年2010年年20112011年年6个月以下5.40%6个月1年5.85%13年6.03%35年6.12%5年以上6.39%序序号号项项目目合合计计（万万元元）20072007年年20082008年年20092009年年2010

45、2010年年1 11 1、现现金金流流入入1.1洋房收入1.2叠加别墅收入1.3商业收入1.4车位收入2 22 2、现现金金流流出出2.1自有资金2.1收入再投资2.3贷款本息偿还投投资资评评价价指指标标净净现现金金流流量量累累计计现现金金流流量量内内部部收收益益率率(IRR)(IRR)财财务务净净现现值值(NPV)(NPV)静静态态投投资资回回收收期期动动态态投投资资回回收收期期第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年20112011年年备备注注行业基准收益率按12%计算序序号号项项目目合合计计（万万元元）20072007年年20082008年年20092009

46、年年20102010年年20112011年年1 1现现金金流流入入1.1洋房收入1.2叠加别墅收入1.3商业收入1.4车位收入2 2现现金金流流出出2.1开发总投资2.2销售期间税费2.3土地增值税2.4企业所得税投投资资评评价价指指标标净净现现金金流流量量累累计计现现金金流流量量内内部部收收益益率率(IRR)(IRR)财财务务净净现现值值(NPV)(NPV)静静态态投投资资回回收收期期动动态态投投资资回回收收期期第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年净净现现金金流流量量20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年201120

47、11年年税税后后累累计计净净现现金金流流量量20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年项项目目净净现现金金流流量量图图（单单位位：万万元元）20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年0 0 0 1 1 1 1 项项目目开开发发年年份份净净现现金金流流量量0 0 0 0 0 项项目目累累计计净净现现金金流流量量图图（单单位位：万万元元）20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年0 0 0 1 1 1 1 项项目目开开发发年年

48、份份累累计计净净现现金金流流量量企企业业所所得得税税万元 税前利润的33%税税后后投投资资利利润润率率0.0%资资本本金金利利润润率率0.0%内内部部收收益益率率0.0%财财务务净净现现值值(NPV)(NPV)￥0 行业基准收益率按12%计算静静态态投投资资回回收收期期0.00年动动态态投投资资回回收收期期0.00年0 0 0 0 0 项项目目累累计计净净现现金金流流量量图图（单单位位：万万元元）20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年0 0 0 1 1 1 1 项项目目开开发发年年份份累累计计净净现现金金流流量量备备注注#DIV/0

49、!行业基准收益率按12%计算12%建造成本100%售价100%税后利润率0.0%0%变变动动因因素素与与变变动动率率建建安安成成本本变变化化80%80%85%85%90%90%95%95%100%100%105%105%售售价价变变化化80%80%24.1%21.4%18.8%16.4%14.1%11.9%85%85%28.2%25.3%22.6%20.1%17.7%15.4%90%90%32.2%29.2%26.4%23.8%21.3%18.9%95%95%36.3%33.2%30.2%27.5%24.8%22.4%100%100%40.3%37.1%34.0%31.2%28.4%25.9%

50、105%105%44.4%41.0%37.8%34.9%32.0%29.4%110%110%48.4%44.9%41.7%38.6%35.6%32.9%115%115%52.5%48.9%45.5%42.3%39.2%36.4%120%120%56.5%52.8%49.3%46.0%42.8%39.9%从从最最有有利利因因素素到到最最不不利利因因素素2 20 0%1 15 5%1 10 0%5 5%0 0%-5 5%-1 10 0%售售价价42.8%39.2%35.6%32.0%28.4%24.8%21.3%建建造造成成本本40.3%37.1%34.0%31.2%28.4%25.9%23.4%