药品及库存物资管理制度（一）.doc

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1、药品及库存物资管理制度 办事处库存商品及物资管理制度 为了规范办事处财务管理，根据办事处执行的办事处财务管理制度，针对库存商品及物资管理的情况，为保证办事处经营的正常开展，杜绝办事处库存商品管理混乱的情况，现对办事处库存商品及物料管理规定执行如下： 存货管理包括：库存商品、促销物资第一部分：库存商品管理 第一条。办事处主任是所在办事处的第一责任人，负领导责任；办事处财务会计承担账账相符、账实相符和及时反映的责任；保管员对仓库中库存商品的安全负直接管理责任；业务人员对所管代理商、卖场中的库存商品负主要责任。 第二条。办事处应根据销售目标、市场预测、客户订单等按品规，由统计员汇总制定备货计划，统计

2、员对办事处的备货计划负责，办事处主任对所辖区域的备货安排负责。 第三条。办事处保管负责接货、货物的验收核对；并对商品按批次（或生产日期）管理；对库存商品的安全负责。接货时，真空产品根据发货明细表按品规、数量核对商品，无误后在发货明细表的运费联签章，客户联留存；对散装熟食由接货人进行称重抽查，对存在差异的，及时汇报给办事处主任及销售部经理，按公司答复处理； 第四条。保管员应对仓库的防盗、防潮、防火、防雨等情况进行检查和防范，对仓库钥匙进行专人专管，因工作失误造成的损失，由保管员承担。 第五条：严格按照有关规定办理出库业务，有权拒发手续不全的货物，有权拒绝闲杂人员进入仓库；有权拒绝私人物品占用仓库

3、；不允许将已做销售的商品存放在仓库内； 第六条。对库存商品禁止使用手工单出库，严格执行先开单后出库的工作要求，审计部对不开单出库或手工单出库的情况将严重处理。 第七条。出库单的开具由业务员在系统中录制打印，打印的出库单由办事处主任、会计、业务员签字，办事处会计负责审核出库单的数量、价格，会计保留存根联。保管员根据业务员出具的签字齐全的提货联发货，并保留提货联。禁止出库单重复打印，保管员有权停发重复打印的出库单。 第八条。业务员根据出库单提货送达订货单位，对方收到货物后，签收货单，收货单可以是购货商在出库单上面签字、盖印，也可以是对方出具的验收单；业务员当天回办事处后交保管（最长不可超过三天），

4、保管员根据收货回执核对对方收到货物品规、数量与提货联是否相符，无异议后，把收货回执交办事处会计，由办事处会计做最终的审核，并负责保管，对有差异的验收单，查明原因及时改正，保证出库单与验收单一致。 第九条。特殊情况，办事处主任不在时，经告知办事处会计同意后，保管员可按办事处主任的答复发货，同时，必须在办事处主任到办事处的当天办理正常发货手续。 第十条：办事处主任不在办事处的情况下，由办事处主任书面授权业务主管负责办理商品出库的审批手续，授权书内容包括：授权人、被授权人、授权范围、授权期间等内容，授权书做为办事处重要档案保存，授权期间出现任何风险，由授权人和被授权人共同承担。 第十一条。超市退货的

5、，业务人员要在第一时间到超市办理退货手续，核对退货明细与货物品规、数量、价格是否相符，无差异后，业务人员同超市办理相关手续；退办事处后，由保管员清点货物与明细是否相符，无异议，业务员在系统里录制退货单并打印，并由相关人员签字。 第十二条。超市出具的退货单必须同退货实物相符，对存在差异的由业务员及时同超市沟通处理，保管员负责退货单同系统单的初审，会计负责最终的审查；因退货不及时造成往来账核对不清的，由业务员承担。 第十三条。办事处退公司的货物，办事处保管员填制一份手工退货单，由司机签字确认，公司保管员在收到货物后，在系统中做退货单，办事处保管及时审核，保证退货业务在发出之后三天内处理完毕。 第十

6、四条：业务人员对渠道内的商品严格控制，避免大量供货造成积压的情况，限定退货率按营销管理大纲执行； 第十五条。每月末办事处会计负责验收单的整理装订归档，保管员负责入库单、出库单、退货单的整理，并装订成册，归档管理。 第十六条。根据公司要求，保管员协同办事处会计定期对产品进行清点，做到帐物相符，对库存存在差异无法落实原因的进行责任分担，盘盈入账，盘亏由保管员承担70%，办事处主任承担30%，盘点结果以书面形式上报公司财务部和办事处主任，每月的盘点表要留存办事处备查。 第二部分：促销物资管理 第十七条：办事处保管必须建立促销物料台账，按品类登记促销物料的收、发、存，保管员对促销物料的管理负责，台账登

7、记必须认真，按正常商品的管理要求执行； 第十八条：办事处对总部配发的或自行购买的促销物料，保管员要根据货物明细单核对促销物料品类、数量是否相符，并登记促销物料台账，领用手续按正常商品出库要求办理； 第十九条。对重复使用的促销物料，必须有借出领用单，按品类、数量、领用人、用途等明细登记，使用完毕后，保管员根据借出领用单查验物料是否全部退回，未退回的，由相关业务员打借条，并注明返还时间，到期没有返还的，及时催收，丢失的原价赔偿，损坏的有使用人负责维修好。 第二十条。不能重复使用的促销物料，填写促销物料领用单，由业务员、办事处主任、会计、保管员签字方可领用。 第二十一条：送达卖场的促销物料，必须有营

8、业员签收，保管员把业务员带回的签收单做为回执统一管理，每月统一整理，装订成册，汇总归档； 第二十二条。财务主任每月末对促销物料进行盘点，并填制促销物料盘点表，存档备查，对库存存在差异的，进行责任承担，盘盈入账，盘亏按公司采购价保管员承担70%，办事处主任承担30%。 本制度是为了统一规范办事处库存商品及物资管理，由肉食财务部、审计部、销售部共同制定，适用于肉食公司各办事处2021年财务管理。 肉食财务部：肉食审计部：肉食副总经理： 肉食副总经理：肉食总经理： 2021年5月31日 送：总经理、副总经理、财务部长 发：各办事处 拟稿：肉食审计部 第 5 页 共 5 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。