财务部出纳岗位说明书.doc

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1、财务部出纳岗位说明书一、基本资料岗位名称出纳所属部门财务部岗位编号XCWB一03二、工作内容(一)工作概述在财务部主任领导下，负责票据审核，负责现金的出纳和管理，负责银行存款账的核对及工资的发放等，随时为高管领导提供医院资金运营情况。(二)工作职责管理职责.遵守医院规章制度，执行院长办公会决议和主任决定。2编制本岗位目标工作方案。按照目标计划保质保量完成本岗位_丁作。3.协助主任做好财务部的工作。具体负责分管的财务工作。日常工作-在财务部主任领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，随时核对库存现金和银行存款余额，做到日清月报。2根据银行结算制度

2、和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金收付工作及报销工作，对现金的收付开具或索取相关正式票据。3及时登录现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。4每日将住院处、收费处所收款入库，并当日存入银行。5保管库存现金和有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，库存现金不得超过银行核定的限额。6办理银行结算，规范使用、登记和注销支票。规范使用并妥善保管财务印章。严格控制签发空白支票。如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发let期、用途和限额。对领用人员要规定报销期限。7如发生长短款情况，不得自行以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。(三)工作关系岗位工作关系内部关系监督带教请示上报财务部主任外部关系各业务部门及相关的职能部门