某置业有限公司管理制度范本.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页 共36页新乡市亿华置业有限公司管理制度编制说明一、本制度是本公司房地产开发项目施工的基础管理文件，旨在规范项目实施过程中的有关业务活动；其解释权归公司综合办公室所有。二、本制度由公司负责编制、发放、修改与管理。执行过程中如有问题，应及时反馈公司，以便及时补充和修改。三、本制度作为公司内部文件，未经许可，不得外传。 目 录第一章 人事管理制度第二章 行政管理制度第三章 财务管理制度第四章 成本管理制度第五章 经济管理制度第六章 建设工程招标管理制度第七章 材料设备工作管理制度第八章 工程管理制度第九章 档案管理制度第一章

2、 人事管理制度总 则为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化，特制定本制度。组织及岗位结构设置一、总经理二、常务副总经理三、综合办公室一）综合办主任二）文秘管理员三）司机四、工程部一）工程部经理二）土建工程师三）水电工程师四）资料员五、销售部一）销售部经理二)销售调研人员三)市场策划人员四)营销代理公司六、财务部一）财务部经理（兼主管会计）二）出纳新乡市亿华置业有限公司组织结构图总经理综合办公室工程部市场部财务部总经理综合办主任工程部经理市场部经理财务部经理司机文秘管理员土建工程师水电工程师资料员销售调研人员市场策划人员会计出纳营销代理公司常务副总经理总经理助理新乡市亿华置业有限公司岗位

3、结构图董事长综合办主任工程部经理市场部经理财务部经理司机文秘管理员土建工程师水电工程师资料员销售调研人员市场策划人员会计出纳营销代理公司总经理董事长助理人 事 管 理 机 构 及 内 容一、 公司的人事管理工作由办公室具体负责。二、 办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。三、 人事管理的主要内容是：（一） 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；（二） 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；（三） 协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作；（四） 协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力；（五） 统一管

4、理和调整员工的薪金；（六） 保存员工的个人档案资料；为员工办理人事方面的手续和证明等。四、 管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核，综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估，填出员工培训（考核）报告，为公司储备和提供人才。员 工 招 聘一、 员工招聘（一） 新乡市亿华置业有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制。（二） 聘用的基本条件1、 思想品德端正，遵纪守法，作风正派。2、 具有专科以上文化程度（其中本科以上者占2/3以上），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。3、 有开拓创新意识

5、，有事业心和责任感。4、 身体健康、五官端正、举止文明。（三） 招聘程序1、 员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。2、 应聘人员填写应聘职位登记表，并附上工作简历，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件。3、 办公室面试、审查、签署意见。4、 部门经理进行面试、审查、签署意见。5、 副总经理、总经理审核，签署意见。6、 批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。7、 具体程序按员工入职管理规定有关条办理。二、 劳动合同（一） 试用期 新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订用工协议，待转为正式员工后签订劳动合同。（二）

6、劳动合同期限 根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。（三） 劳动合同解除 在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。（四） 劳动合同期限届满 需要延续合同应提前三十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何一方不同意延续，合同即行终止。（五） 劳动合同终止 依照劳动合同中所规定的条理执行。（六） 劳动争议 甲乙双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的

7、，当事人应履行；调解不成，当事人要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。员工的权利及义务一、公司员工（一） 凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员，都是新乡市亿华置业有限公司的员工。（二） 公司员工有义务做到：1、 热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。2、 热爱和关心公司，维护公司的名誉、荣誉和权益。3、 忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效益。4、 团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守公司的各项规章制度和纪律，以最佳的工作姿态为公司做贡献。（三） 与义务相一致，公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利；有

8、享受节假日和休息的权利；有向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利；有辞职的权利。一、 员工工资（一） 工资形式与发放形式1、 公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。2、 公司实行下发月薪制度，每月10日为上月的工资发薪日。3、 工资调升条件公司依据员工的能力、技能、贡献等，可上下浮动员工工资。此外，在正常情况下，每年有适当调升，具体条件如下：（1） 部门或个人超额完成年度任务、指标或定额的；（2） 在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的；（3） 遵守公司规章制度，无违法乱纪行为和严重过失的；（二） 年终奖1、 根据公司经营情况、员工实绩发放，原则

9、上一年发放一次。2、 年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。3、 有下列情况之一者，不发或扣发年终奖：（1） 年内因个人原因辞职或被公司辞退的；（2） 工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的；（3） 职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的；（4） 年终考核不能胜任本职工作的；（5） 全年事假、病假累计30天以上的。（三） 员工浮动工资1、 公司每月从员工工资应发额中扣除1020作为浮动工资，每半年发放一次。2、 员工离开公司时，须办理完规定的各种手续，然后发给浮动工资。对于受到除名或开除处分的员工，公司有权取消其浮动工资，作为对公司损失的补偿。二、 员工福利（一

10、） 养老统筹、大病统筹、失业保险（二） 人身意外保险（三） 年休假（四） 有薪假期（五） 伙食补助三、 员工培训（一） 培训方式及内容岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训，对专业性很强的技术人员进行深化训练。外出参观学习：即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。（二） 培训方法1、 岗前培训和在职培训：由办公室牵头，部门经理制定培训计划并组织实施；2、 离职培训和外出参观学习：由办公室牵头，部门经理制定培训计划，报总经理批

11、准，办公室组织实施；3、 员工的培训考核由办公室备案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。（三） 由公司出资培训（含境内、外实习、进修）的员工，在培训期满后工作未满规定的服务期年限，因本人原因辞职或自行离职的，需按总公司规定承担违约责任，赔偿培训费用。四、 奖惩（一） 公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制定员工奖惩条例。（二） 对于模范遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者，给予奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称号。（三） 对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有过失错误者，给予处分。处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告，

12、两次记过的员工，公司可以解除劳动合同。（四） 建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况，加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才的依据。员工的任免、调配和解聘、辞退一、 员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限（一） 部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经理提出，报董事会批准，部门经理以下人员的聘用解聘、任免、调配等由公司正、副总经理研究后批准执行。（二） 员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的编制、名额及程序进行。二、 员工升职（一） 升职条件1、 将任职务的职位出现空缺；2、 由于公司发展需要增加新的部门或职位；3、 其他原因引

13、起的职位空缺等。（二） 升职者应具备的条件1、 具有在公司工作的良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强；2、 具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力；3、 具有做好新职工作的自信心、责任心；4、 个人品德好，团结协作精神强；5、 身体健康。（三） 升职审批权限及程序1、 根据业务需要和职位空缺，升职人员需填写人事任免申请表；2、 升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准；3、 升任部门经理的由总经理审核，报董事会批准。三、 员工免职或降职具有下列情况之一者，可以办理免职或降职1、 调任新职务的。2、 不能胜任所担任职务的。3、 违反国家法律或不遵守公司制度和纪律

14、，已经不适合继续担任该职务的。4、 公司裁减项目、部门、职务的。5、 其他原因等。四、 员工的调配（一） 调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利，总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。（二） 调配程序：由需调配部门经理填写“人员变动申请表”，经批准后报办公室备案，业务主管以上员工须报总经理批准。五、 员工的解聘（一） 有下列情况之一者，公司可以解聘员工：1、 双方一致同意的；2、 员工不能胜任3、 员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的;4、 员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；5、 公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工

15、的；6、 其他原因。（二） 因以上原因被解聘的员工，可享受如下补偿：1、 工作满6个月的，发给半个月工资2、 工作满7个月不足一年的，发给一个月工资；3、 工作满1年不足2年的，发给一个半月工资；4、 工作满2年以上的，发给二个月工资。六、 员工的辞职有下列情况之一者，员工可以申请辞职1、 认为专业不对口，不能发挥技术专长的；2、 认为劳动条件恶劣，危害员工安全与健康的；3、 认为条件和福利差（因工作不能胜任被降职、降级者除外）；4、 认为公司侵犯了员工的合法权益的；5、 员工脱产学习或到境外定居的。七、 员工的辞退有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退1、 违反公司保密纪律和工作纪律，影响正

16、常工作秩序的；2、 由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的；3、 工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；4、 有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；5、 无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。八、 员工的除名1、 员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。2、 员工自行离职（一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上），公司予以除名处理，一切后果有自行离职者自负。九、 办理辞职或辞退手续的程序（一） 凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写员工离职审

17、批表交所在部门。经部门经理批准后，送办公室审核，报副总经理、总经理批准。（二） 凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，由辞退部门经理填写员工辞退审批表，送办公室审核，被辞退者按通知时间办理离职手续。（三） 反辞职或辞退的员工，均须按照“员工调出交接手续清单”中的要求，向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。（四） 凡未按规定提前30天申请辞职者，公司扣除该员工一个月工资。（五） 凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。第二章 行政管理制度总 则为保证新乡市

18、亿华置业有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。工 作 制 度一、 工作时间（一） 公司上班时间为周一至周六的上午8:0012:00下午14:0018:00。（季节调整以办公室通知为准）（二） 凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。（三） 午休时间办公室须安排人员值班。二、考勤制度（一） 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。（二） 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。（三） 考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依

19、据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。（四） 员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。（五） 员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。三、请销假制度（一） 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按关于员工假期的管理规定执行。（二） 员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。四、着装、礼仪、礼节规定（一） 员工在工作时不得着拖鞋、超短裙等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。（二） 员工之间应互相尊重、互相帮助，

20、要用自身言行树立公司形象。（三） 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、安全保卫制度（一） 各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。（二） 各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工有对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均及时汇报、协助处理的义务。六、各种办公设备的使用制度（一） 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。（二） 因工作需要使用传真机、国际长途电话的，必须征

21、得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。（三） 车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，经部门经理同意后由办公室安排，在公司车辆调派不出，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭发票报销。（四） 任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的

22、不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。公司财产、办公用品管理一、 公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。三、 各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写物品购买申请，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批 。四、 各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应

23、事先征得办公室核准。五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。六、 员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应由当事人酌情赔偿，赔偿额由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。七、 物品报废须由使用部门经理、办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。公章、介

24、绍信使用管理一、 公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。二、 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门印章的刻制、启用、停用及销毁应报总经理批准。三、 印章使用要求（一） 凡属经济合同文本需盖公司公章和经济合同专用章的应事先经过，总经理、董事会授权人员批准。（二） 凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。（三） 凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。（四） 凡属一般例行公事、联系业务等需加盖公司公章的，需经办公室主任批准。（五） 凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。（六） 部门印章及公章只适用于不发生任

25、何经济责任的一般业务往来。（七） 各类公章的使用均应建立登记制度。四、 介绍信使用要求 （一） 介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。（二） 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。五、 办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。第三章 财务管理制度总 则一、 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及公司董事会有关决议，制定本制度。二、 财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请

26、对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。三、 财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务是做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。四、 公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规的情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。五、 逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。六、 财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理

27、财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。财务会计机构、人员和制度一、财务机构及人员设置（一） 依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。（二） 财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应事先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。（三） 公司根据实际需要，设置财务部及财务部经理，主持本公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名，董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位设置。二、财务会计制度（一） 人员考核：1、 公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要

28、进行总结和自评。2、 公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。（二） 财务部制度的建立：1、 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程及公司具体情况，制定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。2、 公司的财务制度应报公司董事会批准。（三） 财务工作要求：1、 公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。2、 公司财务部应于每月向总经理报送财务报表。3、 公司应于每月向公司董事会报送月度“收支

29、计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。4、 公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。资金管理及成本、费用管理一、 资金管理（一） 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准不予退款。（二） 非计划用款向公司领导请示批准后拨付。（三） 公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。（四） 公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知，需

30、补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，相关人员以严重过失论处。（五） 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。（六） 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二、 成本、费用管理（一） 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。（二） 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。（三）

31、财务部在工程付款记账方面按本公司和不同单位发生的帐务往来，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所发生的应收、应付的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可签付款项。（四） 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支，会议按实际发生金额申报预算交董事会批准。

32、（五） 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。（六） 重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。（七） 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。第四章 成本管理制度一、 为了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据公司财务管理制度的有关规定制定本办法。二、 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻找降低成本，减少消耗的途径，提高企业的经济效益。三、 公司在成本管

33、理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。四、 公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，销售部、工程部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步推行目标成本管理。成 本 管 理 责 任 制一、 管理责任建立的原则（一） 公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。（二） 公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达，由公司总经理全面负责实施。（三） 公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的

34、职责参与公司的成本管理。五、 成本管理责任分工：（一） 工程部：1、根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本； 2、工程部应对成本进行跟踪，分析和控制，并将发生的情况及原因及时向送总经理汇报。3、在董事会批准项目目标和规划后，按目标成本要求，在本部门经理主持下，进行目标成本分解，组织实施落实到个人。4、在保证质量的前提下，努力降低成本，减少消耗，提高经济效益。5、对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到合情合理。6、对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。（二） 财务部：1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。2、 参与销售部和工程部对董事会下达的目标

35、成本进行的指标分析。3、 组织公司的成本核算，及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。4、 每月编制成本报表，在次月七日前报董事长、总经理。(三) 销售部：1、根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本； 2、在董事会目标成本下达后，应牵头会同策划代理公司一起进行目标成本的指标分解，并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。（四） 办公室：在董事会下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。第五章 经济管理制度总 则一、 为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：二、 经济管理工作是对公司

36、的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由办公室、财务部、工程部具体实施。工 程 招 投 管 理一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。二、 组织机构。建设工程招标时，公司成立招标小组，总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由综合办公室、财务部、工程部及相关专业技术人员组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员进行招标工作。由该小组拟定招标工作计/划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结

37、束。三、 招标管理机构的主要职能和责任。 部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；办公室负责办理招标手续；工程部对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。四、 招标工作的具体操作按公司制定的建设工程招标管理制度执行。其他项目的招标参照该办法执行。 经 济 合 同一、 公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。二、 预算编审人员对工

38、程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在行规允许的范围内。三、 编审人员编制出预算表，工程部经理、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。四、 材料设备的报价及支出均需由工程部预算审核并逐级上报批准后执行。五、 其它经济开支均列入工程部的审核范围，并按程序逐级审批，设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据实调整。 项目建设用款审核一、 建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报以工程部专职审核人员根据政策缴费

39、依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。二、 工程部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后， 万以内（含 万）可付款； 万以上款项报董事长同意后执行。三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。工程部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。四、 公司财务部经理必须依据总经理的签署意见（ 万内，含 万），或者据董事长的用款支付授权（ 万以上），予以支付。 现场签证事项审核一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用工程

40、联系单形式作为合同的补充签证，作为竣工后的结算依据。二、 工程联系单均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有变更图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变更由副总签署）签署意见后报经济管理部审核。三、 签证金额在20000元以下的，按现场专业承办人工程部经理正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。四、 超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。第六章 建设工程

41、招标管理制度总 则一、 为了加强公司建设工程招标工作的管理，促进招标工作顺利健康的进行，特制定本管理制度。二、 凡本公司报建的建设工程，建筑面积在2000以上或投资额在50万元以上的，除特殊情况外，均须按本条件进行招标。三、 公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施。招 标 管 理 机 构 及 职 能 一、 招标管理机构的组成名称：招标工作领导小组（以下简称招标小组）招标小组由总经理任组长，副总经理任副组长；小组成员由办公室、财务部、工程部、各部门经理及相关专业技术人员组成。二、 招标管理机构的主要职能：（一） 根据河南省关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的决定，对

42、本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施。（二） 对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工作：一、 负责制定工程招标工作计划并报董事会；二、 编制起草招标文件；三、 办理有关招标手续；四、 编制标底、确定招标方式；五、 组织投标企业报名及考察投标企业；六、 开标、评标、定标；七、 报董事会批准后签订工程承包合同。招 标 工 作 程 序一、 进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序：（一） 凡按规定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到市招标办进行招标登记。（二） 由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。具体包括以下几个方面：1、 向有关部门办理建设用地规划许可证

43、。组织完成拆迁工作，实现“三通一平”；2、 落实建设工程所需外部市政、公用设施条件；3、 组织有证设计单位完成施工图。编制施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。（三） 由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。具体包括以下内容：1、 招标工程综合说明；2、 确定招标方式草案报董事会审查确定；3、 确定甲供材料范围（包括特殊材料）设备的供应方式以及材料价差处理方法；4、 由工程部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标领导小组正、副组长审核确定；5、 由招标小组编制现行工程合同文本内容需修改和添加的条

44、款；（四） 由招标小组负责编制标底文件后报公司招标小组正、副组长及董事会审核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准。（五） 招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表“招标申请书”及招标文件，向市招标办提出申请。（六） 按市招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书。（七） 由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包括以下几个内容：1、 由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标；2、 由工程部审查落实投标企业经营管理情况；3、 由工

45、程部审查落实施工企业承包同类工程的经历；4、 由工程部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核；5、 投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。（八） 由公司招标小组向经市招标办核准的投标企业发行招标通知书。（九） 由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押金。（十） 由工程部组织投标企业踏勘现场。（十一） 由公司招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，解答有关问题。（十二） 由公司招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。（十三） 由公司招标小组主持召开开标会议。（十四） 由公司招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会

46、审查确定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。（十五） 由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。（十六） 由招标小组负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报小组正、副组长及董事长审查批准。（十七） 由公司招标小组按董事长签署批准底合同条款机授权与中标企业签订正式合同。（十八） 由公司招标小组会同中标企业持合同正副文本，向市招标办缴纳招标管理费。二、 招标工作各阶段工作期限 按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。奖 惩 条 例一、 在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励。具体办法另行规定。二、 由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公