污水管理组织人事管理.doc

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1、,第一篇 行政人事篇第一章 人事管理制度人员招聘管理1. 目的理顺人员的招聘流程，为公司招纳符合要求的优秀人员。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站。3. 职责1) 人员需求部门主管负责提出人员需求，决定人员是否录用及录用后人员的薪金待遇；2) 人力资源负责接收应聘人员简历并进行筛选，负责组织面试及履行录用手续。4. 招聘程序1) 通过校园集中招聘、参加招聘会、网上发布招聘信息及内部推荐等方式接收应聘人员简历，经过筛选通知符合招聘要求的人员复试。2) 复试包括笔试和面试两项内容，笔试成绩合格的人员方可参加集中或单独面试，最终形成面试评定表，对复试人员进行评估并对是否录用提出

2、意见。3) 人员需求部门主管给出是否录用的决定。4) 人力资源安排被录用人员进行健康体检，体检合格者方可入职。5. 相关记录1) 应聘人员登记表2) 笔试试卷3) 人员面试评定表4) 体检报告员工试用期/实习管理规定1. 目的让员工充分了解所从事的工作，考察员工的工作能力。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站处于试用期/实习期的员工。3. 职责1) 部门主管负责安排员工试用期/实习期的工作，决定员工是否转正及转正后的薪金待遇；2) 人力资源负责履行员工试用/实习及转正的各项人事手续。4. 程序1) 人力资源接到部门主管签署的人员面试评定表后，通知已录取人员到公司报到，并与其

3、签订劳动合同书或实习协议书；2) 公司与员工在劳动合同书中约定一定时间的试用期，公司与员工在实习协议书中约定双方的权利义务和实习期待遇；（详细条款见劳动合同或实习协议书）3) 试用期/实习期结束前2周，员工完成试用期/实习期工作总结并提交公司；4) 试用期/实习期结束前1周，人力资源对员工进行考核，并将考核结果上报部门主管，部门主管在人员转正评定书上签署是否转正的意见。5. 相关记录1) 劳动合同书2) 实习协议书3) 人员转正评定书劳动合同管理1. 目的规范管理员工的劳动合同，明确公司与员工的权利及义务，保障公司与员工的合法利益。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站。3.

4、 职责1) 部门主管决定员工劳动合同的续签、终止；2) 人力资源负责履行员工劳动合同续签、终止的各项人事手续；4. 内容1) 公司根据劳动法及公司相关规定制定劳动合同，凡本公司员工均应签订劳动合同书，享受赋予的权利，履行规定的义务；2) 为了方便集中管理，根据入职时间的不同，劳动合同续签、终止日期集中在每年的6月30日或12月31日；3) 正常情况下，续签劳动合同期限为1年，特殊情况经公司批准可适当延长或缩短，最长续签期限不超过5年。5. 程序1) 每年劳动合同续签日的前一个月，人力资源应填写劳动合同续签意见表，征求员工及部门主管的意见，双方均同意续签时方可履行续签手续；2) 员工如不同意续签

5、合同，则递交劳动合同终止申请书，经部门主管审批后，方可办理劳动合同终止手续。6. 相关记录7. 劳动合同续签意见表1) 劳动合同终止申请书2) 劳动合同终止通知书考勤管理1. 目的规范员工工作纪律。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站。3. 职责1) 部门主管负责审批、安排员工的加班；2) 人力资源负责记录员工的工作时间。4. 内容1) 工作时间：依据每个污水厂站的实际情况实行倒班制。2) 考勤统计时间为上月的21日至当月的20日，每月21日各污水厂站主管将考勤汇总后上报人力资源。3) 迟到、早退一次，罚款10元。4) 当月累计迟到、早退5次，除罚款外，按旷工一天处理。5)

6、 旷工一天扣罚员工本人日工资及相应补贴的150。6) 一个月内累计旷工超过三天的，公司视情节给予处分或无偿解除劳动合同。7) 公司不鼓励员工加班，凡属员工个人原因未完成本职工作的，应自觉主动完成，这种超时工作不作加班处理；如确因工作需要，须得到部门主管的审批，加班发生后，厂站负责人需在当月向人力资源如实说明加班人员在岗加班时间及加班原因。8) 加班时间内不允许从事工作以外的其他事情，如有发现，按违反公司规章制度处理。9) 加班不足30分钟不视为加班。10) 加班费计算方法：基本工资167小时加班小时 平时加班：按小时工资的150计算。 休息日加班：按小时工资的200计算。 法定节假日加班：按小

7、时工资的300计算。5. 相关记录1) 月考勤表2) 加班记录表休假管理1. 目的严格遵守劳动法对劳动者的休假管理原则，推行劳逸结合的工作方式，最大限度的维护员工的合法权益。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站。3. 职责部门主管负责审批、安排员工的休假；人力资源负责统计员工的休假。 4. 内容1) 法定节假日：元旦（公历1月1日），春节（农历元月初一、初二、初三），“五一”劳动节（公历5月1日），“十一”国庆节（公历10月1日、2日、3日）。2) 员工在公司工作满一年以上，可享受5个工作日带薪年假；员工在公司工作满二年以上，可享受8个工作日带薪年假；员工在公司工作满三年以

8、上，可享受10个工作日带薪年假；员工在公司工作满五年以上，可享受12个工作日带薪年假。3) 带薪年假根据员工入职时间计算，不得按年度累计，在不影响工作的前提下，享受5天带薪年假的员工必须安排一次性连续休息；享受8天、10天和12天带薪年假的员工只能安排两次连续休息；有效时间内未休完的年假自动废止。4) 16月入职的员工，每满一年，其年假有效期为一年周期后的第一天至次年6月30日；712月入职的员工，每满一年，其年假有效期为一年周期后的第一天至次年12月31日。5) 员工在公司工作每满一个年度后，三个月内因个人原因提出辞职的，不应享受年假或将已休年假按日工资折算后退回公司。6) 员工休假前，应填

9、写请假申请单报部门主管审批后交人力资源备案；病假须提供病休证明，婚假须提供结婚证书复印件。7) 1个考勤月以内，连续病休2周以内（含2周）的，病休时期的工资按员工本人工资的80计发；连续病休2周以上的，当月工资按员工本人工资的60计发。8) 1个自然年度内，连续病休三个月以上的，按北京市现行最低工资标准计发。9) 员工合法结婚可享受3天婚假；男满25周岁，女满23周岁的初婚员工可另增加晚婚假7天；婚假应连续计算，公休假日计算在内，如未能连续休息，应将公休假日扣除；婚假自领取结婚证之日起12个月内有效（试用期间不享受此假）。10) 员工的配偶、父母、子女、公婆、养父母去世可享受丧假3天，员工的兄

10、弟、姐妹、祖父母、外祖父母死亡可享受丧假2天，计发基本岗位工资。11) 已婚女员工在合同期内怀孕的应及时向人力资源提供医生证明，经与员工协商，公司有权根据情况对孕产期员工岗位进行调整。12) 孕期女员工产前检查可按医生证明，给予带薪检查时间。13) 公司执行国家及政府规定的计划生育的政策法规，已婚女员工生育时，产前、产后连续计算产假，产假期间应将公休假日计算在内；产假期间享受基本岗位工资。14) 产假90天，难产假另增加15天（须持医院证明）；多胞胎生育每增加一胎产假增加15天；晚育女员工（已婚24岁以上、初育的）除享受国家规定的产假外，增加奖励假30天，女员工不休奖励假的，可给予女员工半个月

11、工资的奖励，并出具证明，由男方单位支付另外半个月工资。男员工在配偶生育后可享受一周休假（限在女方产假期间使用，含公休假日）。15) 女员工生育后，小孩一周岁以内，按每天1小时标准享受哺乳时间，但不能延迟、累计使用或结算。（试用期间不享受此假）16) 已婚女员工第一胎生育前流产的，按医生的诊断证明休假，计发基本岗位工资。17) 员工事假期间不享受工资及相应补贴。5. 相关记录请假申请单工作岗位调整1. 目的秉承公司“以人为本、实事求是”的价值观，实行“按劳分配”的原则，使每个员工都能在自己的岗位上各尽其能。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站。3. 职责1) 部门主管决定员工

12、的岗位调整；2) 人力资源负责履行岗位调整的相关手续。4. 内容1) 部门可根据工作需要、员工工作能力以及绩效考核结果，与员工协商调整其工作岗位；2) 工作岗位的调整包括晋升、异动、外派、外借、降职等各种形式；3) 员工因工作岗位的调整引起薪资发生变化时，应按照薪资管理程序履行相关手续；4) 部门主管决定人员调整后的岗位及岗位职责；5) 为保证工作的连续性，员工工作调动时，须按照规定妥善交接工作。5. 相关记录1) 人员岗位调整申请表2) 工作交接表薪资管理1. 目的规范员工薪资的发放程序，保障员工合法利益的同时有效控制公司经营成本。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站3.

13、 职责1) 部门主管决定员工的薪资待遇；2) 人力资源负责履行员工薪资发放、调整的相关手续。4. 内容1) 薪酬组成：税前基本岗位工资、各项补贴、加班费等，（迟到、早退、缺勤、罚款等费用在员工当月工资中扣除；社会保险个人应缴部分、公积金个人应缴部分、个人所得税等费用由公司在员工当月工资中代扣并代缴）；2) 工资实行月薪制，工资计算周期为上月21日至本月20日；3) 公司为员工办理指定银行工资卡，每月30日由指定银行代发工资，如有变更应及时通知；4) 部门可依据员工的个人表现、工作岗位调整、绩效考核结果变动员工的薪资待遇；5) 公司实行保密制度，员工之间不得相互询问工资。5. 程序1) 员工入职

14、时，人力资源应向员工发放人员启薪通知，工资自入职日算起；2) 员工薪资调整时，部门应填写人员工资调整单，经部门主管审批后交人力资源办理相关手续。6. 相关记录3) 人员启薪通知4) 人员工资调整单离职管理1. 目的规范人员的管理，保障公司及员工的合法利益不受损害。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂及工业污水站。3. 职责1) 部门主管负责审批员工的辞职报告，决定是否辞退员工；2) 人力资源负责履行员工离职的各项手续。4. 内容1) 员工主动或被动离职，均需符合双方签订的劳动合同的规定；2) 员工主动和被动离职，均需双方达成一致并履行完所有手续后方可离岗。5. 程序1) 员工主动离职的

15、，需提前30天向部门提交辞职报告，辞职报告经部门主管批准后，员工填写离职工作交接单，经各方领导签字认可后，离职员工离开工作岗位；2) 员工被动离职的，部门需提前30天与员工进行面谈，并下发辞退通知书，员工填写离职工作交接单，经各方领导签字认可后，离职员工离开工作岗位；3) 员工被动离职的，部门应根据双方签订的劳动合同书给予员工适当的补偿，由人力资源填写离职员工工资结算单以现金的形式发放。6. 相关记录1) 辞职报告2) 辞退申请书3) 辞退通知书4) 离职工作交接单5) 离职员工工资结算单第二章 行政管理制度档案管理1. 目的加强公司的档案管理工作，有效的保护和利用档案，维护公司的合法权益。2

16、. 适用范围适用于公司负责运营管理的市政污水处理厂。3. 职责1) 行政部负责收集、保管公司行政档案；2) 财务部负责收集、保管公司财务档案；3) 人力资源部负责收集、保管公司人事档案；4) 档案管理员负责履行档案收集、借阅手续。4. 内容1) 归档文件材料原件必须齐全完整；2) 归档根据档案内容合并整理、立卷；3) 归档根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用；4) 重要文档如项目法律性文档、项目前期性档案、部分财务档案需双重建档，当重要文档为复数时，应标明文档去向；5) 因公司需要借阅档案原件或复印件须填写档案借阅登记表，履行借阅、登记手续。

17、重要档案须报请副总经理签字；6) 对证件、文件资料的复印件，除在档案借阅登记表登记外，还须在复印件上加签“仅供（项目）使用”的签章；7) 档案借阅时间，一般不超过三天，借阅档案必须按时归还，如超过规定时间还须借用，应办理续借手续，逾期不归还的可适当给予处罚并追究当事人责任。8) 借、查阅者对所查借资料，应确保安全、完整，不得撕毁、拆卷、划线、打圈等，以保证档案的完好无损。借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损环，应立即报告。9) 档案管理者和借阅人必须遵守保密规则，所查、借阅的档案材料，未经同意，不准复制、拍照和对外公布。10) 如遇借阅人员将档案丢失，应及时报告档案管理员，写书面

18、材料，立即采取补救措施，并视情节轻重给予相应处罚。11) 公司所有档案属永久资料不得随意销毁。12) 加强档案保管工作，做好防盗、放火、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。13) 非档案管理人员，不经同意不得进入档案室。14) 档案管理员工作发生变动时，必须详细、无误的移交所有档案材料。5. 相关记录1) 档案存放记录2) 档案借阅登记表物资管理1. 目的使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支。2. 适用范围适用于公司负责运营管理的市政污水处理厂。3. 职责1) 部门主管负责审批物资购买申请及手续；2) 物资采购员负责履行物资采购手续。4. 物资采购1) 公司物资的采购，

19、原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买；2) 申购物品应填写物资申购单，经部门主管领导审批后方可购买；5. 物资领用/借用1) 公司共用物资由办公室统一保管，并建立办公室物资台帐；2) 领用物资时需填写物资领用单，办公室保管员应做好支出记录；3) 借用物资时需填写物资借用单，办公室报关员应做好借用记录，借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还，借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿；6. 相关记录1) 办公室物资台帐2) 物资申购单3) 物资领用单4) 物资借用单保密制度1. 目的维护公司合法利益。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水处理厂和工业

20、污水处理站。3. 内容1) 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密。2) 不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。3) 严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，不准带机密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。4) 严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准，并按规定办理借用登记手续。5) 秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件

21、、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。6) 会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。7) 调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，不允许随意移交给其他人员。8) 公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。9) 发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予一定行政处分和经济处罚；造成公司严重损失的，送有关机关处理。4. 相关记录文件借阅单会议管理1. 目的规范管理，加强部门以及部门成员间的沟通、信息交流。2. 适用范围适

22、用于公司负责运营管理的市政污水处理厂和工业污水处理站。3. 内容1) 公司、各部门根据本企业、本部门经营管理的需要确定相应的会议，会议形式可分为定期会议（例如：周例会、月例会等）和临时会议两种；2) 会议必须要有纪要，重要会议必须与会人员会签确认；3) 会议纪要应分发于与会人员及相关人员、存档；（条件许可可通过电子邮件传递）4) 与会者到会必须有准备，发言需坦诚、有序、严肃、精炼。5) 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。6) 会议不得无故缺席、迟到。4. 相关记录1) 会议签到表2) 会议纪要印章管理1. 目的维护公司利益不受侵害。2. 适用范围适用于公司负责运营管理的

23、市政污水处理厂3. 职责公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。4. 印章的保管1) 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管；2) 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人；3) 公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录；4) 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，持有公司印章的员工，办理归还印章手续后方可办理离职手续。5. 印章的使用1) 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司相关主管审核批准后，方可交印章保管人盖章；2) 公司总经理对公司所有印章的使用拥有绝对的决定权

24、；3) 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字；4) 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序；5) 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，归档；6) 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，说明原因，经相关主管批准后由两人以上共同携带使用；6. 责任1) 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告；2) 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用；3) 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移

25、送有关机关处理。7. 相关记录1) 印章管理卡2) 印章使用单车辆管理1. 目的规范车辆管理。2. 适用范围适用于公司负责运营管理的市政污水处理厂。3. 职责1) 公务车辆由办公室负责管理；2) 车辆调度由车辆管理员负责；3) 车辆的附带资料，除行车执照、保险卡随车携带外，其余均由办公室档案部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移；4. 内容1) 因公办事可申请派车；2) 公司所属公务用车应将每月耗油量及行驶旅程记录签报办公室主管查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。3) 车辆定人驾驶。非本车驾驶员临时驾驶，须经相关主管批准。4)

26、任何人不得利用公司车辆学开车。5. 程序1) 市内临时公务用车：由用车部门主管口头提出用车请求（内容包括：用途、乘车人姓名、接送地点及需求时间），车辆管理员根据乘车人数等情况，决定派出车辆并通知司机，同时填写派车登记单。2) 市外出车：由用车部门主管填写用车申请单（内容包括：用途、乘车人姓名、接送地点、路线及用车时间），车辆管理员审查、签字后，根据派车区域权限，送公司领导审批。3) 对外借车，一律报请总经理批准。4) 司机根据行政助理派车指令或派车登记单的资料，于每日填报行车日报表，呈送行政助理审核实际里程。行车日报表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。5

27、) 无行政助理指令或派车登记单擅自出车，根据出车里程或情节轻重，对司机给予相应处分，并由其承担油料和车辆磨损费用。6) 车辆驶回后应停放在各自的车库或指定场所，车头向外、并将车门锁好。7) 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规定处理，不再另订。6. 相关记录1) 派车登记单2) 用车申请单3) 行车日报表第三章 员工培训与教育制度员工培训与教育管理办法 1. 目的和原则1) 为鼓励员工参加提高其自身业务水平和技能的各种培训，特制定本办法。2) 员工培训是以提高自身业务素质为目的，须有益于公司利益和企业形象。3) 员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合

28、、讲求实效，以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。2. 适用范围公司和厂站全体员工均享有培训和教育的权利和义务。3. 培训、教育的主要形式和内容公司将根据具体情况，为员工提供如下形式的培训：3.1 新员工入职培训新员工入职培训主要提供给新员工必需的最基本的工作技能，介绍公司的基本管理制度，以便员工入职后能够尽快地适应工作。入职培训主要包括以下几方面内容（本课程针对于非专业，没有污水处理经验的新员工，各公司可根据新员工的具体情况选择相应的课程）。1) 污水处理理论培训2) 设备操作培训3) 3级安全教育培训4) 员工职业化训练5) 公司管理制度培训3.2 师带徒培训为了帮助新员工尽快胜任本职工

29、作，公司在新员工工作第1年度内，要为新员工指定一名经验丰富的师傅，负责1年内该员工业务工作的培训和指导。3.3 在职培训日常的在职培训以提高现场工作人员的业务技能为主，围绕现场工作的安全、质量、成本、响应、组织发展这5个维度展开，针对不同的岗位，以及本公司员工的实际情况制定。在职培训主要包括以下几方面内容：1) 专业技能培训2) 环境和职业健康安全培训3) 团队、质量和管理培训3.4 岗位轮换轮岗培训指在本公司内不同部门或不同子公司间的工作轮换。轮岗培训不仅可以使员工增加多方面的技能，助于工作满意度的提高，而且能使有潜力的员工有更多的职位提升机会。3.5 短期脱岗培训公司将不定期选送部分员工参

30、加社会或专业团体组织的相关业务技能和管理培训课程，以迅速提高员工的业务技能，增加同行间的交流。4. 培训培育管理1) 各污水处理公司（站）应有专门的部门（人）负责本公司（站）员工的培训管理工作。每年年初制定本年度的培训计划，经总经理签字，当年年底撰写年度培训总结，并在公司的管理会上汇报。2) 日常的培训工作应依照年度培训计划有序进行，每次培训都应有培训记录，业务培训和安全培训后应有考核。3) 各部门根据公司规划和部门业务内容，拟订本部门培训教育计划。4) 员工可自行决定业余时间参加各类与工作有关的培训教育；如影响工作，则需经主管和人事部批准方可报名，学习费用自理，且不在岗时的工资按事假处理，年

31、累计请假时间不得超过30天。5) 新员工入职培训课时不少于10学时/人；员工日常培训课时应不少于20学时/人年。6) 凡经公司批准的上岗、在职培训，培训费用由公司承担。若培训时间占用休息时间，不给加班补助，根据情况可考虑调休。7) 参加公司批准的在职培训并获取证书的员工，若在培训取证的一年内离职，培训和取证费用应在离职前补交。5. 相关的记录和表格1) 年度培训计划2) 年度培训总结3) 培训签到表4) 培训记录5) 培训成绩单6) 培训效果评估表6. 附：新员工入职培训课程安排新员工入职培训课程安排（包括但不限于以下内容）序号培训题目培训内容课时培训形式1公司介绍 公司概况 发展历程 主营业

32、务 企业文化4室内授课2环境和职业健康安全培训 现场安全知识 个人劳保和防护用品的佩戴 安全用电的基本知识4室内授课3职业化训练 如何培养积极心态和角色转换 培养团队合作精神 有效沟通技巧 时间管理技巧 商务礼仪 职业发展规划6室内授课+游戏+讨论4水处理理论 水质指标及其含义 本污水处理厂（站）的工艺流程 各处理构筑物的功能和基本原理10室内培训和现场培训相结合5污水厂设备操作 闸阀和闸门 除渣、除砂设备 搅拌设备、泵类设备 曝气设备、投药、加氯设备 污泥浓缩与脱水设备8室内培训和现场培训相结合6公司管理制度公司和本污水厂各项管理制度的宣讲和解释3室内授课7科学的工作方法PDCA的工作方法2

33、室内授课第四章 财务管理制度预算管理1. 目的与公司财务部预算管理制度相一致，并能有效进行成本控制。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站。3. 职责1) 各部门主管负责编制本部门每个月预算；2) 财务部负责审批各部门预算。4. 程序1) 每月末，各部门主管根据本部门情况，详细编制本部门下个月收入与支出。预算；2) 财务部门在收到各部门预算后，于3个工作日之内给予审批；5. 相关记录部门月度预算表借款管理1. 目的规范公司财务管理，保证借款流程的顺畅。2. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站3. 职责1) 部门主管负责审批员工的借款申请；2) 财务部负责审核员

34、工的借款申请是否符合预算，并给予支付；4. 程序1) 借款人必须为公司的正式在岗员工，借款用途必须用于公务；2) 需借款的员工填写借款申请单，经部门主管审批后交财务部；3) 借款人应当在工作完成后10个工作日内办理报销还款手续；5. 相关记录借款申请单备用金管理1. 适用范围适用于公司负责运营的工业污水站。2. 职责1) 各厂站主管负责控制其备用金的支出；2) 财务部负责审核备用金的支出是否符合预算；3. 程序1) 每月初，各厂站按照当月预算申请当月备用金，经部门主管审批后交财务部；2) 财务部审核完毕后，给予支付；3) 每月25号至30号厂站负责人将此月发生的费用票据整理好交财务部报销。4)

35、 厂站购买物品时，如单笔消费超过500元且不在预算范围内，则需得到主管部门负责人允许后方可购买。4. 相关记录1) 备用金申请单2) 月度费用报销单报销管理1. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站2. 职责1) 各部门主管负责审批其员工的报销申请；2) 财务部负责审核，并给予支付；3. 程序1) 申请报销的员工必须按规定填写费用报销单；2) 下列情况可以报销出租车费：出差往返机场、汽车站、火车站，因工作饮酒，公交停驶或无公交车到达的地方，携带贵重及小批量物品，公司业务急需或交通不便的。3) 礼品单件超过1000元，需填写礼品备查表；4) 申请报销时，应在报销单据背面做好相应的背

36、书；4. 相关记录1) 费用报销单2) 礼品备查表出差费用管理1. 适用范围适用于公司负责运营的市政污水厂和工业污水站2. 乘坐交通工具1) 员工出差路程超过400公里或时间超过6个小时的，可乘坐火车硬卧或轮船三等舱；路程未超过400公里或时间未达到6个小时的，应乘坐火车硬座或长途公共汽车。2) 员工出差因工作需要随身携带机密文件、精密仪器、大量现金或处理紧急事项等，或陪同高职等人员出差需乘坐火车软卧、轮船二等舱、飞机，必须事前获得部门主管的批准；如人员在外地，也须通过电话请示，并在报销时补办书面申请手续。3) 员工出差因患重病急需返回当地治疗可乘坐火车软卧、轮船二等舱、飞机，但报销时必须提供

37、就诊医院的诊断证明及部门主管的书面批准手续。3. 出差住宿1) 陪同部门主管（含正、副总工程师）及以上领导出差的员工，可根据陪同领导的标准就住同一饭店的标准间。2) 厂站员工原则上应就住单价不超过120元/天的标准间，二人须合住，一人可单独住。同行三人以上，可根据工作需要安排套间；特殊情况可适当调高住宿标准，但上限不能超过180元/天；如出差人超出最高标准住宿，则超出部分由当事人自己承担。3) 出差住宿同性别员工，要求租住同一标准间，开一张发票，不允许一人开一张发票。4) 住宿费报销时，出差人须在就住场所开具的正式发票背面注明住宿人员姓名和住宿天数。4. 出差补助1) 厂站员工外地出差1个月内，补助标准为50元/人/天（包含个人餐费）。（天数计算：每满24小时为1天，不足1天按1天计。）2) 厂站员工外地出差超过1个月，其补助标准参照人员外派规定