覆铜板项目立项备案报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /覆铜板项目立项备案报告覆铜板项目立项备案报告xx（集团）有限公司目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议7五、 公司简介7六、 项目选址原则8七、 建设规模及主要建设内容8八、 公司经营宗旨9九、 监事9十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十一、 环境管理分析12十二、 项目技术工艺分析15十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表17十四、 节能综合评价17十五、 建设投资估算18建设投资估算表19十六、 建设期利息20建设期利息估算表20十七、 流动资金21流动资金估算表

2、21十八、 项目总投资22总投资及构成一览表23十九、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24二十、 经济评价财务测算25二十一、 项目招标范围26二十二、 总结27二十三、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37报告说明我国覆铜板行业产能位列世界前列，根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会(CCLA)披露数据，2012

3、-2019年我国覆铜板产能呈现逐年增长趋势，2019年我国各类覆铜板总产能为9.11亿平方米，较2018年增长2.96%。根据谨慎财务估算，项目总投资17313.13万元，其中：建设投资13240.62万元，占项目总投资的76.48%；建设期利息346.44万元，占项目总投资的2.00%；流动资金3726.07万元，占项目总投资的21.52%。项目正常运营每年营业收入31100.00万元，综合总成本费用25469.48万元，净利润4113.31万元，财务内部收益率17.21%，财务净现值4232.72万元，全部投资回收期6.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合

4、理。一、 项目名称及项目单位项目名称：覆铜板项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。

5、2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积40486.151.2基底面积12920.191.3投资强度万元/亩380.272总投资万元17313.132.1建设投资万元13240.622.1.1工程费用万元11379.122.1.2其他费用万元1544.632.1.3预备费万元316.872.2建设期利息万元346.442.3流动资金万元3726.073资金筹措万元1

6、7313.133.1自筹资金万元10242.943.2银行贷款万元7070.194营业收入万元31100.00正常运营年份5总成本费用万元25469.486利润总额万元5484.417净利润万元4113.318所得税万元1371.109增值税万元1217.6010税金及附加万元146.1111纳税总额万元2734.8112工业增加值万元9520.6113盈亏平衡点万元12516.83产值14回收期年6.4215内部收益率17.21%所得税后16财务净现值万元4232.72所得税后四、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强

7、的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一

8、”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。六、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22667.00（折合约34.00亩），预计场区规划总建筑面积40486.15。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达

9、产年产xxx覆铜板，预计年营业收入31100.00万元。八、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。九、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（

10、1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由

11、公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其

12、工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 环境管理分析（一）环境管理计划目的通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对本项目运营过程中产生的环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目营运中逐步得到落实，从而使得环保设施建设和本项目工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使

13、用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。通过环境管理计划的实施，将本项目对周围环境带来的不利影响减缓到环境所能承受的范围之内，使工程建设的经济效益、社会效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。（二）环境管理计划项目施工期及运行期必须加强环境管理，以确保项目建设正常运行，营运期生产正常运行，消除对环境的不利影响。本项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少生产工艺对环境产生的不良影响。同时重视生态环境的保护，力争生产区的环境协调有序。1、施工期环境管理职责如下：控制施工期环境污

14、染及生态破坏，杜绝野蛮施工；业主单位与施工企业签订施工合同，确立环境保护条款，明确责任；指导和监督检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，施工结束后及时覆土种植植被，体现生态环境的恢复工作，使施工期对环境污染及生态破坏程度降至最小；参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环保设施能正常运行。2、营运期的环境管理项目投入生产营运后，环境管理主要职责为：遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报

15、表并存档。对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全员的环境保护意识，加强环境法制观念。加强管理，建立废水非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。接受并配合地方环境保护主管部门对厂内各废水、固废、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给厂级主管领导及相关生产操作系统，协调各部门的关系。（三）环境监测项目的环境监测计划要按照排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）执行。1、环境监测计划目的环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，

16、了解污染程度和范围，分析其变化趋和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。企业在生产期间应定期委托有资格的环境监测部门进行污染源监督性监测，为环境管理提供依据。2、实施机构当建设单位现有环保监测设备、人员配备及技术力量等方面的不足以完成监测任务的实际需要时，应委托有资质的监测单位承担监测任务。3、环境质量监测时段与监测项目水环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）及环境影响评价技术导则地表水环境（HJ2.3-2018），本项目水污染等级为三级B，项目废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，因此不用进行地表水环境质量监测。大气环境监测计划：根据排污单位自行

17、监测技术指南总则（HJ819-2017）及环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018），大气环境质量监测计划要求计算的项目排放污染物Pi1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目涉及的SO2、NO2、PM10为一般污染物，因此不用进行大气环境质量监测。十二、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利

18、用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够

19、生产出质量合格的产品。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.

20、5.6.7.8.合计.十四、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十五、 建设投资估算本期项目建设投资13240.62万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费

21、、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11379.12万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5159.59万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5837.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为382.08万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1544.63万元。（三）预备费本期项目预备费为316.87万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他

22、费用合计1工程费用5159.595837.45382.0811379.121.1建筑工程费5159.595159.591.2设备购置费5837.455837.451.3安装工程费382.08382.082其他费用1544.631544.632.1土地出让金657.86657.863预备费316.87316.873.1基本预备费191.41191.413.2涨价预备费125.46125.464投资合计13240.62十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7070.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息346.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项

23、目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息346.4486.61259.831.1.1期初借款余额3535.0951.1.2当期借款7070.193535.093535.091.1.3当期应计利息346.4486.61259.831.1.4期末借款余额3535.0957070.191.2其他融资费用1.3小计346.4486.61259.832债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计346.4486.61259.83十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃

24、料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3726.07万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016778.3919015.5122371.191.1应收账款0.007550.288556.9810067.041.2存货0.005872.446655.437829.921.2.1原辅材料0.001761.741996.63

25、2348.981.2.2燃料动力0.0088.0999.83117.451.2.3在产品0.002701.323061.503601.761.2.4产成品0.001321.301497.471761.731.3现金0.001342.281521.241789.701.4预付账款0.002013.402281.862684.542流动负债0.0013983.8415848.3518645.122.1应付账款0.005034.185705.406712.242.2预收账款0.008949.6610142.9511932.883流动资金0.002794.553167.163726.074流动资金增加

26、0.002794.55372.61558.915铺底流动资金0.005033.525704.666711.36十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17313.13万元，其中：建设投资13240.62万元，占项目总投资的76.48%；建设期利息346.44万元，占项目总投资的2.00%；流动资金3726.07万元，占项目总投资的21.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17313.13100.00%1.1建设投资13240.6276.48%1.1.1工程费用11379.1265.73%1.1.1.1建筑工

27、程费5159.5929.80%1.1.1.2设备购置费5837.4533.72%1.1.1.3安装工程费382.082.21%1.1.2工程建设其他费用1544.638.92%1.1.2.1土地出让金657.863.80%1.1.2.2其他前期费用886.775.12%1.2.3预备费316.871.83%1.2.3.1基本预备费191.411.11%1.2.3.2涨价预备费125.460.72%1.2建设期利息346.442.00%1.3流动资金3726.0721.52%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17313.13万元，其中申请银行长期贷款7070.19万元，其余部分由企业自筹。

28、项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17313.13100.00%1.1建设投资13240.6276.48%1.2建设期利息346.442.00%1.3流动资金3726.0721.52%2资金筹措17313.13100.00%2.1项目资本金10242.9459.16%2.1.1用于建设投资6170.4335.64%2.1.2用于建设期利息346.442.00%2.1.3用于流动资金3726.0721.52%2.2债务资金7070.1940.84%2.2.1用于建设投资7070.1940.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二

29、十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入31100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1217.60万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正

30、常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25469.48万元，其中：可变成本21677.00万元，固定成本3792.48万元。正常经营年份项目经营成本24397.27万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加146.11万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5484.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所

31、得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5484.4125.00%=1371.10（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5484.41万元，缴纳企业所得税1371.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5484.41-1371.10=4113.31（万元）。二十一、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设

32、计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇

33、集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来

34、评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5159.595837.45382.0811379.121.1建筑工程费5159.595159.591.2设备购置费5837.455837.451.3安装工程费382.08382.082其他费用1544.631544.632.1土地出让金657.86657.863预备费316.87316.873.1基本

35、预备费191.41191.413.2涨价预备费125.46125.464投资合计13240.62建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息346.4486.61259.831.1.1期初借款余额3535.0951.1.2当期借款7070.193535.093535.091.1.3当期应计利息346.4486.61259.831.1.4期末借款余额3535.0957070.191.2其他融资费用1.3小计346.4486.61259.832债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2

36、.3小计3合计346.4486.61259.83固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5159.595837.45382.0811379.121.1建筑工程费5159.595159.591.2设备购置费5837.455837.451.3安装工程费382.08382.082其他费用886.77886.773预备费316.87316.873.1基本预备费191.41191.413.2涨价预备费125.46125.464建设期利息346.44346.445合计12929.20流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.001

37、6778.3919015.5122371.191.1应收账款0.007550.288556.9810067.041.2存货0.005872.446655.437829.921.2.1原辅材料0.001761.741996.632348.981.2.2燃料动力0.0088.0999.83117.451.2.3在产品0.002701.323061.503601.761.2.4产成品0.001321.301497.471761.731.3现金0.001342.281521.241789.701.4预付账款0.002013.402281.862684.542流动负债0.0013983.8415848.

38、3518645.122.1应付账款0.005034.185705.406712.242.2预收账款0.008949.6610142.9511932.883流动资金0.002794.553167.163726.074流动资金增加0.002794.55372.61558.915铺底流动资金0.005033.525704.666711.36总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17313.13100.00%1.1建设投资13240.6276.48%1.1.1工程费用11379.1265.73%1.1.1.1建筑工程费5159.5929.80%1.1.1.2设备购置费5837.4

39、533.72%1.1.1.3安装工程费382.082.21%1.1.2工程建设其他费用1544.638.92%1.1.2.1土地出让金657.863.80%1.1.2.2其他前期费用886.775.12%1.2.3预备费316.871.83%1.2.3.1基本预备费191.411.11%1.2.3.2涨价预备费125.460.72%1.2建设期利息346.442.00%1.3流动资金3726.0721.52%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17313.13100.00%1.1建设投资13240.6276.48%1.2建设期利息346.442.00%1.3流动资金3726.0721.52%2资金筹措17313.13100.00%2.1项目资本金10242.9459.16%2.1.1用于建设投资6170.4335.64%2.1.2用于建设期利息346.442.0