【2022精编】《北京麟龙股权投资基金管理有限公司》管理制度.docx

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1、部门职能与岗位职责行 政 人 事 部部门职能（一）行政部分：1、制定制度 建立健全公司行政和后勤管理制度。2、会务与协调（1)负责召集总裁办公会议、行政例会等，做好会议记录，并对会议决定的事项进行跟踪和落实；（2）负责公司对外接待和会务工作，负责公司外联，协调公司与投资方及其它单位或部门的关系；（3）负责协调公司内部各部门之间的关系。3、费用控制（1）根据各部门的年度行政费用预算，制定公司的行政费用计划，并报公司领导审批；（2）按照公司年度费用预算，严格控制各项费用支出；（3）确认费用分摊范围，按月分摊各项行政费用。4、资产与物资管理（1）制定公司低值易耗品和固定资产管理办法；（2）负责办公用

2、品、低值易耗品的采购和发放登记；（3）负责固定资产的采购和管理。5、车辆管理（1）制定公司行政车辆管理制度；（2）公司行政车辆及其驾驶员日常管理；（3）建立公司行政车辆和驾驶员档案；（4）公司的交通费用控制。6、信息管理与宣传工作（1）组织开展公司信息管理工作，搭建统一信息平台；（2）开展公司内外部日常宣传策划工作，塑造公司品牌形象；（3）统一管理公司各种现代办公设备、通讯工具及网络。7、后勤保障（1）公司员工午餐的供应；（2）员工集体宿舍管理，员工生活福利的采购与分配；（3）公司运行性资产的维护和保养工作；（4）协调公司相关单位对公司的安全、保卫、治安、消防等的管理；（5）协调公司相关单位对

3、保洁等人员的调配与管理。8、档案管理及其他。（1）负责公司营业执照等的使用和保管，以及营业执照的年检；（2）设立集团档案室，统一管理公司行政、人事、财务、工程等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、编号、归档、借阅等； （3）完成公司领导交办的其他工作。（二）人事部分：1、人力资源规划（1）根据公司的业务发展状况，编制人力资源规划，报领导审批后执行；（2）根据需要定期或不定期地对人力资源规划进行修订。2、员工日常管理（1）负责各部门人员定岗、定员及岗位职责编制和落实；（2）负责员工调配、任免、晋升、奖惩等手续的办理；（3）进行员工综合档案管理，办理人事档案调转手续；（4）编制人力资源管

4、理的规章制度，报领导审批后执行并监督其执行情况；（5）负责公司人员的招聘、入职、合同签订及续签等手续；（6）处理公司员工有关经营活动的建议和方案，并根据总裁办公会决定，对有价值的提案给予奖励；3、职称评审与员工培训（1）结合企业文化，根据公司年度员工培训需求与相关预算，编制公司年度培训计划，报领导审批后执行；（2）组织培训实施，跟踪培训效果；（3）协助员工自我定位，开展员工职业生涯设计工作。4、绩效考核（1）根据公司各部门的职能分解和岗位职责，组织实施绩效考核；5、薪酬与福利管理（1）制定公司薪酬福利政策，报领导审批后执行；（2）进行公司薪酬福利体系设计，报领导审批后执行；（3）对公司员工进行

5、考勤管理；（4）确定公司员工工资计发程序与手续，编制员工工资表，发放工资并计交各类保险金。6、资料管理及其他（1）统一管理公司人力资源文件和资料，做好收集、整理、归档、借阅、审批等管理工作；（2）收集、整理和管理有关人力资源的法律、法规、政策性文件；（3）为公司经理以上重大人事决策提供建议和信息支持；（4）完成公司领导交办的其他工作。岗位职责一、行政人事经理（一）行政部分：负责公司文书档案、会议计划、物资管理、汽车管理、联络和接待、后期服务等工作，以及其它行政人事部门职责范围以外的未尽工作。主要职责：1、负责行政会议和例会的组织工作，参加或列席会议并作会议记录，视情况整理出会议纪要或办理下文事

6、宜； 3、负责部门重要文稿的起草工作，包括年度总结报告、年度工作计划等。对有关工作落实责任，定期组织检查，及时向公司领导和其他部门反馈信息；4、及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督查领导批示，审核和修改以公司名义签发的有关文件，抓好文书归档工作；7、负责公司车辆的日常管理和费用报核工作；8、严格控制行政办公经费的支出，加强办公财产的管理；9、负责对综合管理部人员的管理，做好检查、总结、评价和反馈工作；10、协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则，协调各部门工作关系；11、依据财务审批权限和制度审批本部门的各项支出，主要为各部门办公用品及低值易耗品的消耗确认支出的合理性，如有超标部

7、分另向副总裁提交报告。（二）人事部分：负责公司人力资源的规划、日常管理和考核工作，从战略高度构建高效实用的人力资源管理系统，组织、督察人才使用、选拔，建立科学的考核与激励机制，创建优秀团队，塑造卓越的企业文化，推动组织变革与创新，实现组织的持续发展。主要职责：1、根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制并执行年度员工招聘计划；2、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作； 3、负责员工的入职手续、转正手续、合同续订的审批办理；4、受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决； 5、制作公司员工薪酬表，报公司领导部门核准后转财务部执行； 6. 根据公司的

8、职能分解和岗位职责，组织实施绩效考核；7. 改进、完善并监督执行公司考核体系和规范；8. 根据绩效考核结果提出对员工的奖惩建议。二、行政人事专员1、财产物资管理：制定低值易耗品和行政性固定资产管理规定，报上级领导审批后严格执行；对企业行政财产物资进行登记、造册，定期进行盘点；负责行政财产物资的维修和保养；2、行政经费控制：按照企业年度经费预算，协助上级领导严格控制各项行政经费支出，如电话费、办公用品费、保洁用品费和车辆使用费用等；3、负责公司员工制服联系、制作；公司福利品发放等工作；4、负责部门资料的收集、整理、建文史档案、归档等工作；5、负责外来客人的订房及房费、餐费的结账工作；6、负责公司

9、的营业执照、组织机构代码证的年检工作；7、办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险和住房公积金；8、完成公司领导交办的其他工作。三、前台1、负责公司或部门宾客的来访登记、接待安排和服务工作；2、负责公司公务用车运行情况的汇总工作；3、负责公司员工的考勤打卡，因公、因私外出登记等出勤考核工作；4、负责公司接待室接待来宾的安排、布置、服务，及卫生、设备和设施的检查工作；5、负责公司及部门文件资料的复印、打字、传真件收发、办公用品及宿舍生活用品的验收、保管及发放等服务工作；6、负责公司饮用水的购买工作；7、负责公司及部门的信件、报刊等收发工作；8、负责公司食堂、会所成本的核算及报销工作；

10、9、负责公司例会和部门例会纪要；10、完成公司领导交办的其他工作。四、司机1、在部门经理的领导下负责公司公务车的使用、运行安全、维护保养、卫生保洁等工作；2、如实填报公司车辆管理表并做好相关服务工作；3、负责公司公务车的日常保养，确保车辆完好、安全；4、负责公司公务车的安全运行和运行费用、维护费用等成本控制工作；5、负责公司公务车的日常卫生和保洁工作；6、完成公司领导交办的其他工作。五、档案管理员1、负责为公司提供档案信息服务；2、负责档案的分类、整理、编目、鉴定、统计、排列和检索、编制等工作；3、负责档案的收进和移出工作，严格履行交接手续；4、负责档案室内部整理，档案装订和案卷排放整齐、科学

11、有序；5、做好档案借阅、查阅的登计及统计工作，并对借出的档案督促按时入库归位，检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及时报告和处理；6、负责入库档案的保密和六防（防盗、防火、防鼠、防潮、防尘、防高低温），以维护档案安全。定期对档案进行检查，发现问题及时解决；7、负责档案资料保密工作，并严格职守档案保密制度；8、完成公司领导交办的其他工作。财 务 部部门职能1、制定制度（1）根据国家有关法律、通则和制度，结合企业自身需要，制定企业内部财务管理与会计核算管理制度；（2）建立完整的帐薄管理体制和完善的财务核算体系。2、会计核算（1）准确及时处理会计核算业务，提供有效会计信息； （2）进行固定资产的

12、帐目管理，并定期对子（分）公司进行检查指导； （3）定期收集、汇总子（分）公司的会计报表，并视必要向公司其他相关部门提供有关财务数据；（4）准确编制财务报表及集团合并会计报表； （5）及时向公司高层和相关部门上报会计报表。3、财务分析（1）开展成本分析和财务分析活动，为公司决策层提供及时深入的分析报告，提出降低成本、提高赢利的具体方案； （2）协助公司审计以及相关财务咨询工作；（3）负责投资项目的财务预测，参与投资评价。4、预算管理（1）编制公司年度、季度、月度财务收支预算，制订财务收支目标；（2）审核、平衡部门管理费用预算；（3）参与项目预算经费管理； （4）负责监督财务收支预算的执行，对执

13、行情况及时分析、总结和报告。5、融资管理（1）根据公司总体要求，做好资金筹集、供应和使用管理工作；（2）与有关的金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，建立有效畅通的融资途径： （3）研究融资政策，降低融资成本，进行融资报表的规划； （4）统一办理和管理公司的各类担保（或保函）。6、税务管理（1）及时掌握国家的最新税收政策，筹划集团税务管理事宜；（2）负责税务取证、年检工作；（3）负责核算公司应交各类税款，做好纳税申报工作；（4） 规划合理避税，编制税务计划，按规定及时足额交纳。7、财务监督（1）对财务管理、会计核算制度的执行进行有效监督，防止违反财经纪律的事情发生； （2）严格监督各项财务收

14、支； （3）负责拟定公司内部的控制体系并监督执行； （4）配合审计人员进行财务审计；8、档案管理（1）统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、归档等；（2）及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。9、对外交往及其他（1）与政府相关部门、金融机构如税务、银行等进行经常性联系和接洽，及时获悉相关的新规定和新要求，并通报公司各相关单位；（2）代表公司与政府相关部门、金融机构等就有关事宜进行协调和处理，参加相关会议，并做好日常联络与关系维护工作；（3）完成公司领导交办的其他工作。岗位职责一、财务部经理负责公司财务管理、融资、会计事务、固

15、定资产帐务管理，即公司财和物的规划与控制工作，确保公司资产的安全性与完整性。对总经理负责。主要职责：1、熟悉国家会计准则和当地法律法规；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议；4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向副总裁和董事长汇报工作情况；5、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公

16、司合法经营，维护股东权益；7、按规定审批从银行提现金的作业；8、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；10、按季度向公司提供公司财务运行情况分析报告，对公司财务运行提出建议；11、负责对财务部人员的管理，做好检查、总结、评价和反馈工作；12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作； 13、依据财务审批权限和制度审批各部门的各项支出，主要为各部门的差旅费用，

17、并确认支出的合理性，如有超标部分另向副总裁提交报告；监督并控制各部门的费用支出，并向副总裁进行费用月报；14、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向副总裁报告；15、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。二、主办会计1、负责所分配管理的子（分）公司会计核算和纳税申报工作；2、根据国家有关财务法规和会计准则，准确编制会计凭证、及时出具会计报表，报财务部经理审核；2、 每月向财务经理提交上月所分配管理的子（分）公司的财务分析报告；3、 按季度核对与关联公司之间的往来款项；4、 按年清理和核对各类型往来款项；5、 负责涉及本岗位的日常文档的收集、整理、保管，年终按照公司的档案

18、管理规定， 统一归档，岗位变动时，必须移交本人所保管的全部文件资料；6、 协助综合管理部进行固定资产核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确 完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账务处理；7、 协助财务部经理编制所分配管理的子（分）公司的费用预算；8、 协助财务部经理实施财务内部控制制度；10、完成部门交办的其他任务并为公司财务信息保密。三、出纳1、 按照财务制度具体办理现金收支和银行结算业务，全面、真实反映货币资金的增减变动，为公司经营决策和会计核算提供基础数据；2、 严格遵守公司费用报销制度，保证每一笔现金支出合理、合法；3、根据审核后的费用报销凭证顺序、及时登记现金日记账

19、；4、及时向财务经理提供资金日报表；5、定期盘点现金实物，保证帐实相符；6、负责保管库存现金和有价证券，确保其安全和完整；7、积极与银行方面沟通，及时收集有关金融方面的最新信息，提交结算改进方案，以降低企业结算成本；8、维护财经纪律，执行财务制度，阻止不合法的收支和弄虚作假的行为；9、按照财务部工作流程及时传递单据，作好与会计的单据交接，以确保会计人员及时完成会计处理；10、完成部门交办的其他任务，并为公司财务信息保密。投 资 管 理 部部门职能1、投资调研分析。（1）市场研究：包括行业发展前景、增长速度、市场划分和状态、主要客户的分布和比例等；（2）竞争研究：行业壁垒、市场集中度、竞争对手、

20、垄断程度、行业兼并程度等；（3）财务研究：行业的财务收益水平、平均利润率、成本的构成分析、规模发展的意义等；（4）技术研究：行业技术成熟度、复杂度、技术升级的速度、专利权等；（5）政策研究：国家相关的法律法规、产业政策等政策面因素；（6）其他研究：该行业应当涉及的内容（例如公司不应涉足此项目的理由等）。2、信息收集及战略支持。（1）收集新项目信息，对项目信息的收集进行分析，为战略决策提供支持；（2）收集和整理战略问题，为公司战略规划做准备；（3）促进决策者和组织成员的战略思考和战略学习；（4）进行战略专题研究，进行战略规划和设计；（5）监控战略实施情况，为战略调整或变革提出建议。3、项目投资。

21、（1）结合行业的分析，根据公司的发展规划和投资目的，为公司决策层提供投资项目建议；（2）对公司拟投资项目进行分析评判并作可行性分析：（3）根据可行性分析结果，结合公司的实际，对需要投资的项目进行必要的调研(尽职调查)和详细分析，得出分析意见；（4）根据项目的实际情况和调查分析意见，制定合适的项目投资方案，投资方案主要包括股权结构的设置、债务重整、税务合理架构的设计及优惠政策的利用等；（5）根据公司安排就投资方案与合作方展开谈判；（6）起草相关的法律文件并落实签署；（7）按照生效的法律文件制定投资项目的合理实施步骤，在项目实施时，与关联部门(如财务部等)密切合作；（8）根据项目的需要向相关管理方

22、移交项目；（9）对完成的项目进行总结，评价得失。4、投资项目的管理。（1）项目档案的整理或归档；（2）项目经营情况的跟踪；（3）项目变更；（4）撤资与清算。5、对外交往及其他。（1）与政府相关部门、战略合作企业、投资目标企业、各类中介结构如律所等进行经常性联系和接洽，及时获悉相关的新规定和新要求，并通报公司各相关单位；（2）代表公司与政府相关部门、战略合作企业、投资目标企业、各类中介结构就有关事宜进行协调和处理，参加相关会议，并做好日常联络与关系维护工作；（3）完成公司领导交办的其他工作。岗位职责一、投资部经理1、协助公司领导编制公司投资战略规划；2、制定经济形势调研和初级分析报告，为项目投资

23、和项目管理提供参考意见；3、实施公司的投资计划及项目管理计划；4、负责具体项目筛选，并根据项目投资流程做好选定项目的投资立项工作；5、制定项目投资的具体工作计划；6、落实在项目投资过程中与外聘咨询机构就项目可行报告、尽职调查等工作内容的对接和协调；7、负责对拟投资项目进行投资论证并初步拟定投资方案草稿；8、协助主管领导完成投资谈判工作；9、参与投资协议的制定并落实执行协议约定事项；10、建立、维护与政府、投资企业、合作伙伴、金融机构等单位的关系；11、撰写项目投资和项目管理过程中的各项文书，如商业计划书、项目推介书、管理台帐等；12、领导交办的其它工作任务二、项目经理1、协助公司领导编制公司投

24、资战略规划；2、撰写经济形势调研和分析报告，为项目投资和项目管理提供参考意见；3、制定跟踪项目投资的具体工作计划和分管项目的管理计划；4、负责具体项目投资过程中的具体工作如项目筛选、与外协单位就项目可行报告、尽职调查等工作内容的对接和协调、投资论证、拟定投资方案草稿、协助主管领导完成投资谈判工作、参与投资协议的制定并落实执行协议约定事项等；5、撰写项目投资和项目管理过程中的各项文书，如商业计划书、项目推介书、管理台帐等；6、上级领导交办的其他各项工作。三、项目管理专员1、对已实施的投资项目进行跟踪管理。公司会议制度公司会议制度是公司规章制度的重要组成部分，规范而切实的公司会议制度对提高工作质量

25、和效率是不可或缺的。根据公司经营管理的特征，本着精简、高效的原则，修订公司会议制度如下：一、会议类型1、公司专项（或专题）工作会议 公司专项（或专题）工作会议是公司领导（董事长、总裁、副总裁等）依据公司工作部署和要求，按照工作分工，就专项工作或工作专题召集有关部门负责人、专家等召开的会议。该会议依据工作需要不定期地召开，议题由公司领导、分管领导或部门负责人提出，议程依议题特性而定。会议由公司领导或分管领导主持。2、每周例会（1）会议时间：每周一上午9：00，遇特殊情况顺延。（2）会议地点：公司大会议室。（3）出席人员：全体员工。（4）会议主持：副总裁（或副总裁委托人员）。（5）会议内容：全体人

26、员汇报上一周工作情况及下周工作计划；公司高层检查、总结一周工作，各部门协调、安排下周工作，公司高层提出工作要求。2、其他会议（1）根据公司管理和文化建设的需要，经副总裁确认，公司将不定期地召开有关座谈会、研讨会、学习报告会、联欢会等。此类会议由相关或对应职能部门组织协调。（2）部门工作例会或业务会议。该会议由各部门负责人根据部门工作需要主持召开。以上会议都要做好记录或纪要，由有关负责人签字后按档案管理办法归档。二、会议管理为提高会议质量和效率，必须实行会议管理。1、会议管理的原则（1）必要性原则。通过个别沟通、协商或请示等能解决的问题，不通过会议来解决，尽量精简会议。（2）效率性原则。与会人员

27、会前作好准备，发言开宗明义，简洁流利，不偏离议题。（3）控制性原则。控制会议时间，避免议而不决。2、会议流程一般流程为：会议主持者或组织者确定会议议题、安排会议议程、负责发出会议通知，由综合管理部安排专门人员负责会务准备、会场安排、现场点名工作，相关管理部门根据会议的不同性质分别负责撰写会议纪要或决议，会议主持者或公司领导阅改、签批，综合管理部门负责原件归档（复印件上报或下发）。3、注意事项（1）除公司例会外，原则上其他非例行会议必须在会议召开的1个工作日前发出会议通知；公司例会若因特殊原因不能正常召开，会议组织者必须提前1个工作日通知；凡涉及多个公司或部门参加的各种会议，由集团公司综合管理部

28、统一协调，做好后勤保障工作。（2）与会人员要准时到会，缺席会议要履行相关手续。（3） 会议期间，与会人员不开手机或使手机处于震动状态，无特殊情况不离场接电话，不中途退场，集中注意力开好会议。三、附则本办法经总裁办公会批准，自2011年1月起执行。文书、公文编号、批阅及流转程序 一、公司文件管理规定1、适用范围：本管理规定适用于公司及各部门的制度性管理文件（属受控文件）、操作规范和运作表格三部分。2、公司文件是指对全公司各部门在具体的业务操作过程中需要共同遵守的具有政策性和指导性的管理规定，属公司最高级管理文件。3、部门文件是各部门依照公司文件或相关专业法律标准制定的部门管理规定，属部门级管理文

29、件，由制订部门控制和监督实施。4、操作规范类文件由公司各部门根据部门设置、部门和岗位职责、行业（或专业）规范和要求、国家规定和标准、公司制度和规定等制定。5、运作表格为相关部门根据公司、部门的操作规范规定的流程所设计的或由国家和行业规定的，运作表格由相关部门按规定制定和填报，部门设计的表格须在行政管理部备案。二、文件编号为加强公司及部门文件的管理，文件下发前均须在文件上编号。1、编号规定： GHDY A B C D EA为公司“光华鼎业”首位大写汉语拼音字母，用四位代码表示B为公司各部门大写汉语拼音字母，用一位代码（见表1）表示C为文件类别，用一位数字码表示（见表2）D为文件流水号，从001起

30、（在申请文件编号时由综合管理部给出）E为文件修订版本流水号，从英文字母A起表1部 门综合管理部行政文件综合管理部人事文件财务部投资部代 码LSWZ表2文件类别公司文件部门文件操作规范操作表格其他代码123452、文件编号方法：公司或部门编写的文件在报批完成后，到公司综合管理部进行编号申请，并按公司文件的要求进行页眉、字体、等格式化后方可下发。三、其他1、公司文件属受控文件，由综合管理部日常检查文件的完好性及按文件完善、修正的情况及时调整，以确保公司文件的正确和完整。2、部门文件及操作规范、运作表格均须在综合管理部存档备案。3、公司文件的页眉规范示范如下：光华鼎业投资集团有限公司 公司管理 编号

31、： 其中：“光华鼎业投资集团有限公司”为小4号黑体，“公司管理”、“编号”等为5号宋体。（编号处可留出空位待综合管理部日后统一编号）页脚仅包含页码，位置居中。4、文件字体规定为：文件大标题采用二级黑体居中。除了一级标题采用三号加粗宋体外，其余二、三级标题与正文内容通常情况下均采用小四号宋体，二级标题也可视需要采用小三号加粗宋体。5. 标题分级规定：一级标题以“一、二、三”标注，二级标题以“1、2、3”标注，三级标题以“（1）、（2）、（3）”标注，四级标题以“、”标注。为方便从文档结构图查看文件目录，一级标题必须采用word中的标题格式。6. 页面设定：页边距为上边距2.5cm，下边距2.5c

32、m，左边距3cm，右边距2.5cm。字符间距为标准，行间距为固定值18磅。7、本规定经公司总裁办公会议批准后生效，由综合管理部解释、补充，修改时亦同。 四、批阅及流转程序1、阅办单适用范围（1）上级来文（2）行业来文（3）公司文件（4）部门的请示、汇报（5）合同协议（6）其他须阅办的文件2、操作顺序（1）由综合管理部行政专员对收到的文件、报告等作好记录（2）填写阅办单（3）呈综合管理部经理批示（4）行政专员根据批示送至各相关部门阅办，文件不得横传（5）处理完毕由综合管理部归档3、其他（1）各阅办人员应根据公司领导批示的要求在规定期限内办理文件规定的内容；对上级来文中相关规定、要求做好记录并贯彻

33、于日常工作中，有指导意义的文件可复印留用。（2）阅办内的事项完成以后须向相关部门及总裁报告；阅办单传阅毕交行政专员归档。（3）综合管理部经理应检查督促阅办情况，并将各部门完成结果集中向公司领导报告，结果情况归入同文件档案中。 二O一一年一月一日低值易耗品、办公用品、劳保用品采购、领用办法为使办公物资管理合理化，既满足工作需要，又合理节约开支，制订本办法。一、用品分类公司办公物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。实物资产：价值达200元以上，如：空调、电脑、摄像机、照相机等。二、公司物资采购1、公司

34、办公物资的采购，原则上由综合管理部统一购买，属特殊物资经综合管理部同意，可由申购部门自行购买；申购物品应填写物品申购单，经部门经理同意，综合管理部审核，财务部复核，副总裁批准。2、办公物资采购由综合管理部指定专人负责，并采取以下方式：（1） 定点：公司定大型超市进行物品采购；（2） 定时：每月月初进行统一物品采购；（3） 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性；（4） 特殊物品：选择三方以上厂家的产品进行比较，在经济合理的前提下择优选用。三、公司物资领用1、常用文具类办公用品发放每周一次，周二上午在前台办理。2、常用文具类办公用品发放以以旧换新、少领多次、按需发放为原则。3、办公桌椅等固定资

35、产由综合管理部根据公司人事安排进行分配，并做好登记。4、新员工入职时由综合管理部人员发放常用办公用品：签字笔、铅笔、笔记本等文具，并根据工作性质及时配置尺、计算器等办公用品。5、电脑配置由员工所在部门根据需要申请报副总裁审批后由综合管理部安排添置。7、员工离职前需在综合管理部办理各类办公用品退回手续后方可办理离职。四、公司物资借用1、凡借用公司物资，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可后交综合管理部备案。2、借用物资超时未还的，综合管理部有责任督促归还。3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。五、其他1、员工申领办公用品时需在前台签收，属固定资产类的办公用品由综合管理部建立资

36、产个人使用台账。2、复印、传真等用纸由前台登记控制。3、电脑打印需员工以节约为原则自行登记控制。六、附则1、员工离职时，必须向综合管理部办理办公物品归还手续，未经综合管理部认可的，不得办理离职手续。2、综合管理部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。3、本办法经公司总裁办公会批准后生效，由综合管理部负责解释和实施。 二O一一年一月一日印鉴保管与使用规定 一、总则1、本制度旨在对公司各类印章的刻制、使用、废止、缴销等环节进行严格管理，以有效地规避各类经济风险。2、本制度所指的印章包括公司公章、法定代表人章、财务专用章、合同专用章、部门章等所有代表公司并承担民事责任的各类印章。二、印章的刻制1、公

37、司印章刻制均须报副总裁批准，由综合管理部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、新开办公司或公司变更等由相关部门在完成注册、执照申领、变更等手续后，由经办人按政府相关规定在公安部门办理申请公章手续并到指定地点刻制公章，后交由综合管理部启用印章。3、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。4、下属公司和部门根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经副总裁批准。三、印章的启用1、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、印章启用应事先发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。四、印章的保管、交接和停用1、公司各类印章必须有专人保管：（1）公司的公章、合同

38、专用章由公司指定专人保管，公司的财务专用章、法定代表人章由公司指定财务部专人保管；（2）各部门印章由各部门指定专人负责保管；（3）印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章如公章、法定代表人章、财务专用章、合同专用章等要放在保险柜。印章要放在办公室，不准委托他人代管。3、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合公安部门查处。4、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。5、有下列情况，印章须停用：（1）机构变动或机构名称改变；（2）上

39、级部门通知改变印章图样；（3）印章使用损坏；（4）印章遗失或被窃，声明作废。 6、印章停用要提出处理意见，并报经综合管理部经理批准，特制印章必须报副总裁批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。五、印章的使用1、使用范围：（1）凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章； （2）凡属公司内部行文、通知，使用公司内部印章；（3）凡属部门业务范围内加盖部门印章；（4）凡属合同类的用合同专用章；（5）凡属财务会计业务的用财务专用章。 2、使用印章，一律实行审批制度。各部门因工作需要盖公司公章或合同章，必须由部门经理签字，报经副总裁批准后，

40、综合管理部主管印鉴人员给予盖指定的公司印鉴。用印人填写用印登记簿。3、对外的合同（或协议）盖公司印鉴前须由相关部门签字，并由副总裁（必要时还需法务人员提供法务意见）确认后，综合管理部主管印鉴人员方可给予盖章。4、所有盖公司印鉴的文件、合同（或协议）、联系函等均需备份以归档保存。5、因工作需要相关部门带印鉴外出，须提出申请并报公司副总裁批准。6、公司员工因个人需要在证明类文件上盖公司印鉴，需先征得部门经理同意，由公司副总裁批准，综合管理部方可给予盖章。7、使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。8、代章：因工作急需而又无合适印章，可以采用借章制度，借章要在落款处

41、加注“借印”、“代”字样。9、使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。10、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。六、附则1、未按本制度要求使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。2、本规定经公司副总裁批准后生效，由综合管理部负责解释和实施。二O一一年一月一日 、公务车使用、维护及保养制度 为加强公司各种机动车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，特制订本制度。一、公司车辆属于公司财产，由综合管理部负责管理，每辆汽车应

42、建立完整的车辆档案：包括车辆购置或调入年份、使用时间、车况、证照齐全情况及各项费用缴纳情况；调入时车辆的运行公里数、故障及修理记录；运行中车辆的运行记录（公里数、故障及修理情况）、更换主要部件情况；油耗记录（考核百公里油耗情况）；日常保养记录；安全事故记录；保险费记录及年检记录；其他费用记录。车辆的定期年检、税费缴纳、保险的购买以及车辆的维护和保养由综合管理部统一安排。二、公司车辆主要用于接待公司客户、外派员工公务以及其他紧急和特殊事务。三、公司实行统一用车管理。用车部门或个人，应在用车前综合管理部提出用车申请（原则上应提前一天），说明出车事由、时间、行车路线等。综合管理部接到用车申请后，根据

43、车辆实际情况，填发派车单，统一调派车辆。出现需用车辆人员在公司以外等情况无法按正常手续申请使用车辆的情形时，用车人员应当在用车完毕后及时补办用车申请。四、严禁公车私用。车辆外借需经总裁或授权人批准。外借车辆，司机必须随车驾驶。外借车辆汽油费、过路过桥费原则上由借方负责。五、实行定车专人驾驶的车辆，司机应当做到：1、必须严格遵守交通法规，按照有关安全规程，安全驾驶，文明开车；2、定期向综合管理部汇报车辆的机动性能。每次出车前，必须按照日常车辆保养规定，对车辆进行检查，确保“病车”不上路；3、确保车辆的卫生。每日打扫、清洁，保持车外干净，车内整洁；4、按派车单上批准的行车路线和目的地行车。用车完毕

44、后，司机如实填写行车情况记录；5、礼貌驾车。对待客人要热情，做好服务工作，不准收客人小费，开车时不准接打手机；6、必须按规定停放地点停放，不允许车辆在外过夜（如遇特殊情况当天不能交车的，要提前向公司领导申请）。六、用车人员要严格按照申请用车程序申请车辆，按照派车单要求行车。申请车辆时不得指定要哪辆车，更不得向驾驶员直接要车或索要钥匙。七、车辆如需离开北京市，须报综合管理部或授权人同意后方可派车。八、车辆的油料购置统一使用公司加油卡，即根据派车单、行车情况记录来抽查油耗，核定报账，坚持厉行节约、杜绝浪费。九、车辆需要维修或养护的，司机应当提前填写车辆维修养护申请单，经综合管理部报副总裁批准后，在指定的维修点进行维养。十、公司车辆在发生交通事故时，司机、乘车人员必须按照交通法规规定保护事故现场，及时报警，迅速向综合管理部以及公司有关领导报告，减少损失，作好善后工作。十一、公司车辆发生交通事故，经交通部门查实，分别按以下情况处理：1、我方司机按照交通法规正常驾驶，另一方责任造成事故的，司机不