KIS旗舰电商财务版电商业务操作指南.docx

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1、金蝶KIS旗舰电商财务版电商业务操作流程目 录1 电商业务处理流程32 功能介绍43 操作步骤53.1 首次授权操作63.2 日常业务操作13I 启用订单100服务13II 公用设置14III 订单服务231 电商业务处理流程2 功能介绍金蝶KIS旗舰电商财务版功能涵盖在电子商务模块下，包括了电商业务，财务两大主功能，目前有4大系统功能，包括公用设置，订单服务，财务服务，经营分析。本节只介绍电商业务部分，即公用设置，订单服务。附图：金蝶KIS旗舰版2.0电子商务功能菜单附表：金蝶KIS旗舰版2.0电子商务业务功能简介项系统功能子功能明细功能功能描述电子商务公共设置网店基础资料网店资料设置下载订

2、单100服务增加的网店信息网店商品对应设置网店商品与线下物料对应物流设置下载物流公司及运费设置收货地区默认物流公司特殊地区对应物流公司设置网店买家资料买家资料增加，查询及维护套装商品录入新增套装商品组合套装商品维护修改套装商品组合订单100服务授权申请订单100服务申请入口参数设置参数设置具体业务参数及提醒设置订单下载淘宝订单下载设置设置下载的订单类型及下载时间京东订单下载设置设置下载的订单类型及下载时间订单下载日志记录订单下载的相关日志订单服务订单处理订单处理订单下载，手工录入，合并配货/发货配货发货配货发货状态跟踪外购入库外购入库单-新增外购入库单录入外购入库单-维护外购入库单维护销售出库

3、销售出库-维护销售出库单维护销售出库汇总表销售出库单汇总查询销售出库明细表销售出库单明细查询售后处理退货签收退货订单商品签收退货换货已签收订单退货、换货售后追踪记录表售后订单跟踪及查询库存查询即时库存查询即时库存查询报表分析网店订单跟踪表网店订单及物流信息流转查询物流费用对账表运费与物流成本对账查询3 操作步骤 操作步骤分两部分：首次授权操作，日常业务操作。首次授权操作主要是购买金蝶KIS旗舰版2.0后，购买订单100，建立网店，获得session key开通电商业务功能；日常业务操作是网店功能正常以后，进行日常下载淘宝订单，库存，发货，售后等状态的跟踪处理。3.1 首次授权操作1. 新建客户

4、账套，依据客户实际情况进行基础资料建立。2. 报备网店信息。请先发邮件至金蝶公司的邮箱yupeng_guo, 抄送伙伴所在地的渠道经理，以及zhujinhua进行网店信息报备，需要提供以下信息：a) .购买金蝶产品名称和版本；b) .网店名称；c) .网店对应的登录名（京东网店不需要提供该信息）；d) .客户联系人，客户联系电话；e) .金蝶代理公司名称；f) .代理公司联系人，联系电话3. 在服务器上启动订单100服务，操作路径：开始 - 所有程序 金蝶KIS旗舰版 - 金蝶KIS工具 - 客户端工具包 - 系统工具- 订单100服务，成功启用订单100后，在桌面右下方出现蓝色的KIS图标。

5、4 登录对应账套，进入订单100服务授权界面，操作路径：电子商务 - 公用设置 - 网店基础资料 - 订单100服务授权申请, 首先点击右上角【购买订单100服务】，进入订单100服务界面时需要先购买电商财务年服务，如果客户的正式license没有申请下来，使用的是临时license，请先选择“试用一月”。如果客户已有旗舰版电商财务2.0正式license，则直接购买“首年赠送”即可。5. 添加网店，录入网店基本信息（注意：网店名称不允许重复，如果京东网店和淘宝网店同名则需要进行修改（该处不影响订单下载，只是订单100服务上做区分） 6. 购买淘宝授权点击“购买链接”按钮弹出淘宝卖家服务的购买

6、页面，目前对已购买网店管理站点许可的用户该服务免费。使用卖家账号登录淘宝卖家服务，选择服务周期点击“立即订购”，弹出购买信息确认界面在购买信息确认界面，点击“同意协议并付款”按钮则完成购买。弹出购买成功的界面7. 开通电商订单服务点击“开通电商订单服务”按钮，在获取Sessionkey界面，使用客户的淘宝账号及密码登录如果是第一次登录获取Sessionkey,需要点击“授权”按钮，此处重点核对淘宝用户名是否跟店铺对应。如果弹出安全警告对话框，请一定点击“否”进行下一步操作。获取Session key成功后，弹出以下页面说明获取Session key，关闭该页面即可。返回添加网店界面，“开通电商

7、订单服务”按钮右侧显示“已开通”提示信息。 3.2 日常业务操作I 启用订单100服务使用电子商务网店管理功能，必须要打开订单100服务，否则无法从服务器上下载网上订单。设置路径：开始 - 所有程序 金蝶KIS旗舰版 - 金蝶KIS工具 - 客户端工具包 - 系统工具- 订单100服务成功启用后，可以在桌面右下角出现KIS蓝色图标。II 公用设置1. 网店资料设置：网店新建完成后，【网店下载】功能下载订单100上所填的网店信息，【设置】功能将网店与ERP系统进行集成设置，主要是预留库存、默认购货单位，对应仓库等设置。2. 网店商品对应设置：【修改】当点击修改信息的时候，网店下载的信息是无法修改

8、的，只能修改软件中的信息；【自动匹配】功能：当淘宝网上商家编码和线下ERP系统物料代码一致时，实现自动匹配；【下载商品信息】功能：从淘宝网上，下载商品信息。网店基础设置是支持【打印】【引出】，该功能在【文件】下拉列表中。3. 物流设置：【下载】功能，下载淘宝的物流公司资料，下载的数据在物流公司信息列表中显示，点击【下载】后，该按钮名称变为【停止】，该功能在【下载】【停止】之间相互切换【运费设置】支持【默认运费设置】和【地区运费设置】，可以按地区设置4. 收货地址默认物流公司：支持特殊地区，默认物流方式的设置。【地区】【物流公司】支持鼠标双击选择地区及物流公司。5. 网店买家资料：支持【新增】【

9、查看】【预览】【打印】等功能6. 套装商品录入：该功能使用于套装出售的商品，或者商品中增加附属赠品。a). 系统设置-基础资料-公共资料-物料 中【增加】以套装商品命名的物料，物料属性为“虚拟件”,有且只有虚拟件才能在套装代码中显示。b). 电子商务-公用设置-网店基础资料-网店商品对应设置 中【下载商品信息】，并将淘宝下载的套装商品与本地ERP中增加的套装商品物料进行对应设置c). 电子商务-公用设置-网店基础资料-套装商品录入，增加套装商品清单，表头选择套装商品物料，表体选择该套装商品包含的明细商品，注意选择搭配比例和销售价格（该价格只用于订单金额分配用，不是真实的销售价格，不会改变订单金

10、额）。7. 套装商品维护: 支持套装商品的【新增】【修改】【审核】【驳回】8. 系统参数：包括【业务参数】【提醒设置】【打印设置】【业务参数】设置包括15项，前四项与【网店资料设置】里的信息是一致的，10,11,12项适用只有线上电商业务，无线下ERP系统的商家，自动按淘宝商品信息来新增ERP物料。参数介绍:l 网店业务中默认的购货单位：用于配货发货单立即发货生成销售出库单自动携带购货单位。l 网店业务中默认的部门：用于网上订单生成销售费用发票及已发货订单生成物流成本费用发票自动携带部门l 网店业务中默认的业务员：用于网上订单生成销售费用发票及已发货订单生成物流成本费用发票自动携带业务员l 网

11、上订单自动生成发票：勾选此参数后，网上订单审核后生成销售发票时不弹出单据新增界面，直接提示生成发票结果，如果不勾选此参数，则会弹出单据新增界面。l 发货状态上传方式：该参数有两个选项，分别为在线下单和自己联系物流，如果选择在线下单则上传发货状态成功后，会在网上订单产生一条物流流转信息，否则如果选择自己联系物流则不会产生物流流转信息。l 网上订单生成出库单金额携带方式：默认为金额与运费合并，如果选择金额与运费合并则出库单上金额会包含运费，如果选择金额与运费分开，则出库单上会有金额和运费字段，金额不包含运费。l 下载已下架商品：默认不勾选，不勾选状态下则商品下载时只下载在售状态的商品，如果勾选参数

12、，则默认下载七天内下架的商品。l 库存为0的商品是否同步：默认不勾选，不勾选时则ERP库存为0时不自动下架网上商品，如果勾选时则ERP库存为0时会自动下架网上商品。l 立即发货检查缺货：该参数默认勾选，勾选状态时，网上订单立即发货时如果仓库不允许负库存且订单商品缺货时不允许发货生成出库单，如果不勾选时网上订单立即发货时如果仓库不允许负库存且订单商品缺货时允许发货生成出库单，但出库单审核时仍然会检查该商品是否缺货。l 未匹配商品允许系统新增物料：该参数一般用于纯电商业务的客户，如果客户上线电商模块前没有使用金蝶KIS旗舰版但又希望自动新增物料的场景，该参数默认不勾选，如果选择了该参数，则下载网上

13、商品时会自动新增物料。l 新增物料代码来源：与“未匹配商品允许系统新增物料”参数关联使用，设置自动新增物料时默认的物料代码生成方式。l 新增物料默认计量单位：与“未匹配商品允许系统新增物料”参数关联使用，设置自动新增物料时默认的计量单位。l 启用初审：该参数默认不勾选，如果勾选则订单处理界面增加初审、反初审按钮，用于网上订单需要多级审核的场景，如果不勾选该选项，则订单处理界面不会增加初审、反初审按钮l 网上订单合并方式：默认按照“买家昵称+收货人”方式合并，如果勾选“卖家昵称+收货人”选项时，下载订单勾选合并、手工合并时会按照买家昵称+收货人+收货地址进行合并，如果勾选“买家昵称+收货人+仓库

14、”，则下载订单勾选合并、手工合并时会按照买家昵称+收货人+收货地址+仓库进行合并。l 商品促销价对应单价：该参数默认不勾选，如果勾选参数，订单下载时商品促销价会对应订单的单价，如果不勾选，则原价对应订单的单价，原价与促销价之间的差价反映在优惠金额中。【提醒设置】重点关注异常的订单，延迟发货时间设置，发货时是否短信通知客户【打印设置】，可以根据单据选择对应的打印机，也可以根据物流公司来选择对应的打印机。9. 订单下载：支持【淘宝订单下载设置】【京东订单下载设置】【订单下载日志】三种功能。淘宝，京东订单下载时，可以设置下载的订单类型，下载的时间点，目前支持手动，自动两种下载方式，一旦勾选【自动下载

15、订单】，就启用了自动下载功能。【订单下载日志】可以选择网店类型，具体网店，具体订单，来查看相关的下载日志。III 订单服务1. 订单处理：【手工录单】业务场景是：当客户收到货，货出现问题，跟客户沟通不需要客户寄回原来发给客户的产品，只另外再寄其他物品时，会用到手工录单的情况【下载订单】只能下载最近7天订单的数据，超过的话需要手动下载更新状态 【修改订单】允许鼠标双击订单条目，修改订单各项内容，也支持在订单条目里修改部分，如发货地址，收件人等。点击【修改订单】就激活了【取消修改】【批录】功能，批录功能，仅填充选中的条目且本列为空的行【合并订单】使用场景：当相同买家同一时间段存在多张订单，且收货地

16、址一致时，需要针对订单进行合并，一起发货处理，此时需要用到订单合并功能；通过订单合并功能，直接将所钩选的订单的买家账号、收货人、收货人的省、市、区、物流公司、仓库相同的订单合并生成一张本地订单号的订单；但相同货品不作合并至一个分录处理，还是保留各自分录；如果所钩选的多张订单无符合合并条件的记录，将提示不能合并；如果所钩选的多张订单至少有两张符合合并条件的记录，则将相同合并条件的订单合并成一张订单。【分拆订单】使用场景：当同一订单中存在多个商品，其中某一商品因缺货、位于不同仓库或是其他原因，无法与其他货品同时发送时与买家沟通确认后需要进行分别发货，此时需要进行订单分拆；系统提供订单分拆功能，将所

17、选的未审核的订单每个分录行拆分至一张订单。订单分拆时，如果所选一张订单只有一条分录或多个订单均不符合分拆条件，则提示不能分拆【批量赠品】支持批量增加赠品，成功增加后，在最底一栏，商品信息里，可以看到相应赠品已经增加。【删单】是在数据库中删除，但是淘宝网订单中不修改删除的话，会在下次下载的时候仍然下载下来。【作废】只能针对未审核、未作废的单据进行作废，网上订单作废后，如果此订单是下载的网上的订单，则在重新下载订单时，此已存在系统中的作废的网上订单不再作下载更新操作，且已作废单据不能再进行后续业务操作，且数据不反应至各报表中。【反作废】按钮在序时薄工具栏中没有提供，需要点开单据通过单据菜单的【反作

18、废】来实现【初审】【反初审】【审核】初审功能是客户定制项，可以再【参数设置】里控制初审是否可见，适用于多级审核的网店商家，【审核】以后，订单从待审栏目，流转到已审，这时，就可以【开增值税票】【开普通税票】2. 配货发货：订单审核完成选择好是否开票之后，就可到仓库配货了，一般由仓管根据实际库存情况，针对订单中的商品选择发货仓库进行配货。【修改发货仓库】支持按实际情况，更改发货仓库，修改好发货仓库可以看到是否有对应的物料【修改收货地址】订单处理之后，还有修改客户收货地址的机会。【填写物流公司】允许修改选择的物流公司【订单备注】支持写入相关的备注信息【确认配货】点击确认配货以后，单据会流转到待发货中

19、。【打印模板设置】可以进行快递单模板的编辑，修改。打印选项比较重要的【打印】可以先进行单据预览，查看效果是否满意，再进行模板的修改。注意，配货的时候打配货单，需要物流的时候打物流单，在待发货这里打发货单。打印成功后“配货单打印物流单打印发货单打印”相关字段标记为”Y”。【清除打印标记】功能是为了应对打印错误，需要再次打印的情况。因为系统默认只允许打印一次，如果打印有误，需要重新打印，可先点击【清除打印标记】【填写物流单号】该功能里的批录物流单号，支持录入第一个物流单号，下次选该物流公司的时候，物流单号自动带出。【立即发货】点击此按钮，订单条目会从待发货转到已发货。【退回上一步】点击此按钮，订单

20、条目会从待发货回到待配货。【修改物流成本】允许修改物流的成本。【上传状态】可将物流信息上传至淘宝网，同时修改订单的状态。【生成费用发票】点击此按钮，可以生成费用发票【下查】可以下查销售出库单，再次点下查，可以看到销售费用发票。 【打印】【引出】可以打印或者引出excel表格3. 外购入库单-新增：4. 外购入库单-维护：5. 销售出库维护：在“待发货”界面，点击【立即发货】后系统会自动生成销售出库单，所以此处是销售出库单维护。【条件过滤】支持按条件过滤筛选相应的销售出库单，如果，任何条件不选，则默认全部显示，此时可以看到所有的销售出库单6. 销售出库汇总表：可以查看物料的出库数量，出库单价，出

21、库金额，开票数量，开票金额，未开票数量等信息。【图表】先要建立方案，最后，按照步骤提示，得出相应的图表。7. 销售出库单明细表：支持查看销售出库的所有明细情况。8. 退货签收：该功能用于处理退货流程。在待签收里显示所有退货的单据。点击【退货签收】后，相应的退货单据流转到已签收。 9. 退货换货：进入该界面后，在待退货换货栏显示退货签收的单据，可以选择两种方式【退货】【新增】来退货。【退货】可以直接退掉签收的退货物品。【新增】会再次新增一个退货签收单据，在退货签收单里，本地订单号必须手填。【换货】支持同型号的商品替换后，再次发货。10. 售后追踪记录表：可以查看所有销售出的商品，最终的状态，方便跟踪异常的发货单据。11. 即时库存查询：当在发货时弹出缺货不允许发货时，可以在即时库存里查看相应商品的库存情况；目前支持按仓库，按物料来查询各商品的库存。12. 网店订单跟踪表：可以查看本地订单号，网上订单号，买家昵称，商品信息，物流信息，物流流转信息等，并支持打印和引出。13. 物流费用对账表：支持查看物流费用，支持【图表】总体查看，并可以引出相应的数据，方便对账。