某同城快递公司融资商业计划书.docx

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1、 郑州同城快递公司融资商业计划书二零一二年一月IV保 密 承 诺本商业计划书内容涉及我们的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开，我们要求投资公司的项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经我们同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期： _年_月_日目 录第一章执行摘要11.1公司描述11.2市场分析21.3组织机构31.4资金需求31.5风险分析及对策3第二章 市场分析52.1宏观市场分析52.2市场现状分析62.3未来市场分析72.4行业竞争分析8第三章 业务流程介绍93.1服务流程93.2收费标准93.3赔偿准则10第四章 市

2、场营销124.1目标客户124.2营销方式124.3运营策略134.4运营目标15第五章 组织机构设置165.1 公司性质165.2 公司组织构架165.3 部门职责165.4 创新机制17第六章 SWOT分析186.1优势分析186.2劣势分析186.3机遇分析186.4威胁分析18第七章 风险及对策197.1风险因素197.2风险控制20第八章 资金需求228.1资金需求228.2资金筹措228.3公司运作22第九章 经济效益分析239.1赢利预测编制基准239.2盈利预测的基本假设249.3财务报表249.4预测结论25第十章 融资与退出3210.1 投资建议3210.2 资本结构321

3、0.3 公司管理层条件3210.4 投资者介入公司业务程度3210.5投资者退出方式32编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页 共41页第一章执行摘要1.1公司描述1、公司名称郑州同城快递有限公司2、公司性质集同城快递，商务便民，货物配送及中转于一体的快递公司。3、公司宗旨提供安全、方便、准确、快捷、优惠的快递服务。4、公司目标打造郑州本土化品牌，整合郑州同城快递市场和资源，创建一个健康良性的快递市场秩序和环境。5、经营理念务实拼搏、团结创新6、经营策略以打造品牌本土化为主，把市场细分化，树立品牌形象统一化，服务质量标准化，以服务质量和信誉作为企业核心竞争力

4、。形成完善的管理体制和良好的企业文化，把兼并重组郑州快递市场作为最终战略。7、营销策略（1）网络营销在赶集网、58同城网等生活服务网发布同城快递服务广告，并且可以作适当的网络推广。（2）承接服务外包联系圆通、申通等快递公司，与他们合作，承接他们的同城快递业务外包服务。（3）拉业务制作相关的宣传名片，到每个企业去拉业务。1.2市场分析快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业，持续稳定增长的国内宏观经济，为快递业提供了良好的经济基础。政企分开的邮政体制改革以来，我国快递业务量年均增长率达27.23%，日均处理量从2007年的300万件增长到2011年的1300万件。目前，我国快递行业成

5、长为增长速度最快、发展潜力最大的新兴战略性服务业，市场规模排名世界第三位，依法取得快递业务经营许可证的企业超过6800家，快递网络营业网点达到6.4万处，快递从业人员已经超过70万人。预计到2015年，快递市场规模将再翻一番以上，达到年经营规模1430亿元，年处理快件量将超过61亿件，在如此快速的增长率下，我国快递市场一副繁荣景象。郑州市地处中华腹地，是河南省政治、经济、教育、科研、文化中心，中国中部地区重要的中心城市和国家重要的综合交通枢纽。郑州市经济发展迅速，商品交易活跃，商业网点密集，现代电子商务的发展更是让郑州市的快递行业拥有广阔的市场前景。1.3组织机构公司性质是有限责任公司，初期组

6、织结构采取直线职能制，实行总经理负责制。公司设立人力资源部、营销部、财务部、后勤部、运营部等五个部门。各级管理人员形成一个团队，明确职责，各尽其能，建立有效的激励机制，为员工建立良好的工作环境，以人尽其才，尊重人，团结人，服务人的理念塑造企业文化。1.4资金需求项目拟融资60万元，主要用于公司运营办公场所、人员工资、办公设备、交通工具购置、公司的营销推广、流动资金等。1.5风险分析及对策建立财务审核及监督体系，确保资产的不流失，即投资的收益最大化，实现财务系统电算化，完善基本财务制度，提高财务人的业务水平。充分考虑市场准入及退出的细则，保证投资商得到应有的收益。第二章 市场分析2.1宏观市场分

7、析河南省2005至2010年的交通运输。仓储及邮电通信的实现增加值分别为732.70亿元、737.88亿元、863.1亿元、1043.87亿元、859.64亿元、933.96亿元，同期增长率分别是8.6%、9.9%、12.9%、11.7%、7.4%、13.1%。其中邮政业务分别是31.81亿元、36.52亿元、41.2亿元、47.04亿元、54.88亿元、69.5亿元，同期增长率分别是12.5%、14.8%、12.8%、14.2%、16.7%、26.6%。近六年来，河南省的邮政业务量平均以16.26%的增长速度发展。业内人士分析，未来国际物流中心将向中西部迁移，因此河南省的规划中，将郑州定位为

8、与天津，青岛，连云港，上海等沿海港口合作，成为中西部地区对外贸易的“无水港”。同时郑州还将依托新欧亚大陆桥，郑州铁路集装箱中心和铁路一类口岸，成为中西部地区和东南沿海地区向中亚，俄罗斯和欧洲进出口的“东方陆港”。具体来说，郑州将来要建五大物流功能区，分别是郑州国际物流园区，航空港物流园区，西部物流园区和南北两个城市配送服务区。南北城市配送服务区建成以后还能引导花园北路，二里岗，货站街，南阳寨等物流企业也设施逐步“退城进区”，缓解城区的交通压力。此外，河南省还加快建设郑州国际物流园交通基础建设，完善“两横两纵”交通路网，加快南三环东延，航海路东延，前程路北延，中信路南延建设，推进新加坡国际物流产

9、业园，新安路两侧等重点区域配套基础建设。这样就突出了郑州最大的优势是区位和交通，而由此放大的优势就是现代物流。郑州将成为全球物理格局的枢纽功能和地位，最终将成为“国际物流中心”带动整个中原经济区现代物流业的发展。综上所述说明郑州的物流业的发展潜力巨大，做郑州的同城物流配送，中转和速递符合未来的发展趋势。2.2市场现状分析河南省物流业发达，但是本土企业“小、弱、散”，从全省范围看，河南省经济、人口、交通、物流设施和物流活动呈现以郑州为中心的大中城市集聚态势。从城市内部看，物流设施和物流企业出现向物流园区集中趁势，截至2011年6月份，全省通过国家物流企业分类评估标准2A级及以上的企业43家，其中

10、5A级物流企业2家，4A级物流企业16家，3A级物流企业21家，2A级物流企业4家，国内的顺风，邮政等快递公司以把郑州作为运输基地。但是，河南省现代物流业发展的总体水平相对较低，物流服务结构性供给不足，企业物流外包比较低，“大而全”、“小而全”的物流企业较为普遍。据测算，全省企业自营物流占整个市场规模的60%以上，而且，物流资源空间布局分散，公路，铁路，航空协调配套运行能力较差，多式联运尚未得到充分发展。 此外，河南省本土企业小、弱、散，全省资本不足100万元的物流企业占到80%以上，大多数物流企业仅能提供简单的运输和仓储服务，缺乏流通加工，信息服务，库存管理，成不控制等物流增值服务能力。2.

11、3未来市场分析河南省的未来规划目标是，力争到2015年，全省物流业增加值达到2200亿元左右；到2020年，把郑州建设成为全国一流的内陆型国际物流中心。郑州国际物流中心建设分三个阶段，起步阶段；到2015郑州市物流业增加值达到450亿元。初步建成覆盖中西部的内陆“无水港”辐射中亚欧洲的“东方陆港。提升阶段；到2020年，郑州市物流增加值达到900亿元，把郑州建成中西部领先的综合型内陆港和国内重要的航空货运基地。成型阶段；到2030年，郑州市物流增加值达到2800亿元。把郑州建成我国中高端工业品的全球分拨中心，进口产品分拨中心和全球航空货运网络的关键枢纽。随着郑州国际物流中心建设，郑州作为全球物

12、理格局的枢纽功能和地位将确立，大力促进了郑州物流业的发展，发展郑州同城物流配送，中转和速递市场前景广阔。2.4行业竞争分析据不完全统计郑州目前有快递企业256家，都有同城快递的业务，90%快递公司为加盟网点和一些家族企业，各企业的利益多元化，行业内有无统一的定价标准，很多快递企业只能靠低价争夺市场，快递企业的利润率已从2005年的20%下降到目前的约5%，甚至有部分加盟网点亏本，因此贸然涨价就意味着放弃市场。目前郑州快递市场的整体服务欠佳，多数因为业务的急剧增加得不到休息，快递员，分拣员不充足不能按时完成投递快件，快件延迟投诉率居高不下，快递公司面临着快递变慢递，有货源而无人后的尴尬局面。 物

13、流企业面临的税收，成本压力仍然存在，产业整体竞争力有待增强，物流企业经营成本增长快于收入增长的态势仍将持续，因此快递市场将来必然通过融合兼并形成几家独大的局面。第三章 业务流程介绍3.1服务流程1、普通客户服务流程：电话报件 上门取件 填单委托 结算费用 快速送达 到达短信回执报告。2、会员服务流程：电话报件 上门取件 填单委托 快速送达 到达短信回执报告 定期核算结账费用到付。3.2收费标准1、普通件：三环内5元每件含2公斤，三环四环8元每件含2公斤，龙子湖高校区10元起价，续重1元/1公斤上午收件下午送达，下午收件第二天上午送达（尺寸不超过50*50cm，超过另计）；2、加急件：15元含2

14、公斤，续重1元/1公斤（3小时送达）；3、限时件：20元含2公斤，续重1元/1公斤（2小时送达）；4、易碎件：鲜花，蛋糕派送15起价；5、代取物流：每2公斤算一个标准件，一个标准件是8元；6、准时达业务：准分送到，绝不延误，50块钱起价，不还价；7、代收款手续费1%，保价费率1%，不足100元的按1元计，整元后的小数不足一元的按一元计8、外地件（只提供发件服务，保证快件第一时间安全转发，请客户自己拨打快递统一客服电话）9、派送中小快递企业快件的价格普通件3元2公斤，续重1元/1公斤上午收件下午送达，下午收件第二天上午送达 （尺寸不超过50*50cm，超过另计，重量不超过40KG）（统一到快递公

15、司及仓库取件不负责上门收取散件）赚终端投递的差价。备注：同城普通件快递公司首重5元把快件收放到公司即可有我们统一收件，这样提高他们接单的效率，解决了高薪雇工，有件没人发的难题，我们一个件首重收3元，续重1元/1公斤，然后拉回公司仓库进行分拣有我们的快递员派件，一个件为一票，一票是一元，成本分三份，员工一元，仓储和管理一元，公司一元。3.3赔偿准则货物如有丢失或者说破损，未保价的货物按实际损失金额赔偿，但最高不超过实际运费的10倍，保价货物按实际损失金额赔偿，最高不超过保价金额。以下情况不在赔偿范围内:货物包装没有破损，或二件分别打包没有包装在一起,但同时只填写一个面单的，造成货物丢失的，公司不

16、承担责任。温馨提醒:多件的货物,一个收件人的要装在一个包装内,装不下的,也要填写面单,以免造成不必要的损失。第四章 市场营销4.1目标客户 郑州市当地企事业单位和个人，在城区内发生的物品派送及需要进行同城业务服务的人群。郑州市内中小快递企业和异地到郑州的运输公司4.2营销方式（1）渠道建立以郑州市为中心辐射周边地区的特色同城快递服务网络。利用郑州市的物流运输网络，吸引有良好关系网络、有能力的代理人，完善公司的服务网络。建立公司的网站和客户档案，积极推动公司网络销售的拓展，适时拓展网上营销。 （2）宣传 突出“服务无止境，诚信求发展”的经营理念，让客户了解同城快递服务的“特、快、准、好、省”的专

17、业化服务。在一些重大节日等向客户赠送印有公司宣传的挂历、小礼品等，以达到联系客户、增加友谊的目的，同时提高客户对公司服务品牌的认知度。 （3）人员推销 开发潜在客源，组织营销人员走出企业，维护客户，并进行服务质量的调查，及时反馈信息，使公司形象得到最完美的体现。（4）广告 企业形象广告公司服务广告公益广告（5）公关 由于快递属于第三产业，服务于广大人民群众，服务于企事业单位，方便市民的日常生活，因此，应积极争取政府支持。与媒体联合举办文艺节目、开辟服务专栏、开通免费咨询热线。制作形式活泼、界面友好、能为消费群体接受的网页，展开网络宣传。4.3运营策略（1）强化公司管理维持经营效率是公司的主要管

18、理课题，管理者需要致力于管理上的改良，强调公司安全、方便、准确、快捷、优惠的快递服务。（2）创造区域优势以区域型的经营使其在区域的相对规模变大，在区域内取得较高的竞争地位，求得生存的空间，奠定获利的基础。 （3）打造专业化、细致化、服务型团队以人为本，团结好员工，不断提高员工职业素质，增强员工们的服务意识，打造一支优秀的，值得公司为之骄傲的团队，在所经营区域树立公司良好的企业形象。（4）做好营销工作，增加客户资源团队在经营区域，做好营销工作，用良好的企业形象，优质的服务与客户建立良好的关系，尽可能的扩大公司的影响力并不断地积累客户资源。（5）时刻检查提供的服务与客户要求之间的差距与客户时刻保持

19、沟通，及时掌握客户实际接收的服务水平与公司团队所提供的服务的差距，同时，通过分析客户需求，提高团队服务质量及增进服务意识。（6）提高竞争意识，识别潜在改进方法及机会团队将充分考虑区域内竞争对手的客户服务水平，识别潜在的改进方法和机会，在考虑竞争对手的服务水平基础上，结合更加详尽的客户调查与自身服务能力的分析，通过对比制定更加完善的客户服务策略，提高团队的客户服务能力与竞争能力。（7）做好预案工作随着区域业务的不断发展壮大，为了防止突发状况的出现，团队将提前对下一年的业务发展做出详细预案，并根据预案增加资金投入，如扩充场地、增加人员、购置设备等，以应对可能出现的业务增长高峰。4.4运营目标完善公

20、司的管理机制，服务水平，执行标准和企业文化，强化公司的整体水平和核心竞争力。依托郑州市内资源优势、以资本渗透和网络合作为目标、拓展专业服务领域，实施资本运营、扩张、兼并，实现成为郑州市最权威投递企业的目标。将公司发展为中原地区最具实力的，业务覆盖全国，涉及海外业务，技术设施齐备的物流公司。第五章 组织机构设置5.1 公司性质 有限责任公司。5.2 公司组织构架 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线职能制，实行总经理负责制。公司设立人力资源部、营销部、财务部、后勤部、运营部等五个部门。各级管理人员形成一个团队，明确职责，各尽其能，建立有效的激励机制，为员工建立良好的工作环境，以人尽其才，

21、尊重人，团结人，服务人的理念塑造企业文化。5.3 部门职责 总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定经理和部门经理的人选，协调各部门之间的关系。部门经理：负责公司的日常运营并协调各部门之间的关系。人力资源部：直接由总公司管理，负责人事安排、企业人力资源规划、招聘、培养、使用及组织等各项管理工作。财务部：直接由总公司管理，负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定、股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。运营部：负责车辆调度、货物的配送运输、组织装卸搬运等。营销部：负责公司总体的营销活动，决定公

22、司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。后勤部：负责日常经营管理的物资采购与供应，配合其他部门做好各类后勤的保障工作。 5.4 创新机制 本公司着眼发展以下几个方面的创新：机制创新：采用期权制，给予公司经营管理或客户开发的关键人员适当的期权，给员工优先参股权。理念创新：坚持以“服务无止境，诚信求发展”为理念，利用社会现有的人力资源，通过与各大快递公司合作的形式，进行服务理念的创新。文化创新：以特色服务为主，倡导员工的团队精神和创新意识。知识创新：公司建立专门的培训机构，在运营和营销等方面对员工进行不定期的专业培训，建立公司人才资源库，为员

23、工提供接受培训和再教育的机会。第六章 SWOT分析6.1优势分析公司可以依托郑州市内资源优势、以资本渗透和网络合作为目标、拓展专业服务领域。6.2劣势分析（）潜在的竞争对手很多，快递服务业利润薄，吸引大批量的客户难度大。（2）项目新组建的团队在经营理念的一致性及团队协作方面需要一个磨合过程。6.3机遇分析随着物流行业的需求的日益增长，电子商务的快速发展，快递行业随之也飞速发展，快递行业可谓是十足的朝阳产业。我国每年快递业务量约20亿件，发展空间巨大，2010年快递业务收入完成573亿元，快递业务量完成24亿件，快递对国民经济的支撑作用日益显现，市场介入机遇良好。6.4威胁分析如何进行市场细分，

24、确定自己的目标客户，如何维持客户的忠诚度并获得盈利将是公司的巨大挑战。第七章 风险及对策7.1风险因素1、市场风险市场开拓面临一定困难，如果不能做好前期业务的开展以及客户的维护，公司将面临一定挑战。2、融资风险公司的成立发展需要投入较多的资金，但是如果资金不能及时到位或者不能足额到位，将会对公司的快速发展产生很大的影响。3、财务风险公司在发展过程中，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足企业快速发展的需要。同时，由于平台的宣传开发费用较高，流动资金紧缺，有可能造成资金链断链的风险。4、运营风险运营风险是指由于投资经营者运营不善，管理水平不高而给项目带来的风险，即投资项目因经营管理发生失

25、误而造成的损失。公司成立初期，可能会面临市场客户的短暂排斥，要使公司能够协调运转，并且营利，必须要有具备丰富管理知识和管理经验的人员进行管理。随着物流产业的发展，具有扎实理论基础和熟悉先进的物流技术的人才将日益成为物流企业发展的主要制约因素，因此，管理人员的素质也是公司发展的关键所在。公司的运营需要现代管理知识和先进物流专业技术知识，需要培养一个由先进物流技术专业人员和管理人员组成的团队，该团队需要很强的协调管理能力，来处理不同客户的各种要求。5、人力资源管理风险公司薪酬体系设定、激励措施等，将影响着企业人才的培养和人员引进与流失的风险，并将因此影响整个企业营销成果和团队的建设。7.2风险控制

26、 1、针对市场风险由于快递行业市场的特殊性，解决市场风险是最为关键的，必须在市场上挖掘潜力，保持市场的稳定性，做好客户的开发和维护，同时加大自身的变革和升级。2、针对资金风险在公司的发展初期，就要积极寻找风险投资基金、专业物流技术企业合作，使资金能够早日到位。在发展过程中出现资金暂时困难时，可以采用信用担保，银行融资等多种方式，化解资金风险，使公司能够顺利发展。3、针对财务风险（1）构筑和拓宽畅通的融资渠道，为项目的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血”机制；（2）加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率。（3）项目公司将进一步健全，完善各项财务会计制度、内部审计制度，并

27、将借助外部审计机构和财务顾问的力量，来防范财务风险。（4）公司在发展过程中量力而行，适度扩张，步步为营，增强风险防范意识。4、针对运营风险公司利用合作伙伴的丰富物流管理经验，为公司带来成熟的运营经验，在运营之初，公司将聘请企业管理人员对运营人员进行系统培训，掌握物流网络技术，以及物流运营管理知识。5、针对人力资源管理风险（1）在运营的过程中，公司与合作方互相学习，取长补短。（2）公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，不断提高企业的团队竞争力，为企业发展提供坚实的基础。（3）公司对高级管理人员将实施持股计划，若公司上市后将实施股票期权激励是高级管理人员将自身的发展和企业的发展密切结合起来

28、，最大限度地发挥他们的专业优势。（4）对普通员工除努力改善他们的福利外还将不断对他们实行专业的在职培训，提高他们的专业技能消除他们的职业危机感。第八章 资金需求8.1资金需求项目总投资为60万元，资金用途如下： 1、办公场所租赁装修费用：10万元2、办公设备购置费用：5万元3、交通工具购置费用：25万元4、营销推广费用:10万元5、流动资金：10万元8.2资金筹措项目总投资为60万元，拟通过社会融资解决。8.3公司运作（1）办公室、仓库选址：南三环。（2）场地装修设计：装修的没有必要太追求豪华，简约，简单，大方，有自己的独特风格，以暖色调为主，以心愿墙为特色。（3）工作准备：与各快递公司友好协

29、商后签订合同合作办理合法的营业执照和行业准入证准备流动资金团队保持目标一致第九章 经济效益分析科学管理，高效合理使用资金，是公司的财务保障；将为企业的发展奠定了良好基础，结合企业市场需求、竞争分析的基础上，预测企业2012-2016年公司盈利情况。9.1赢利预测编制基准根据公司运营状况，并在充分考虑2012-2016年市场特点，编制了2012-2016年度盈利预测表，其所采用的会计政策在所有重大方面均与国家会计政策一致。1、成本编制基准：（1）原辅材料费用和燃料动力费用：年消耗量根据企业提供的成本数据及参加本项目其他专业提供的资料。（2）折旧费：房屋及建筑物投资按10年平均折旧，预提5%残值；

30、设备投资按5年平均计提折旧，预提5%残值；（3）摊销费：其它资产和递延资产按10年摊销，专利等无形资产按5年摊销，征地费用按10年摊销。（4）人员工资及福利费：本项目定员年人均工资按3万元/年标准计算，考虑适当提高因素，并以工资总额的14%计提职工福利费。（5）维检费：维检费按固定资产折旧费的30%计算。（6）财务费用：借款利息支出计入成本，对于其他的利息收入和利息支出以及金融机构手续费等，公司无贷款，故未予估算。（7）销售及管理费用：营业费用按营业收入的3%计算，管理费用按营业收入的1%计算2、营运及营业收入编制基准（1）营业税及附加增值税:营业税税率为5%；城乡建设维护税:以营业税额为基数

31、，取7%。教育费附加:以营业税额为基数，取3%。（2）所得税：所得税税率按25%。（3）盈余公积金：按税后利润的10%计提盈余公积金。（4）未分配利润：未分配利润，由项目单位按公司章程规定自行结转与分配。9.2盈利预测的基本假设1、本公司所遵循的我国有关法律、法规、规章和本公司所在地区的社会经济环境如现实状况无重大变动；2、本公司经营业务涉及的纳税基准或税率以及外汇汇率将在正常范围内波动；3、无其他不可抗力因素及不可预见因素对本公司造成之重大不利影响。9.3财务报表1、公司2012-2016年度营业税金及附加估算表（见表1）2、公司2012-2016年总成本费用估算表（见表3）3、公司2012

32、-2016年全部现金流量表（见表5）4、公司2012-2016年固定资产折旧表（见表2）5、公司2012-2016年利润与利润分配表（见表4）6、公司2012-2016年财务预测指标汇总表（见表6）9.4预测结论1、营业收入预测公司正常运营后，预计年均营业收入为132.6万元。2、营业税金公司正常运营后，预计年均实现营业税及附加7.3万元。3、投资回收期所得税后投资回收期：Pt累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量 =4.1（年）附表1：营业、销售税金及附加估算表 万元序号名称单位经营期年份2012年2013年2014年2015年2016

33、年1营业收入120.00 126.00 132.30 138.92 145.86 2营业税金及附加6.60 6.93 7.28 7.64 8.02 2.1营业税6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 2.2城乡维护建设税（7%）0.42 0.44 0.46 0.49 0.51 2.3教育附加税金（3%）0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 附表2：固定资产折旧表 万元项目固定资产残值率折旧年限2012年2013年2014年2015年2016年折旧费4.75 4.75 4.75 4.75 设备0.05 5.00 原值20.00 20.00 16.20 12.40 8.60

34、折旧费19.00 3.80 3.80 3.80 3.80 残值1.00 16.20 12.40 8.60 4.80 房屋建筑物0.05 10.00 原值10.00 10.00 9.05 8.10 7.15 折旧费4.75 0.95 0.95 0.95 0.95 残值5.25 9.05 8.10 7.15 6.20 附表3：总成本费用估算表 万元序号项目合计经营期年份2012年2013年2014年2015年2016年1办公消耗性原料33.15 6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 2燃料及动力55.26 10.00 10.50 11.03 11.58 12.16 3工资及福利费377

35、.95 68.40 71.82 75.41 79.18 83.14 4维检费2.38 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 5折旧费23.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 6摊销费10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 7管理费用19.89 3.60 3.78 3.97 4.17 4.38 8营业费用33.15 6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 9财务费用10总成本费用555.53 101.23 105.93 110.86 116.04 121.48 其中：1.固定成本467.12 85.23 89.13 93.22 97

36、.52 102.03 2.可变成本88.41 16.00 16.80 17.64 18.52 19.45 11经营成本521.78 94.48 99.18 104.11 109.29 114.73 附表4：利润分配表 万元序号项目合计经营期年份2012年2013年2014年2015年2016年1营业收入663.08 120126132.3138.92 145.86 2税金及附加36.47 6.60 6.93 7.28 7.64 8.02 3总成本费用555.53 101.23 105.93 110.86 116.04 121.48 4利润总额(1-2-3)71.07 12.18 13.15 1

37、4.16 15.23 16.36 5弥补上年亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6应纳税所得额71.07 12.18 13.15 14.16 15.23 16.36 7所得税17.77 3.04 3.29 3.54 3.81 4.09 8税后利润(6-7)53.30 9.13 9.86 10.62 11.42 12.27 9公积金公益金等5.33 0.91 0.99 1.06 1.14 1.23 10可分配利润53.30 9.13 9.86 10.62 11.42 12.27 11本年未分配利润47.97 8.22 8.87 9.56 10.28 11.04 12累

38、计未分配利润8.22 17.09 26.65 36.93 47.97 附表5：项目财务现金流量表 万元序号项目合计经营期年份2012年2013年2014年2015年2016年1现金流入864.07575120126132.3138.915346.860751.1营业收入663.07575120126132.3138.915145.860751.2回收固定资产余值1.00 1.00 1.3回收流动资金200.00 200.00 2现金流出586.02 50.00 114.12 109.39 114.93 120.74 126.84 2.1建设投资50.00 50.00 2.2流动资金10.00

39、10.00 2.3经营成本521.78 94.48 99.18 104.11 109.29 114.73 2.4税金及附加36.47 6.60 6.93 7.28 7.64 8.02 2.5所得税17.77 3.04 3.29 3.54 3.81 4.09 3净现金流量(税后)278.05 -50.00 5.88 16.61 17.37 18.17 220.02 4累计净现金流量(税后)-50.00 -44.12 -27.51 -10.14 8.04 228.05 5净现金流量(税前)295.82 -50.00 8.93 19.90 20.91 21.98 224.11 6累计净现金流量(税前

40、)-50.00 -41.08 -21.18 -0.27 21.72 245.82 附表6：财务预测指标汇总表序号项目单位指标备注1项目总投资万元602年均营业收入万元132.63年均营业税金及附加万元7.34利润总额万元14.25所得税万元3.66税后利润万元10.67投资利润率23.78投资回收期年4.1税后第十章 融资与退出10.1 投资建议 投资形式：普通股 投资性质：风险投资 10.2 资本结构 资本全部为普通股，资产结构全部由股东权益构成 。 10.3 公司管理层条件 投资者可出任公司董事、财务经理，负责公司的进一步融资及公司公开发行股票并上市的工作，协助公司管理层制定发展战略及寻觅高级管理人才。 10.4 投资者介入公司业务程度根据投资者投资的程度，双方协商解决。投资方参与指导公司管理、制定公司发展战略，协助制定市场计划等工作。 10.5投资者退出方式公司把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，风险投资者可以有几下几种方式退出：1、利润分红：投资者可以通过利润分红达到收回投资的目的。2、公司上市：可以按公司发展战略，申请上市，上市成功就可以在公开市场上转让，将风险资本退出。3、股票转让：投资者在投资两年以后可以进行股权转让。第 36 页 共 41 页