用友财务通普及版用户操作手册1.docx

《用友财务通普及版用户操作手册1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友财务通普及版用户操作手册1.docx（14页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共14页用友财务通普及版用户操作手册驿,行业软件,sun碟,用友,至商,任我行,速（一）、 建帐 (设操作员、建立帐套); J* _2 t$ j3 f& M; A阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发双击桌面系统管理图标系统注册用户名输入“Admin”确定: Y: s( p# y. 8 G f, s1、增加操作员：权限菜单操作员增加输入编号、姓名增加退出。1 v- k6 5 wr; m- 阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破

2、解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发2、建立帐套：帐套菜单建立输入 帐套号、帐套名称、启用期（开始录入凭证的日期）下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业/商业、新会计科目制度/小企业会计制度帐套主管选择下一步在客户分类/供应商分类前打勾完成是科目编码设置确认小数位选择确认确定是点击“总帐”名称前的小方格，打勾选择启用日期退出建帐成功。阳光打造国内一流的中小企业信息化交流平台1 F3 f% y; K: B, V; H6 3、设置权限：权限菜单权限选帐套号选操作员增加在授权栏上双击变成蓝色选定权限确定，或在“帐套主管”处直接打勾，拥有全部权限退出

3、。阳光（二）、帐务处理阳光网驿! e* H2 v- Z1 l W双击桌面用友通图标输入用户名（建帐时设置的操作员编号）输入密码（如有密码的话）选择帐套号选择正确的记帐时间确定点击总帐: g+ % v D9 q; 一、系统初始化：在记帐前必须先设置好: v5 o, d5 q: A|( o0 1、会计科目设置9 R7 7 k2 N7 a增加科目+ q M9 H* M. 2 Y7 R会计科目增加输入编码、中文名称（如100201中国银行，550201差旅费）点确定，继续点增加或关闭。注意：新增的明细科目编码前几位必须和上级科目编号相同，编码方式按4-2-2。: M# k3 C0 M: D& D阳光网

4、驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发b设辅助核算7 d. * b5 : y* i8 M7 F, n4 A3 A阳光网驿会计科目点击相关科目，如“1131应收账款”，双击“应收账款”，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” 确定，另“2121应付账款”，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” 确定。其他类似科目依实际情况做相应设置。3 o x4 g3 f7 j7 v% |7 ?阳光网驿2、凭证类别- c1 X* z( T7 X% Y! T7 7 I凭证类别选“记账凭证或收、付、转”凭证确定退出。阳光网驿,行业软

5、件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商, 3、结算方式8 b! h+ * E W7 4 P7 阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发基础设置菜单收付结算结算方式点击增加输入编号、名称保存。一般为支票、汇票、现金等。8 T3 $ u, H* |) U1 o5 Z阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发编码方式：* *F( vL& n: C7 q! |8 第一级编号一位数，第二级编号二位数。9 K6 C, R& l7 o

6、: C5 ?4、客户/供应商分类：将客户按行业、地区等进行划分阳光网驿基础设置菜单往来单位客户/供应商分类点击增加输入编号、名称保存。: 3 N; - A0 G+ K) J3 t如编码 01 名称 上海 、02 浙江 或 01 华东、02 华南，实际按客户具体情况来编。阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金5、客户/供应商档案：在录入期初余额和录入凭证时要用到，并且可以查询往来明细帐等。, l. X8 R3 q7 P阳光网驿基础设置菜单往来单位客户/供应商档案选中所属类别点击增加编号、全称、简称保存。阳6、录入期初余额阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用

7、友,总帐菜单设置期初余额阳光网驿,行业软件,信注：黄色单元格内不能输入数字。% u0 ?6 D. E5 ) ?8 p9 w% 3 ?a若年初启用，则直接录入“年初余额”。3 N! 2 $ ? b若年中启用，则需输入启用时的“期初余额”，并输入年初至启用期初的“累计借方、累计贷方”发生额。损益类科目的“累计借方、累计贷方”发生额也需录入。9 / D k& P0 k5 n0 d7 c阳光网驿c有辅助核算的科目（绿色显示）直接输入“累计借方、累计贷方”发生额。# s6 z5 g7 v: X% z- Y阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台输入“期初余额”时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、

8、摘要、方向、金额退出，系统会自动保存并算出总金额。$ ?8 f X/ h5 0 B/ d阳光网驿二、填制凭证. U) c1 M u1 c* N/ W Y阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发1、填制凭证阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任点击填制凭证在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加，点击保存后退出即可。在操作过程中可按“回车”来切换每个输入栏。9 D7 t$ c1

9、G2 ?+ n1 V+ v3 W注意：; Q/ _1 G?6 luV*损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 N8 v1 K2 / Oq2 H* H% ?4 d+ B. d3 h阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发lb.按照会计制度要求，A录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。阳B制单时，现金包括银行科目不能在同一张凭证上出现多借多贷。阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台& l6 6 P) R. J L2 v* v5 Q/ u8 W: SR阳光网驿,行业软件,信息

10、化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发C附单据数必须录入，不能不录。阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台& jm+ u: O# T9 B8 A: El阳: o$ o$ ?) t# m( ? C# j( a% W6 z几种科目输入法：A直接输入科目编号回车。5 D( g, G# b0 d2 b) B点右下角的放大镜，在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。: o! g& a1 bX4 m4 A( J% b0 J9 L阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,

11、二次开发l 如果输入的是往来核算科目，在回车后弹出窗口，点击客户栏右面的放大镜选择客户名称，并按确认。之后如需修改客户名称的话，在凭证下面的备注栏上双击来修改。* ( i( n) h! I* V& U7 l) G阳光网驿l. ! e v6 m u# V$ : C( H L8 o: h阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台在最后一条分录输入金额时可以直接按“”键，可以自动算出金额。8 _( G. N, | x( X% A阳光网驿2修改凭证：已审核的凭证不能修改om,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,填制凭证找到要修改的凭证，直接修改，完成后按保存。1 e8 2 e$ N$ h2 _;

12、f阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台3、删除凭证：已审核的凭证不能删除阳光网驿打造国内一流的中小企业信当发现凭证做错时可以进行删除。阳光中小企业信息化交流平台+ l1 B8 W; r8 |5具体操作为：# s: V: E5 I* 阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台填制凭证制单菜单下拉菜单下的作废/恢复 再点制单菜单下阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台. + K3 v5 X&的整理凭证 选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。阳光网驿4 m6 b7 $ ! lc.三、审核凭证/取消审核：审核以后的凭证不能再修改或删除，通过取消审核来恢复。阳光网驿 T!

13、g u* 1 X, v注意：不能与制单人为同一人，如相同时需要换操作员重新登陆。阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺1、换操作员“审核/取消审核”阳光网驿2 L# x( j) z: 2 K& d5 E文件菜单重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定总帐阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台3 2 R5 2、点击审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证窗口，阳光网驿9 L2 4 Y8 o5 X& s3 H; |l阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台3 b9 i2 u|# p. o% R如单张审核/单张取消审核则直接点击按钮审

14、核/取消。l批量审核/批量取消审核则点击审核菜单 成批审核凭证/成批取消审核。阳光网驿J& c3 a& M& i m3 mg四、记账：只有通过审核的凭证才能记帐阳光网驿,行业软件,信点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定。6 V: g y4 h, S注意：如上月没有结账，本月不能记账。) x3 d6 Y- P q6 c* D4 s4 N( Y7 Z阳光网驿五、自动月末转帐阳光网驿3 I7 h- P, L4 T/ kF1、汇兑损益结转：月末转帐选中汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击汇兑损益结转右边放大镜输入汇兑损益入帐科目5503确定全选确定生成一张凭证保存。注意：有外币业务的才需结

15、转。 0 s5 G# ; | # 3 E; t阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台2、期间损益结转：月末转帐选中期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目3131确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存。阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台1 |, o0 h, * j, T* l9 I2注意：自动生成的凭证也要审核、记账。 * M6 _+ 0 h# z3六、结账：结帐以后不能再输入此结帐月份的凭证2 q! t: U, ) j6 p0 J阳光网驿点击月末结账选择需结账月份，变成蓝色显示下一步对账下一步下一步结账。注意：上月未结帐的，本月不能结帐。- d: Z/ Q)

16、 f4 f+ x& k( o( % q七、反记账、反结账+ C M# s( a- T! c结帐以后如需修改或删除凭证时，一定要按照：反结帐反记帐取消审核（用原来的审核员）填制凭证中修改或删除凭证（用原来的制单人员登陆）。阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接1、反记账：进入总账总账菜单期末对帐按“Ctrl+H”提示“恢复记账前状态”已被激活确认退出再点击总账菜单凭证 恢复记账前状态选择恢复月初状态确定弹出输入口令窗口确认确定。$ Y( R( R5 Om9 # n- N/ q( R1 S2、反结账：进入总账点击月末结账选择需取消结账的月份同时按“Ctrl+Shift+F6”弹出输入口令窗口确

17、认反结帐成功。阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,八、凭证及帐簿套打设置. R R6 C. - c4 |; B! 阳光网驿当需要套打凭证或帐簿时进行如下设置：阳光网驿,行业软件,信在总帐模块，点总帐菜单设置选项，点选帐簿页面，在“凭证、帐簿套打”前打勾，并点选下面的“帐簿通（上海版）”，如需要连续打印就选中旁边的“连续”。阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,凭证套打：总帐菜单凭证打印凭证选择“凭证类别、期间范围、凭证范围”，期间范围是要打印凭证的月份，凭证范围是要打印的凭证号，在调试时先输入“1”，即第一号凭证打印确认。查看

18、打印出来的凭证格式，如果套打位置不准确的话，点选设置，确认纸张大小为：25281426，修改页边距的“左”和“上”的数值确定是。重新打印凭证确认新的打印位置，直至正确为止。 G0 ?1 g8 7 _( z7 阳光网驿帐簿套打：总帐菜单帐簿打印选择需要打印的帐簿，其他操作方法同上。阳光网驿! D w8 I. Z( k九、帐套备份) y0 p q6 e. i ) | 1 d1 ) F阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，在“用友备份”目录下建一个目录，如名“0706”，表示备份

19、日期。$ s2 t( 1 & s: I; m! H阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发2、双击桌面系统管理图标系统注册用户名输入“Admin”确定。阳光网驿2 t% F3 c1 U) q/ HZ. T3、点击账套菜单备份选择账套确认，需要稍等片刻，直到出现备份窗口。0 O+ gF: ; X2 c4 _2 G阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台4、选择备份文件夹D:用友备份0706（需双击目录，变成打开状态）确认。阳光网驿# S& G; . g- Z H( q, d% 0 h* D注意：每个月结帐以后，

20、需要做一次帐套备份操作，每次在“用友备份”目录下建一个目录，名字为这次的结帐月份。阳光网驿,行（三）、UFO报表阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,准备工作：在D盘下建“用友报表”目录，如公司有多个帐套的话，在“用友报表”目录下按照每个帐套名称建立下级目录，用来分别存放财务报表。阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发0 |, m3 h& 2 $ 1、点击财务报表点击文件菜单打开选择报表所在文件夹选择报表，如资产负债表、税金利润表等。阳光2、在左下角为“数据”状态下，点编辑菜单追加表页，可以

21、增加多个页面，每一个页面代表一个月的财务数据，比如十二页代表一年的十二个月。, p( Q9 Yk. z w& A3、在左下角为“数据”状态下，先选择最下面表示当月的页面，在最上面的数据菜单关键字录入/ 或直接点击工具栏上的“关键字”按钮（显示“年”的按钮）输入年、月、日确认显示“是否重算第页”窗口是。阳注意：2 x1 H; M4 v1 e j3 p: i! l& w4 i: 6 y # BF阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。* v, D( m3 w; b tB U阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用

22、友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发l表页重算：重新计算现在所选表页上的数据。阳光网驿,行业软l5 I& t; j3 sv3 C8 M1 阳光网驿整表重算：重新计算所有表页上的数据，时间会比较长。. 5 Y- r/ E# g3 L3 E9 Il 3 S# B, Q7 x* Y4 o4 S阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发左下角有红字的“格式”或“数据”，在“数据”状态下显示正常的数据，点击“数据”变成“格式”状态，可以输入或修改公式，再次点击“格式”又可以变成“数据”状态。阳光网驿

23、,行注意：在切换状态时如出现“是否重算全表” 一般情况下点否。9 m3 Q! f% N7 ?) H5 z! wP阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发报表数据计算以后发现不准确时的几种原因：9 H( Y9 Z c7 a- K1 x# g阳光网驿打造国内一流的中小企业信息化交流平台a.在左下角为“数据”状态下，点击数据菜单账套初始确认“账套号、会计年度”是否正确，如错误时可修改确认再点击数据菜单表页重算。3 N4 N; G. r1 M( A, V阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商

24、,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发b在总账模块的界面上打开“余额表”进行核对，比较“余额表”中的数据与报表的数据是否一致。 D! P! _5 t& a6 G* K4 9 z阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发l阳如果一致，但与实际数不符，多数情况是凭证录入有错误，按修改凭证的方法处理。阳光网驿,行业软件,信息化,ERP,远程接入,破解,金l如果“余额表”中的数据是正确的，但报表中的数据不正确时，说明报表计算公式有错误，点选左下角“数据”为“格式”状态，双击错误的公式单元进行修改。2 t, _1 L; L f. lj第 14 页 共 14 页